| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldo Inial | Cargo | Abono | Saldo Final | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ACTIVO | 8,353,954.38 | 126,948,690.48 | 127,145,359.99 | 8,157,284.87 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,656,165.41 | 126,237,308.68 | 126,581,893.37 | 3,311,580.72 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,038,967.88 | 82,624,542.24 | 80,546,654.87 | 3,116,855.25 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.1.2 | Bancos/Tesoreria | 1,038,967.88 | 82,624,542.24 | 80,546,654.87 | 3,116,855.25 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.1.2.0.0.0.0.1.0 | BBVA B PENSIONES 4586 | 0.00 | 34,000.01 | 34,000.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.1.2.0.0.0.0.2.0 | BBVA REC MPAL 14 CTA 6300 | 1,794.87 | 28,000.88 | 12,432.25 | 17,363.50 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.1.1.2.0.0.0.0.5.0 | NOMINA BBVA CTA 7137 | 0.00 | 20,465,448.35 | 20,438,777.48 | 26,670.87 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.1.1.2.0.0.0.0.6.0 | BBVA SUBS MPAL 2019 CTA 0112619806 | 2,522.00 | 0.17 | 1,740.04 | 782.13 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.1.2.0.0.0.0.7.0 | BBVA REC MPAL 2019 CTA 0112619709 | 10,995.32 | 1,077,083.38 | 965,306.09 | 122,772.61 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.1.1.2.0.0.0.1.0.0 | BBVA REC PROPIO 2019 0112754320 | 8,957.92 | 2,565,120.39 | 2,568,943.14 | 5,135.17 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.1.1.2.0.0.0.1.1.0 | BBVA SUBS MPAL 2020 CTA 0114255569 | 6,692.54 | 2,710,130.82 | 2,527,937.04 | 188,886.32 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1.2.0.0.0.1.2.0 | BBVA REC MPAL 2020 CTA 0114255593 | 211,521.90 | 2,835.50 | 151,294.69 | 63,062.71 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.1.1.2.0.0.0.1.5.0 | BBVA REC PROPIO 2020 0114255666 | 4,110.80 | 8,960,699.42 | 7,787,576.75 | 1,177,233.47 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.1.1.2.0.0.0.1.6.0 | BBVA SUBS MPAL 2021 CTA 0116215653 | 158,818.32 | 16,812,051.39 | 16,958,959.74 | 11,909.97 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.1.1.2.0.0.0.1.7.0 | BBVA REC MPAL 2021 CTA 0116215742 | 192,779.69 | 7,553.74 | 95,419.57 | 104,913.86 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.1.1.2.0.0.0.1.8.0 | BBVA ALIMENTARIO 2021 CTA 0116215777 | 12,000.00 | 0.16 | 12,000.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.1.1.2.0.0.0.1.9.0 | BBVA REC ESTAT 2021 0116215807 | 12,000.00 | 4.28 | 12,004.28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | 1.1.1.2.0.0.0.2.0.0 | BBVA REC PROPIO 2021 0116215823 | 416,774.52 | 1,279,007.66 | 1,682,365.17 | 13,417.01 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.1.1.2.0.0.0.2.1.0 | BBVA SUBS MPAL 2022 CTA 0118069999 | 0.00 | 25,328,977.05 | 24,257,581.32 | 1,071,395.73 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1.1.2.0.0.0.2.2.0 | BBVA REC MPAL 2022 CTA 0118070083 | 0.00 | 186,754.44 | 157,206.92 | 29,547.52 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.1.1.2.0.0.0.2.3.0 | BBVA ALIMENTARIO 2022 CTA 0118070113 | 0.00 | 338,511.80 | 152,239.50 | 186,272.30 | ||||||||||||||||||||
23 | 1.1.1.2.0.0.0.2.4.0 | BBVA REC ESTAT 2022 CTA 0118070156 | 0.00 | 312,110.37 | 312,109.94 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
24 | 1.1.1.2.0.0.0.2.5.0 | BBVA REC PROPIO 2022 0118070202 | 0.00 | 2,516,252.43 | 2,418,760.78 | 97,491.65 | ||||||||||||||||||||
25 | 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,501,619.06 | 43,513,904.80 | 45,936,376.86 | 79,147.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,292,751.06 | 22,104,729.28 | 24,397,480.34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
