ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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ON IRSA - HARD DOLLAR Clase XXIII CANJE
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Datos de prospecto
4
Fecha de valuación 21/10/2024Cantidad de nominales a entregar1.000,00
<- Especie IRCGO
Datos a modificar
5
Fecha de liquidación23/10/2024Cantidad de nominales a recibir1.030,00
<- Nueva especie Clase 23
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Emision23/10/2024Monto a recibir (Intereses)USD 0,00
<- Intereses devengados no cobrados (Incluídos en la relación de canje)
7
Vencimiento 23/10/2029Valor canje USD 30,13
8
AmortizaciónVencimiento
9
InteresesSemestralFechaPeriodo CapitalAmortizacion InteresesFlujo de PagosValor PresenteDuration
10
Cupón 7,00%23/10/2024USD 1.030,00-USD 1.030,00USD 1.030,004,31
11
Cupón anterior23/10/202423-oct-24USD 1.030,00USD 0,00
12
Próximo cupón 23/7/202523-jul-250,75USD 1.030,00USD 0USD 53,93USD 53,93USD 51,220,04
13
LegislaciónLocal23-ene-261,25USD 1.030,00USD 0USD 36,35USD 36,35USD 33,350,04
14
23-jul-261,75USD 1.030,00USD 0USD 35,75USD 35,75USD 31,710,05
15
Valuación ON Nueva23-ene-272,25USD 1.030,00USD 0USD 36,35USD 36,35USD 31,130,07
16
Precio 100,0023-jul-272,75USD 1.030,00USD 0USD 35,75USD 35,75USD 29,600,08
17
TIR7,11%23-ene-283,25USD 1.030,00USD 0USD 36,35USD 36,35USD 29,070,09
18
TIR n.a.6,93%23-jul-283,75USD 1.030,00USD 0USD 35,95USD 35,95USD 27,780,10
19
VR100,0023-ene-294,25USD 1.030,00USD 0USD 36,35USD 36,35USD 27,130,11
20
Int. Corrido0,0023-jul-294,75USD 1.030,00USD 0USD 35,75USD 35,75USD 25,790,12
21
VT100,0023-oct-295,00USD 0,00USD 1.030USD 18,17USD 1.048,17USD 743,213,61
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Paridad100,0%
23
Plazo P.P.0,00
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Duration0,00
25
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Resultado Canje (IRCGOxClase23)
27
Relación canje VN 100
103,000
28
Valor Residual IRCGO
100,00%
29
Cupon anterior31/7/2024
30
Cupón8,00%
31
Intereses Devengados
1,844
32
Precio IRCGO102,15
33
Premio por Canje3,01%
34
TIR Clase 236,60%
35
Valor Clase 23102,100
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