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1 | Portfolio Outstanding : สรุปมูลค่าพอร์ตการลงทุน | |||||||||||||||||||||||||
2 | ข้อมูล ณ วันที่ | 31-Jan-2023 | (กรณีกองต่างประเทศใช้ NAV และ Benchmark ที่ประกาศ ณ สิ้นวันทำการดังกล่าว) | |||||||||||||||||||||||
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4 | สินทรัพย์ | บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี | กองทุน | จำนวนหน่วย | NAV | มูลค่าปัจจุบัน | Asset Allocation (%) | Rebalancing Plan | ||||||||||||||||||
5 | Current | Target | Change (%) | Change (Baht) | ||||||||||||||||||||||
6 | Cash | TMB | บัญชีออมทรัพย์ : เงินลงทุนเพิ่ม | 10,000.0000 | 1.0000 | 10,000.00 | 1.5% | 1.5% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | -1.5% | -1.5% | -7.6% | -10,000.00 | -10,000.00 | -50,000.00 | ||||||||
7 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Thai Bond | Nomura | K-CASH | 15,051.1677 | 13.3091 | 200,317.50 | 30.6% | 30.6% | 24.5% | 24.5% | -6.1% | -6.1% | -40,000.00 | -40,000.00 | ||||||||||||
9 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Foreign Bond | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Thai Property | Nomura | PRINCIPAL iPROPEN-A | 8,015.9864 | 8.6908 | 69,665.33 | 10.6% | 14.2% | 14.2% | 10.6% | 14.2% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | Nomura | KT-PIF-A | 1,933.2840 | 12.0036 | 23,206.37 | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | Thai Stock | Nomura | TSF-A | 509.0241 | 84.4669 | 42,995.69 | 6.6% | 15.4% | 44.2% | 6.6% | 15.4% | 51.8% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||
15 | Nomura | ASP-SME | 3,179.8443 | 18.1846 | 57,824.20 | 8.8% | 8.8% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Foreign Stock | Nomura | K-CHANGE-A(A) | 2,529.6953 | 18.2458 | 46,156.31 | 7.0% | 28.8% | 9.3% | 36.4% | 2.3% | 7.6% | 15,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
18 | Nomura | KKP GNP-H | 3,654.0816 | 12.3913 | 45,278.82 | 6.9% | 9.2% | 2.3% | 15,000.00 | |||||||||||||||||
19 | Nomura | KT-Ashares-A | 3,646.8761 | 8.7387 | 31,868.96 | 4.9% | 6.4% | 1.5% | 10,000.00 | |||||||||||||||||
20 | Nomura | TMBAGLF | 3,359.4331 | 13.8819 | 46,635.31 | 7.1% | 8.6% | 1.5% | 10,000.00 | |||||||||||||||||
21 | Nomura | KFGTECH-A | 1,721.6700 | 10.8328 | 18,650.51 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Alternative | Nomura | TMBGOLDS | 5,311.7048 | 11.7897 | 62,623.41 | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
25 | รวม | 655,222.40 | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||
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27 | เครื่องมือประกอบการศึกษาหลักสูตร DIY Portfolio (สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง) © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559-2564 โดย A-Academy | |||||||||||||||||||||||||
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