1 | ||||
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2 | Company Code | AQMS | ||
3 | Company Name | Aqua Metals, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AQMS | 0.435 | 1.129 | 502938 | 49253310 | 0 | 0.37-1.765 | -0.0023 | Aqua Metals, Inc. | USD | 1621832 | US03837J1016 | 03837J101 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Waste Management | Aqua Metals, Inc. engages in the recycling of lead primarily in the United States. It produces and sells hard lead, lead compounds, and plastics. Aqua Metals, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in Reno, Nevada. | Mr. Stephen Cotton | Industrials | US | 53 | 775 446 5486 | 5370 Kietzke Lane | Reno | NV | 89511 | 0.29754 | 0.1374633037 | 2015-07-31 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | FY | 25000 | 6282000 | -6257000 | -250.28 | 1741000 | 11638000 | 0 | 11638000 | 11110000 | 13379000 | 19661000 | 1147000 | 621000 | 1271000 | -18365000 | -734.6 | -19636000 | -785.44 | -4302000 | -23938000 | -957.52 | 0 | -23938000 | -957.52 | -0.25 | -0.25 | 93931948 | 93931948 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | FY | 4000 | 3959000 | -3955000 | -988.75 | 1813000 | 9815000 | 0 | 9815000 | 3959000 | 11628000 | 15587000 | 262000 | 125000 | 262000 | -15321000 | -3830.25 | -15583000 | -3895.75 | 154000 | -15429000 | -3857.25 | 2000 | -15431000 | -3857.75 | -0.2 | -0.2 | 75811034 | 75811034 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | FY | 173000 | 7017000 | -6844000 | -39.56069364 | 933000 | 9688000 | 0 | 9688000 | 7017000 | 10621000 | 17638000 | 379000 | 21000 | 379000 | -17086000 | -98.76300578 | -17465000 | -100.9537572 | -726000 | -18191000 | -105.150289 | 2000 | -18193000 | -105.1618497 | -0.26 | -0.26 | 70002180 | 70002180 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:01 | 2020 | FY | 108000 | 5476000 | -5368000 | -49.7037037 | 1027000 | 8998000 | 0 | 8998000 | 0 | 10025000 | 15501000 | 48000 | 1620000 | 2459000 | -12934000 | -119.7592593 | -15393000 | -142.5277778 | -10367000 | -25760000 | -238.5185185 | 2000 | -25762000 | -238.537037 | -0.42 | -0.42 | 60861450 | 60861450 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:04:13 | 2019 | FY | 4874000 | 24799000 | -19925000 | -4.088018055 | 1555000 | 19314000 | 0 | 19314000 | 0 | 20869000 | 45668000 | 270000 | 3477000 | 270000 | -40524000 | -8.314320886 | -40794000 | -8.369716865 | -3999000 | -44793000 | -9.19019286 | 2000 | -44795000 | -9.190603201 | -0.86 | -0.86 | 52263885 | 52263885 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:06:51 | 2018 | FY | 4449000 | 22761000 | -18312000 | -4.115981119 | 4502000 | 14214000 | 0 | 14214000 | 0 | 18716000 | 41477000 | 223000 | 3447000 | 3403000 | -33402000 | -7.507754552 | -37028000 | -8.322769162 | -3224000 | -40252000 | -9.047426388 | 2000 | -40254000 | -9.047875927 | -1.18 | -1.18 | 34154826 | 34154826 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:12:09 | 2017 | FY | 2088000 | 9541000 | -7453000 | -3.569444444 | 8103000 | 6891000 | 0 | 6891000 | 0 | 14994000 | 24535000 | 41000 | 1761000 | 3071000 | -22406000 | -10.73084291 | -24858000 | -11.90517241 | -2411000 | -26578000 | -12.7289272 | 2000 | -26580000 | -12.72988506 | -1.31 | -1.31 | 20293100 | 20293100 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:48:31 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6348000 | 6610000 | 0 | 6610000 | 6348000 | 12958000 | 12958000 | 41000 | 639000 | 815000 | -12102000 | 0 | -12958000 | 0 | -598000 | -13556000 | 0 | 1000 | -13557000 | 0 | -0.89 | -0.89 | 15267233 | 15267233 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2016-03-28 | 2016-03-28 14:00:58 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280604 | 3170659 | 0 | 3170659 | 6500 | 5451263 | 5451263 | 19224 | 1128244 | 198905 | -5226634 | 0 | -5451263 | 0 | -5769754 | -12330037 | 0 | 1600 | -12331637 | 0 | -1.47 | -1.47 | 8404311 | 8404311 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | FY | 16521999 | 0 | 16521999 | 667000 | 929000 | 181000 | 18299000 | 10569000 | 0 | 281000 | 281000 | 0 | 0 | 4451000 | 15301000 | 0 | 33600000 | 1836000 | 310000 | 0 | 0 | 2467000 | 4613000 | 2923000 | 0 | 0 | -1 | 2922999 | 1 | 275000 | 7536000 | 2.98E-08 | 108000 | -223215000 | -1.95E-08 | 249171000 | 26064000 | 26064000 | 33600000 | 0 | 33600000 | 0 | 3233000 | -13288999 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | FY | 7082000 | 0 | 7082000 | 15539000 | 278000 | 263000 | 23209000 | 7343000 | 0 | 461000 | 461000 | 2000000 | 0 | 489000 | 10293000 | 0 | 33502000 | 1075000 | 6206000 | 0 | 0 | 5030000 | 12311000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 582000 | 12586000 | 2.98E-08 | 79000 | -199277000 | -2.84E-08 | 220114000 | 20916000 | 20916000 | 33502000 | 0 | 33502000 | 2000000 | 6481000 | -601000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | FY | 8137000 | 0 | 8137000 | 1189000 | 123000 | 356000 | 12438000 | 2367000 | 0 | 640000 | 640000 | 1500000 | 15528000 | 796000 | 20831000 | 0 | 33269000 | 685000 | 388000 | 0 | 0 | 3005000 | 4078000 | 330000 | 0 | 0 | 1328000 | 1658000 | 0 | 718000 | 5736000 | 0 | 70000 | -183846000 | 0 | 211309000 | 27533000 | 27533000 | 33269000 | 0 | 33269000 | 1500000 | 718000 | -7419000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:01 | 2020 | FY | 6533000 | 0 | 6533000 | 32000 | 1091000 | 702000 | 8358000 | 25599000 | 0 | 819000 | 819000 | 0 | 0 | 362000 | 26780000 | 0 | 35138000 | 1552000 | 649000 | 1000 | 0 | 1253000 | 3454000 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 862000 | 3999000 | 2.98E-08 | 64000 | -165653000 | -2.84E-08 | 196728000 | 31139000 | 31139000 | 35138000 | 0 | 35138000 | 0 | 1194000 | -5339000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:04:13 | 2019 | FY | 7575000 | 0 | 7575000 | 17690000 | 1257000 | 981000 | 27503000 | 37643000 | 0 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 3309000 | 41951000 | 0 | 69454000 | 4829000 | 848000 | 23000 | 0 | 4133000 | 9810000 | 9265000 | 0 | 0 | 790000 | 10055000 | 0 | 1413000 | 19865000 | 0 | 58000 | -139891000 | 0 | 189422000 | 49589000 | 49589000 | 69454000 | 0 | 69454000 | 0 | 10113000 | 2538000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:06:51 | 2018 | FY | 20892000 | 0 | 20892000 | 725000 | 765000 | 370000 | 22752000 | 45548000 | 0 | 1271000 | 1271000 | 0 | 0 | 1800000 | 48619000 | 0 | 71371000 | 2088000 | 4507000 | 2000 | 0 | 5204000 | 11799000 | 8710000 | 0 | 0 | 772000 | 9482000 | 0 | 231000 | 21281000 | 0 | 39000 | -95096000 | 0 | 145147000 | 50090000 | 50090000 | 71371000 | 0 | 71371000 | 0 | 13217000 | -7675000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:12:09 | 2017 | FY | 22793000 | 0 | 22793000 | 882000 | 1239000 | 770000 | 25684000 | 45733000 | 0 | 1461000 | 1461000 | 0 | 0 | 1564000 | 48758000 | 0 | 74442000 | 1436000 | 405000 | 75000 | 0 | 1993000 | 3834000 | 10171000 | 0 | 0 | 1472000 | 11643000 | 0 | 0 | 15477000 | 0 | 113807000 | -54842000 | 0 | 0 | 58965000 | 58965000 | 74442000 | 0 | 74442000 | 0 | 10576000 | -12217000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:48:31 | 2016 | FY | 25458000 | 0 | 25458000 | 1124000 | 59000 | 729000 | 27370000 | 41392000 | 0 | 1137000 | 1137000 | 0 | 0 | 1630000 | 44159000 | 0 | 71529000 | 1572000 | 307000 | 156000 | 0 | 2152000 | 4031000 | 9545000 | 0 | 0 | 963000 | 10508000 | 0 | 0 | 14539000 | 0 | 18000 | -28262000 | 0 | 85234000 | 56990000 | 56990000 | 71529000 | 0 | 71529000 | 0 | 9852000 | -15606000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2016-03-28 | 2016-03-28 14:00:58 | 2015 | FY | 20140667 | 0 | 20140667 | 0 | 0 | 146987 | 31954969 | 8808387 | 0 | 1065113 | 1065113 | 0 | 0 | 5447233 | 15320733 | 0 | 47275702 | 3192113 | 44966 | 0 | 0 | 80518 | 3317597 | 9221786 | 0 | 0 | 1071129 | 10292915 | 0 | 0 | 13610512 | 0 | 14137 | -14705388 | 0 | 48356441 | 33665190 | 33665190 | 47275702 | 0 | 47275702 | 0 | 9266752 | -10873915 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 4536601 | 0 | 4536601 | 0 | 0 | 13406 | 4550007 | 245641 | 0 | 1028554 | 1028554 | 0 | 0 | 0 | 1274195 | 0 | 5824202 | 40306 | 5090589 | 0 | 0 | 77881 | 5208776 | 0 | 0 | 0 | 1384782 | 1384782 | 0 | 0 | 6593558 | 0 | 4364 | -2373751 | 0 | 1600031 | -769356 | -769356 | 5824202 | 0 | 5824202 | 0 | 5090589 | 553988 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | FY | -23938000 | 1271000 | 567000 | 2534000 | 11695000 | -55000 | -651000 | 139000 | 12262000 | 4678000 | -3193000 | -9883000 | 70000 | 0 | 0 | -4215000 | -9813000 | -577000 | 22961000 | -1092000 | 0 | -1092000 | 22446000 | -1 | 9439999 | 16521999 | 7082000 | -3193000 | -9883000 | -13076000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | FY | -15431000 | 1061000 | 0 | 2255000 | 1011000 | 120000 | -155000 | 22000 | 1024000 | 956000 | -10148000 | -4771000 | -500000 | -500000 | 500000 | 1851000 | -3420000 | -5886000 | 6519000 | 0 | 0 | 11880000 | 12513000 | 0 | -1055000 | 7082000 | 8137000 | -10148000 | -4771000 | -14919000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | FY | -18193000 | 1320000 | 5878000 | 2201000 | 808000 | -237000 | 822000 | 8000 | 215000 | 371000 | -7615000 | -2350000 | -232000 | -232000 | 232000 | 354000 | -2228000 | 0 | 10166000 | 0 | 0 | 1281000 | 11447000 | 0 | 1604000 | 8137000 | 6533000 | -7615000 | -2350000 | -9965000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:21:01 | 2020 | FY | -25762000 | 2411000 | 11831000 | 3572000 | -4317000 | 212000 | 166000 | -1999000 | -2696000 | 1237000 | -11028000 | -3367000 | 162000 | 0 | 0 | 9838000 | 6633000 | -654000 | 3676000 | 0 | 0 | 332000 | 3354000 | 0 | -1041000 | 6534000 | 7575000 | -11028000 | -3367000 | -14395000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:04:13 | 2019 | FY | -44795000 | 4081000 | 6019000 | 4206000 | -2366000 | 481000 | -492000 | 823000 | -3178000 | 7678000 | -25177000 | -13074000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | -10574000 | -6946000 | 29380000 | 0 | 0 | 22434000 | 22434000 | 0 | -13317000 | 7575000 | 20892000 | -25177000 | -13074000 | -38251000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:06:51 | 2018 | FY | -40254000 | 3403000 | 1450000 | 0 | 5209000 | 157000 | 295000 | 472000 | 4285000 | 2673000 | -26318000 | -3693000 | 0 | 0 | 0 | -236000 | -3929000 | -407000 | 28753000 | 0 | 0 | 0 | 28346000 | 0 | -1901000 | 20892000 | 22793000 | -26318000 | -3693000 | -30011000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:12:09 | 2017 | FY | -26580000 | 3071000 | 2943000 | 1081000 | -609000 | -882000 | -1636000 | 926000 | 983000 | 1092000 | -19002000 | -9434000 | 0 | 0 | 0 | 783000 | -8651000 | -337000 | 25325000 | 0 | 0 | 0 | 24988000 | 0 | -2665000 | 22793000 | 25458000 | -19002000 | -9434000 | -28436000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:48:31 | 2016 | FY | -13557000 | 815000 | 138000 | 1060000 | -36000 | 170000 | -59000 | -176000 | 29000 | 459000 | -11121000 | -26712000 | 0 | 0 | 0 | 7649000 | -19063000 | -66000 | 30709000 | 0 | 0 | 4858000 | 35501000 | 0 | 5317000 | 25458000 | 20141000 | -11121000 | -26712000 | -37833000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2016-03-28 | 2016-03-28 14:00:58 | 2015 | FY | -12331637 | 198905 | 5840980 | 300771 | 3288320 | 0 | 0 | 3151807 | 136513 | 1226412 | -1476249 | -7928948 | 0 | 0 | 0 | -17114548 | -25043496 | 0 | 32862172 | 0 | 0 | 9261639 | 42123811 | 0 | 15604066 | 20140667 | 4536601 | -1476249 | -7928948 | -9405197 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AQMS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.966832864 | 3.726208324 | 3.581616952 | 9738.2 | 53.97723655 | 9792.177237 | 106.6762178 | 9685.501019 | -250.28 | -785.44 | -957.52 | -957.52 | 0 | -0.7124404762 | -0.9184315531 | -0.6774071135 | 1 | 1.219087391 | -785.44 | 0.0962202381 | 0.1240408226 | 0.1008383068 | 0.1103525958 | -31.61996779 | -0.9876275905 | 1.289134438 | 0.03748125937 | 3.421568627 | 6.762109795 | 0.002365408269 | 0.000744047619 | -0.03399269437 | -0.139207163 | 0.1758932861 | 0 | -127.72 | 4.095208268 | -0.9876275905 | -10.3 | 0.3230800364 | 0.3230800364 | 0 | 2.738961037 | 2.738961037 | 2855.531219 | -2.982215744 | -5.459489177 | -22.35774522 | -22.35774522 | -0.1192886298 | 2855.531219 | 0 | -3.163587339 | 2.738961037 | |
