Sinteza bugetului 2024.xlsx

	A	B	C	D	E
1	TEATRUL NATIONAL TIMISOARA
2	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 12.12.2024
3		PENTRU PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2024			LEI
4	Cod	Denumire	Anul 2024	ÎNCASĂRI REALIZATE	PLĂȚI EFECTUATE
5	20G 000	TOTAL VENITURI	33128000.00
6	20 G 0000	VENITURI PROPRII	2967000.00
7	20 G 001	I. VENITURI CURENTE	2967000.00
8	20G 33	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2967000.00
9	20G 33	Venituri din prestari de servici si alte activitati	1250000.00
10	20G 33.19	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artIstiCe si sportive	1100000.00	970952.98
11	20G 33.50	Alte venituri din prestari de servici si alte activitati	150000.00	144600.00
12	20G 36	Diverse venituri	191000.00
13	20G 36.50	Alte venituri	191000.00	172207.25
14	20G 37	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	1526000.00
15	20G 37.01	Donatii si sponsorizari	1526000.00	1526000.00
16	20G 43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	30161000.00
17	20G 43.09	Subventii pentru institutii publice	30161000.00	29371902.66
18	23G 00	TOTAL CHELTUIELI	33128000.00
19	23G 01	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65+70)	20934000.00
20	23G 10	TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10277000.00
21	23G 10.01	Cheltuieli salariale in bani	9959400.00
22	23G 670304 10.01.01	Salarii de baza	9142100.00		9142027.00
23	23G 670304 10.01.06	Alte sporuri	16000.00		15848.00
24	23G 670304 10.01.13	Indemnizatii de delegare	3500.00		3447.00
25	23G 670304 10.01.16	Alocatii pentru locuinte	537400.00		534772.00
26	23G 670304 10.01.17	Indemnizatii de hrana	260400.00		260254.00
27	23G 10.02	Cheltuieli salariale in natura	105600.00
28	23G 670304 10.02.06	Vouchere de vacanta	105600.00		105600.00
29	23G 10.03	Contributii	212000.00
30	23G 670304 10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	212000.00		211362.00
31	23G 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10503000.00
32	23G 20.01	Bunuri si servicii	2493000.00
33	23G 670304 20.01.01	Furnituri de birou	9000.00		8623.47
34	23G 670304 20.01.02	Materiale pentru curatenie	16000.00		15685.10
35	23G 670304 20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	780000.00		727203.16
36	23G 670304 20.01.04	Apa, canal si salubritate	100000.00		98234.64
37	23G 670304 20.01.05	Carburanti si lubrifianti	50000.00		46180.03
38	23G 670304 20.01.06	Piese de schimb	84000.00		82215.54
39	23G 670304 20.01.07	Transport	15000.00		14200.00
40	23G 670304 20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	114000.00		110021.11
41	23G 670304 20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	95000.00		86412.51
42	23G670304 20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	1230000.00		1227675.53
43	23G 670304 20.02	Reparatii curente	110000.00		104534.64
44	23G 20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	110000.00
45	23G 670304 20.05.30	Alte obiecte de inventar	110000.00		109049.91
46	23G 20.06	Deplasari, detasari, transferari	15000.00
47	23G 670304 20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5000.00		0.00
48	23G 670304 20.06.02	Deplasări în străinătate	10000.00		5406.43
49	23G 670304 20.12	Consultanță și expertiză	90000.00		77350.00
50	23G 670304 20.13	Pregatire profesionala	15000.00		15000.00
51	23G 670304 20.14	Protectia muncii	45000.00		44738.08
52	23G 20.30	Alte cheltuieli	7625000.00
53	23G 670304 20.30.03	Prime de asigurare non-viata	105000.00		92268.22
54	23G 670304 20.30.04	Chirii	47000.00		46533.66
55	23G 670304 20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7473000.00		7419531.00
56	23G 59	TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	154000.00
57	23G 59	Alte cheltuieli	154000.00
58	23G 670304 59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	154000.00		152348.00
59	23G 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	12194000.00
60	23G 71	TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE	12194000.00
61	23G 71.01	Active fixe	12194000.00
62	23G 670304 71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	660000.00		659004.15
63	23G 670304 71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	1500000.00		1499512.68
64	23G 670304 71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe	10034000.00		9270625.03
65		TOTAL	33128000.00	32185662.89	32185662.89
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100