ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MATERIAL EXCLUSIVO DA MENTORIA RTA: REFORMA TRIBUTÁRIA NA APLICAÇÃO
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CONTROLE DE CONFORMIDADE: PAGAMENTO ANTECIPADO (NOTA TIPO 06 - PAGAMENTO ANTECIPADO)
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⚠️ NOTA DE CONFORMIDADE: Todas as orientações estão fundamentadas na NT 2025.002-RTC v1.40.
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LEGENDA VISUAL DO MODELO:
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Célula Azul-ClaraCampo de Input de Dados (Editável pelo usuário)
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Célula Verde-ClaraCampo com Fórmula de Cálculo Fiscal Automática
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ROTEIRO PASSO A PASSO DE FECHAMENTO FISCAL (SINAIS / ANTECIPAÇÕES)
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EtapaAtividade / Procedimento de AuditoriaMódulo do ERP EnvolvidoStatus do Controle
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Passo 1Verificar baixa financeira com encargos/adiantamentos de clientes.Contas a ReceberConcluído
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Passo 2Identificar se os produtos futuros estão individualizados no contrato.Comercial / VendasConcluído
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Passo 3Cadastrar o produto escritural e parametrizar CFOP 5.922 / 6.922 no TOP.Setor Fiscal / TIConcluído
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Passo 4Confirmar se o TOP está travado como NÃO GERA estoque e financeiro.TI / Estoque / WMSConcluído
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Passo 5Emitir a Nota de Débito Tipo 06 para cada sinal recebido no mês.Faturamento / FiscalConcluído
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Passo 6Lançar a entrega física no faturamento com CFOP 5.117 / 6.117.Faturamento / ExpediçãoPendente
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Passo 7
Mapear o grupo <gPagAntecipado> no XML referenciando a nota Tipo 06 anterior.
TI / FaturamentoPendente
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Passo 8
Em caso de distrato antes da entrega, registrar Evento 112140 na nota Tipo 06.
Setor Fiscal / JurídicoNão se Aplica
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