الاقفال الشهري للحسابات مقترح.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			المبالغ المستحقة القبض									@	@
2		قائمة التحقق من إغلاق نهاية الشهر	الرواتب	2026/06/02				التقدم الحالي:	#DIV/0!

3										0	0
4		إجمالي عدد المهام	39	1				مُعين إلى:	نسبة الاكتمال:	عدد المهام المعينة:	عدد المهام المتأخرة:
5		مكتمل	13	0٫3333333333				أحمد ماهر		0	0
6		قيد التنفيذ	5	0٫1282051282				احمد محمد		0	0
7		متوقف	0	0				خالد صلاح		0	0
8		لم تبدأ	21	0٫5384615385				خالد صلاح		0	0
9
10
11	رقم المهمة	وصف المهام	الفئة	مُعين إلى	تاريخ الاستحقاق	الحالة	نسبة الاكتمال	شريط التقدم	تاريخ الاكتمال	التأخير	الملاحظات
12		البنوك والنقدية ( تسوية البنك والنقدية )				مكتمل	0٫9	0٫9
13	1	تحميل كشوف جميع الحسابات المصرفية & والمطابقة والتسوية مع الكشف الدفتري	التسويات			مكتمل	200%	200%	45965	YES
14	2	تحميل وتسوية جميع حسابات بطاقات الائتمان	التسويات			مكتمل	0٫8	0٫8	45964	YES
15	3	تسوية صندوق المصروفات النثرية والتسويات اللاحقة	التسويات			مكتمل	100%	100%		YES
16	4	تسوية حسابات التجار/معالجات الدفع				مكتمل	1	1		YES
17	5	التحقق من رسوم البنك وإيرادات/مصروفات الفوائد وتسجيلها	التسويات			مكتمل	100%	100%		YES
18		حسابات القبض (العملاء)					#DIV/0!	#DIV/0!
19	6	التحقق من تسجيل جميع فواتير العملاء لهذا الشهر	المبالغ المستحقة القبض			مكتمل	100%	100%		YES
20	7	التحقق من تسجيل جميع مدفوعات العملاء على الفواتير	المبالغ المستحقة القبض			مكتمل	100%	100%		YES
21	8	مطابقة دفتر الأستاذ الفرعي للعملاء مع دفتر الأستاذ العام	المبالغ المستحقة القبض			مكتمل	100%	100%		YES
22	9	مراجعة تقرير أعمار العملاء ومتابعة الحسابات المتأخرة في التحصيل	المبالغ المستحقة القبض			مكتمل	100%	100%		YES
23	10	تسجيل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو عمليات الديون المعدومة و الشطب	المبالغ المستحقة القبض			مكتمل	100%	100%		YES
24		حسابات الدفع (الموردين)					0٫39	0٫39
25	11	إدخال جميع فواتير الموردين المستلمة خلال الشهر	المبالغ المستحقة الدفع			مكتمل	1	1		YES
26	12	تسجيل جميع المدفوعات المسددة على فواتير الموردين	المبالغ المستحقة الدفع			قيد التنفيذ	0٫4	0٫4		YES
27	13	مطابقة دفتر الأستاذ الفرعي للموردين مع دفتر الأستاذ العام	المبالغ المستحقة الدفع			قيد التنفيذ	0٫3	0٫3		YES
28	14	مراجعة تقرير أعمار الموردين وإعداد عمليات الدفع المعلقة	المبالغ المستحقة الدفع			قيد التنفيذ	0٫25	0٫25		YES
29	15	التحقق من كشف حساب المورد ومطابقته مع النظام المحاسبي والحصول على مصادقة .	المبالغ المستحقة الدفع			لم تبدأ	0	0		YES
30		المخزون					0	0
31	16	إجراء جرد فعلي مفاجي و مطابقة الجرد مع الدفاتر ( طريقة الجرد المستمر )	المخزون			لم تبدأ	0	0		YES
32	17	إجراء تعديلات لاحقة على المخزون في حال الانكماش أو التلف أو الإرجاع.	المخزون			لم تبدأ	0	0		YES