51 | AQMS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.885224596 | 1.837462432 | 0.5752578994 | 1417933.75 | 25.63020965 | 1417959.38 | 99.10962364 | 1417860.271 | -988.75 | -3895.75 | -3857.25 | -3857.75 | -0.0001296260289 | -0.4605993672 | -0.7377605661 | -0.7353593507 | 1.000129626 | 0.9901174357 | -3895.75 | 0.1934511372 | 0.3098584815 | 0.0129772073 | 0.2365587473 | -124.664 | -1.565807746 | 1.601740295 | 0.0002574168222 | 3.682790698 | 14.24100719 | 0.0005447364837 | 0.000119395857 | -0.1338591425 | -0.196791934 | 0.09341648077 | 0 | -2537 | 1.4701419 | -1.565807746 | -1.63519175 | 2.127017397 | 2.127017397 | 0 | 4.530684285 | 4.530684285 | 23690.94813 | -6.141131003 | -6.351886353 | -9.338174271 | -9.338174271 | 0.2661156768 | 23690.94813 | 0 | -6.145995203 | 4.530684285 | |
52 | AQMS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.050024522 | 2.286905346 | 1.995340853 | 2508.583815 | 6.398033348 | 2514.981848 | 35.63132393 | 2479.350524 | -39.56069364 | -100.9537572 | -105.150289 | -105.1618497 | -0.000109944478 | -0.5468454116 | -0.6607707115 | -0.5983008462 | 1.000109944 | 1.041568852 | -100.9537572 | 0.02158165259 | 0.02607779755 | 0.01184366364 | 0.02541502956 | -831.6666667 | -10.60584958 | 1.20833182 | 0.1455004205 | 10.24379562 | 57.04878049 | 0.07308829742 | 0.00520003607 | -0.1087823265 | -0.1423527096 | 0.1162392371 | 0 | -44.01734104 | 1.308601445 | -10.60584958 | -19.62628866 | 3.240425532 | 3.240425532 | 0 | 3.127253892 | 3.127253892 | 497.7033607 | -4.732736844 | -8.640509925 | -11.30698377 | -11.30698377 | 0.1242343422 | 497.7033607 | 0 | -4.60515518 | 3.127253892 | |
53 | AQMS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.419803127 | 1.900694847 | 1.891430226 | 108.1481481 | 72.72005113 | 180.8681993 | 103.4477721 | 77.42042718 | -49.7037037 | -142.5277778 | -238.5185185 | -238.537037 | -0.00007763975155 | -0.7331663726 | -0.8273226501 | -0.4858288095 | 1.00007764 | 1.673487949 | -142.5277778 | 0.03398030622 | 0.03834419859 | 0.01720111097 | 0.03692821575 | -9.501851852 | -9.236180905 | 1.128424163 | 3.375 | 3.528350515 | 5.019248396 | 0.004218914801 | 0.003073595538 | -0.1811984433 | -0.236520819 | 0.1073421682 | 0 | -102.1111111 | 1.305313747 | -9.236180905 | -16.99229584 | 3.275319275 | 3.275319275 | 0 | 5.863526446 | 5.863526446 | 1690.595833 | -7.087351526 | -12.68387287 | -16.55643362 | -16.55643362 | 0.1385255071 | 1690.595833 | 0 | -13.70383099 | 5.863526446 | |
54 | AQMS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.803567788 | 2.575433231 | 0.7721712538 | 1324.753796 | 18.50094762 | 1343.254743 | 71.07484173 | 1272.179902 | -4.088018055 | -8.369716865 | -9.19019286 | -9.190603201 | -0.00004464983368 | -0.6449592536 | -0.9033253342 | -0.6839581517 | 1.00004465 | 1.098029122 | -8.369716865 | 0.1456071645 | 0.2039363569 | 0.1574234547 | 0.1693913102 | -11.73252804 | -2.489567883 | 1.400592873 | 0.2755228943 | 5.135431766 | 19.72871917 | 0.1294795845 | 0.07017594379 | -0.481728444 | -0.7318820635 | 0.1449375606 | 0 | -5.165572425 | 1.519283473 | -2.489567883 | -29.68985849 | 1.925730457 | 1.925730457 | 0 | 0.7960417097 | 0.7960417097 | 8.099079266 | -0.8812347883 | -1.031996872 | -1.567895791 | -1.567895791 | 0.03249553282 | 8.099079266 | 0 | -1.036741495 | 0.7960417097 | |
55 | AQMS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.928299008 | 1.832104416 | 1.77065853 | 59.47965835 | 12.26769474 | 71.74735309 | 33.48359035 | 38.26376274 | -4.115981119 | -8.322769162 | -9.047426388 | -9.047875927 | -0.00004968697208 | -0.5640105925 | -0.8036334598 | -0.6215671792 | 1.000049687 | 1.087069245 | -8.322769162 | 0.1851872609 | 0.2638650429 | 0.1481292517 | 0.2087762807 | -10.74209457 | -1.991223424 | 1.424855261 | 6.136551724 | 10.90086207 | 29.75294118 | 0.09767717573 | 0.06233624301 | -0.7705499656 | -0.878675242 | 0.611685154 | 0 | -5.915486626 | 1.140322213 | -1.991223424 | -5.839360994 | 7.126455456 | 7.126455456 | 0 | 1.241001863 | 1.241001863 | 13.97207987 | -1.544238667 | -2.071299967 | -2.361949362 | -2.361949362 | 0.1556117426 | 13.97207987 | 0 | -1.631243139 | 1.241001863 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:23:03 | 2024 | Q1 | 0 | 2209000 | -2209000 | 0 | 588000 | 2995000 | 0 | 2995000 | 2209000 | 5792000 | 5792000 | 146000 | -106000 | 325000 | -5792000 | 0 | -5792000 | 0 | 40000 | -5752000 | 0 | -325000 | -5752000 | 0 | -0.0523 | -0.0523 | 110054605 | 110054605 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | Q4 | 24000 | 1966000 | -1942000 | -80.91666667 | 382000 | 2968000 | 0 | 2968000 | 6794000 | 3350000 | 5316000 | 244000 | 103000 | 366000 | -4950000 | -206.25 | -5316000 | -221.5 | -4710000 | -10026000 | -417.75 | 125000 | -10026000 | -417.75 | -0.0929 | -0.0929 | 107880095 | 107880095 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:05:47 | 2023 | Q3 | 25000 | 1770000 | -1745000 | -69.8 | 389000 | 2815000 | 0 | 2815000 | 1770000 | 4974000 | 4974000 | 489000 | -87000 | 360000 | -4949000 | -197.96 | -4949000 | -197.96 | 402000 | -4547000 | -181.88 | -360000 | -4547000 | -181.88 | -0.0447 | -0.0447 | 101617856 | 101617856 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:17 | 2023 | Q2 | 0 | 1481000 | -1481000 | 0 | 525000 | 2849000 | 0 | 2849000 | 1481000 | 3374000 | 4855000 | 348000 | 255000 | 359000 | -4148000 | 0 | -4855000 | 0 | 3000 | -4759000 | 0 | 255000 | -4759000 | 0 | -0.0565 | -0.0565 | 84184884 | 84184884 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:01:31 | 2023 | Q1 | -24000 | 1065000 | -1089000 | 45.375 | 445000 | 3006000 | 0 | 3006000 | 1065000 | 3451000 | 4516000 | 66000 | 176000 | 252000 | -4264000 | 177.6666667 | -4516000 | 188.1666667 | -90000 | -4606000 | 191.9166667 | -20000 | -4586000 | 191.0833333 | -0.0564 | -0.0564 | 81285740 | 81285740 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | Q4 | 5746000 | 933000 | 4813000 | 0.8376261747 | 252000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 