27 | 1.1.2.1.0.0.0.0.4.0 | BBVA FDOS/BMERGOB 2050766917 | 175,098.42 | 1,520,921.99 | 1,696,020.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 1.1.2.1.0.0.0.0.5.0 | BBVA FDOS/BMERGOB 2050767034 | 525,089.80 | 6,138,772.72 | 6,663,862.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | 1.1.2.1.0.0.0.0.6.0 | BBVA FDOS/BMERGOB 2050802603 | 107,502.43 | 961,363.11 | 1,068,865.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.1.2.1.0.0.0.0.7.0 | BBVA FDOS/BMERGOB 2050802735 | 275,072.47 | 2,271,184.55 | 2,546,257.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | 1.1.2.1.0.0.0.0.8.0 | INV FDOS/ BBVAGOB 2051789473 | 1,209,987.94 | 11,212,486.91 | 12,422,474.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 130,821.00 | 20,974,087.18 | 21,104,908.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.1.2.2.0.0.0.0.2.0 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 130,821.00 | 20,974,087.18 | 21,104,908.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 77,172.00 | 340,863.54 | 339,263.54 | 78,772.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1.1.2.3.0.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados | 77,172.00 | 2,491.02 | 2,491.02 | 77,172.00 | ||||||||||||||||||||
36 | 1.1.2.3.0.0.0.0.3.0 | Gastos por Comprobar | 0.00 | 338,372.52 | 336,772.52 | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla | 0.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
38 | 1.1.2.5.0.0.0.0.1.0 | Fondo Fijo | 0.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 875.00 | 44,424.80 | 44,924.80 | 375.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1.1.2.9.0.0.0.0.1.0 | Otros deudores | 875.00 | 44,424.80 | 44,924.80 | 375.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 115,578.47 | 98,861.64 | 98,861.64 | 115,578.47 | ||||||||||||||||||||
42 | 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y | 0.00 | 85,393.64 | 85,393.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
43 | 1.1.3.1.0.0.0.0.1.0 | Ant Prov Prest Serv C P | 0.00 | 85,393.64 | 85,393.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes I | 115,578.47 | 5,000.00 | 5,000.00 | 115,578.47 | ||||||||||||||||||||
45 | 1.1.3.2.0.0.0.0.1.0 | Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P | 115,578.47 | 5,000.00 | 5,000.00 | 115,578.47 | ||||||||||||||||||||
46 | 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto | 0.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 1.1.3.4.0.0.0.0.1.0 | Ant Contratistas C P | 0.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,697,788.97 | 711,381.80 | 563,466.62 | 4,845,704.15 | ||||||||||||||||||||
49 | 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 3,005,243.94 | 0.00 | 0.00 | 3,005,243.94 | ||||||||||||||||||||
50 | 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0 | Edificios e instalaciones | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 1.2.3.4 | Infraestructura | 2,164,508.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,508.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 1.2.3.4.0.5.8.9.1.0 | Infraestructura | 2,164,508.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,508.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 670,735.94 | 0.00 | 0.00 | 670,735.94 | ||||||||||||||||||||
55 | 1.2.3.6.2.6.2.2.1.0 | Edificación no habitacional | 670,735.94 | 0.00 | 0.00 | 670,735.94 | ||||||||||||||||||||
56 | 1.2.4 | Bienes Muebles | 6,456,727.49 | 711,381.80 | 29,599.09 | 7,138,510.20 | ||||||||||||||||||||
57 | 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 2,293,121.41 | 122,193.98 | 8,999.09 | 2,406,316.30 | ||||||||||||||||||||
58 | 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | 427,124.39 | 40,861.79 | 8,999.09 | 458,987.09 | ||||||||||||||||||||
59 | 1.2.4.1.2.5.1.2.1.0 | Muebles excepto de oficina y estantería | 34,231.94 | 0.00 | 0.00 | 34,231.94 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | 959,820.80 | 70,708.04 | 0.00 | 1,030,528.84 | ||||||||||||||||||||
61 | 1.2.4.1.9.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 871,944.28 | 10,624.15 | 0.00 | 882,568.43 | ||||||||||||||||||||
62 | 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 277,332.11 | 45,600.00 | 20,600.00 | 302,332.11 | ||||||||||||||||||||
63 | 1.2.4.2.1.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | 104,737.56 | 0.00 | 0.00 | 104,737.56 | ||||||||||||||||||||
64 | 1.2.4.2.3.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | 76,019.07 | 45,600.00 | 20,600.00 | 101,019.07 | ||||||||||||||||||||
65 | 1.2.4.2.9.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 96,575.48 | 0.00 | 0.00 | 96,575.48 | ||||||||||||||||||||
66 | 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 240,871.82 | 0.00 | 0.00 | 240,871.82 | ||||||||||||||||||||
