| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 173 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 115,900,033.29 | 0.00 | 368,814,444.10 | 316,453,826.28 | 168,260,651.11 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 35,896,709.90 | 0.00 | 334,968,289.11 | 309,166,202.70 | 61,698,796.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,654,064.09 | 0.00 | 325,591,264.53 | 301,819,113.58 | 32,426,215.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 6,724,624.68 | 0.00 | 259,873,285.43 | 257,621,099.73 | 8,976,810.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,929,439.41 | 0.00 | 65,717,979.10 | 44,198,013.85 | 23,449,404.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,661,243.12 | 0.00 | 2,285,264.73 | 1,764,356.59 | 27,182,151.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,461.66 | 690,666.84 | 684,231.99 | 0.00 | 22,026.81 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,466.33 | 0.00 | 452,299.20 | 378,345.60 | 227,419.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 5,550.16 | 0.00 | 371,032.69 | 328,637.00 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,530,688.29 | 0.00 | 771,266.00 | 373,142.00 | 26,928,812.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 581,402.69 | 0.00 | 7,091,759.85 | 5,582,732.53 | 2,090,430.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 581,402.69 | 0.00 | 7,091,759.85 | 5,582,732.53 | 2,090,430.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,003,323.39 | 0.00 | 33,846,154.99 | 7,287,623.58 | 106,561,854.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 49,796,353.61 | 0.00 | 27,187,076.40 | 7,168,448.47 | 69,814,981.54 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,566,310.46 | 0.00 | 27,187,076.40 | 7,168,448.47 | 51,584,938.39 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 24,936,419.58 | 0.00 | 6,659,078.59 | 119,175.11 | 31,476,323.06 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 262,999.76 | 18,687.61 | 2,289,885.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 43,693.72 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 5,967,800.00 | 0.00 | 16,690,975.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 384,585.11 | 100,487.50 | 6,667,354.79 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 30,485,509.55 | 157,181,899.55 | 160,892,050.97 | 0.00 | 34,195,660.97 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,362,329.64 | 153,963,908.01 | 153,892,050.99 | 0.00 | 25,290,472.62 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,408,720.17 | 152,441,893.97 | 150,598,449.45 | 0.00 | 22,565,275.65 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,580,002.09 | 64,748,995.79 | 63,378,078.32 | 0.00 | 1,209,084.62 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,964,172.22 | 24,262,460.00 | 24,201,451.61 | 0.00 | 1,903,163.83 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 578,544.05 | 21,499,504.61 | 21,637,305.94 | 0.00 | 716,345.38 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | 8,386,837.27 | 8,666,917.28 | 0.00 | 281,080.01 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,879,014.25 | 33,445,249.38 | 32,616,212.47 | 0.00 | 18,049,977.34 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 98,846.92 | 98,483.83 | 0.00 | 2,847.96 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,492,274.04 | 3,217,991.54 | 0.00 | 1,725,717.50 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 1,492,274.04 | 3,217,991.54 | 0.00 | 1,725,717.50 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 953,609.47 | 29,740.00 | 75,610.00 | 0.00 | 999,479.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 951,695.47 | 29,740.00 | 75,610.00 | 0.00 | 997,565.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 10,702,130.88 | 0.00 | 0.00 | 74,712,392.86 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,702,130.88 | 0.00 | 0.00 | 64,555,438.60 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,702,130.88 | 0.00 | 0.00 | 64,555,438.60 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 112,957.02 | 0.00 | 0.00 | 10,604,495.91 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 245,278.77 | 0.00 | 0.00 | 3,917,769.39 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 542,506.07 | 0.00 | 0.00 | 2,936,517.52 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 242,575.09 | 0.00 | 0.00 | 13,934,072.98 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 247,062.16 | 0.00 | 1,159,321.11 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 9,311,751.77 | 0.00 | 0.00 | 31,719,172.22 | |||||||||||||||
89 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,069,694.65 | 157,256,443.56 | 0.00 | 156,186,748.91 | ||||||||||||||||
90 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 47,731,849.39 | 0.00 | 47,731,581.49 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 38,177,392.58 | 0.00 | 38,177,124.68 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,155.84 | 0.00 | 43,155.84 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,619,692.46 | 0.00 | 21,619,692.46 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,421,424.40 | 0.00 | 15,421,424.40 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 1,093,119.88 | 0.00 | 1,092,851.98 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,744,739.28 | 0.00 | 8,744,739.28 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,032.48 | 0.00 | 311,032.48 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,540,526.57 | 0.00 | 4,540,526.57 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,127.96 | 0.00 | 20,127.96 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4-9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,873,052.27 | 0.00 | 3,873,052.27 |