3959000 | 2452000 | 3385000 | 96000 | 103000 | 286000 | -3099000 | -0.539331709 | -3385000 | -0.5891054647 | -585000 | -3970000 | -0.6909154194 | 578000 | -4548000 | -0.7915071354 | -0.0573 | -0.0573 | 79400000 | 79400000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:05:55 | 2022 | Q3 | 833000 | 833000 | 0 | 0 | 490000 | 2611000 | 0 | 2611000 | 833000 | 3101000 | 3934000 | 53000 | 9000 | 286000 | -3648000 | -4.379351741 | -3934000 | -4.722689076 | 49000 | -3885000 | -4.663865546 | -5000 | -3880000 | -4.657863145 | -0.0501 | -0.0501 | 77402763 | 77402763 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-07-21 | 2022-07-21 16:01:40 | 2022 | Q2 | 4000 | 1048000 | -1044000 | -261 | 521000 | 2390000 | 0 | 2390000 | 1048000 | 2911000 | 3959000 | 62000 | 12000 | 290000 | -3665000 | -916.25 | -3955000 | -988.75 | 789000 | -3166000 | -791.5 | -739000 | -2427000 | -606.75 | -0.0323 | -0.0323 | 75215009 | 75215009 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:02:51 | 2022 | Q1 | 994000 | 994000 | 0 | 0 | 551000 | 2765000 | 0 | 2765000 | 994000 | 3316000 | 4310000 | 52000 | 150000 | 462000 | -3848000 | -3.871227364 | -4310000 | -4.336016097 | -98000 | -4408000 | -4.434607646 | 2000 | -4410000 | -4.436619718 | -0.0613 | -0.0613 | 71927523 | 71927523 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | Q4 | 173000 | 1600000 | -1427000 | -8.248554913 | 195000 | 2579000 | 0 | 2579000 | 5476000 | 2774000 | 4374000 | 45000 | 6000 | 259000 | -3897000 | -22.52601156 | -4201000 | -24.28323699 | -543000 | -4705000 | -27.19653179 | 6000 | -4705000 | -27.19653179 | -0.0672 | -0.0672 | 70002180 | 70002180 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:08 | 2021 | Q3 | 1670000 | 1670000 | 0 | 0 | 273000 | 2681000 | 0 | 2681000 | 1670000 | 2954000 | 4624000 | 310000 | 5000 | 247000 | -4067000 | -2.435329341 | -4624000 | -2.768862275 | 2933000 | -1386000 | -0.8299401198 | 5000 | -1386000 | -0.8299401198 | -0.0199 | -0.0199 | 69609070 | 69609070 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:07:08 | 2021 | Q2 | 2138000 | 2138000 | 0 | 0 | 176000 | 2129000 | 0 | 2129000 | 2138000 | 2305000 | 4443000 | 24000 | 4000 | 315000 | -4104000 | -1.919550982 | -4443000 | -2.078110384 | -3593000 | -8016000 | -3.74929841 | 4000 | -8016000 | -3.74929841 | -0.12 | -0.12 | 68152296 | 68152296 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:23:03 | 2024 | Q1 | -5752000 | 325000 | 0 | 774000 | 367000 | 67000 | -111000 | 111000 | 300000 | 1392000 | -4251000 | -5729000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -5579000 | 0 | 2126000 | 0 | 0 | -360000 | 1602000 | 0 | -8227999 | 8294000 | 16521999 | -4251000 | -5729000 | -9980000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | Q4 | -10026000 | 366000 | -1599000 | 654000 | -1269000 | 9000 | -39000 | -183000 | -1056000 | 6459000 | -5415000 | -3519000 | -70000 | 0 | 0 | -4285000 | -3519000 | -3646000 | -3788000 | -2000 | 0 | -140000 | -142000 | -1 | -9076001 | 16521999 | 25598000 | -5415000 | -3519000 | -8934000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:05:47 | 2023 | Q3 | -4547000 | 360000 | 181000 | 594000 | 12401000 | 26000 | -259000 | 273000 | 12361000 | -12239000 | -3250000 | -786000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | -783000 | -1000 | 23951000 | 1009230000 | 0 | -1009744000 | 23435000 | 989828000 | 19402000 | 25598000 | 6196000 | -3250000 | -786000 | -4036000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:17 | 2023 | Q2 | -4759000 | 359000 | -3000 | 599000 | 16000 | -102000 | -330000 | -58000 | 506000 | 12123000 | 8335000 | -289000 | 34000 | 0 | 0 | -34000 | -289000 | -6000000 | 795000 | 417749000 | 0 | -411749000 | -5205000 | 414908000 | 2841000 | 6196000 | 3355000 | 8335000 | -289000 | 8046000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:01:31 | 2023 | Q1 | -4606000 | 186000 | 0 | 687000 | 547000 | 12000 | -23000 | 107000 | 451000 | 323000 | -2863000 | -5289000 | 33000 | 0 | 0 | 34000 | -5222000 | -2932000 | 1989000 | -577000 | 0 | 8233000 | 4358000 | 0 | -3727000 | 3355000 | 7082000 | -2863000 | -5289000 | -8152000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | Q4 | -3970000 | 190000 | 0 | 518000 | 883000 | -11000 | -250000 | 57000 | 1087000 | 1539000 | -840000 | -2159000 | 500000 | 0 | 0 | -81000 | -1740000 | 0 | 897000 | 0 | 0 | -528000 | 369000 | 0 | -2211000 | 7082000 | 9293000 | -840000 | -2159000 | -2999000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:05:55 | 2022 | Q3 | -3885000 | 233000 | 0 | 598000 | 88000 | -142000 | 0 | -30000 | 260000 | 7000 | -2959000 | -1606000 | -2000 | 0 | 0 | 289000 | -1319000 | -5886000 | 1034000 | 0 | 0 | 11998000 | 7146000 | 0 | 2868000 | 9293000 | 6425000 | -2959000 | -1606000 | -4565000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-07-21 | 2022-07-21 16:01:40 | 2022 | Q2 | -3166000 | 228000 | 0 | 534000 | 384000 | 201000 | 17000 | -92000 | 258000 | -740000 | -2760000 | -748000 | -63000 | 0 | 0 | 33000 | -778000 | 0 | 698000 | 0 | 0 | 225000 | 923000 | 0 | -2615000 | 6425000 | 9040000 | -2760000 | -748000 | -3508000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:02:51 | 2022 | Q1 | -4410000 | 410000 | 0 | 605000 | -344000 | 72000 | 78000 | 87000 | -581000 | 150000 | -3589000 | -258000 | -500000 | 0 | 0 | 1175000 | 417000 | 0 | 3890000 | 0 | 0 | 185000 | 4075000 | 0 | 903000 | 9040000 | 8137000 | -3589000 | -258000 | -3847000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | Q4 | -4705000 | 259000 | 545000 | 503000 | -575000 | -19000 | 210000 | -296000 | -470000 | 111000 | -3862000 | -678000 | 232000 | 232000 | -464000 | -44000 | -722000 | 0 | 835000 | 0 | 0 | 186000 | 1021000 | 0 | -3563000 | 8137000 | 11700000 | -3862000 | -678000 | -4540000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:08 | 2021 | Q3 | -1386000 | 247000 | 1265000 | 399000 | 436000 | 40000 | 329000 | 82000 | -15000 | 226000 | 1187000 | -455000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 184000 | 0 | 996000 | 11700000 | 10704000 | 1187000 | -455000 | 