②相談現場用_13週資金繰り表_災害対応版.xlsx

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1	災害対応・相談現場用 13週資金繰り表
2	資金ショートの時期と不足額を週単位で把握し、返済猶予・納税猶予・資金調達等を早期判断するための簡易表
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4	事業者名			相談日			相談員			現預金残高			最低必要現金
5																単位：千円
6	区分	項目	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	13週合計	相談メモ・対応

7	資金残高	週初現預金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		通帳・ネットバンクで実残高を確認
8	入金	現金売上・売掛金回収														0
9	入金	保険金・共済金														0
10	入金	補助金・給付金等														0
11	入金	新規借入・災害融資														0
12	入金	その他入金														0
13		入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	支払	給与・賞与														0
15	支払	仕入・外注費														0
16	支払	家賃・地代														0
17	支払	水道光熱・通信														0
18	支払	リース・割賦														0
19	支払	借入金返済														0	返済猶予・条件変更を早期相談
20	支払	税金														0	猶予・期限延長等を確認
21	支払	社会保険・労働保険														0	猶予等の可否を確認
22	支払	その他支払														0
23		支払合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	資金残高	週末現預金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最も残高が薄くなる週に注目
25	判定	最低必要現金との差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0未満なら対策を前倒し
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