ABCDEFGH
1
CONTPAQ i
* PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
Hoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 16/Ene/2018
3
del 01/Oct/2017 al 31/Dic/2017
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTE
Saldo inicial :53.994.648,08
10
11
'11100-0000-0000-00000-000
Efectivo y Equivalentes
Saldo inicial :49.358.459,64
12
13
'11110-0001-0003-00000-000
AVILA MA. GABRIELA
Saldo inicial :0,00
14
01/Nov/2017Egresos211.014 FONDO DE CAMBIO PARA TAQUILLAS "FESTIVAL ESTRELLASFONDO TAQU10.000,0010.000,00
15
06/Nov/2017Diario Contable911.002 DEPOSITO REINTEGRO DE FONDO DE TAQUILLAS10.000,000,00
16
Total:10.000,0010.000,000,00
17
18
'11120-0004-0000-00000-000
BANCO BANORTE CTA.0802653743
Saldo inicial :5.953.095,20
19
02/Oct/2017Ingresos110.001 INGR. ESTACIONAMIENTO EXPLORA DEL 30/09 Y 1/1058.94124.745,005.977.840,20
20
02/Oct/2017Ingresos110.002 1ER PAGO EVENTO BODA 15/DIC58.943500,015.978.340,21
21
02/Oct/2017Ingresos110.003 FINIQ FESTIVAL MUSICAL SKA 06/OCT58.9427.606,355.985.946,56
22
03/Oct/2017Ingresos110.004 PAGO TOTAL EVENTO LEO DAN EL 6/10/17 EN EL DOMO58.94475.115,456.061.062,01
23
03/Oct/2017Ingresos110.005 FINIQ. MIGUEL BOSE EL 5/10/2017 EN LA VELARIA DE L58.94525.093,126.086.155,13
24
03/Oct/2017Ingresos110.006 FINIQ- USO DE SALON A-2 BODA 04/NOV58.9463.709,156.089.864,28
25
03/Oct/2017Egresos210.001 REYES SANCHEZ VICTOR MANUEL309.090193.808,165.896.056,12
26
03/Oct/2017Tra Bcs610.001 TRASPASO DE CTA DE CHEQUES A INVERSIONTRASP1.249.995,624.646.060,50
27
04/Oct/2017Egresos210.002 TOP TAOLENT OF PEOPLE SC309.0893.526,404.642.534,10
28
04/Oct/2017Egresos210.003 REYES SANCHEZ VICTOR MANUEL309.08867.976,004.574.558,10
29
04/Oct/2017Egresos210.004 SANILOCK COMERCIAL, S.A. DE C.V.309.0871.682,004.572.876,10
30
04/Oct/2017Egresos210.005 IMPRESOS DEL BAJIO SA DE CV309.0801.960,404.570.915,70
31
04/Oct/2017Egresos210.006 AREVALO ARAUJO JUAN JOSE309.0812.088,004.568.827,70
32
04/Oct/2017Egresos210.007 ENDITEL SA DE CV309.08218.705,004.550.122,70
33
04/Oct/2017Egresos210.008 PUBLIK SIGN S.A. DE C.V.309.0846.003,004.544.119,70
34
04/Oct/2017Egresos210.009 SERV. MTTO. ELEVADOR OTIS OFNAS. GRALES. CORRESP.309.0855.808,824.538.310,88
35
04/Oct/2017Egresos210.010 ORG DE MEXICO SA DE CV309.0868.352,004.529.958,88
36
04/Oct/2017Egresos210.011 ALMAGUER PACHECO MAYRA ARACELIPENSION AL526,614.529.432,27
37
04/Oct/2017Egresos210.012 HERNANDEZ NEGRETE MARTIN309.0915.751,694.523.680,58
38
04/Oct/2017Egresos210.013 APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI310.002584.177,723.939.502,86
39
04/Oct/2017Egresos210.014 SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH309.0931.485,693.938.017,17
40
05/Oct/2017Ingresos110.007 PERMISO DE ALCOHOL PAB.GASTRONOMICO CVDL GIOVANNI F. 589502.984,183.941.001,35
41
05/Oct/2017Ingresos110.008 1ER PAGO USO FORO BAILE SONIDERO 25/1158.95112.938,793.953.940,14
42
05/Oct/2017Egresos210.015 ALMANZA VALENCIA MONICAGTOS A COM17.469,603.936.470,54
43
