ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
Fe.contab.Nº doc.CuentaNombre de la cuentaDebeHaberImporteDoc.comp.FondosFondosReferenciaTexto cabeceraDiv.AsignaciónTextoProgramaCe.gestorAnul.con
2
1/1/20211100000321000001RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro)0,001.978.224,57-1.978.224,57DUMMYDUMMYREGISTRO RESULREG. RESULTADO EJERC 2020M03ARESUL EJER 20REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020DUMMYDUMMY
3
1/1/20211100000322000020RESULTADO DEL EJERCICIO 20201.978.224,570,001.978.224,57DUMMYDUMMYREGISTRO RESULREG. RESULTADO EJERC 2020M03ARESUL EJER 20REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020DUMMYDUMMY
4
3/1/20211900006111200001BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente0,002.000,00-2.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA CAJERA 1 2021M03ACAJA CHICAAJA CHICA CAJERA 1 BIBIANA MONSERRAT MARTINE 2021DUMMYDUMMY
5
3/1/20211900006112500001Fondo Fijo2.000,000,002.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA CAJERA 1 2021M03ADEV. CAJA CHICADEV. CAJA CHICA CAJERA 1 BIBIANA MONSERRAT MARTINEDUMMYDUMMY
6
3/1/20211900007111200001BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente0,002.000,00-2.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA CAJERA 2 2021M03ACAJA CHICACAJA CHICA 2 DEYSI YANIN JUAREZ JUAREZ 2021DUMMYDUMMY
7
3/1/20211900007112500001Fondo Fijo2.000,000,002.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA CAJERA 2 2021M03ACAJA CHICACAJA CHICA 2 DEYSI YANIN JUAREZ JUAREZ 2021DUMMYDUMMY
8
3/1/20211900009111200001BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente0,002.000,00-2.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA PADRONM03ACAJA CHICACAJA CHICA PADRON COORD NUEVA SARAHIN HERRERADUMMYDUMMY
9
3/1/20211900009112500001Fondo Fijo2.000,000,002.000,00DUMMYDUMMYCAJA CHICA PADRONM03ACAJA CHICACAJA CHICA PADRON COORD NUEVA SARAHIN HERRERADUMMYDUMMY
10
4/1/20211400000112200002Cuentas por Cobrar a Corto Plazo86.708,700,0086.708,704400000DUMMYDUMMYING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.2021DUMMYDUMMY4400000
11
4/1/20211400000211900002IVA TRASLADADO0,003.617,48-3.617,484400000DUMMYDUMMYING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.2021DUMMYDUMMY4400000
12
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0040.439,29-40.439,291400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
13
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013.639,82-13.639,821400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
14
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00164,16-164,161400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
15
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,005.075,72-5.075,721400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
16
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00369,11-369,111400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
17
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00163,21-163,211400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
18
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,004.708,74-4.708,741400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
19
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.104,71-2.104,711400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
20
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,62-24,621400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
21
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00802,26-802,261400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
22
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0054,22-54,221400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
23
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,47-24,471400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
24
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.501,42-2.501,421400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
25
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,001.122,46-1.122,461400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
26
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,13-13,131400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
27
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00458,47-458,471400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
28
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0028,92-28,921400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
29
4/1/20211400000417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,05-13,051400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
30
4/1/20211400000417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00631,47-631,471400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
31
4/1/20211400000417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00333,60-333,601400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
32
4/1/20211400000417307003Mat e instalación ramal para tomas agua0,001.648,60-1.648,601400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
33
4/1/20211400000417307004Mat e instalación de cuadros de medición0,00970,60-970,601400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
34
4/1/20211400000417307005Sum e inst de medidores de agua potable0,001.120,40-1.120,401400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
35
4/1/20211400000417307007Servicios administrativos para usuarios0,007,17-7,171400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
36
4/1/20211400000417307007Servicios administrativos para usuarios0,00105,00-105,001400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
37
4/1/20211400000417307007Servicios administrativos para usuarios0,001.147,20-1.147,201400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
38
4/1/20211400000417307007Servicios administrativos para usuarios0,002.065,40-2.065,401400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
39
4/1/20211400000417307008Servicios operativos para usuarios0,00620,85-620,851400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
40
4/1/20211400000417307008Servicios operativos para usuarios0,001.950,55-1.950,551400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
41
4/1/20211400000417307008Servicios operativos para usuarios0,00222,40-222,401400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
42
4/1/20211400000417307008Servicios operativos para usuarios0,00560,20-560,201400321Recursos Propios 2021ING 04.01.2021ING 04.01.2021M03AING 04.01.202101I03A-0004400000
43
4/1/20211400001112200002Cuentas por Cobrar a Corto Plazo86.708,700,0086.708,704400001DUMMYDUMMYING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03ADUMMYDUMMY4400001
44
4/1/20211400001211900002IVA TRASLADADO0,003.617,48-3.617,484400001DUMMYDUMMYING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03ADUMMYDUMMY4400001
45
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00163,21-163,211400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
46
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0040.439,29-40.439,291400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
47
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013.639,82-13.639,821400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