67 | 1.2.4.3.1.5.3.1.1.0 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio | 93,852.90 | 0.00 | 0.00 | 93,852.90 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.2.4.3.2.5.3.2.1.0 | Instrumentos médicos | 147,018.92 | 0.00 | 0.00 | 147,018.92 | ||||||||||||||||||||
69 | 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,496,250.00 | 480,051.00 | 0.00 | 3,976,301.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 1.2.4.4.1.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | 3,496,250.00 | 480,051.00 | 0.00 | 3,976,301.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 149,152.15 | 63,536.82 | 0.00 | 212,688.97 | ||||||||||||||||||||
72 | 1.2.4.6.4.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | 100,755.15 | 63,536.82 | 0.00 | 164,291.97 | ||||||||||||||||||||
73 | 1.2.4.6.6.5.6.6.1.0 | Accesorios de iluminación | 13,999.00 | 0.00 | 0.00 | 13,999.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 1.2.4.6.6.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 1.2.4.6.9.5.6.9.1.0 | Otros equipos | 8,298.00 | 0.00 | 0.00 | 8,298.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 1.2.5 | Activos Intangibles | 32,864.50 | 0.00 | 0.00 | 32,864.50 | ||||||||||||||||||||
77 | 1.2.5.4 | Licencias | 32,864.50 | 0.00 | 0.00 | 32,864.50 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2.5.4.1.5.9.7.1.0 | Licencias informaticas e intelectuales | 32,864.50 | 0.00 | 0.00 | 32,864.50 | ||||||||||||||||||||
79 | 1.2.6 | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d | -4,797,046.96 | 0.00 | 533,867.53 | -5,330,914.49 | ||||||||||||||||||||
80 | 1.2.6.1 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | -25,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | -34,000.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.2.6.1.0.5.8.3.1.0 | Dep Acum Edificios e instalaciones | -25,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | -34,000.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -4,747,497.88 | 0.00 | 522,081.08 | -5,269,578.96 | ||||||||||||||||||||
83 | 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | -190,099.13 | 0.00 | 44,141.41 | -234,240.54 | ||||||||||||||||||||
84 | 1.2.6.3.0.5.1.2.1.0 | Muebles excepto de oficina y estantería | -23,765.48 | 0.00 | 3,423.19 | -27,188.67 | ||||||||||||||||||||
85 | 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | -725,744.34 | 0.00 | 138,369.31 | -864,113.65 | ||||||||||||||||||||
86 | 1.2.6.3.0.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -208,548.11 | 0.00 | 87,194.43 | -295,742.54 | ||||||||||||||||||||
87 | 1.2.6.3.0.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | -53,348.77 | 0.00 | 10,737.42 | -64,086.19 | ||||||||||||||||||||
88 | 1.2.6.3.0.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | -42,510.62 | 0.00 | 15,029.46 | -57,540.08 | ||||||||||||||||||||
89 | 1.2.6.3.0.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -54,522.45 | 0.00 | 9,852.62 | -64,375.07 | ||||||||||||||||||||
90 | 1.2.6.3.0.5.3.1.1.0 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio | -63,112.60 | 0.00 | 9,385.29 | -72,497.89 | ||||||||||||||||||||
91 | 1.2.6.3.0.5.3.2.1.0 | Instrumentos médicos | -92,670.36 | 0.00 | 14,701.89 | -107,372.25 | ||||||||||||||||||||
92 | 1.2.6.3.0.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | -3,252,048.78 | 0.00 | 172,212.95 | -3,424,261.73 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.2.6.3.0.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | -34,098.04 | 0.00 | 12,193.41 | -46,291.45 | ||||||||||||||||||||
94 | 1.2.6.3.0.5.6.6.1.0 | Accesorios de iluminación | -2,799.80 | 0.00 | 1,399.90 | -4,199.70 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.2.6.3.0.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | -1,740.00 | 0.00 | 2,610.00 | -4,350.00 | ||||||||||||||||||||
96 | 1.2.6.3.0.5.6.9.1.0 | Otros equipos | -2,489.40 | 0.00 | 829.80 | -3,319.20 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -24,049.08 | 0.00 | 3,286.45 | -27,335.53 | ||||||||||||||||||||
98 | 1.2.6.5.0.5.9.7.1.0 | Amort Acum Licencias informaticas | -24,049.08 | 0.00 | 3,286.45 | -27,335.53 | ||||||||||||||||||||
99 | 2 | PASIVO | -535,192.59 | 30,554,892.03 | 30,455,403.53 | -435,704.09 | ||||||||||||||||||||
100 | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -535,192.59 | 30,554,892.03 | 30,455,403.53 | -435,704.09 |