ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
 المبالغ المستحقة القبض
2
 قائمة التحقق من إغلاق نهاية الشهرالرواتب 03/02/2026التقدم الحالي:#DIV/0!
3
00
4
إجمالي عدد المهام391مُعين إلى:نسبة الاكتمال:عدد المهام المعينة:عدد المهام المتأخرة:
5
مكتمل1333%أحمد ماهر00
6
قيد التنفيذ513%احمد محمد00
7
متوقف00%خالد صلاح00
8
لم تبدأ2154%خالد صلاح00
9
10
11
رقم المهمةوصف المهامالفئةمُعين إلىتاريخ الاستحقاقالحالةنسبة الاكتمال شريط التقدم تاريخ الاكتمال التأخيرالملاحظات
12
البنوك والنقدية ( تسوية البنك والنقدية )مكتمل95%95%
13
1تحميل كشوف جميع الحسابات المصرفية & والمطابقة والتسوية مع الكشف الدفتري
التسويات 11/03/2025مكتمل 200%200%11/04/2025YES
14
2تحميل وتسوية جميع حسابات بطاقات الائتمان
التسويات 11/04/2025مكتمل90%90%11/03/2025YES
15
3تسوية صندوق المصروفات النثرية والتسويات اللاحقةالتسويات 11/03/2025مكتمل100%100%YES
16
4تسوية حسابات التجار/معالجات الدفع11/03/2025مكتمل100%100%YES
17
5التحقق من رسوم البنك وإيرادات/مصروفات الفوائد وتسجيلها
التسويات 11/03/2025مكتمل100%100%YES
18
حسابات القبض (العملاء)#DIV/0!#DIV/0!
19
6التحقق من تسجيل جميع فواتير العملاء لهذا الشهرالمبالغ المستحقة القبض11/03/2025مكتمل100%100%YES
20
7التحقق من تسجيل جميع مدفوعات العملاء على الفواتير المبالغ المستحقة القبض11/03/2025مكتمل100%100%YES
21
8مطابقة دفتر الأستاذ الفرعي للعملاء مع دفتر الأستاذ العامالمبالغ المستحقة القبض11/03/2025مكتمل100%100%YES
22
9مراجعة تقرير أعمار العملاء ومتابعة الحسابات المتأخرة في التحصيلالمبالغ المستحقة القبض11/03/2025مكتمل100%100%YES
23
10تسجيل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو عمليات الديون المعدومة و الشطبالمبالغ المستحقة القبض11/03/2025مكتمل100%100%YES
24
حسابات الدفع (الموردين)39%39%
25
11إدخال جميع فواتير الموردين المستلمة خلال الشهرالمبالغ المستحقة الدفع 11/03/2025مكتمل100%100%YES
26
12تسجيل جميع المدفوعات المسددة على فواتير الموردينالمبالغ المستحقة الدفع 11/03/2025قيد التنفيذ40%40%YES
27
13مطابقة دفتر الأستاذ الفرعي للموردين مع دفتر الأستاذ العامالمبالغ المستحقة الدفع 11/03/2025قيد التنفيذ30%30%YES
28
14مراجعة تقرير أعمار الموردين وإعداد عمليات الدفع المعلقةالمبالغ المستحقة الدفع 11/03/2025قيد التنفيذ25%25%YES
29
15التحقق من كشف حساب المورد ومطابقته مع النظام المحاسبي والحصول على مصادقة .المبالغ المستحقة الدفع 11/03/2025لم تبدأ0%0%YES
30
المخزون0%0%
31
16إجراء جرد فعلي مفاجي و مطابقة الجرد مع الدفاتر ( طريقة الجرد المستمر )المخزون11/05/2025لم تبدأ0%0%YES
32
17إجراء تعديلات لاحقة على المخزون في حال الانكماش أو التلف أو الإرجاع.المخزون11/05/2025لم تبدأ0%0%YES
33
18التحقق من تطبيق طريقة تقييم المخزون باستمرار ( التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل )المخزون11/05/2025لم تبدأ0%0%YES
34
الرواتب ونفقات الموظفين0%0%
35
19التحقق من تسجيل قيود الرواتب الشهرية الرواتب 11/04/2025مكتمل0%0%YES
36
20تسوية حسابات الالتزامات المتعلقة بالرواتب الرواتب 11/04/2025مكتمل0%0%YES
37
21التحقق من استقطاعات التامينات الاجتماعية و المنافع الأخرىالرواتب 11/04/2025مكتمل0%0%YES
38
22تسجيل استرداد النفقات للموظفين.
