1 | ||||
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2 | Company Code | BRT | ||
3 | Company Name | BRT Apartments Corp. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BRT | 18.07 | 1.126 | 43254 | 336833835 | 1 | 15.21-20.69 | -0.2 | BRT Apartments Corp. | USD | 14846 | US0556453035 | 55645303 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Residential | BRT is a real estate investment trust that owns, operates and develops multi-family properties. | Mr. Jeffrey Alan Gould | Real Estate | US | 10 | 516-466-3100 | 60 Cutter Mill Road | Great Neck | NY | 11021 | -11.92982 | 29.99982498 | 1973-05-03 | NEPRAVDA | NEPRAVDA | PRAVDA | NEPRAVDA | NEPRAVDA | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | FY | 93617000 | 70305000 | 23312000 | 0.249014602 | 0 | 15433000 | 0 | 15433000 | -15433000 | 15433000 | 85738000 | 0 | 22161000 | 28484000 | 36363000 | 0.3884230428 | 7879000 | 0.0841620646 | -3810000 | 4069000 | 0.0434643281 | 54000 | 3873000 | 0.0413706912 | 0.16 | 0.16 | 17918270 | 17948276 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | FY | 70527000 | 30558000 | 39969000 | 0.5667191288 | 0 | 14654000 | 0 | 14654000 | 24812000 | 39466000 | 70024000 | 0 | 15514000 | 24812000 | 91741000 | 1.300792604 | 66929000 | 0.948984077 | -16009000 | 50920000 | 0.7219929956 | 821000 | 49955000 | 0.7083102925 | 2.67 | 2.66 | 17793035 | 17852951 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | FY | 32057000 | 14202000 | 17855000 | 0.5569766354 | 0 | 12621000 | 0 | 12621000 | 8025000 | 20646000 | 34848000 | 0 | 6757000 | 8025000 | 36008000 | 1.123249212 | 27983000 | 0.8729138722 | 1473000 | 29456000 | 0.9188632748 | 206000 | 29114000 | 0.9081947781 | 1.63 | 1.62 | 17017690 | 17084642 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2021-03-15 | 2021-03-15 14:38:13 | 2020 | FY | 28102000 | 12377000 | 15725000 | 0.559568714 | 0 | 11701000 | 0 | 11701000 | 6742000 | 18443000 | 30820000 | 0 | 7100000 | 6742000 | -2000000 | -0.0711693118 | -8742000 | -0.3110810618 | -10742000 | -19484000 | -0.6933314355 | 248000 | -19732000 | -0.7021564301 | -1.15 | -1.15 | 17115697 | 17115697 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2020-05-15 | 2020-05-15 17:21:20 | 2019 | FY | 27761000 | 12332000 | 15429000 | 0.5557796909 | 0 | 10091000 | 0 | 10091000 | 5916000 | 16007000 | 28339000 | 0 | 7796000 | 5916000 | 6444000 | 0.232124203 | 528000 | 0.0190194878 | 1435000 | 1963000 | 0.0707107093 | 270000 | 1693000 | 0.0609848348 | 0.11 | 0.1 | 15965631 | 16165631 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2018-12-10 | 2018-12-10 17:32:53 | 2018 | FY | 119635000 | 57665000 | 61970000 | 0.5179922264 | 0 | 9210000 | 0 | 9210000 | 38504000 | 47714000 | 105379000 | 0 | 34389000 | 38504000 | 52372000 | 0.4377648681 | 14256000 | 0.1191624525 | 68184000 | 48051000 | 0.4016466753 | 50000 | 23773000 | 0.1987127513 | 1.63 | 1.61 | 14580398 | 14780398 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2017-12-14 | 2017-12-14 17:06:04 | 2017 | FY | 105771000 | 51279000 | 54492000 | 0.5151884732 | 0 | 9396000 | 0 | 9396000 | 30491000 | 39887000 | 91166000 | 0 | 28171000 | 30491000 | 44712000 | 0.4227245653 | -13566000 | -0.1282582182 | 50754000 | 37188000 | 0.3515897552 | 1560000 | 13600000 | 0.1285796674 | 0.97 | 0.97 | 13993638 | 14018843 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2016-12-13 | 2016-12-13 17:27:19 | 2016 | FY | 94264000 | 43262000 | 51002000 | 0.5410549096 | 0 | 9229000 | 0 | 9229000 | 23880000 | 33109000 | 76371000 | 0 | 23878000 | 25994000 | 43887000 | 0.4655754052 | -9137000 | -0.096929899 | 38464000 | 32479000 | 0.3445535942 | 1190000 | 31289000 | 0.3319294747 | 2.23 | 2.23 | 14017279 | 14017279 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2015-12-11 | 2015-12-11 16:27:41 | 2015 | FY | 82497000 | 43219000 | 39278000 | 0.4761142829 | 0 | 9131000 | 0 | 9131000 | 20695000 | 29826000 | 73045000 | 0 | 24177000 | 20695000 | 30147000 | 0.3654314702 | -16610000 | -0.2013406548 | 13120000 | -1605000 | -0.0194552529 | 783000 | -2388000 | -0.0289465071 | -0.17 | -0.17 | 14133352 | 14133352 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2014-12-12 | 2014-12-12 16:16:14 | 2014 | FY | 66395000 | 37067000 | 29328000 | 0.441720009 | 0 | 8125000 | 0 | 8125000 | 15576000 | 23701000 | 60768000 | 0 | 20670000 | 15576000 | 21222000 | 0.3196325024 | 5627000 | 0.0847503577 | -2523000 | -17566000 | -0.2645681151 | -8112000 | -9454000 | -0.1423902402 | -0.66 | -0.66 | 14265589 | 14265589 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | FY | 24144000 | 0 | 24144000 | 0 | 0 | -24144000 | 24144000 | 638019000 | 0 | 0 | 0 | 34242000 | 0 | 13558000 | 685819000 | 0 | 709963000 | 19415000 | 16986000 | 0 | -19415000 | 4962000 | 21948000 | 442584000 | 0 | 0 | 16986000 | 459570000 | 0 | 2318000 | 481518000 | 2.98E-08 | 175000 | -38986000 | -2.13E-08 | 267271000 | 228460000 | 228445000 | 709963000 | -15000 | 709963000 | 34242000 | 459570000 | 435426000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | FY | 20281000 | 0 | 20281000 | 0 | 0 | 872000 | 21153000 | 653974000 | 0 | 0 | 0 | 42576000 | 0 | 14415000 | 710965000 | 0 | 732118000 | 19812000 | 23055000 | 0 | -42867000 | 22631000 | 22631000 | 459417000 | 0 | 0 | 0 | 459417000 | 0 | 2472000 | 482048000 | 0 | 180000 | -23955000 | -1.42E-08 | 273863000 | 250088000 | 250070000 | 732118000 | -18000 | 732118000 | 42576000 | 459417000 | 439136000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | FY | 32339000 | 0 | 32339000 | 0 | 0 | -38921000 | 43300000 | 296118000 | 0 | 0 | 0 | 112347000 | 0 | 7773000 | 416238000 | 0 | 459538000 | 16837000 | 39070000 | 0 | -36441000 | 141000 | 19607000 | 236980000 | 0 | 0 | 0 | 236980000 | 0 | 2629000 | 256587000 | 0 | 173000 | -55378000 | -1.42E-08 | 258161000 | 202956000 | 202951000 | 459538000 | -5000 | 459538000 | 112347000 | 236980000 | 204641000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2021-03-15 | 2021-03-15 14:38:13 | 2020 | FY | 19885000 | 0 | 19885000 | 0 | 0 | -28685000 | 28685000 | 162844000 | 0 | 0 | 0 | 169474000 | 0 | 4738000 | 337056000 | 0 | 365741000 | 17529000 | 23293000 | 0 | -20619000 | 333000 | 20536000 | 167517000 | 0 | 0 | 0 | 167517000 | 0 | 2674000 | 188053000 | 0 | 164000 | -67978000 | -19000 | 245605000 | 177772000 | 177688000 | 365741000 | -84000 | 365741000 | 169474000 | 167517000 | 147632000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2020-05-15 | 2020-05-15 17:21:20 | 2019 | FY | 22699000 | 0 | 22699000 | 4150000 | 44123000 | -34404000 | 36568000 | 172511000 | 0 | 0 | 0 | 177071000 | 0 | 4460000 | 354042000 | 0 | 390610000 | 17711000 | 10165000 | 0 | -7332000 | 228000 | 20772000 | 170278000 | 0 | 0 | 0 | 170278000 | 0 | 2833000 | 191050000 | 0 | 156000 | -32824000 | -10000 | 232331000 | 199653000 | 199560000 | 390610000 | -93000 | 390610000 | 177071000 | 170278000 | 147579000 | |||||||