732000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:07:08 | 2021 | Q2 | -8016000 | 315000 | 0 | 620000 | 98000 | -290000 | 283000 | -225000 | 330000 | 4199000 | -2784000 | -590000 | 0 | 0 | 0 | 318000 | -272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033000 | 2033000 | 0 | -1023000 | 10704000 | 11727000 | -2784000 | -590000 | -3374000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:23:03 | 2024 | Q1 | 8294000 | 0 | 8294000 | 450000 | 1040000 | 295999 | 10080000 | 14814000 | 0 | 236000 | 236000 | 0 | 0 | 6316000 | 21366000 | 0 | 31446000 | 1997000 | 3223000 | 0 | 0 | 3231000 | 8451000 | 143000 | 0 | 0 | -1 | 142999 | 1 | 143000 | 8594000 | 0 | 113000 | -228967000 | 0 | 251706000 | 22852000 | 22852000 | 31446000 | 0 | 31446000 | 0 | 3366000 | -4928000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2024-03-28 | 2024-03-28 17:21:57 | 2023 | Q4 | 16521999 | 0 | 16521999 | 667000 | 929000 | 181000 | 18299000 | 10569000 | 0 | 281000 | 281000 | 0 | 0 | 4451000 | 15301000 | 0 | 33600000 | 1836000 | 310000 | 0 | 0 | 2467000 | 4613000 | 2923000 | 0 | 0 | -1 | 2922999 | 1 | 275000 | 7536000 | 2.98E-08 | 108000 | -223215000 | -1.95E-08 | 249171000 | 26064000 | 26064000 | 33600000 | 0 | 33600000 | 0 | 3233000 | -13288999 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:05:47 | 2023 | Q3 | 25598000 | 0 | 25598000 | 76000 | 891000 | 172000 | 26737000 | 12387000 | 0 | 326000 | 326000 | 2000000 | 0 | 532000 | 15245000 | 0 | 41982000 | 987000 | 346000 | 0 | -34000 | 2290000 | 3589000 | 2954000 | 0 | 0 | 0 | 2954000 | 0 | 350000 | 6543000 | 0 | 108000 | -213189000 | 8.88E-09 | 248520000 | 35439000 | 35439000 | 41982000 | 0 | 41982000 | 2000000 | 3300000 | -22298000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:17 | 2023 | Q2 | 6196000 | 0 | 6196000 | 104000 | 631000 | 183000 | 7114000 | 11951000 | 0 | 371000 | 371000 | 2000000 | 0 | 445000 | 14767000 | 0 | 21881000 | 776000 | 350000 | 0 | -34000 | 2020000 | 3112000 | 3026000 | 0 | 0 | 0 | 3026000 | 0 | 434000 | 6138000 | 0 | 84000 | -208642000 | 1.78E-09 | 224301000 | 15743000 | 15743000 | 21881000 | 0 | 21881000 | 2000000 | 3376000 | -2820000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:01:31 | 2023 | Q1 | 3355000 | 0 | 3355000 | 15244000 | 302000 | 286000 | 19187000 | 11894000 | 0 | 416000 | 416000 | 2000000 | 0 | 463000 | 14773000 | 0 | 33960000 | 770000 | 6257000 | 0 | 0 | 4758000 | 11785000 | 3099000 | 0 | 0 | 0 | 3099000 | 0 | 509000 | 14884000 | 0 | 83000 | -203883000 | 1.78E-09 | 222876000 | 19076000 | 19076000 | 33960000 | 0 | 33960000 | 2000000 | 9356000 | 6001000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2023-03-09 | 2023-03-09 16:01:08 | 2022 | Q4 | 7082000 | 0 | 7082000 | 15539000 | 278000 | 310000 | 23209000 | 7806000 | 0 | 461000 | 461000 | 2000000 | 0 | 26000 | 10293000 | 0 | 33502000 | 1075000 | 6206000 | 0 | 0 | 5030000 | 12311000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 582000 | 12586000 | 2.98E-08 | 79000 | -199277000 | -2.84E-08 | 220114000 | 20916000 | 20916000 | 33502000 | 0 | 33502000 | 2000000 | 6481000 | -601000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:05:55 | 2022 | Q3 | 9293000 | 0 | 9293000 | 15905000 | 28000 | 1475000 | 26701000 | 4629000 | 0 | 505000 | 505000 | 2000000 | 0 | 1126000 | 8260000 | 0 | 34961000 | 867000 | 6188000 | 0 | 0 | 4113000 | 11168000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 652000 | 11518000 | 0 | 78000 | -195307000 | 0 | 218672000 | 23443000 | 23443000 | 34961000 | 0 | 34961000 | 2000000 | 6538000 | -2755000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-07-21 | 2022-07-21 16:01:40 | 2022 | Q2 | 6425000 | 0 | 6425000 | 16271000 | 28000 | 1410000 | 24134000 | 3308000 | 0 | 550000 | 550000 | 2000000 | 0 | 893000 | 6751000 | 0 | 30885000 | 898000 | 288000 | 0 | 0 | 2331000 | 3517000 | 434000 | 0 | 0 | 1250000 | 1684000 | 0 | 722000 | 5201000 | 0 | 76000 | -191422000 | 0 | 217030000 | 25684000 | 25684000 | 30885000 | 0 | 30885000 | 2000000 | 722000 | -5703000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:02:51 | 2022 | Q1 | 9040000 | 0 | 9040000 | 1454000 | 45000 | 1527000 | 12066000 | 2780000 | 0 | 595000 | 595000 | 2000000 | 0 | 16131000 | 21506000 | 0 | 33572000 | 1025000 | 282000 | 0 | 0 | 2889000 | 4196000 | 508000 | 0 | 0 | 1250000 | 1758000 | 0 | 790000 | 5954000 | 0 | 75000 | -188256000 | 0 | 215799000 | 27618000 | 27618000 | 33572000 | 0 | 33572000 | 2000000 | 790000 | -8250000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AQMS | USD | 1621832 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:32 | 2021 | Q4 | 8137000 | 0 | 8137000 | 1189000 | 123000 | 356000 | 12438000 | 2881000 | 0 | 640000 | 640000 | 1500000 | 15745000 | 65000 | 20831000 | 0 | 33269000 | 685000 | 388000 | 0 | 0 | 3005000 | 4078000 | 330000 | 0 | 0 | 1328000 | 1658000 | 0 | 718000 | 5736000 | 0 | 70000 | -183846000 | 0 | 211309000 | 27533000 | 27533000 | 33269000 | 0 | 33269000 | 1500000 | 718000 | -7419000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:08 | 2021 | Q3 | 11700000 | 0 | 11700000 | 1071000 | 333000 | 309000 | 16592000 | 1822000 | 0 | 685000 | 685000 | 1500000 | 15811000 | 917000 | 20735000 | 0 | 37327000 | 1063000 | 501000 | 0 | 0 | 4705000 | 6269000 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 269000 | 0 | 770000 | 6538000 | 0 | 70000 | -179141000 | 0 | 209860000 | 30789000 | 30789000 | 37327000 | 0 | 37327000 | 1500000 | 770000 | -10930000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AQMS | USD | 1621832 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:07:08 | 2021 | Q2 | 10704000 | 0 | 10704000 | 1069000 | 662000 | 381000 | 17155000 | 1930000 | 0 | 730000 | 730000 | 1500000 | 16037000 | 776000 | 20973000 | 0 | 38128000 | 1236000 | 545000 | 10000 | 0 | 4634000 | 6415000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 562000 | 6432000 | 0 | 69000 | -177755000 | 0 | 209382000 | 31696000 | 31696000 | 38128000 | 0 | 38128000 | 1500000 | 562000 | -10142000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aqua Metals, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Waste Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.80 | 5.86 | 3.13 | 4.53 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 502,938 | FTEs | 53 | EV/EBITDA | (3.