| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 172 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 115,900,033.29 | 0.00 | 280,668,710.41 | 234,988,934.11 | 161,579,809.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 35,896,709.90 | 0.00 | 256,671,059.80 | 229,914,504.74 | 62,653,264.96 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,654,064.09 | 0.00 | 250,133,896.40 | 224,220,825.38 | 34,567,135.11 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 6,724,624.68 | 0.00 | 200,366,128.91 | 193,222,965.76 | 13,867,787.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,929,439.41 | 0.00 | 49,767,767.49 | 30,997,859.62 | 20,699,347.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,661,243.12 | 0.00 | 1,629,253.32 | 1,125,785.30 | 27,164,711.14 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,461.66 | 535,141.84 | 528,706.99 | 0.00 | 22,026.81 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,466.33 | 0.00 | 419,363.21 | 351,956.73 | 220,872.81 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 5,550.16 | 0.00 | 287,517.27 | 245,121.58 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,530,688.29 | 0.00 | 387,231.00 | 0.00 | 26,917,919.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 581,402.69 | 0.00 | 4,907,910.08 | 4,567,894.06 | 921,418.71 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 581,402.69 | 0.00 | 4,907,910.08 | 4,567,894.06 | 921,418.71 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,003,323.39 | 0.00 | 23,997,650.61 | 5,074,429.37 | 98,926,544.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 49,796,353.61 | 0.00 | 17,527,561.64 | 4,973,941.87 | 62,349,973.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,566,310.46 | 0.00 | 17,527,561.64 | 4,973,941.87 | 44,119,930.23 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 24,936,419.58 | 0.00 | 6,470,088.97 | 100,487.50 | 31,306,021.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 187,559.14 | 0.00 | 2,233,132.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 43,693.72 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 5,936,300.00 | 0.00 | 16,659,475.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 302,536.11 | 100,487.50 | 6,585,305.79 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 30,485,509.55 | 116,374,157.19 | 120,642,726.73 | 0.00 | 34,754,079.09 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,362,329.64 | 116,374,157.19 | 113,642,726.75 | 0.00 | 22,630,899.20 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,408,720.17 | 115,965,394.10 | 113,577,490.75 | 0.00 | 22,020,816.82 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,580,002.09 | 49,878,572.53 | 49,751,172.88 | 0.00 | 2,452,602.44 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,964,172.22 | 18,932,702.65 | 18,793,169.79 | 0.00 | 1,824,639.36 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 578,544.05 | 13,606,455.25 | 13,027,911.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | 6,714,738.42 | 6,862,163.43 | 0.00 | 148,425.01 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,879,014.25 | 26,767,741.92 | 25,078,253.21 | 0.00 | 17,189,525.54 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 65,183.33 | 64,820.24 | 0.00 | 2,847.96 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 379,023.09 | 0.00 | 379,023.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 379,023.09 | 0.00 | 379,023.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 953,609.47 | 29,740.00 | 65,236.00 | 0.00 | 989,105.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 951,695.47 | 29,740.00 | 65,236.00 | 0.00 | 987,191.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 6,999,999.98 | 0.00 | 12,123,179.89 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 6,999,999.98 | 0.00 | 12,123,179.89 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 6,999,999.98 | 0.00 | 12,123,179.89 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 10,697,688.15 | 0.00 | 0.00 | 74,716,835.59 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,697,688.15 | 0.00 | 0.00 | 64,559,881.33 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,697,688.15 | 0.00 | 0.00 | 64,559,881.33 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 111,529.44 | 0.00 | 0.00 | 10,605,923.49 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 243,820.47 | 0.00 | 0.00 | 3,919,227.69 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 541,440.37 | 0.00 | 0.00 | 2,937,583.22 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 242,575.09 | 0.00 | 0.00 | 13,934,072.98 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 247,062.16 | 0.00 | 1,159,321.11 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 9,311,260.62 | 0.00 | 0.00 | 31,719,663.37 | |||||||||||||||
89 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 190,589.49 | 123,509,210.62 | 0.00 | 123,318,621.13 | ||||||||||||||||
90 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,428,405.75 | 0.00 | 43,428,405.75 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,646,453.44 | 0.00 | 36,646,453.44 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,582.82 | 0.00 | 35,582.82 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,089,813.20 | 0.00 | 21,089,813.20 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,539,369.10 | 0.00 | 14,539,369.10 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,688.32 | 0.00 | 981,688.32 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,224,209.11 | 0.00 | 6,224,209.11 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,595.75 | 0.00 | 239,595.75 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,761,123.22 | 0.00 | 2,761,123.22 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,959.04 | 0.00 | 16,959.04 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4-9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206,531.10 | 0.00 | 3,206,531.10 |