BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 30/Jun/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO6.439.926,27 421.455,43757.107,556.104.274,15
9
000-011CIRCULANTE6.184.758,25 421.455,43752.462,735.853.750,95
10
101-000Caja0,00 17.352,8717.352,870,00
11
101-001Caja Chica0,00 17.352,8717.352,870,00
12
102-000Bancos5.039.921,32 94.003,58630.678,314.503.246,59
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.809.531,73 89.452,62630.678,311.268.306,04
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.230.389,59 4.550,960,003.234.940,55
15
103-000Asociados937.211,21 269.653,4689.452,621.117.412,05
16
103-002Mabe S.A. de C.V.138.600,00 0,000,00138.600,00
17
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
18
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
19
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 33.640,000,0058.231,56
20
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
21
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
22
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
23
103-021Acabados Adher SA de CV14.541,50 0,007.276,507.265,00
24
103-022Evcoplastic20.880,00 0,0020.880,000,00
25
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
26
103-027Criotec SA de CV47.297,25 65.488,500,00112.785,75
27
103-029Trane Sistemas Integrales0,00 124.932,000,00124.932,00
28
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
29
103-039Plasticoscrt SA de CV55.301,40 29.106,0026.195,4058.212,00
30
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
31
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV7.276,50 0,007.276,500,00
32
103-055Cluster Automotriz de Nuevo Leon A.C.0,00 1.784,611.784,610,00
33
103-056Monterrey Aerocluster A.C.0,00 1.784,610,001.784,61
34
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
35
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
36
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
37
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
38
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
39
103-123Tecnotube SA de CV0,00 8.186,060,008.186,06
40
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico14.553,00 0,000,0014.553,00
41
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
42
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
43
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
44
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
45
103-327Kayak Packaging SA de CV24.255,00 0,0024.255,000,00
46
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
47
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
48
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
49
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
50
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV0,00 1.162,460,001.162,46
51
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
52
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
53
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
54
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,000,0010.092,00
55
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
56
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
57
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
58
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
59
103-500
POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV
4.365,90 0,000,004.365,90
60
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 0,000,008.700,00
61
103-505
CLUSTER DE NANOTECNOLOGÍA DE NUEVO LEON, A.C
0,00 1.784,611.784,610,00
62
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,00 1.784,610,001.784,61
63
105-000Deudores Diversos14.579,03 0,001.928,0412.650,99
64
105-005Primas de Seguros a Recuperar14.579,03 0,001.928,0412.650,99
65
106-000IVA Acreditable130.497,09 40.445,5213.050,89157.891,72
66
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 12.815,9212.815,92-4.734,58
67
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G135.231,67 27.629,60234,97162.626,30
68
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
69
000-012FIJO45.168,02 0,001.844,8243.323,20
70
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
71
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
72
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
73
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.398,520,0034,05 5.432,57
74
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
75
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
76
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
77
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 111.681,470,001.810,77 113.492,24
78
000-014DIFERIDO210.000,00 0,002.800,00207.200,00
79
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
80
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
81
150-000Amortización Software 14.000,000,002.800,00 16.800,00
82
000-020PASIVO 1.277.082,08146.857,51175.133,99 1.305.358,56
83
000-021CIRCULANTE 1.277.082,08146.857,51175.133,99 1.305.358,56
84
201-000ACREEDORES DIVERSOS 207.762,4548.437,6667.322,89 226.647,68
85
201-100Nominas 207.762,4548.437,6667.322,89 226.647,68
86
201-101Fondo Ahorro retenido 32.408,2048.437,6632.281,16 16.251,70
87
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 145,600,000,00 145,60
88
201-103Aguinaldo por Pagar 89.583,500,0017.916,70 107.500,20
89
201-104Bono Anual por Pagar 85.625,150,0017.125,03 102.750,18
90
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 94.707,0098.419,8575.681,76 71.968,91
91
202-100IVA Por Pagar 22.688,653.372,3123.016,94 42.333,28
92
202-310ISPT 66.528,8989.558,0046.915,28 23.886,17
93
202-500IMSS 5.489,465.489,545.749,54 5.749,46
94
207-000Fondo de Indemnizaciones 974.612,630,0032.129,34 1.006.741,97
95
000-030CAPITAL 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
96
000-033Resultado Ejercicios Anteriores 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
97
000-331Resultado Ejercicio 2009 1.223.312,030,000,00 1.223.312,03
98
000-332Resultado Ejercicio 2010 1.309.050,010,000,00 1.309.050,01
99
000-333Resultado Ejercicio 2011 952.937,920,000,00 952.937,92
100
000-334Resultado Ejercicio 2012 433.164,750,000,00 433.164,75