48
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00164,16-164,161400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
49
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,005.075,72-5.075,721400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
50
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00369,11-369,111400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
51
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,004.708,74-4.708,741400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
52
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.104,71-2.104,711400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
53
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,62-24,621400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
54
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00802,26-802,261400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
55
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0054,22-54,221400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
56
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,47-24,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
57
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.501,42-2.501,421400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
58
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,001.122,46-1.122,461400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
59
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,13-13,131400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
60
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00458,47-458,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
61
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0028,92-28,921400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
62
4/1/20211400001417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,05-13,051400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
63
4/1/20211400001417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00631,47-631,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
64
4/1/20211400001417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00333,60-333,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
65
4/1/20211400001417307003Mat e instalación ramal para tomas agua0,001.648,60-1.648,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
66
4/1/20211400001417307004Mat e instalación de cuadros de medición0,00970,60-970,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
67
4/1/20211400001417307005Sum e inst de medidores de agua potable0,001.120,40-1.120,401400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
68
4/1/20211400001417307007Servicios administrativos para usuarios0,007,17-7,171400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
69
4/1/20211400001417307007Servicios administrativos para usuarios0,00105,00-105,001400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
70
4/1/20211400001417307007Servicios administrativos para usuarios0,001.147,20-1.147,201400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
71
4/1/20211400001417307007Servicios administrativos para usuarios0,002.065,40-2.065,401400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
72
4/1/20211400001417307008Servicios operativos para usuarios0,00620,85-620,851400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
73
4/1/20211400001417307008Servicios operativos para usuarios0,001.950,55-1.950,551400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
74
4/1/20211400001417307008Servicios operativos para usuarios0,00222,40-222,401400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
75
4/1/20211400001417307008Servicios operativos para usuarios0,00560,20-560,201400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-0004400001
76
4/1/20211400002112200002Cuentas por Cobrar a Corto Plazo86.708,700,0086.708,70DUMMYDUMMYING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03ADUMMYDUMMY
77
4/1/20211400002211900002IVA TRASLADADO0,003.617,48-3.617,48DUMMYDUMMYING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03ADUMMYDUMMY
78
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0040.439,29-40.439,291400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
79
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013.639,82-13.639,821400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
80
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00164,16-164,161400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
81
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,005.075,72-5.075,721400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
82
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00369,11-369,111400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
83
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00163,21-163,211400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
84
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,004.708,74-4.708,741400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
85
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.104,71-2.104,711400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
86
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,62-24,621400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
87
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00802,26-802,261400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
88
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0054,22-54,221400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
89
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0024,47-24,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
90
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,002.501,42-2.501,421400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
91
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,001.122,46-1.122,461400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
92
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,13-13,131400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
93
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,00458,47-458,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
94
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0028,92-28,921400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
95
4/1/20211400002417307001Serv agua potable, alcant y saneamiento.0,0013,05-13,051400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
96
4/1/20211400002417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00631,47-631,471400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
97
4/1/20211400002417307002Acc servicio de agua potable (contrato)0,00333,60-333,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
98
4/1/20211400002417307003Mat e instalación ramal para tomas agua0,001.648,60-1.648,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
99
4/1/20211400002417307004Mat e instalación de cuadros de medición0,00970,60-970,601400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000
100
4/1/20211400002417307005Sum e inst de medidores de agua potable0,001.120,40-1.120,401400321Recursos Propios 2021ING. 04.01.2021ING.04.01.2021M03A01I03A-000