KNP-ZTSPMSD-5-vykonannya-finansovogo-planu-za-2020-rik.xls

	A	B	C	D	E	F
1
2				Додаток 2
3
4				до порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням
5
6
7	ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
8	Комунального некомерційного підприємства "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5"
9	(назва підприємства)
10	за 2020 рік
11						тис.грн.
12	Показники	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	% виконання плану
13	Показники	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	% виконання плану
14	1	2	3	4	5	6
15	I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
16	ДОХІД, всього	1100	65 744,729	64 043,500	-1 701,229	97
17	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	53 934,748	53 905,033	-29,715	100
18	Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	53 820,368	53 820,368	0,000	100
19	Доходи від надання платних медичних послуг	1112	2,055	0,361	-1,694	18
20	Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	112,325	84,304	-28,021	75
21	Доходи за програмами цільового фінансування	1120	8 249,110	7 775,684	-473,426	94
22	Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 172,336	1 072,637	-99,699	91
23	Капітальні інвестиції	1122	775,348	775,347	-0,001	100
24	Інше (розшифрувати)	1123	6 301,426	5 927,700	-373,726	94
25	Інші доходи	1130	3 560,871	2 362,783	-1 198,088	66
26	Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#DIV/0!
27	Дохід від надання майна в оренду	1132	368,526	316,719	-51,807	86
28	Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	0,000		0,000	#DIV/0!
29	Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	1 432,951	1 125,530	-307,421	79
30	Безоплатне отримання активів	1135	1 744,893	906,033	-838,860	52
31	Дохід від реалізації активів	1136	14,501	14,501	0,000	100
32	Відсотки по депозитах	1137			0,000	#DIV/0!
33	Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#DIV/0!
34	ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	59 036,057	57 334,723	-1 701,334	97
35	Оплата праці	1201	38 252,680	38 239,843	-12,837	100
36	Нарахування на оплату праці	1202	8 518,199	8 514,747	-3,452	100
37	Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 227,698	932,859	-294,839	76
38	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	4 099,912	2 974,289	-1 125,623	73
39	Продукти харчування	1205	435,263	435,263	0,000	100
40	Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	870,380	839,017	-31,363	96
41	Видатки на відрядження	1207	4,702	1,889	-2,813	40
42	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 523,454	1 423,755	-99,699	93
43	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	4,570	3,450	-1,120	75
44	Виплата пенсій і допомоги	1210	97,145	97,144	-0,001	100
45	Інші виплати населенню	1211	3 932,577	3 866,918	-65,659	98
46	Інші витрати	1212	69,477	5,549	-63,928	8
47	Амортизація	1300	1 287,115	1 287,116	0,001	100
48	ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	5 421,557	5 421,661	0,104	100
49	ІІ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ				0,000	#DIV/0!
50	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	9 168,600	9 168,600	0,000	100
51	Розвиток виробництва	2020			0,000	#DIV/0!
52	Резервний фонд	2030			0,000	#DIV/0!
53	Інші цілі (розшифрувати)	2040			0,000	#DIV/0!
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	14 590,157	14 590,261	0,104	100
55	ІІІ. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ				0,000	#DIV/0!
56	Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	16 046,948	16 037,192	-9,756	100
57	податок на додану вартість	3010	64,190	64,190	0,000	100
58	військовий збір	3020	573,790	573,599	-0,191	100
59	плата за землю	3030	5,264	5,264	0,000	100
60	податок на дохід фізичних осіб	3040	6 885,482	6 879,369	-6,113	100
61	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	8 518,199	8 514,747	-3,452	100
62	інші (розшифрувати)	3060	0,023	0,023	0,000	100
63	ІV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ		0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
64	Залишок коштів на початок періоду	4010	6 234,712	6 234,712	0,000	100
65	Залишок коштів на кінець періоду	4020	7 513,672	7 513,672	0,000	100
66	V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	3 792,655	3 792,655	0,000	100
67	капітальне будівництво	5010
68	придбання (виготовлення) основних засобів	5020	720,483	720,483	0,000	100
69	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	755,613	755,613	0,000	100
70	придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
71	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
72	капітальний ремонт	5060	2 316,559	2 316,559	0,000	100
73	Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	17 682,900	12 749,500	-4 933,400	72
74	VІ. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ
75	Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) х 100, %	6010	10,052	10,058	0,006	100
76	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	2,947	2,947	0,000	100
77	Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,068	0,092	0,024	135
78	VІІ. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ
79	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	338	259	-79,000	77
80	Директор	7110	1	1	0,000	100
81	Лікарі	7120	101	82	-19,000	81
82	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	135	88	-47,000	65
83	Молодший медичний персонал	7140	24	24	0,000	100
84	Спеціалісти (немедики)	7150	18	16	-2,000	89
85	Інший персонал	7160	59	48	-11,000	81
86	Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	38 252,680	38 239,843	-12,837	100
87	Директор	7210	444,195	444,195	0,000	100
88	Лікарі	7220	15 932,210	15 922,378	-9,832	100
89	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	13 384,084	13 381,149	-2,935	100
90	Молодший медичний персонал	7240	1 609,020	1 608,956	-0,064	100
91	Спеціалісти (немедики)	7250	2 755,001	2 755,001	0,000	100
92	Інший персонал	7260	4 128,170	4 128,164	-0,006	100
93	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	9,445	12,304	2,859	130
94	Директор	7310	37,016	37,016	0,000	100
95	Лікарі	7320	13,145	16,181	3,036	123
96	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	8,262	12,672	4,410	153
97	Молодший медичний персонал	7340	5,646	5,587	-0,059	99
98	Спеціалісти (немедики)	7350	13,119	14,349	1,230	109
99	Інший персонал	7360	5,806	7,167	1,361	123
100