27 | 2018-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2018-12-10 | 2018-12-10 17:32:53 | 2018 | FY | 27360000 | 0 | 27360000 | 4900000 | 0 | 45614000 | 77874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20078000 | 0 | 1055412000 | 1075490000 | 0 | 1153364000 | 27409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27409000 | 829470000 | 0 | 0 | 0 | 829470000 | 0 | 0 | 856879000 | 0 | 150000 | -24927000 | 2629000 | 220135000 | 197987000 | 296485000 | 1153364000 | 98498000 | 1153364000 | 20078000 | 829470000 | 802110000 | |||||||
28 | 2017-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2017-12-14 | 2017-12-14 17:06:04 | 2017 | FY | 12383000 | 0 | 12383000 | 5500000 | 6151000 | 8969000 | 33003000 | 902281000 | 0 | 0 | 0 | 21415000 | 0 | 37198000 | 960894000 | 0 | 993897000 | 22348000 | 697826000 | 0 | 0 | -697826000 | 22348000 | 734844000 | 0 | 0 | 0 | 734844000 | 0 | 0 | 757192000 | 0 | 133000 | -37047000 | 1000000 | 201910000 | 165996000 | 165996000 | 993897000 | 70709000 | 993897000 | 21415000 | 734844000 | 722461000 | |||||||
29 | 2016-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2016-12-13 | 2016-12-13 17:27:19 | 2016 | FY | 27399000 | 0 | 27399000 | 19500000 | 7383000 | 33996000 | 88278000 | 759576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27045000 | 786621000 | 0 | 874899000 | 20716000 | 0 | 0 | 0 | 27052000 | 47768000 | 625455000 | 0 | 0 | 0 | 625455000 | 0 | 0 | 673223000 | 0 | 39696000 | -48125000 | -1602000 | 161321000 | 151290000 | 151290000 | 874899000 | 50386000 | 874899000 | 0 | 625455000 | 598056000 | |||||||
30 | 2015-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2015-12-11 | 2015-12-11 16:27:41 | 2015 | FY | 15556000 | 0 | 15556000 | 0 | 0 | 28491000 | 35351000 | 733168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67360000 | 800528000 | 0 | 835879000 | 21629000 | 566438000 | 0 | 30990000 | -599809000 | 19248000 | 603838000 | 30990000 | -30990000 | 52619000 | 656457000 | 0 | 0 | 675705000 | 0 | 40285000 | -79414000 | -58000 | 161842000 | 122655000 | 122655000 | 835879000 | 37519000 | 835879000 | 0 | 603838000 | 588282000 | |||||||
31 | 2014-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2014-12-12 | 2014-12-12 16:16:14 | 2014 | FY | 23181000 | 0 | 23181000 | 0 | 0 | 32390000 | 55571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679049000 | 679049000 | 0 | 734620000 | 15185000 | 0 | 0 | 30990000 | -30990000 | 15185000 | 519806000 | 30990000 | -534991000 | 534991000 | 550796000 | 0 | 0 | 565981000 | 0 | 40965000 | -77026000 | -8000 | 166209000 | 130140000 | 130140000 | 734620000 | 38499000 | 734620000 | 0 | 519806000 | 496625000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | FY | 3873000 | 28484000 | -62414000 | 4768000 | -1465000 | 0 | 0 | -678000 | -787000 | 72047000 | 45293000 | -9643000 | -316000 | -316000 | 711000 | 556000 | -9008000 | -1818000 | 3034000 | -14399000 | -18909000 | -139000 | -32231000 | -1063000 | 2991000 | 24144000 | 21153000 | 45293000 | -9643000 | 35650000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | FY | 50099000 | 24812000 | 0 | 4486000 | 794000 | 0 | 0 | -3923000 | 4717000 | -65166000 | 15025000 | -6295000 | -108762000 | -105166000 | 4385000 | 196467000 | -19371000 | -67885000 | 9945000 | 0 | -17863000 | 62381000 | -13422000 | 0 | -17768000 | 21153000 | 38921000 | 15025000 | -6295000 | 8730000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | FY | 29250000 | 8025000 | -39004000 | 2941000 | -1976000 | 0 | 0 | -4179000 | 2203000 | 235000 | -529000 | -1308000 | -107447000 | -117987000 | 35172000 | 169472000 | -22098000 | -50293000 | 9624000 | 89680000 | -15769000 | -379000 | 32863000 | 0 | 10236000 | 38921000 | 28685000 | -529000 | -1308000 | -1837000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2021-03-15 | 2021-03-15 14:38:13 | 2020 | FY | -19732000 | 6742000 | -1821000 | 1821000 | -532000 | 0 | 0 | -424000 | -108000 | 11767000 | -1755000 | -887000 | -13700000 | -13700000 | 4150000 | 28973000 | 4836000 | -8041000 | 12077000 | -616000 | -15116000 | 4882000 | -6814000 | 0 | -3733000 | 28685000 | 32418000 | -1755000 | -887000 | -2642000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2020-05-15 | 2020-05-15 17:21:20 | 2019 | FY | 1693000 | 5916000 | -1492000 | 1492000 | 2131000 | 0 | 0 | 3766000 | -1635000 | -1092000 | 8648000 | -1580000 | -30385000 | -29069000 | 34188000 | 49782000 | 22936000 | -38747000 | 7517000 | -46000 | -13468000 | 13859000 | -30885000 | 0 | 699000 | 32418000 | 31719000 | 8648000 | -1580000 | 7068000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2018-12-10 | 2018-12-10 17:32:53 | 2018 | FY | 48001000 | 38504000 | 0 | 995000 | 17847000 | 0 | 0 | 4757000 | 13090000 | -65764000 | 38588000 | -16769000 | -5172000 | -59930000 | 1461000 | -28903000 | -50844000 | -89856000 | 20411000 | -41000 | -11463000 | 108182000 | 27233000 | 0 | 14977000 | 27360000 | 12383000 | 38588000 | -16769000 | 21819000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2017-12-14 | 2017-12-14 17:06:04 | 2017 | FY | 35628000 | 31754000 | 0 | 1219000 | -4756000 | 2328000 | 0 | 698000 | -5454000 | -49535000 | 13091000 | -9298000 | -21894000 | -250248000 | 182245000 | -45685000 | -76877000 | -101485000 | 157500000 | -193000 | 0 | -4724000 | 48770000 | 0 | -15016000 | 12383000 | 27399000 | 13091000 | -9298000 | 3793000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2016-12-13 | 2016-12-13 17:27:19 | 2016 | FY | 45158000 | 25994000 | 0 | 1004999 | -2602000 | -27000 | -2380000 | 4897000 | -5092000 | -58470000 | 10080000 | -46844000 | 19242000 | -305445000 | 216506000 | -108181000 | -135783000 | -135171000 | 276169000 | -2115000 | 0 | 1043000 | 137546000 | 0 | 11843000 | 27399000 | 15556000 | 10080000 | -46844000 | -36764000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2015-12-11 | 2015-12-11 16:27:41 | 2015 | FY | -1605000 | 22957000 | 0 | 906000 | 1154000 | -411000 | -864000 | 1739000 | 690000 | -14099000 | 8407000 | -59407000 | -4679000 | -84295000 | 80993000 | -3302000 | -67388000 | -40756000 | 98924000 | -2422000 | 0 | -4373000 | 51356000 | 0 | -7625000 | 15556000 | 23181000 | 8407000 | -59407000 | -51000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2014-12-12 | 2014-12-12 16:16:14 | 2014 | FY | -16166000 | 17535000 | 0 | 805000 | -6595000 | -569000 | -743000 | 7416000 | -12699000 | 391000 | -4835000 | -43130000 | 0 | 0 | 0 | -176194000 | -219324000 | -1577000 | 0 | 0 | 0 | 192285000 | 190435000 | 0 | -33724000 | 23181000 | 56905000 | -4835000 | -43130000 | -47965000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BRT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.100054675 | 1.100054675 | 1.100054675 | 0 | 0 | 0 | 100.7961738 | -100.7961738 | 0.249014602 | 0.08416206458 | 0.04346432806 | 0.04137069122 | 0.01327107397 | 0.005455213863 | 0.01695263941 | 0.01145178521 | 0.9518309167 | 0.516436096 | 0.08416206458 | 0.6473154235 | 2.011599405 | 0.6595454247 | 0.6679505254 | 0.3555344975 | 0.09855517114 | 3.107603082 | 0 | 3.621169199 | 0 | 0.14673074 | 0.1318618012 | 2.527755191 | 1.989589397 | 1.347451512 | 4.882261813 | 0.4838117009 | 0.787097344 | 0.09855517114 | 2.666490051 | -4.696982267 | 4.888085474 | 4.882261813 | 1.458026085 | 1.458026085 | 3.558121274 | 86.00584542 | 9.343636446 | 7.35435143 | 7.35435143 | -0.9148828975 | 3.558121274 | 0.05676662777 | 21.13485244 | 1.458026085 | |
