| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRO MAYOR | |||||||||||||||||||||||||
2 | Empresa: Consejo COLEF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Fecha: 30/01/2024 | RS051/2024 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Nº | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10100000 - FONDO SOCIAL | 89.486,72 | 89.486,72 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 89.486,72 | -89.486,72 | |||||||||||||||||||||
10 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 89.486,72 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11 | TOTAL 10100000 - FONDO SOCIAL | 89.486,72 | 89.486,72 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12000000 - REMANENTE | 139.958,28 | 139.958,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 89.801,64 | -89.801,64 | |||||||||||||||||||||
14 | 660 | 30/6/2023 | DISTRIBUCIÓN RESULTADO 2022 | 50.156,64 | -139.958,28 | |||||||||||||||||||||
15 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 139.958,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
16 | TOTAL 12000000 - REMANENTE | 139.958,28 | 139.958,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 12900001 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 14.632,82 | 14.632,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1169 | 31/12/2023 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 14.632,82 | -14.632,82 | |||||||||||||||||||||
19 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 14.632,82 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
20 | TOTAL 12900001 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 14.632,82 | 14.632,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 12900022 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022 | 50.156,64 | 50.156,64 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 50.156,64 | -50.156,64 | |||||||||||||||||||||
23 | 660 | 30/6/2023 | DISTRIBUCIÓN RESULTADO 2022 | 50.156,64 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
24 | TOTAL 12900022 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022 | 50.156,64 | 50.156,64 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 18000001 - FIANZA RECIBIDA L/P LOCAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 921 | 15/11/2023 | PAGO FIANZA CONTRATO FISIOHAND SOLUTIONS, S.L. | 2.900,00 | -2.900,00 | |||||||||||||||||||||
27 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 2.900,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
28 | TOTAL 18000001 - FIANZA RECIBIDA L/P LOCAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 20600001 - PLATAFORMA COLEGIAL COLEF | 29.446,81 | 29.446,81 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 29.446,81 | 29.446,81 | |||||||||||||||||||||
31 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 29.446,81 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
32 | TOTAL 20600001 - PLATAFORMA COLEGIAL COLEF | 29.446,81 | 29.446,81 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | 21000000 - TERRENOS Y BIENES NATURALES | 33.842,48 | 33.842,48 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 33.842,48 | 33.842,48 | |||||||||||||||||||||
35 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 33.842,48 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
36 | TOTAL 21000000 - TERRENOS Y BIENES NATURALES | 33.842,48 | 33.842,48 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 21100000 - CONSTRUCCIONES | 25.014,01 | 25.014,01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 25.014,01 | 25.014,01 | |||||||||||||||||||||
39 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 25.014,01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
40 | TOTAL 21100000 - CONSTRUCCIONES | 25.014,01 | 25.014,01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | 21600002 - MOBILIARIO IKEA | 337,96 | 337,96 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 337,96 | 337,96 | |||||||||||||||||||||
43 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 337,96 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
44 | TOTAL 21600002 - MOBILIARIO IKEA | 337,96 | 337,96 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | 21600003 - MOBILIARIO KALLAX IKEA | 673,90 | 673,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 673,90 | 673,90 | |||||||||||||||||||||
47 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 673,90 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
48 | TOTAL 21600003 - MOBILIARIO KALLAX IKEA | 673,90 | 673,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | 21600004 - MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM | 273,34 | 273,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 273,34 | 273,34 | |||||||||||||||||||||
51 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 273,34 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
52 | TOTAL 21600004 - MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM | 273,34 | 273,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | 21600005 - MOBILIARIO SUPERESTUDIO | 347,04 | 347,04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 347,04 | 347,04 | |||||||||||||||||||||
55 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 347,04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
56 | TOTAL 21600005 - MOBILIARIO SUPERESTUDIO | 347,04 | 347,04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 21600006 - MOBILIARIO PINA MOBILIARIO | 604,76 | 604,76 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 604,76 | 604,76 | |||||||||||||||||||||
59 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 604,76 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
60 | TOTAL 21600006 - MOBILIARIO PINA MOBILIARIO | 604,76 | 604,76 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | 21600007 - FRIGO TEKA TS1 138 98L | 159,00 | 159,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 159,00 | 159,00 | |||||||||||||||||||||
63 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 159,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
64 | TOTAL 21600007 - FRIGO TEKA TS1 138 98L | 159,00 | 159,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | 21600008 - BAKE TOAST 750 GYRO | 94,90 | 94,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 94,90 | 94,90 | |||||||||||||||||||||
67 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 94,90 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
68 | TOTAL 21600008 - BAKE TOAST 750 GYRO | 94,90 | 94,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
69 | 21600009 - SILLAS XANTHOS XXL | 636,92 | 636,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 636,92 | 636,92 | |||||||||||||||||||||
71 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 636,92 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
72 | TOTAL 21600009 - SILLAS XANTHOS XXL | 636,92 | 636,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 21600010 - MUEBLE CAMA ABATIBLE | 1.342,80 | 1.342,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 1.342,80 | 1.342,80 | |||||||||||||||||||||
75 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 1.342,80 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
76 | TOTAL 21600010 - MUEBLE CAMA ABATIBLE | 1.342,80 | 1.342,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
77 | 21600011 - MUEBLES COCINA OFIC. | 3.440,75 | 3.440,75 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 3.440,75 | 3.440,75 | |||||||||||||||||||||
79 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 3.440,75 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
80 | TOTAL 21600011 - MUEBLES COCINA OFIC. | 3.440,75 | 3.440,75 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
81 | 21600012 - HORNO-MICRO CANDY MIC440VTX1 | 596,26 | 596,26 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 102 | 9/3/2023 | FRA.146 HABILITA ESPACIO, S.L. | 596,26 | 596,26 | |||||||||||||||||||||
83 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 596,26 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
84 | TOTAL 21600012 - HORNO-MICRO CANDY MIC440VTX1 | 596,26 | 596,26 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | 21700002 - PORTATIL ASUS | 714,00 | 714,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 714,00 | 714,00 | |||||||||||||||||||||
87 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 714,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
88 | TOTAL 21700002 - PORTATIL ASUS | 714,00 | 714,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | 21700003 - NOTEBOOK TOSHIBA | 499,00 | 499,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 499,00 | 499,00 | |||||||||||||||||||||
91 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 499,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
92 | TOTAL 21700003 - NOTEBOOK TOSHIBA | 499,00 | 499,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
93 | 21700004 - EBOOK SONY READER | 149,00 | 149,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 149,00 | 149,00 | |||||||||||||||||||||
95 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 149,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
96 | TOTAL 21700004 - EBOOK SONY READER | 149,00 | 149,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
97 | 21700005 - ORDENADOR SURFACE | 685,90 | 685,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1/1/2023 | ASIENTO APERTURA | 685,90 | 685,90 | |||||||||||||||||||||
99 | 1170 | 31/12/2023 | ASIENTO DE CIERRE | 685,90 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
100 | TOTAL 21700005 - ORDENADOR SURFACE | 685,90 | 685,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||