الرواتب 11/04/2025لم تبدأ0%0%YES
39
المصاريف المستحقة الدفع والمصاريف المدفوعة مقدما والتسويات 0%0%
40
23التحقق من قيود المصاريف المستحقة الدفع ( الخدمات ، الكهرباء ، التامينات ، الرواتب ، الفوائد ..)القيود اليومية 11/07/2025لم تبدأ0%0%YES
41
24التحقق من تسويات المصاريف المدفوعة مقدما ( التامين الطبي ، الايجار ، الاشتراكات السنوية ..)القيود اليومية 11/07/2025لم تبدأ0%0%YES
42
25التأكد من تسجيل قيود الاستهلاك والإطفاء.الأصول الثابتة 11/07/2025لم تبدأ0%0%YES
43
26تحديث سجل الأصول الثابتة للإضافات/الاستبعادات.الأصول الثابتة 11/07/2025لم تبدأ0%0%YES
44
دفاتر الحسابات بين الشركات وغيرها:5%5%
45
27تسوية أرصدة الشركات التابعةدفتر الأستاذ العام11/10/2025قيد التنفيذ20%20%YES
46
28تسجيل المعاملات والتسويات بين الشركات التابعةدفتر الأستاذ العام11/10/2025لم تبدأ0%0%YES
47
29التحقق من أرصدة القروض و الإيجار المنتهي بالتملك و تسوية الحساب دفتر الأستاذ العام11/10/2025لم تبدأ0%0%YES
48
30التحقق من معاملات حقوق الملكية (سحوبات المالك، توزيعات الأرباح، مساهمات رأس المال)دفتر الأستاذ العام11/10/2025لم تبدأ0%0%YES
49
المراجعة المالية والتقارير:3%3%
50
31إعداد ميزان المراجعة ومراجعة الحسابات غير الاعتيادية.التقارير11/11/2025قيد التنفيذ15%15%YES
51
32إعداد قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية الأولية.التقارير11/11/2025لم تبدأ0%0%YES
52
33التحقيق في الفروقات الكبيرة مقارنةً بالشهر/الميزانية السابقة.التقارير11/11/2025لم تبدأ0%0%YES
53
34إعداد تقرير التدفق النقدي.التقارير11/11/2025لم تبدأ0%0%YES
54
35مراجعة التقارير الأولية مع الإدارة.التقارير11/11/2025لم تبدأ0%0%YES
55
36إجراء التعديلات النهائية بناءً على المراجعة.التقارير11/11/2025لم تبدأ0%0%YES
56
الإغلاق والامتثال:0%0%
57
37قفل الفترة المحاسبية في النظامإتمام الإجراءات11/12/2025لم تبدأ0%0%YES
58
38نسخ بيانات/ملفات المحاسبة احتياطيًا للشهرإتمام الإجراءات11/12/2025لم تبدأ0%0%YES
59
39حفظ البيانات المالية الموقعة في السجلات
إتمام الإجراءات11/12/2025لم تبدأ0%0%YES
60
40التأكد من تحديث االمستندات الرسمية للشركة (التراخيص، التصاريح، التسجيلات الضريبية)الاكتمال11/12/2025لم تبدأ0%0%YES
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100