51 | BRT | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.9346913526 | 0.8961601343 | 0.8961601343 | 0 | 0 | 0 | 236.6444139 | -236.6444139 | 0.5667191288 | 0.948984077 | 0.7219929956 | 0.7083102925 | 0.01612333071 | 0.06823353612 | 0.1997496881 | 0.09433435708 | 0.9810487038 | 0.7608062275 | 0.948984077 | 0.6590085205 | 1.929208918 | 0.6475176355 | 0.6586108988 | 4.31410339 | 0.03114170356 | 2.927441541 | 0 | 1.542398546 | 0 | 0.1078437369 | 0.09633283159 | 0.844431543 | 0.4906414223 | 1.139828028 | 0.3575818236 | 0.213038978 | 0.581031614 | 0.03114170356 | 0.6517024507 | -2.386814932 | 1.298841632 | 0.3575818236 | 1.39732897 | 1.39732897 | 4.954913826 | 6.995400008 | 40.02923338 | 23.25825008 | 23.25825008 | 0.1096394424 | 4.954913826 | 0.05111670858 | 8.595842725 | 1.39732897 | |
52 | BRT | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.208394961 | 1.649359922 | 1.649359922 | 0 | 0 | 0 | 432.7210956 | -432.7210956 | 0.5569766354 | 0.8729138722 | 0.9188632748 | 0.9081947781 | 0.006993481803 | 0.06335493474 | 0.1434498118 | 0.06360770212 | 0.9883894622 | 1.052639102 | 0.8729138722 | 0.6007120195 | 1.360147027 | 0.538669261 | 0.5762975829 | 4.141334912 | -0.001916319507 | 2.264224758 | 0 | 0.8434994358 | 0 | 0.108257519 | 0.06975919293 | -0.03108530006 | -0.1079464957 | 1.90031667 | 0.5416294566 | -0.01650185607 | 3.472589792 | -0.001916319507 | -0.01353980036 | 0.4044342508 | -0.0365811493 | 0.5416294566 | 2.011541335 | 2.011541335 | 12.73526478 | 14.02261397 | -222.2397295 | -771.7474161 | -771.7474161 | -0.05800721606 | 12.73526478 | 0.03862542731 | 17.02108929 | 2.011541335 | |
53 | BRT | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.396815349 | 0.9682995715 | 0.9682995715 | 0 | 0 | 0 | 516.9334249 | -516.9334249 | 0.559568714 | -0.3110810618 | -0.6933314355 | -0.7021564301 | -0.01272839253 | -0.05395074657 | -0.1109961074 | -0.02532408279 | 1.012728393 | 2.228780599 | -0.3110810618 | 0.5217079846 | 1.073341134 | 0.4851501206 | 0.517686702 | -1.231267606 | -0.009197631151 | 2.057359989 | 0 | 0.7060870557 | 0 | 0.1725700671 | 0.07683579364 | -0.1025374544 | -0.1543612276 | 1.16179902 | -0.7660652747 | -0.0624510711 | 1.505413105 | -0.009197631151 | -0.07534452411 | 1.978579481 | -0.1233396584 | -0.7660652747 | 1.463439655 | 1.463439655 | 9.25765406 | -13.18460341 | -98.47032339 | -148.2385153 | -148.2385153 | 0.01151036805 | 9.25765406 | 0.05810301995 | -203.8952972 | 1.463439655 | |
54 | BRT | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.760446755 | 1.292557289 | 1.092769112 | 54.56395663 | 1305.94348 | 1360.507437 | 524.2065358 | 836.3009012 | 0.5557796909 | 0.01901948777 | 0.07071070927 | 0.06098483484 | 0.1375445746 | 0.004334246435 | 0.008479712301 | 0.001427652107 | 0.8624554254 | 3.71780303 | 0.01901948777 | 0.4619518189 | 0.9037830636 | 0.4602966499 | 0.4747300682 | 0.06772703951 | 0.04792649202 | 1.956444431 | 6.68939759 | 0.696290441 | 0.2794914217 | 0.1609230716 | 0.07107088912 | 0.5416635271 | 0.4427009493 | 1.42174149 | 7.955109273 | 0.3115161558 | 0.8172987974 | 0.04792649202 | 0.8507624201 | -5.473417722 | 0.7274562584 | 7.955109273 | 1.357038252 | 1.357038252 | 9.7596181 | 160.0335251 | 38.33287466 | 31.32941236 | 31.32941236 | -1.716148987 | 9.7596181 | 0.04970901732 | 64.94657946 | 1.357038252 | |
55 | BRT | 2018-09-30 | 2018 | FY | 2.841183553 | 1.176985662 | 0.998212266 | 14.94963848 | 0 | 14.94963848 | 173.4897251 | -158.5400867 | 0.5179922264 | 0.1191624525 | 0.4016466753 | 0.1987127513 | 0.001040561071 | 0.02061187968 | 0.1200735402 | 0.012661252 | 0.4947451666 | 3.370580808 | 0.1191624525 | 0.7191745191 | 4.189517494 | 0.807303858 | 0.807303858 | 0.4145511646 | 0.04652127262 | 5.825453186 | 24.41530612 | 2.103870991 | 0 | 0 | 0.1037270107 | 2.646566987 | 1.496461208 | 1.876491986 | 0.4821856728 | 0.3225477494 | 0.5654348502 | 0.04652127262 | 0 | -2.301150933 | -7.272521674 | 0.4821856728 | 0.877090618 | 0.877090618 | 1.45151954 | 7.304611962 | 7.958776304 | 4.500169487 | 4.500169487 | 0.1073556607 | 1.45151954 | 0.06601112767 | 18.63137822 | 0.877090618 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:17:29 | 2024 | Q1 | 23403000 | 17014000 | 6389000 | 0.2729991881 | 0 | 4152000 | 0 | 4152000 | -4152000 | 4152000 | 21166000 | 0 | 5523000 | 6435000 | 8672000 | 0.3705507841 | 2237000 | 0.095586036 | -5295000 | -3058000 | -0.1306670085 | 78000 | -3171000 | -0.1354954493 | -0.18 | -0.18 | 17625577 | 17625577 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | Q4 | 23508000 | 16645000 | 6863000 | 0.2919431683 | 0 | 3513000 | 0 | 3513000 | -3513000 | 3513000 | 20158000 | 0 | 5584000 | 6389000 | 9739000 | 0.4142844989 | 3350000 | 0.1425046793 | -5002000 | -1652000 | -0.0702739493 | 49000 | -1737000 | -0.0738897397 | -0.0986 | -0.0986 | 17608708 | 17608708 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-11-06 | 2023-11-06 16:17:15 | 2023 | Q3 | 23852000 | 10583000 | 13269000 | 0.5563055509 | 0 | 4017000 | 0 | 4017000 | 5962000 | 10561000 | 21144000 | 0 | 5581000 | 6544000 | 9678000 | 0.4057521382 | -1582000 | -0.066325675 | 1291000 | -1582000 | -0.066325675 | -122000 | -1494000 | -0.0626362569 | -0.0837 | -0.0837 | 17851715 | 17851715 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:37:52 | 2023 | Q2 | 23318000 | 10548000 | 12770000 | 0.5476455957 | 0 | 3848000 | 0 | 3848000 | 6700000 | 11391000 | 21939000 | 0 | 5513000 | 7543000 | 24130000 | 1.034822884 | 11289000 | 0.4841324299 | 15423000 | 11289000 | 0.4841324299 | 51000 | 11202000 | 0.4804014066 | 0.59 | 0.58 | 18155062 | 18220814 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-05-08 | 2023-05-08 17:27:36 | 2023 | Q1 | 22939000 | 10434000 | 12505000 | 0.5451414621 | 0 | 4055000 | 0 | 4055000 | 8008000 | 12063000 | 22497000 | 0 | 5483000 | 8008000 | 9265000 | 0.4038972928 | 1257000 | 0.0547975064 | -5243000 | -3986000 | -0.1737652034 | 76000 | -4062000 | -0.1770783382 | -0.22 | -0.22 | 18064301 | 18064301 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | Q4 | 22711000 | 10262000 | 12449000 | 0.5481484743 | 0 | 3815000 | 0 | 3815000 | 8031000 | 11846000 | 22108000 | 0 | 5520000 | 8031000 | 9214000 | 0.4057064858 | 1183000 | 0.0520892959 | -5520000 | -4337000 | -0.1909647307 | -155000 | -4182000 | -0.1841398441 | -0.23 | -0.23 | 18004715 | 18004715 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:38:24 | 2022 | Q3 | 21697000 | 9195000 | 12502000 | 0.5762086924 | 0 | 3673000 | 0 | 3673000 | 8165000 | 11838000 | 21033000 | 0 | 5061000 | 8165000 | 20436000 | 0.9418813661 | 12271000 | 0.5655620593 | -4999000 | 7272000 | 0.3351615431 | 178000 | 7059000 | 0.3253445177 | 0.39 | 0.39 | 17928197 | 17994457 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-08-08 | 2022-08-08 17:24:06 | 2022 | Q2 | 14685000 | 6348000 | 8337000 | 0.5677221655 | 0 | 3533000 | 0 | 3533000 | 5010000 | 8543000 | 14891000 | 0 | 2912000 | 5010000 | 44852000 | 3.054273068 | 39842000 | 2.713108614 | -3475000 | 36367000 | 2.476472591 | 724000 | 35607000 | 2.424719101 | 2.01 | 2.01 | 17671073 | 17726343 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:26:22 | 2022 | Q1 | 11434000 | 4753000 | 6681000 | 0.5843099528 | 0 | 3633000 | 0 | 3633000 | 3606000 | 7239000 | 11992000 | 0 | 2021000 | 3606000 | 17239000 | 1.507696344 | 13633000 | 1.192321148 | -2015000 | 11618000 | 1.016092356 | 74000 | 11508000 | 1.006471926 | 0.66 | 0.65 | 17561802 | 17654349 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | Q4 | 10283000 | 4515000 | 5768000 | 0.5609257999 | 0 | 3239000 | 0 | 3239000 | 3285000 | 6524000 | 11039000 | 0 | 1953000 | 3285000 | 4354000 | 0.4234172907 | 750000 | 0.0729359136 | 1540000 | -1169000 | -0.1136827774 | 51000 | -1254000 | -0.1219488476 | -0.0724 | -0.0724 | 17317596 | 17317596 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:39:56 | 2021 | Q3 | 7714000 | 3404000 | 4310000 | 0.5587243972 | 0 | 3114000 | 0 | 3114000 | 1787000 | 4901000 | 8305000 | 0 | 1535000 | 1787000 | 31982000 | 4.145968369 | -591000 | -0.0766139487 | 30298000 | 28172000 | 3.652061188 | 31000 | 28106000 | 3.643505315 | 1.55 | 1.54 | 17261520 | 17292988 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-08-06 | 2021-08-06 13:33:29 | 2021 | Q2 | 6961000 | 3166000 | 3795000 | 0.5451802902 | 0 | 3154000 | 0 | 3154000 | 1416000 | 4570000 | 7736000 | 0 | 1609000 | 1416000 | 149000 | 0.0214049706 | -775000 | -0.1113345784 | 8511000 | 6127000 | 0.8801896279 | 67000 | 6027000 | 0.8658238759 | 0.34 | 0.34 | 17720488 | 17720488 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:17:29 | 2024 | Q1 | -3171000 | 6435000 | 0 | 0 | -4174000 | 0 | 0 | -2077000 | -2097000 | 18027000 | 2170000 | -1600000 | 0 | 0 | 0 | -83000 | -1600000 | -947000 | 931000 | -2267000 | -4624000 | -60000 | -6967000 | 0 | -2303000 | 21841000 | 24144000 | 2170000 | -1600000 | 570000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | Q4 | -1737000 | 6389000 | -15723000 | 692000 | 783000 | 0 | 0 | -2253000 | 3036000 | 16395000 | 6799000 | -2237000 | -194000 | -194000 | -3499000 | 194000 | -2431000 | -873000 | 917000 | -3613000 | -4658000 | -60000 | -8287000 | -823000 | -4742000 | 24144000 | 28886000 | 6799000 | -2237000 | 4562000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-11-06 | 2023-11-06 16:17:15 | 2023 | Q3 | -1460000 | 6544000 | -1030000 | 1473000 | 1037000 | 0 | 0 | 2804000 | -1767000 | 184000 | 6748000 | -2582000 | 0 | 0 | 711000 | 1695000 | -176000 | -814000 | 684000 | -4950000 | -4730000 | 642000 | -9852000 | 0 | -3280000 | 28886000 | 32166000 | 6748000 | -2582000 | 4166000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:37:52 | 2023 | Q2 | 11238000 | 7543000 | -15208000 | 1193000 | -1275000 | 0 | 0 | -1757000 | 482000 | 429000 | 3920000 | -2666000 | -122000 | -122000 | 2788000 | 18297000 | 18175000 | -808000 | 670000 | -5836000 | 0 | -5203000 | -6011000 | -11074000 | 16084000 | 32166000 | 16082000 | 3920000 | -2666000 | 1254000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-05-08 | 2023-05-08 17:27:36 | 2023 | Q1 | -4062000 | 8008000 | 0 | 1410000 | -2010000 | 0 | 0 | 528000 | -528000 | -406000 | 2940000 | -2158000 | 0 | 0 | 0 | 2228000 | 70000 | -19813000 | 763000 | 0 | -9521000 | 21253000 | -8081000 | 0 | -5071000 | 16082000 | 21153000 | 2940000 | -2158000 | 782000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | Q4 | -4182000 | 8031000 | 0 | 1303000 | 1609000 | 0 | 0 | -3923000 | 5532000 | -186000 | 6575000 | -2144000 | 108762000 | 0 | 0 | -106999000 | -381000 | -24649000 | 656000 | -622000 | -4727000 | 21597000 | -7779000 | 1000 | -1584000 | 21153000 | 22737000 | 6575000 | -2144000 | 4431000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:38:24 | 2022 | Q3 | 7094000 | 8165000 | 0 | 1208000 | 468000 | 0 | 0 | -1784000 | 2252000 | -11264000 | 5671000 | -2344000 | -62934000 | -62934000 | 65278000 | 12524000 | -50410000 | -15654000 | 3820000 | 0 | -4676000 | 22155000 | 5645000 | -1000 | -39095000 | 22737000 | 61832000 | 5671000 | -2344000 | 3327000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-08-08 | 2022-08-08 17:24:06 | 2022 | Q2 | 35643000 | 5010000 | 0 | 1001000 | 138000 | 0 | 0 | -501000 | 639000 | -39482000 | 2310000 | -1004999 | -35418000 | -35418000 | 36422999 | 53869000 | 18451000 | -12614000 | 3087000 | 0 | -4262000 | 18629000 | 4840000 | 0 | 25601000 | 61832000 | 36231000 | 2310000 | -1004999 | 1305001 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:26:22 | 2022 | Q1 | 11544000 | 3606000 | 0 | 974000 | -1421000 | 0 | 0 | -350000 | -1071000 | -14234000 | 469000 | 0 | -10410000 | -8288000 | 0 | 31667000 | 12969000 | -14968000 | 3038000 | 14968000 | -4198000 | -14968000 | -16128000 | 0 | -2690000 | 36231000 | 38921000 | 469000 | 0 | 469000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | Q4 | -1220000 | 3285000 | -1540000 | 992000 | -1844000 | 0 | 0 | -4179000 | 2335000 | 19000 | -308000 | 0 | -86536000 | 0 | 0 | 3199000 | -83337000 | -1150000 | 1209000 | 89680000 | -3990000 | -341000 | 85408000 | 0 | 1763000 | 38921000 | 37158000 | -308000 | 0 | -308000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:39:56 | 2021 | Q3 | 28141000 | 1787000 | -30298000 | 842000 | 2332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 2867000 | 0 | -22420000 | 0 | 0 | 50558000 | 28138000 | -33324000 | 1066000 | 0 | -4187000 | 0 | -36445000 | 0 | -5440000 | 37158000 | 42598000 | 2867000 | 0 | 2867000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-08-06 | 