33	18	التحقق من تطبيق طريقة تقييم المخزون باستمرار ( التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل )	المخزون			لم تبدأ	0	0		YES
34		الرواتب ونفقات الموظفين					0	0
35	19	التحقق من تسجيل قيود الرواتب الشهرية	الرواتب			مكتمل	0	0		YES
36	20	تسوية حسابات الالتزامات المتعلقة بالرواتب	الرواتب			مكتمل	0	0		YES
37	21	التحقق من استقطاعات التامينات الاجتماعية و المنافع الأخرى	الرواتب			مكتمل	0	0		YES
38	22	تسجيل استرداد النفقات للموظفين.	الرواتب			لم تبدأ	0	0		YES
39		المصاريف المستحقة الدفع والمصاريف المدفوعة مقدما والتسويات					0	0
40	23	التحقق من قيود المصاريف المستحقة الدفع ( الخدمات ، الكهرباء ، التامينات ، الرواتب ، الفوائد ..)	القيود اليومية			لم تبدأ	0	0		YES
41	24	التحقق من تسويات المصاريف المدفوعة مقدما ( التامين الطبي ، الايجار ، الاشتراكات السنوية ..)	القيود اليومية			لم تبدأ	0	0		YES
42	25	التأكد من تسجيل قيود الاستهلاك والإطفاء.	الأصول الثابتة			لم تبدأ	0	0		YES
43	26	تحديث سجل الأصول الثابتة للإضافات/الاستبعادات.	الأصول الثابتة			لم تبدأ	0	0		YES
44		دفاتر الحسابات بين الشركات وغيرها:					0٫05	0٫05
45	27	تسوية أرصدة الشركات التابعة	دفتر الأستاذ العام			قيد التنفيذ	0٫2	0٫2		YES
46	28	تسجيل المعاملات والتسويات بين الشركات التابعة	دفتر الأستاذ العام			لم تبدأ	0	0		YES
47	29	التحقق من أرصدة القروض و الإيجار المنتهي بالتملك و تسوية الحساب	دفتر الأستاذ العام			لم تبدأ	0	0		YES
48	30	التحقق من معاملات حقوق الملكية (سحوبات المالك، توزيعات الأرباح، مساهمات رأس المال)	دفتر الأستاذ العام			لم تبدأ	0	0		YES
49		المراجعة المالية والتقارير:					0٫025	0٫025
50	31	إعداد ميزان المراجعة ومراجعة الحسابات غير الاعتيادية.	التقارير			قيد التنفيذ	0٫15	0٫15		YES
51	32	إعداد قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية الأولية.	التقارير			لم تبدأ	0	0		YES
52	33	التحقيق في الفروقات الكبيرة مقارنةً بالشهر/الميزانية السابقة.	التقارير			لم تبدأ	0	0		YES
53	34	إعداد تقرير التدفق النقدي.	التقارير			لم تبدأ	0	0		YES
54	35	مراجعة التقارير الأولية مع الإدارة.	التقارير			لم تبدأ	0	0		YES
55	36	إجراء التعديلات النهائية بناءً على المراجعة.	التقارير			لم تبدأ	0	0		YES
56		الإغلاق والامتثال:					0	0
57	37	قفل الفترة المحاسبية في النظام	إتمام الإجراءات			لم تبدأ	0	0		YES
58	38	نسخ بيانات/ملفات المحاسبة احتياطيًا للشهر	إتمام الإجراءات			لم تبدأ	0	0		YES
59	39	حفظ البيانات المالية الموقعة في السجلات	إتمام الإجراءات			لم تبدأ	0	0		YES
60	40	التأكد من تحديث االمستندات الرسمية للشركة (التراخيص، التصاريح، التسجيلات الضريبية)	الاكتمال			لم تبدأ	0	0		YES
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100