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -91.8% | P/E | (3.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 49.3M | ROA | -71.2% | P/B | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.13 | Gross Margin | -25028.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.37-1.765 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -0.88 | -7.09 | -4.73 | -6.14 | -2.98 | -1.04 | -13.70 | -4.61 | -6.15 | -3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.80 | 5.86 | 3.13 | 4.53 | 2.74 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Aqua Metals, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Stephen Cotton | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Waste Management | |||
9 | Website | https://www.aquametals.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Aqua Metals, Inc. engages in the recycling of lead primarily in the United States. It produces and sells hard lead, lead compounds, and plastics. Aqua Metals, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in Reno, Nevada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (10) | (23) | (25) | (5) | (7) | (4) | (6) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | (7) | (18) | (20) | (5) | (7) | (4) | (6) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -356.9% | -411.6% | -408.8% | -4970.4% | -3956.1% | -98875.0% | -25028.0% | ||
10 | EBITDA | - | (5) | (12) | (22) | (33) | (41) | (13) | (17) | (15) | (18) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1073.1% | -750.8% | -831.4% | -11975.9% | -9876.3% | -383025.0% | -73460.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (5) | (13) | (25) | (37) | (41) | (15) | (17) | (16) | (20) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1190.5% | -832.3% | -837.0% | -14252.8% | -10095.4% | -389575.0% | -78544.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (12) | (14) | (27) | (40) | (45) | (26) | (18) | (15) | (24) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1272.9% | -904.7% | -919.0% | -23851.9% | -10515.0% | -385725.0% | -95752.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (12) | (14) | (27) | (40) | (45) | (26) | (18) | (15) | (24) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1273.0% | -904.8% | -919.1% | -23853.7% | -10516.2% | -385775.0% | -95752.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (12) | (14) | (27) | (40) | (45) | (26) | (18) | (15) | (24) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | - | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
27 | Change in working capital | - | 3 | (0) | (1) | 5 | (2) | (4) | 1 | 1 | 12 | ||
28 | Other non-cash items | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (1) | (11) | (19) | (26) | (25) | (11) | (8) | (10) | (3) | ||
30 | Investments in PPE | - | (8) | (27) | (9) | (4) | (13) | (3) | (2) | (5) | (10) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 0 | (0) | (1) | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | (17) | 8 | 1 | (0) | 3 | 10 | 0 | 2 | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (25) | (19) | (9) | (4) | (11) | 7 | (2) | (3) | (10) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (0) | (0) | (0) | (7) | (1) | - | (6) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 33 | 31 | 25 | 29 | 29 | 4 | 10 | 7 | 23 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 9 | 5 | - | - | 22 | 0 | 1 | 12 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 42 | 36 | 25 | 28 | 22 | 3 | 11 | 13 | 22 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 5 | 20 | 25 | 23 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 16 | 5 | (3) | (2) | (13) | (1) | 2 | (1) | 9 | ||
44 | Cash at end of period | - | 20 | 25 | 23 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 20 | 25 | 23 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5 | 20 | 25 | 23 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 16 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 5 | 32 | 27 | 26 | 23 | 28 | 8 | 12 | 23 | 18 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 9 | 41 | 46 | 46 | 38 | 26 | 2 | 7 | 11 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 15 | 44 | 49 | 49 | 42 | 27 | 21 | 10 | 15 | ||
64 | Total assets | 6 | 47 | 72 | 74 | 71 | 69 | 35 | 33 | 34 | 34 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
66 | Account Payables | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | ||
70 | Long Term debt | - | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | (0) | ||
74 | Total non-current liabilities | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
75 | Total liabilities | 7 | 14 | 15 | 15 | 21 | 20 | 4 | 6 | 13 | 8 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (2) | (15) | (28) | (55) | (95) | (140) | (166) | (184) | (199) | (223) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2 | 48 | 85 | - | 145 | 189 | 197 | 211 | 220 | 249 | ||
80 | Total shareholders equity | (1) | 34 | 57 | 59 | 50 | 50 | 31 | 28 | 21 | 26 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (1) | 34 | 57 | 59 | 50 | 50 | 31 | 28 | 21 | 26 | ||
83 | Total debt | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
85 | Net Debt | 1 | (11) | (16) | (12) | (8) | 3 | (5) | (7) | (1) | (13) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | (0) | - | 0 | 0 | - | ||
7 | Cost of Revenue | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | ||
8 | Gross Profit | - | - | (1) | - | (1) | - | 5 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | -824.9% | 0.0% | -26100.0% | 0.0% | 83.8% | 4537.5% | 0.0% | -6980.0% | -8091.7% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (5) | (5) | (6) | ||
11 | EBITDA, % | -192.0% | -243.5% | -2252.6% | -387.1% | -91625.0% | -437.9% | -53.9% | 17766.7% | 0.0% | -19796.0% | -20625.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | ||