2021-08-06 13:33:29 | 2021 | Q2 | 6060000 | 1416000 | -8511000 | 569000 | -2847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | -3240000 | 0 | 1509000 | 0 | 0 | 27934000 | 29443000 | -15018000 | 7349000 | 0 | -3815000 | -38000 | -11522000 | 0 | 14681000 | 42598000 | 27917000 | -3240000 | 0 | -3240000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:17:29 | 2024 | Q1 | 21841000 | 0 | 21841000 | 0 | 0 | -21841000 | 21252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32953000 | 0 | 11552000 | 44505000 | 633728000 | 699485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458983000 | 0 | 0 | 19888000 | 478871000 | 478871000 | 0 | 478871000 | 0 | 176000 | -46798000 | 0 | 267276000 | 220654000 | 220614000 | 699485000 | -40000 | 699485000 | 32953000 | 458983000 | 437142000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2024-03-14 | 2024-03-14 8:39:09 | 2023 | Q4 | 24144000 | 0 | 24144000 | 0 | 0 | -24144000 | 24144000 | 638019000 | 0 | 0 | 0 | 34242000 | 0 | 13558000 | 685819000 | 0 | 709963000 | 19415000 | 16986000 | 0 | -19415000 | 4962000 | 21948000 | 442584000 | 0 | 0 | 16986000 | 459570000 | 0 | 2318000 | 481518000 | 2.98E-08 | 175000 | -38986000 | -2.13E-08 | 267271000 | 228460000 | 228445000 | 709963000 | -15000 | 709963000 | 34242000 | 459570000 | 435426000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-11-06 | 2023-11-06 16:17:15 | 2023 | Q3 | 28117000 | 0 | 28117000 | 0 | 0 | -28886000 | 28886000 | 642219000 | 0 | 0 | 0 | 34501000 | 0 | 15536000 | 692256000 | 0 | 721142000 | 21916000 | 0 | 0 | 0 | 2356000 | 24272000 | 460073000 | 0 | 0 | 0 | 460073000 | 0 | 2356000 | 484345000 | 0 | 177000 | -32662000 | -7.11E-09 | 269273000 | 236788000 | 236797000 | 721142000 | 9000 | 721142000 | 34501000 | 460073000 | 431956000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:37:52 | 2023 | Q2 | 31336000 | 0 | 31336000 | 0 | 0 | -32165999 | 32166000 | 646145000 | 0 | 0 | 0 | 35530000 | 0 | 13965000 | 695640000 | 0 | 727806000 | 19150000 | 0 | 0 | 0 | 2394000 | 21544000 | 460516000 | 0 | 0 | 0 | 460516000 | 0 | 2394000 | 482060000 | 0 | 179000 | -26514000 | -1.07E-08 | 272064000 | 245729000 | 245746000 | 727806000 | 17000 | 727806000 | 35530000 | 460516000 | 429180000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-05-08 | 2023-05-08 17:27:36 | 2023 | Q1 | 15252000 | 0 | 15252000 | 0 | 0 | -16082000 | 16082000 | 649800000 | 0 | 0 | 0 | 41163000 | 0 | 12656000 | 703619000 | 0 | 719701000 | 12986000 | 0 | 0 | 0 | 2433000 | 15419000 | 460948000 | 0 | 0 | 0 | 460948000 | 0 | 2433000 | 476367000 | 0 | 182000 | -32900000 | 2.13E-08 | 276034000 | 243316000 | 243334000 | 719701000 | 18000 | 719701000 | 41163000 | 460948000 | 445696000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2023-03-15 | 2023-03-15 8:02:30 | 2022 | Q4 | 20281000 | 0 | 20281000 | 0 | 0 | 872000 | 21153000 | 653974000 | 0 | 0 | 0 | 42576000 | 0 | 14415000 | 710965000 | 0 | 732118000 | 19812000 | 23055000 | 0 | -42867000 | 22631000 | 22631000 | 459417000 | 0 | 0 | 0 | 459417000 | 0 | 2472000 | 482048000 | 0 | 180000 | -23955000 | -1.42E-08 | 273863000 | 250088000 | 250070000 | 732118000 | -18000 | 732118000 | 42576000 | 459417000 | 439136000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:38:24 | 2022 | Q3 | 21865000 | 0 | 21865000 | 0 | 0 | 872000 | 22737000 | 656196000 | 0 | 0 | 0 | 43759000 | 0 | 20967000 | 720922000 | 0 | 743659000 | 21352000 | 0 | 0 | 0 | 2510000 | 23862000 | 462682000 | 0 | 0 | 0 | 462682000 | 0 | 2510000 | 486544000 | 0 | 180000 | -14952000 | 1.78E-09 | 271904000 | 257132000 | 257115000 | 743659000 | -17000 | 743659000 | 43759000 | 462682000 | 440817000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2022-08-08 | 2022-08-08 17:24:06 | 2022 | Q2 | 57045000 | 0 | 57045000 | 0 | 0 | 4787000 | 61832000 | 450355000 | 0 | 0 | 0 | 79782000 | 0 | 13252000 | 543389000 | 0 | 605221000 | 19434000 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 21984000 | 334087000 | 0 | 0 | 0 | 334087000 | 0 | 2550000 | 356071000 | 0.9999999702 | 178000 | -17291000 | 3.20E-08 | 266255999 | 249143000 | 249150000 | 605221000 | 7000 | 605221000 | 79782000 | 334087000 | 277042000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:26:22 | 2022 | Q1 | 29688000 | 0 | 29688000 | 0 | 0 | 6543000 | 36231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106025000 | 0 | 340744000 | 446769000 | 0 | 483000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20125000 | 20125000 | 248673000 | 0 | 0 | 0 | 248673000 | 0 | 0 | 268798000 | 0 | 176000 | -48175000 | 0 | 262170000 | 214171000 | 214171000 | 483000000 | 31000 | 483000000 | 106025000 | 248673000 | 218985000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | BRT | USD | 14846 | 2022-03-16 | 2022-03-15 19:16:44 | 2021 | Q4 | 32339000 | 0 | 32339000 | 0 | 0 | 10961000 | 43300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112347000 | 0 | 303891000 | 416238000 | 0 | 459538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19607000 | 19607000 | 236980000 | 0 | 0 | 0 | 236980000 | 0 | 0 | 256587000 | 0 | 173000 | -55378000 | 0 | 258161000 | 202956000 | 202956000 | 459538000 | -5000 | 459538000 | 112347000 | 236980000 | 204641000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:39:56 | 2021 | Q3 | 29598000 | 0 | 29598000 | 0 | 0 | 7560000 | 37158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128478000 | 0 | 232412000 | 360890000 | 0 | 398048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20464000 | 20464000 | 171291000 | 0 | 0 | 0 | 171291000 | 0 | 0 | 191755000 | 0 | 173000 | -49861000 | 0 | 255960000 | 206272000 | 206272000 | 398048000 | 21000 | 398048000 | 128478000 | 171291000 | 141693000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BRT | USD | 14846 | 2021-08-06 | 2021-08-06 13:33:29 | 2021 | Q2 | 34666000 | 0 | 34666000 | 0 | 0 | 7932000 | 42598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159799000 | 0 | 148842000 | 308641000 | 0 | 351239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18936000 | 18936000 | 151838000 | 0 | 0 | 0 | 151838000 | 0 | 0 | 170774000 | 0 | 172000 | -73734000 | -11000 | 254053000 | 180480000 | 180480000 | 351239000 | -15000 | 351239000 | 159799000 | 151838000 | 117172000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BRT Apartments Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Residential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.36 | 1.46 | 2.01 | 1.40 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 43,254 | FTEs | 10 | EV/EBITDA | 21.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 18 | ROE | 1.7% | P/E | 86.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 336.8M | ROA | 0.6% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.13 | Gross Margin | 24.9% | Debt/Equity | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 15.21-20.69 | DPS | 488.2% | Current Ratio | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 160.03 | -13.18 | 14.02 | 7.00 | 86.01 | 64.95 | -203.90 | 17.02 | 8.60 | 21.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.36 | 1.46 | 2.01 | 1.40 | 1.46 | 0.90 | 1.07 | 1.36 | 1.93 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | BRT Apartments Corp. | |||
