v) REPORTE DE CHEQUES 2024 4TO TRIMESTRE.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1
2
3
4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
5
6
7						R E P O R T E DE C H E Q U E S CUARTO TRIMESTRE 2024
8
9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	283	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	10/31/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 2,110.57
11	BBVA BANCOMER	101574116	284	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	12/5/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 6,636.70
12	BBVA BANCOMER	101574116	285	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	12/31/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 4,938.84
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100