ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MONITOR DE CONFORMIDADE FISCAL — NOTA DE CRÉDITO TIPO 03
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Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega
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LEGENDA DE CORES DAS CÉLULAS
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Entrada manual permitida (Campos de preenchimento do faturamento)Inputs
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Fórmulas automatizadas travadas (Não alterar)
Fórmulas
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Valores totais consolidados da notaTotais
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CHECKLIST DE PASSOS OPERACIONAIS — CONTA CORRENTE POR OPERAÇÃO
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EtapaAtividade Prática Fiscal / Parâmetro ERPStatus EsperadoObservações Regulamentares
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Passo 01
Confirmar que a Recusa da Entrega pelo cliente é de 100% da carga (Se parcial, usar Tipo 06)
ConcluídoSe houver aceite de qualquer item, vira Recusa Parcial e muda leiaute XML.
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Passo 02
Cliente deve registrar Evento 201111 'Operação não Realizada' na Sefaz na nota original
ConcluídoGatilho eletrônico obrigatório imposto pelo Ajuste SINIEF 49/2025 Cláusula 5ª.
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Passo 03Transportador deve registrar Evento 110190 'Insucesso na Entrega da NF-e'ConcluídoComprova eletronicamente o trânsito de retorno físico da mercadoria recusada.
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Passo 04
Buscar e ler as alíquotas históricas originais de IBS/CBS aplicadas na Nota de Saída
ConcluídoProibido usar alíquotas vigentes se houver alteração intermédia; simetria fiscal.
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Passo 05
Parametrizar ERP para emitir Entrada de Retorno (tpNF=0) com finalidade Crédito (finNFe=5)
ConcluídoO Tipo de Operação (TOP) deve obrigar emissão simétrica de desfazimento.
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Passo 06Inserir no grupo <dest> os dados do cliente que recusou (NÃO autotransferência)ConcluídoAjuste SINIEF 49/2025 Cláusula Quinta, VII (conforme Ajuste SINIEF 08/2026).
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Passo 07
Carregar a chave de acesso de 44 dígitos no campo <refNFe> no cabeçalho do XML
ConcluídoAmarração exclusiva de cabeçalho. Não informar por item (Rejeição 1042).
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Passo 08Parametrizar ERP para dar ENTRADA física no estoque (módulo de inventário/WMS)ConcluídoComo o caminhão retornou fisicamente com os itens, estoque deve ser recomposto.
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Passo 09
Parametrizar ERP para gerar CRÉDITO financeiro de distrato/abatimento no Contas a Receber
ConcluídoBaixa automática do contas a receber duplicado gerado no faturamento original.
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Passo 10Verificar o destaque normal do ICMS simétrico e do grupo <gIBSCBS> convencionalConcluídoDestaque permitido por ser retorno físico (Exceção às restrições normais).
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MÉTRICA DE ADOÇÃO E PRONTIDÃO DE TI (CGIBS):
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1. Total de Tarefas Mapeadas no Checklist:10
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2. Total de Etapas Concluídas e Homologadas:
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3. Percentual de Prontidão da Empresa (%):
100,0%
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