5 | CEO | Mr. Jeffrey Alan Gould | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Residential | |||
9 | Website | https://www.brtapartments.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | BRT is a real estate investment trust that owns, operates and develops multi-family properties. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 66 | 82 | 94 | 106 | 120 | 28 | 28 | 32 | 71 | 94 | ||
7 | Cost of Revenue | (37) | (43) | (43) | (51) | (58) | (12) | (12) | (14) | (31) | (70) | ||
8 | Gross Profit | 29 | 39 | 51 | 54 | 62 | 15 | 16 | 18 | 40 | 23 | ||
9 | Gross Margin, % | 44.2% | 47.6% | 54.1% | 51.5% | 51.8% | 55.6% | 56.0% | 55.7% | 56.7% | 24.9% | ||
10 | EBITDA | 21 | 30 | 44 | 45 | 52 | 6 | (2) | 36 | 92 | 36 | ||
11 | EBITDA, % | 32.0% | 36.5% | 46.6% | 42.3% | 43.8% | 23.2% | -7.1% | 112.3% | 130.1% | 38.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 6 | (17) | (9) | (14) | 14 | 1 | (9) | 28 | 67 | 8 | ||
13 | EBIT, % | 8.5% | -20.1% | -9.7% | -12.8% | 11.9% | 1.9% | -31.1% | 87.3% | 94.9% | 8.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (18) | (2) | 32 | 37 | 48 | 2 | (19) | 29 | 51 | 4 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -26.5% | -1.9% | 34.5% | 35.2% | 40.2% | 7.1% | -69.3% | 91.9% | 72.2% | 4.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (9) | (2) | 31 | 14 | 24 | 2 | (20) | 29 | 50 | 4 | ||
17 | Profit Margin, % | -14.2% | -2.9% | 33.2% | 12.9% | 19.9% | 6.1% | -70.2% | 90.8% | 70.8% | 4.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (16) | (2) | 45 | 36 | 48 | 2 | (20) | 29 | 50 | 4 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 18 | 23 | 26 | 32 | 39 | 6 | 7 | 8 | 25 | 28 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (39) | - | (62) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
27 | Change in working capital | (7) | 1 | (3) | (5) | 18 | 2 | (1) | (2) | 1 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (14) | (58) | (50) | (66) | (1) | 12 | 0 | (65) | 72 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | 8 | 10 | 13 | 39 | 9 | (2) | (1) | 15 | 45 | ||
30 | Investments in PPE | (43) | (59) | (47) | (9) | (17) | (2) | (1) | (1) | (6) | (10) | ||
31 | Acquisitions | - | (5) | 19 | (22) | (5) | (30) | (14) | (107) | (109) | (0) | ||
32 | Investment purchases | - | (84) | (305) | (250) | (60) | (29) | (14) | (118) | (105) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 81 | 217 | 182 | 1 | 34 | 4 | 35 | 4 | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | (176) | (3) | (108) | (46) | (29) | 50 | 29 | 169 | 196 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (219) | (67) | (136) | (77) | (51) | 23 | 5 | (22) | (19) | (9) | ||
36 | Debt repayment | (2) | (41) | (135) | (101) | (90) | (39) | (8) | (50) | (68) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (11) | (13) | (15) | (16) | (18) | (19) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | 90 | - | (14) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 99 | 276 | 158 | 20 | 8 | 12 | 10 | 10 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | 192 | (4) | 1 | (5) | 108 | 14 | 5 | (0) | 62 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 190 | 51 | 138 | 49 | 27 | (31) | (7) | 33 | (13) | (32) | ||
42 | Cash at beginning of period | 57 | 23 | 16 | 27 | 12 | 32 | 32 | 29 | 39 | 21 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (34) | (8) | 12 | (15) | 15 | 1 | (4) | 10 | (18) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 23 | 16 | 27 | 12 | 27 | 32 | 29 | 39 | 21 | 24 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 23 | 16 | 27 | 12 | 27 | 23 | 20 | 32 | 20 | 24 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 23 | 16 | 27 | 12 | 27 | 23 | 20 | 32 | 20 | 24 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | 7 | 6 | - | 44 | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 32 | 28 | 34 | 9 | 46 | (34) | (29) | (39) | 1 | (24) | ||
56 | Total Current Assets | 56 | 35 | 88 | 33 | 78 | 37 | 29 | 43 | 21 | 24 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 21 | 20 | 177 | 169 | 112 | 43 | 34 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 733 | 760 | 902 | - | 173 | 163 | 296 | 654 | 638 | ||
62 | Other non-current Assets | 679 | 67 | 27 | 37 | 1,055 | 4 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||
63 | Total non-current Assets | 679 | 801 | 787 | 961 | 1,075 | 354 | 337 | 416 | 711 | 686 | ||
64 | Total assets | 735 | 836 | 875 | 994 | 1,153 | 391 | 366 | 460 | 732 | 710 | ||
65 | Short Term debt | - | 566 | - | 698 | - | 10 | 23 | 39 | 23 | 17 | ||
66 | Account Payables | 15 | 22 | 21 | 22 | 27 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | ||
67 | Deferred revenue | 31 | 31 | - | - | - | (7) | (21) | (36) | (43) | (19) | ||
68 | Other Current Liabilities | (31) | (600) | 27 | (698) | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 15 | 19 | 48 | 22 | 27 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | ||
70 | Long Term debt | 520 | 604 | 625 | 735 | 829 | 170 | 168 | 237 | 459 | 443 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (535) | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 535 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
74 | Total non-current liabilities | 551 | 656 | 625 | 735 | 829 | 170 | 168 | 237 | 459 | 460 | ||
75 | Total liabilities | 566 | 676 | 673 | 757 | 857 | 191 | 188 | 257 | 482 | 482 | ||
76 | Common Stock | 41 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (77) | (79) | (48) | (37) | (25) | (33) | (68) | (55) | (24) | (39) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (2) | 1 | 3 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 166 | 162 | 161 | 202 | 220 | 232 | 246 | 258 | 274 | 267 | ||
80 | Total shareholders equity | 130 | 123 | 151 | 166 | 198 | 200 | 178 | 203 | 250 | 228 | ||
81 | Minority Interest | 38 | 38 | 50 | 71 | 98 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
82 | Total Equity | 130 | 123 | 151 | 166 | 296 | 200 | 178 | 203 | 250 | 228 | ||
83 | Total debt | 520 | 604 | 625 | 735 | 829 | 170 | 168 | 237 | 459 | 460 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 21 | 20 | 177 | 169 | 112 | 43 | 34 | ||