06/Oct/2017Ingresos110.009 PAGO TOTAL USO SALON C-4 Y C-5 XV AÑOS EL DIA 25/58.95558,493.936.529,03
44
06/Oct/2017Ingresos110.010 PAGO SERV. ADIC. FESTIVAL SKA 06/10/17 CARREON ALO58.957739,283.937.268,31
45
06/Oct/2017Ingresos110.011 PAGO FINIQ. USO FUENTE SODAS EXPLORA58.9586.781,513.944.049,82
46
06/Oct/2017Ingresos110.012 PAGO TOTAL SALON A-1 GASTRO.ANPIC-EDU 18 AL 21 OCT58.95412.120,673.956.170,49
47
06/Oct/2017Ingresos110.013 PAGO TOTAL USO PABRLLON GASTRO. ANPIC-EDUC 18 AL 258.95612.120,673.968.291,16
48
06/Oct/2017Egresos210.016 ANTICIPO SUM.FABR. Y MONT. ESTRUCTURA METALICA Y PANTICIPO2.432.452,941.535.838,22
49
06/Oct/2017Egresos210.017 NOMINA 40 PERSONAL PLANTA DEL 01 AL 07/10/2017310.005221.254,201.314.584,02
50
06/Oct/2017Egresos210.018 NOMINA 40 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 07/10/2017310.00631.039,401.283.544,62
51
06/Oct/2017Egresos210.019 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOPEZ MATEOS310.00858.771,001.224.773,62
52
06/Oct/2017Egresos210.020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DOMODOMO9.237,001.215.536,62
53
06/Oct/2017Egresos210.021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXPLANADA USOS 310.0112.520,001.213.016,62
54
06/Oct/2017Egresos210.022 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO310.0123.072,001.209.944,62
55
06/Oct/2017Egresos210.023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OLIMPO310.01351.376,001.158.568,62
56
06/Oct/2017Tra Bcs610.002 TRASPASO DE INVERSION A CTA DE CHEQUESTRASP2.500.011,663.658.580,28
57
09/Oct/2017Ingresos110.014 INGRESO ESTACIONAMIENTO EXPLORA DIAS 7 Y 8 OCT58.95922.155,003.680.735,28
58
09/Oct/2017Ingresos110.015 1ER PAGO POR USO SALON C-6 POR XV AÑOS DIA 17 NOV58.960500,013.681.235,29
59
10/Oct/2017Ingresos110.016 1ER PAGO ESPACIO ESTRELLAS DE LUZ DEL 02 AL 05 NO58.9622.000,003.683.235,29
60
10/Oct/2017Ingresos110.017 PAGO FINIQ. EVENTO BODA DIA 18 NOV58.9633.709,153.686.944,44
61
11/Oct/2017Ingresos110.018 SERVICIO DE ADMON DE GAS NATURAL PABELLON GASTRONO58.9651.180,643.688.125,08
62
11/Oct/2017Ingresos110.019 PERMISO DE ALCOHOL PABELLON GASTRONOMICO CVDL58.9642.984,183.691.109,26
63
11/Oct/2017Ingresos110.020 PAGO TOTAL EVENTO THE HARLEM GLOBETROTTERS58.95318.858,123.709.967,38
64
11/Oct/2017Ingresos110.021 INGRESO P/ALIMENTO PARA PATOS EN PARQUE EXPLORA 0958.9662.922,003.712.889,38
65
11/Oct/2017Ingresos110.022 PAGO TOTAL ESPACIO PABELLON GASTRONOMICO ANPIC-EDU58.9671.671,103.714.560,48
66
11/Oct/2017Ingresos110.023 PAGO TOTAL CUMPLEAÑOS EL 1/11/201758.9682.839,253.717.399,73
67
11/Oct/2017Ingresos110.024 PAGO FINIQ. USO SALON C-4 Y C-5 EVENTO 10 SEP58.9692.155,573.719.555,30
68
11/Oct/2017Ingresos110.025 PAGO 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTO DIA 10 58.970750,003.720.305,30
69
11/Oct/2017Egresos210.024 CIA FERREMAS SA DE CV309.09716.562,413.703.742,89
70
11/Oct/2017Egresos210.025 GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE SA DE CV309.098696,003.703.046,89
71