13 | EBIT, % | -207.8% | -276.9% | -2428.3% | -433.6% | -98875.0% | -472.3% | -58.9% | 18816.7% | 0.0% | -19796.0% | -22150.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | (1) | (5) | (4) | (3) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (10) | (6) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -374.9% | -83.0% | -2719.7% | -443.5% | -79150.0% | -466.4% | -69.1% | 19191.7% | 0.0% | -18188.0% | -41775.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (8) | (1) | (5) | (4) | (2) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (10) | (6) | ||
17 | Profit Margin, % | -374.9% | -83.0% | -2719.7% | -443.7% | -60675.0% | -465.8% | -79.2% | 19108.3% | 0.0% | -18188.0% | -41775.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (8) | (1) | (5) | (4) | (3) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (10) | (6) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | (0) | 0 | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 0 | (1) | (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | (1) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 2 | 0 | 12 | (12) | 6 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (3) | 1 | (4) | (4) | (3) | (3) | (1) | (3) | 8 | (3) | (5) | (4) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (2) | (2) | (5) | (0) | (1) | (4) | (6) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 0 | (1) | (0) | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (4) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (1) | 0 | (1) | (1) | (2) | (5) | (0) | (1) | (4) | (6) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (6) | - | (3) | (6) | (0) | (4) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (1) | 418 | 1,009 | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | (4) | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | (1) | 8 | (412) | (1,010) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | (5) | 23 | (0) | 2 | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 26 | 17 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 1 | (4) | 1 | (3) | 3 | (2) | (4) | 3 | 19 | (9) | (8) | ||
44 | Cash at end of period | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 26 | 17 | 8 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 26 | 17 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 26 | 17 | 8 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
54 | Inventory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 17 | 17 | 12 | 12 | 24 | 27 | 23 | 19 | 7 | 27 | 18 | 10 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
63 | Total non-current Assets | 21 | 21 | 21 | 22 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | ||
64 | Total assets | 38 | 37 | 33 | 34 | 31 | 35 | 34 | 34 | 22 | 42 | 34 | 31 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | (0) | (0) | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
75 | Total liabilities | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (178) | (179) | (184) | (188) | (191) | (195) | (199) | (204) | (209) | (213) | (223) | (229) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 209 | 210 | 211 | 216 | 217 | 219 | 220 | 223 | 224 | 249 | 249 | 252 | ||
80 | Total shareholders equity | 32 | 31 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 35 | 26 | 23 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 32 | 31 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 35 | 26 | 23 | ||
83 | Total debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
84 | Total Investments | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
85 | Net Debt | (10) | (11) | (7) | (8) | (6) | (3) | (1) | 6 | (3) | (22) | (13) | (5) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.44 | |||||
5 | Beta | 1.13 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 94 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 18.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 18.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 41 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 44 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 7.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 92.7% | |||||
18 | WACC, % | 10.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Effective interest rate, % | 50.1% | 0.6% | 3.9% | 19.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 18.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Revenue Growth, % | -97.8% | 60.2% | -97.7% | 525.0% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | ||
9 | EBITDA | (41) | (13) | (17) | (15) | (18) | (59) | (117) | (230) | (454) | (897) | |
10 | EBITDA, % | -831.4% | -11975.9% | -9876.3% | -383025.0% | -73460.0% | -119584.3% | -119584.3% | -119584.3% | -119584.3% | -119584.3% | |
11 | Depreciation | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | |
12 | Depreciation, % | 5.5% | 2276.9% | 219.1% | 6550.0% | 5084.0% | 3532.5% | 3532.5% | 3532.5% | 3532.5% | 3532.5% | |
13 | EBIT | (41) | (15) | (17) | (16) | (20) | (61) | (120) | (237) | (468) | (923) | |
14 | EBIT, % | -837.0% | -14252.8% | -10095.4% | -389575.0% | -78544.0% | -123116.8% | -123116.8% | -123116.8% | -123116.8% | -123116.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | 31 | 62 | 122 | 241 | 476 | |
22 | Total Cash, % | 155.4% | 6049.1% | 4703.5% | 177050.0% | 66088.0% | 63472.6% | 63472.6% | 63472.6% | 63472.6% | 63472.6% | |
23 | Account Receivables | 18 | 0 | 1 | 16 | 1 | 48 | 95 | 188 | 372 | 735 | |
24 | Account Receivables, % | 362.9% | 29.6% | 687.3% | 388475.0% | 2668.0% | 97965.0% | 97965.0% | 97965.0% | 97965.0% | 97965.0% | |
25 | Inventories | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | |
26 | Inventories, % | 25.8% | 1010.2% | 71.1% | 6950.0% | 3716.0% | 2936.8% | 2936.8% | 2936.8% | 2936.8% | 2936.8% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | 68 | |
28 | Accounts Payable, % | 99.1% | 1437.0% | 396.0% | 26875.0% | 7344.0% | 9013.0% | 9013.0% | 9013.0% | 9013.0% | 9013.0% | |
29 | Capital Expenditure | (13) | (3) | (2) | (5) | (10) | (20) | (40) | (79) | (155) | (306) | |