85 | Net Debt | 497 | 588 | 598 | 722 | 802 | 148 | 148 | 205 | 439 | 435 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | ||
7 | Cost of Revenue | (3) | (3) | (5) | (5) | (6) | (9) | (10) | (10) | (11) | (11) | (17) | (17) | ||
8 | Gross Profit | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | ||
9 | Gross Margin, % | 54.5% | 55.9% | 56.1% | 58.4% | 56.8% | 57.6% | 54.8% | 54.5% | 54.8% | 55.6% | 29.2% | 27.3% | ||
10 | EBITDA | 0 | 32 | 4 | 17 | 45 | 20 | 9 | 9 | 24 | 10 | 10 | 9 | ||
11 | EBITDA, % | 2.1% | 414.6% | 42.3% | 150.8% | 305.4% | 94.2% | 40.6% | 40.4% | 103.5% | 40.6% | 41.4% | 37.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1) | (1) | 1 | 14 | 40 | 12 | 1 | 1 | 11 | (2) | 3 | 2 | ||
13 | EBIT, % | -11.1% | -7.7% | 7.3% | 119.2% | 271.3% | 56.6% | 5.2% | 5.5% | 48.4% | -6.6% | 14.3% | 9.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 6 | 28 | (1) | 12 | 36 | 7 | (4) | (4) | 11 | (2) | (2) | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 88.0% | 365.2% | -11.4% | 101.6% | 247.6% | 33.5% | -19.1% | -17.4% | 48.4% | -6.6% | -7.0% | -13.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 6 | 28 | (1) | 12 | 36 | 7 | (4) | (4) | 11 | (1) | (2) | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | 86.6% | 364.4% | -12.2% | 100.6% | 242.5% | 32.5% | -18.4% | -17.7% | 48.0% | -6.3% | -7.4% | -13.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 6 | 28 | (1) | 12 | 36 | 7 | (4) | (4) | 11 | (1) | (2) | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | (9) | (30) | (2) | - | - | - | - | - | (15) | (1) | (16) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | (3) | 2 | (2) | (1) | 0 | 0 | 2 | (2) | (1) | 1 | 1 | (4) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | (14) | (39) | (11) | (0) | (0) | 0 | 0 | 16 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | (3) | 3 | (0) | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | 2 | (22) | (87) | (10) | (35) | (63) | 109 | - | (0) | - | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (8) | (35) | (63) | - | - | (0) | - | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 36 | 65 | - | - | 3 | 1 | (3) | - | ||
34 | Other Investing Activites | 28 | 51 | 3 | 32 | 54 | 13 | (107) | 2 | 18 | 2 | 0 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | 29 | 28 | (83) | 13 | 18 | (50) | (0) | 0 | 18 | (0) | (2) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (15) | (33) | (1) | (15) | (13) | (16) | (25) | (20) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (10) | - | (5) | (5) | (5) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 90 | 15 | - | - | (1) | - | (6) | (5) | (4) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | - | (0) | (15) | 19 | 22 | 22 | 21 | (5) | 1 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (12) | (36) | 85 | (16) | 5 | 6 | (8) | (8) | (6) | (10) | (8) | (7) | ||
42 | Cash at beginning of period | 28 | 43 | 37 | 39 | 36 | 62 | 23 | 21 | 16 | 32 | 29 | 24 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 15 | (5) | 2 | (3) | 26 | (39) | (2) | (5) | 16 | (3) | (5) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 43 | 37 | 39 | 36 | 62 | 23 | 21 | 16 | 32 | 29 | 24 | 22 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 35 | 30 | 32 | 30 | 57 | 22 | 20 | 15 | 31 | 28 | 24 | 22 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 35 | 30 | 32 | 30 | 57 | 22 | 20 | 15 | 31 | 28 | 24 | 22 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | (16) | (32) | (29) | (24) | (22) | ||
56 | Total Current Assets | 43 | 37 | 43 | 36 | 62 | 23 | 21 | 16 | 32 | 29 | 24 | 21 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 160 | 128 | 112 | 106 | 80 | 44 | 43 | 41 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 450 | 656 | 654 | 650 | 646 | 642 | 638 | - | ||
62 | Other non-current Assets | 149 | 232 | 304 | 341 | 13 | 21 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | ||
63 | Total non-current Assets | 309 | 361 | 416 | 447 | 543 | 721 | 711 | 704 | 696 | 692 | 686 | 45 | ||
64 | Total assets | 351 | 398 | 460 | 483 | 605 | 744 | 732 | 720 | 728 | 721 | 710 | 699 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 17 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 19 | 21 | 20 | 13 | 19 | 22 | 19 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | (43) | - | - | - | (19) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 19 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | ||
69 | Total current liabilities | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 15 | 22 | 24 | 22 | - | ||
70 | Long Term debt | 152 | 171 | 237 | 249 | 334 | 463 | 459 | 461 | 461 | 460 | 443 | 459 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | ||
74 | Total non-current liabilities | 152 | 171 | 237 | 249 | 334 | 463 | 459 | 461 | 461 | 460 | 460 | 479 | ||
75 | Total liabilities | 171 | 192 | 257 | 269 | 356 | 487 | 482 | 476 | 482 | 484 | 482 | 479 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (74) | (50) | (55) | (48) | (17) | (15) | (24) | (33) | (27) | (33) | (39) | (47) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 254 | 256 | 258 | 262 | 266 | 272 | 274 | 276 | 272 | 269 | 267 | 267 | ||
80 | Total shareholders equity | 180 | 206 | 203 | 214 | 249 | 257 | 250 | 243 | 246 | 237 | 228 | 221 | ||
81 | Minority Interest | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
82 | Total Equity | 180 | 206 | 203 | 214 | 249 | 257 | 250 | 243 | 246 | 237 | 228 | 221 | ||
83 | Total debt | 152 | 171 | 237 | 249 | 334 | 463 | 459 | 461 | 461 | 460 | 460 | 459 | ||
84 | Total Investments | 160 | 128 | 112 | 106 | 80 | 44 | 43 | 41 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
85 | Net Debt | 117 | 142 | 205 | 219 | 277 | 441 | 439 | 446 | 429 | 432 | 435 | 437 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 18.07 | |||||
5 | Beta | 1.13 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 18 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 460 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 324 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 784 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 58.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 41.4% | |||||
18 | WACC, % | 5.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 13.8% | -1.3% | 0.7% | 1.6% | 1.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 8 | 7 | 7 | 16 | 22 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 1.5% | 3.4% | 4.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 28 | 32 | 71 | 94 | 133 | 189 | 268 | 381 | 541 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.2% | 14.1% | 120.0% | 32.7% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | ||
