ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 30/Nov/2021
Fecha: 28/Ene/2022
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldos InicialesSaldos Actuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO6.296.677,20 412.992,43727.686,475.981.983,16
9
000-011CIRCULANTE6.064.733,28 412.992,43723.041,655.754.684,06
10
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.472.129,87 119.872,61573.358,701.018.643,78
11
102-002Banorte Inversion 05016086973.356.706,53 42.847,062.787,533.396.766,06
12
103-000Asociados999.734,41 206.806,87113.249,531.093.291,75
13
103-002Mabe S.A. de C.V.139.650,00 0,000,00139.650,00
14
103-008Manufacturas Especializadas S.A.0,00 580,00580,000,00
15
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
16
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 33.640,000,0058.231,56
17
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
18
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
19
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
20
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 0,000,007.265,00
21
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
22
103-027Criotec SA de CV80.041,50 0,000,0080.041,50
23
103-029Trane Sistemas Integrales3.132,00 0,000,003.132,00
24
103-030Scanpaint SA0,00 1.160,000,001.160,00
25
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
26
103-039Plasticoscrt SA de CV58.212,00 0,000,0058.212,00
27
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
28
103-050Muller Comercial de Mexico S de RL de CV32.744,25 0,000,0032.744,25
29
103-056Monterrey Aerocluster A.C.1.784,61 0,000,001.784,61
30
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
31
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV14.553,00 0,000,0014.553,00
32
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
33
103-109Cribas y Equipos Industriales SA de CV0,00 9.702,009.702,000,00
34
103-114Plastiexports SA de CV58.000,00 0,000,0058.000,00
35
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
36
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
37
103-123Tecnotube SA de CV16.372,12 0,0016.372,120,00
38
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico29.106,00 0,000,0029.106,00
39
103-139Publico En General-5.986,70 0,000,00-5.986,70
40
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
41
103-175Gaim Regiomontana SA de CV580,00 18.191,250,0018.771,25
42
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
43
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
44
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
45
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
46
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
47
103-424Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL72.765,00 0,000,0072.765,00
48
103-432VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.18.191,25 0,000,0018.191,25
49
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV1.162,46 0,000,001.162,46
50
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
51
103-454SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S12.370,50 0,000,0012.370,50
52
103-476Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.0,50 0,000,000,50
53
103-477CG Mexico Remote Controls S de RL de CV0,00 1.392,000,001.392,00
54
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
55
103-493BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.10.092,00 0,000,0010.092,00
56
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
57
103-500POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV4.365,90 0,000,004.365,90
58
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 0,000,008.700,00
59
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,61 0,000,000,61
60
103-509NEUROFINANZAS AC4.335,50 0,000,004.335,50
61
103-510TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV25.868,00 0,000,0025.868,00
62
103-517INGENIERIA HI TECH APP S DE RL DE CV0,00 46.945,4146.945,410,00
63
103-518ALTESA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.0,00 4.850,004.850,000,00
64
103-519TERNIUM INTERNATIONAL 0,00 77.586,210,0077.586,21
65
103-520PRO-SOURCING S.A. DE C.V.0,00 5.800,005.800,000,00
66
103-521PHRAC INTERNATIONAL0,00 5.800,005.800,000,00
67
103-531Hellermantyton S de R.L. de C.V.23.200,00 0,0023.200,000,00
68
103-532Contralora Mabe S.A. DE C.V.0,00 1.160,000,001.160,00
69
103-533Robertshaw29.000,00 0,000,0029.000,00
70
105-000Deudores Diversos7.259,63 10.290,1210.772,136.777,62
71
105-001Viaticos y Gtos de Viaje0,00 6.065,126.065,120,00
72
105-002Anticipos a Proveedores1.800,00 0,000,001.800,00
73
105-003Anticipo de Sueldo4.800,00 0,000,004.800,00
74
105-004Deudores Varios0,00 4.225,004.225,000,00
75
105-005Primas de Seguros a Recuperar659,63 0,00482,01177,62
76
106-000IVA Acreditable139.310,36 30.388,2422.873,76146.824,84
77
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 0,000,00-4.734,58
78
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G144.044,94 30.388,2422.873,76151.559,42
79
110-000I.S.R. RETENIDO27.042,88 2.787,530,0029.830,41
80
110-001I.S.R. RETENIDO INTERESES27.042,88 2.787,530,0029.830,41
81
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
82
000-012FIJO35.943,92 0,001.844,8234.099,10
83
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
84
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
85
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
86
121-000Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina 5.500,670,000,00 5.500,67
87
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
88
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
89
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
90
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 120.803,420,001.844,82 122.648,24
91
000-014DIFERIDO196.000,00 0,002.800,00193.200,00
92
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
93
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
94
150-000Amortización Software 28.000,000,002.800,00 30.800,00
95
000-020PASIVO 1.647.695,20271.542,32241.623,40 1.617.776,28
96
000-021CIRCULANTE 1.647.695,20271.542,32241.623,40 1.617.776,28
97
201-000ACREEDORES DIVERSOS 456.251,43145.706,00178.371,54 488.916,97
98
201-100Nominas 456.251,43145.706,00178.371,54 488.916,97
99
201-101Fondo Ahorro retenido 121.794,070,0031.132,09 152.926,16
100
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 54.123,52145.706,00147.239,45 55.656,97