30 | Capital Expenditure, % | 268.2% | 3117.6% | 1358.4% | 119275.0% | 39532.0% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | EBITDA | (41) | (13) | (17) | (15) | (18) | (59) | (117) | (230) | (454) | (897) | |
39 | EBIT | (41) | (15) | (17) | (16) | (20) | (61) | (120) | (237) | (468) | (923) | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
41 | EBIAT | (41) | (15) | (17) | (16) | (20) | (61) | (120) | (237) | (468) | (923) | |
42 | Depreciation | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | |
43 | Accounts Receivable | (17) | 18 | (1) | (14) | 15 | (48) | (47) | (93) | (184) | (363) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | 1 | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (11) | |
45 | Accounts Payable | 3 | (3) | (1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | |
46 | Capital Expenditure | (13) | (3) | (2) | (5) | (10) | (20) | (40) | (79) | (155) | (306) | |
47 | UFCF | (68) | (2) | (20) | (34) | (13) | (125) | (201) | (396) | (782) | (1,543) | |
48 | WACC, % | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (113) | (164) | (292) | (521) | (929) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (2,018) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -16,480 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -1,605 | Equity Value - (USD 'MM) | -16,467 | ||||||||
57 | Terminal Value | -24,021 | Shares Outstanding, MM | 94 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -14,462 | Equity Value Per Share, USD | -175.31 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Revenue Growth, % | -97.8% | 60.2% | -97.7% | 525.0% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (25) | (11) | (8) | (10) | (3) | (35) | (68) | (135) | (267) | (527) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -516.6% | -10211.1% | -4401.7% | -253700.0% | -12772.0% | -70271.2% | -70271.2% | -70271.2% | -70271.2% | -70271.2% | |
11 | Capital Expenditure | (13) | (3) | (2) | (5) | (10) | (20) | (40) | (79) | (155) | (306) | |
12 | Capital Expenditure, % | 268.2% | 3117.6% | 1358.4% | 119275.0% | 39532.0% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | 40820.7% | |
13 | Free Cash Flow | (38) | (14) | (10) | (15) | (13) | (55) | (108) | (214) | (422) | (833) | |
14 | Free Cash Flow, % | -784.8% | -13328.7% | -5760.1% | -372975.0% | -52304.0% | -111092.0% | -111092.0% | -111092.0% | -111092.0% | -111092.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (38) | (14) | (10) | (15) | (13) | (55) | (108) | (214) | (422) | (833) | |
22 | WACC, % | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (50) | (88) | (158) | (281) | (502) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,078) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8,886 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -866 | Equity Value - (USD 'MM) | -8,873 | ||||||||
32 | Terminal Value | -12,969 | Shares Outstanding, MM | 94 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -7,808 | Equity Value Per Share, USD | -94.46 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.80 | 2.42 | 3.05 | 1.89 | 3.97 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.58 | 1.90 | 2.29 | 1.84 | 3.73 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.77 | 1.89 | 2.00 | 0.58 | 3.58 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 1,324.75 | 108.15 | 2,508.58 | 1,417,933.75 | 9,738.20 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 18.50 | 72.72 | 6.40 | 25.63 | 53.98 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 1,343.25 | 180.87 | 2,514.98 | 1,417,959.38 | 9,792.18 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 71.07 | 103.45 | 35.63 | 99.11 | 106.68 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 1,272.18 | 77.42 | 2,479.35 | 1,417,860.27 | 9,685.50 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -408.8% | -4970.4% | -3956.1% | -98875.0% | -25028.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -837.0% | -14252.8% | -10095.4% | -389575.0% | -78544.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -919.0% | -23851.9% | -10515.0% | -385725.0% | -95752.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -919.1% | -23853.7% | -10516.2% | -385775.0% | -95752.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.64 | -0.73 | -0.55 | -0.46 | -0.71 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.90 | -0.83 | -0.66 | -0.74 | -0.92 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.68 | -0.49 | -0.60 | -0.74 | -0.68 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.12 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.11 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -11.73 | -9.50 | -831.67 | -124.66 | -31.62 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -2.49 | -9.24 | -10.61 | -1.57 | -0.99 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.40 | 1.13 | 1.21 | 1.60 | 1.29 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -5.17 | -102.11 | -44.02 | -2,537.00 | -127.72 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.52 | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 4.10 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -2.49 | -9.24 | -10.61 | -1.57 | -0.99 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -29.69 | -16.99 | -19.63 | -1.64 | -10.30 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.93 | -3.28 | -3.24 | -2.13 | -0.32 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.93 | 3.28 | 3.24 | 2.13 | 0.32 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.80 | 5.86 | 3.13 | 4.53 | 2.74 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -1.57 | -16.56 | -11.31 | -9.34 | -22.36 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -0.88 | -7.09 | -4.73 | -6.14 | -2.98 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | -0.12 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 8.10 | 1,690.60 | 497.70 | 23,690.95 | 2,855.53 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -1.04 | -13.70 | -4.61 | -6.15 | -3.16 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.80 | 5.86 | 3.13 | 4.53 | 2.74 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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