9 | EBITDA | 6 | (2) | 36 | 92 | 36 | 91 | 129 | 184 | 261 | 371 | |
10 | EBITDA, % | 23.2% | -7.1% | 112.3% | 130.1% | 38.8% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | |
11 | Depreciation | 6 | 7 | 8 | 25 | 28 | 38 | 54 | 77 | 109 | 155 | |
12 | Depreciation, % | 21.3% | 24.0% | 25.0% | 35.2% | 30.4% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | |
13 | EBIT | 1 | (9) | 28 | 67 | 8 | 53 | 75 | 107 | 152 | 216 | |
14 | EBIT, % | 1.9% | -31.1% | 87.3% | 94.9% | 8.4% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 23 | 20 | 32 | 20 | 24 | 75 | 107 | 152 | 215 | 306 | |
22 | Total Cash, % | 81.8% | 70.8% | 100.9% | 28.8% | 25.8% | 56.5% | 56.5% | 56.5% | 56.5% | 56.5% | |
23 | Account Receivables | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 158.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 54 | 77 | 110 | 156 | 221 | |
28 | Accounts Payable, % | 63.8% | 62.4% | 52.5% | 28.1% | 20.7% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (1) | (6) | (10) | (9) | (12) | (18) | (25) | (36) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 3.2% | 4.1% | 8.9% | 10.3% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 28 | 28 | 32 | 71 | 94 | 133 | 189 | 268 | 381 | 541 | |
38 | EBITDA | 6 | (2) | 36 | 92 | 36 | 91 | 129 | 184 | 261 | 371 | |
39 | EBIT | 1 | (9) | 28 | 67 | 8 | 53 | 75 | 107 | 152 | 216 | |
40 | Tax Rate, % | 13.8% | -1.3% | 0.7% | 1.6% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
41 | EBIAT | 0 | (9) | 28 | 66 | 8 | 53 | 75 | 106 | 151 | 214 | |
42 | Depreciation | 6 | 7 | 8 | 25 | 28 | 38 | 54 | 77 | 109 | 155 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | (44) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | (10) | (0) | (1) | 3 | (0) | 35 | 23 | 32 | 46 | 65 | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (1) | (6) | (10) | (9) | (12) | (18) | (25) | (36) | |
47 | UFCF | (48) | 45 | 34 | 87 | 26 | 117 | 139 | 198 | 281 | 399 | |
48 | WACC, % | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 111 | 124 | 167 | 224 | 301 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 927 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 18,184 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 435 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 415 | Equity Value - (USD 'MM) | 17,749 | ||||||||
57 | Terminal Value | 22,891 | Shares Outstanding, MM | 18 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 17,257 | Equity Value Per Share, USD | 988.87 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 28 | 32 | 71 | 94 | 133 | 189 | 268 | 381 | 541 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.2% | 14.1% | 120.0% | 32.7% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 9 | (2) | (1) | 15 | 45 | 21 | 29 | 41 | 59 | 84 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 31.2% | -6.2% | -1.7% | 21.3% | 48.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (1) | (6) | (10) | (9) | (12) | (18) | (25) | (36) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 3.2% | 4.1% | 8.9% | 10.3% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
13 | Free Cash Flow | 7 | (3) | (2) | 9 | 36 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | |
14 | Free Cash Flow, % | 25.5% | -9.4% | -5.7% | 12.4% | 38.1% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 7 | (3) | (2) | 9 | 36 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | |
22 | WACC, % | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 11 | 15 | 20 | 27 | 36 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 109 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,174 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 435 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 50 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,739 | ||||||||
32 | Terminal Value | 2,740 | Shares Outstanding, MM | 18 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 2,065 | Equity Value Per Share, USD | 96.88 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.76 | 1.40 | 2.21 | 0.93 | 1.10 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.29 | 0.97 | 1.65 | 0.90 | 1.10 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.09 | 0.97 | 1.65 | 0.90 | 1.10 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 1,305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 1,360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 524.21 | 516.93 | 432.72 | 236.64 | 100.80 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 836.30 | -516.93 | -432.72 | -236.64 | -100.80 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 55.6% | 56.0% | 55.7% | 56.7% | 24.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 1.9% | -31.1% | 87.3% | 94.9% | 8.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.1% | -69.3% | 91.9% | 72.2% | 4.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.1% | -70.2% | 90.8% | 70.8% | 4.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 13.8% | -1.3% | 0.7% | 1.6% | 1.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | -0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.01 | -0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.90 | 1.07 | 1.36 | 1.93 | 2.01 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.07 | -1.23 | 4.14 | 4.31 | 0.36 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.96 | 2.06 | 2.26 | 2.93 | 3.11 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.31 | -0.06 | -0.02 | 0.21 | 0.48 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.82 | 1.51 | 3.47 | 0.58 | 0.79 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.85 | -0.08 | -0.01 | 0.65 | 2.67 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.47 | -1.98 | -0.40 | 2.39 | 4.70 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.73 | -0.12 | -0.04 | 1.30 | 4.89 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 7.96 | -0.77 | 0.54 | 0.36 | 4.88 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.36 | 1.46 | 2.01 | 1.40 | 1.46 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 31.33 | -148.24 | -771.75 | 23.26 | 7.35 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 160.03 | -13.18 | 14.02 | 7.00 | 86.01 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.72 | 0.01 | -0.06 | 0.11 | -0.91 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 9.76 | 9.26 | 12.74 | 4.95 | 3.56 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.050 | 0.058 | 0.039 | 0.051 | 0.057 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 64.95 | -203.90 | 17.02 | 8.60 | 21.13 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.36 | 1.46 | 2.01 | 1.40 | 1.46 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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