11/Oct/2017Egresos210.026 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV309.09916.704,003.686.342,89
72
11/Oct/2017Egresos210.027 IMPRESOS DEL BAJIO SA DE CV309.1001.600,803.684.742,09
73
11/Oct/2017Egresos210.028 INTEGRADORA MORETH SA DE CV309.1017.424,003.677.318,09
74
11/Oct/2017Egresos210.029 PONS PONS JOSE DE JESUS309.10234.298,883.643.019,21
75
11/Oct/2017Egresos210.030 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV309.1035.011,203.638.008,01
76
11/Oct/2017Egresos210.031 FC FACIL DE CONSTRUIR SA DE CV309.10426.913,903.611.094,11
77
11/Oct/2017Egresos210.032 PROVEEDORA DE MAT PARA CONSTRUCCION GRANADA309.1056.320,003.604.774,11
78
11/Oct/2017Egresos210.033 ARRIAGA SALGADO DOMINGO309.1061.766,393.603.007,72
79
11/Oct/2017Egresos210.034 PREVALGON SA DE CV309.1077.085,003.595.922,72
80
11/Oct/2017Egresos210.035 1ER ANTIC.PRESENTACION CIRCO XEMPA DURANTE EL FESTF. 13135.670,003.560.252,72
81
11/Oct/2017Egresos210.036 1ER ANT. DISEÑO Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL DE ESTF. 37352.200,003.508.052,72
82
11/Oct/2017Egresos210.037 F-2 CONTRATACION, ORG.Y LOGISTICA PRESENTACION 4 AF. 2394.400,003.113.652,72
83
11/Oct/2017Egresos210.038 VILLAVICENCIO RIOS CESAR LUIS310.003759,003.112.893,72
84
11/Oct/2017Egresos210.039 CONSTRUCCIONES GARDEN DEL BAJIO SA DE CV309.108117.252,802.995.640,92
85
11/Oct/2017Egresos210.040 HERNANDEZ NEGRETE MARTIN310.0103.456,472.992.184,45
86
11/Oct/2017Egresos210.041 LOTHAR ASESORES SA DE CV310.0078.073,602.984.110,85
87
11/Oct/2017Egresos210.042 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 40PENSION AL654,502.983.456,35
88
11/Oct/2017Egresos210.043 NAVA SANCHEZ MARIANAGTOS A COM11.000,002.972.456,35
89
11/Oct/2017Egresos210.044 F. 57578 ANTICIPO IMPORTACION Y RETORNO DE MERCANC57.578296.440,492.676.015,86
90
11/Oct/2017Egresos210.045 F-2517 ANTICIPO DISEÑO Y AMBIENTACION DEL PANTEON F. 251762.830,242.613.185,62
91
11/Oct/2017Egresos210.046 REPOSICION DE CAJA CHICA SANCHEZ JACINTO YULIANA EREPOSICION2.832,222.610.353,40
92
11/Oct/2017Egresos210.047 F. 117 4TO PAGO ANALISIS Y SUPERVISION DE ACTIVID310.01723.625,002.586.728,40
93
11/Oct/2017Egresos210.048 GARANTIA IMPORTACION TEMPORAL DE MATERIAL P/MAYUMADEP. EN GA199.996,282.386.732,12
94
11/Oct/2017Egresos210.049 CHALECOS Y CHAMARRAS P/CABALLERO, UNIFORME P/PERSO310.01813.162,002.373.570,12
95
12/Oct/2017Ingresos110.026 PAGO TOTAL USO SALON A-1 GASTRONOMICO ANPIC-EDUCAT58.97212.120,672.385.690,79
96
12/Oct/2017Ingresos110.027 PAGO TOTAL ESPACIO PABELLON GASTRONOMICO ANPIC-EDUF. 589738.095,732.393.786,52
97
12/Oct/2017Ingresos110.028 FINIQ. POR USO DE AREAS CONGRESO NAC. ADUCATIC58.94842.939,152.436.725,67
98
12/Oct/2017Ingresos110.029 PAGO TOTAL USO ESPACIO GASTRONOMICO ANPIC-EDUCATIF. 5897412.120,672.448.846,34
99
12/Oct/2017Ingresos110.030 SERV. ADMINISTRACION DE GAS NATURAL P/PABELLON GASF.589751.637,122.450.483,46
100
12/Oct/2017Ingresos110.031 SERV. ADMINISTRACION DE GAS NATURAL P/PABELLON GASF. 589762.545,572.453.029,03