Rachunek_przeplywow_pienieznych.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	Sekcja	Pozycja	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	Przepływ
2	CFO	Zysk netto				0
3	CFO	Amortyzacja
4	CFO	Zmiana zapasów			0
5	CFO	Zmiana należności			0
6	CFO	Zmiana zobowiązań			0
7	CFO	Cash flow operacyjny (suma)				0
8	CFI	Zakup środków trwałych
9	CFI	Sprzedaż środków trwałych
10	CFI	Cash flow inwestycyjny (suma)				0
11	CFF	Zaciągnięte kredyty
12	CFF	Spłata kredytów
13	CFF	Wypłata dywidend
14	CFF	Cash flow finansowy (suma)				0
15	SUMA	Zmiana netto gotówki				0
16	SUMA	Gotówka na początek
17	SUMA	Gotówka na koniec				0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100