| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 176 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 167,250,708.90 | 0.00 | 412,431,506.24 | 417,056,834.08 | 162,625,381.06 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 43,843,986.49 | 0.00 | 374,620,743.07 | 373,426,179.91 | 45,038,549.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,198,522.95 | 0.00 | 362,190,960.62 | 361,649,296.10 | 16,740,187.47 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 10,195,349.41 | 0.00 | 314,065,434.08 | 314,398,561.17 | 9,862,222.32 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 6,003,173.54 | 0.00 | 48,125,526.54 | 47,250,734.93 | 6,877,965.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 27,426,376.04 | 0.00 | 3,949,529.40 | 3,978,992.57 | 27,396,912.87 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,026.81 | 1,052,283.00 | 1,030,256.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 154,561.37 | 0.00 | 758,757.71 | 618,679.40 | 294,639.68 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 10,497.19 | 0.00 | 419,654.45 | 377,151.98 | 52,999.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 27,283,344.29 | 0.00 | 1,691,733.06 | 1,952,905.00 | 27,022,172.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 219,087.50 | 0.00 | 8,480,253.05 | 7,797,891.24 | 901,449.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 219,087.50 | 0.00 | 229,500.00 | 219,087.50 | 229,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 8,250,753.05 | 7,578,803.74 | 671,949.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 123,406,722.41 | 0.00 | 37,810,763.17 | 43,630,654.17 | 117,586,831.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 86,586,916.55 | 0.00 | 33,315,243.80 | 43,612,105.77 | 76,290,054.58 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 68,356,873.40 | 0.00 | 33,315,243.80 | 43,612,105.77 | 58,060,011.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 31,549,255.66 | 0.00 | 4,495,519.37 | 18,548.40 | 36,026,226.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,329,905.78 | 0.00 | 179,092.40 | 18,548.40 | 2,490,449.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 243,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,690,975.93 | 0.00 | 4,214,064.00 | 0.00 | 20,905,039.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,700,267.39 | 0.00 | 102,362.97 | 0.00 | 6,802,630.36 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
40 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
42 | 2 | PASIVO | 0.00 | 46,552,933.47 | 205,003,280.06 | 196,654,322.04 | 0.00 | 38,203,975.45 | ||||||||||||||||
43 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 35,898,568.11 | 195,008,559.67 | 183,401,822.04 | 0.00 | 24,291,830.48 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,150,176.64 | 184,985,825.79 | 172,987,227.23 | 0.00 | 21,151,578.08 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,685,679.86 | 76,665,911.66 | 69,826,703.99 | 153,527.81 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,634,478.78 | 30,900,924.19 | 29,904,880.81 | 0.00 | 1,638,435.40 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 857,937.47 | 26,582,174.76 | 25,739,477.26 | 0.00 | 15,239.97 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 190,975.00 | 12,352,274.33 | 12,250,439.74 | 0.00 | 89,140.41 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,350,972.98 | 38,413,203.51 | 35,194,025.00 | 0.00 | 19,131,794.47 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,356.04 | 71,337.34 | 71,700.43 | 0.00 | 27,719.13 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 1,747,500.00 | 10,021,590.98 | 10,392,880.81 | 0.00 | 2,118,789.83 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 1,747,500.00 | 10,021,590.98 | 10,392,880.81 | 0.00 | 2,118,789.83 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000,891.47 | 1,142.90 | 21,714.00 | 0.00 | 1,021,462.57 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 998,977.47 | 1,142.90 | 21,714.00 | 0.00 | 1,019,548.57 | ||||||||||||||||
56 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
57 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
59 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
60 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 120,697,775.43 | 88,600,075.84 | 48,779,763.58 | 0.00 | 80,877,463.17 | ||||||||||||||||
61 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
64 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
65 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
66 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 110,540,821.17 | 88,600,075.84 | 48,779,763.58 | 0.00 | 70,720,508.91 | ||||||||||||||||
67 | 3-2-1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | U | 0.00 | 46,089,890.65 | 46,089,890.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 64,450,930.52 | 42,510,185.19 | 48,779,763.58 | 0.00 | 70,720,508.91 | ||||||||||||||||
69 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,679,185.46 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 6,850.50 | 0.00 | 14,168,854.53 | 0.00 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,598,089.95 | 18,384.00 | 450.00 | 0.00 | 10,580,155.95 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 3,910,722.82 | 12,684.00 | 90,515.87 | 0.00 | 3,988,554.69 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 2,848,583.90 | 53,013.26 | 125.58 | 0.00 | 2,795,696.22 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 13,934,072.98 | 18,648.06 | 154,632.08 | 0.00 | 14,070,057.00 | |||||||||||||||
90 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 1,161,799.86 | 0.00 | 1,252,371.79 | 123,714.72 | 2,290,456.93 | 0.00 | |||||||||||||||
91 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 31,718,529.04 | 3,791,476.77 | 523,201.49 | 0.00 | 28,450,253.76 | |||||||||||||||
92 | 3-2-2-24 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | U | 0.00 | 0.00 | 37,355,756.81 | 47,887,123.84 | 0.00 | 10,531,367.03 | |||||||||||||||
93 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,010,076.55 | 166,796,818.63 | 0.00 | 165,786,742.08 | ||||||||||||||||
94 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,213,005.90 | 0.00 | 44,213,005.90 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,803,441.34 | 0.00 | 30,803,441.34 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,827.75 | 0.00 | 47,827.75 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,987,292.46 | 0.00 | 23,987,292.46 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,012,750.10 | 0.00 | 6,012,750.10 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,571.03 | 0.00 | 755,571.03 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,022,614.52 | 0.00 | 12,022,614.52 |