| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Образец К1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Квартален извештај за извршување на Буџетот на Oпштина Македонски Брод за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Општина: | Oпштина Македонски Брод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Извештаен период: од | 01.01.2024 | година до | 30.09.2024 | година | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Датум на поднесување на извештајот: | 14.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Приходи - квартал 3 | Буџет за 2024 година | Наменска дотација за 2024 година | Самофинансирачки активности за 2024 година | Донации за 2024 година | Кредити за 2024 година | Вкупно за 2024 година | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | Останато за реализација до крај на 2024 година | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 115.970.082 | 61.624.910 | 111.950.005 | 84.969.091 | 5.837.000 | 2.369.237 | 7.553.000 | 2.892.617 | 0 | 0 | 241.310.087 | 151.855.855 | 89.454.232 | 62,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 85.579.179 | 53.938.008 | 111.730.005 | 79.400.885 | 5.167.000 | 2.127.499 | 7.553.000 | 1.480.525 | 0 | 0 | 210.029.184 | 136.946.917 | 73.082.267 | 65,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | КАПИТАЛЕН БИЛАНС : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 7.113.674 | 6.941.537 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163.674 | 6.941.537 | 222.137 | 96,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 37.504.577 | 14.628.439 | 220,000 | 30,000 | 720,000 | 241.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.444.577 | 14.900.177 | 23.544.400 | 38,76 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 71 | Даночни приходи | 23.261.000 | 14.844.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.261.000 | 14.844.691 | 8.416.309 | 63,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 711 | ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ | 2.390.000 | 2.400.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.390.000 | 2.400.120 | -10.12 | 100,4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 713 | ДАНОЦИ НА ИМОТ | 4.680.000 | 3.506.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.680.000 | 3.506.693 | 1.173.307 | 74,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 717 | ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ | 15.894.000 | 8.855.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.894.000 | 8.855.006 | 7.038.994 | 55,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 718 | ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ | 297,000 | 82.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,000 | 82.872 | 214.128 | 27,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 72 | Неданочни приходи | 7.170.975 | 5.638.236 | 0 | 0 | 5.837.000 | 2.118.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.007.975 | 7.756.993 | 5.250.982 | 59,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 722 | ГЛОБИ,СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ | 350,000 | 113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 113,750 | 236,250 | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 100,000 | 41.207 | 0 | 0 | 4.832.000 | 1.937.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.932.000 | 1.979.090 | 2.952.910 | 40,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 724 | ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2.534 | 97.466 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 6.620.975 | 5.483.279 | 0 | 0 | 1.005.000 | 178,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625.975 | 5.661.619 | 1.964.356 | 74,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 74 | Трансвери и донации | 85.538.107 | 41.141.983 | 111.950.005 | 84.969.091 | 0 | 250,480 | 7.553.000 | 2.892.617 | 0 | 0 | 205.041.112 | 129.254.171 | 75.786.941 | 63,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 85.538.107 | 41.141.983 | 111.950.005 | 84.969.091 | 0 | 250,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.488.112 | 126.361.554 | 71.126.558 | 63,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 742 | ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553.000 | 2.892.617 | 0 | 0 | 7.553.000 | 2.892.617 | 4.660.383 | 38,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 73 | Капитални приходи | 6.556.000 | 6.383.953 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.606.000 | 6.383.953 | 222.047 | 96,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 731 | ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА | 400,000 | 297.046 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 297.046 | 152.954 | 66,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 733 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА | 6.156.000 | 6.086.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156.000 | 6.086.907 | 69.093 | 98,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 74 | Трансвери и донации | 557.674 | 557.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.674 | 557.584 | 90 | 99,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 557.674 | 557.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.674 | 557.584 | 90 | 99,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Образложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Расходи - квартал 3 | Буџет за 2024 година | Наменска дотација за 2024 година | Самофинансирачки активности за 2024 година | Донации за 2024 година | Кредити за 2024 година | Вкупно за 2024 година | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | План | Реализација за 3 квартал | Останато за реализација до крај на 2024 година | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 47.829.979 | 34.091.486 | 102.902.925 | 75.644.719 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.892.904 | 109.736.205 | 41.156.699 | 72,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 32.138.979 | 22.717.022 | 72.646.186 | 54.216.494 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.845.165 | 76.933.516 | 27.911.649 | 73,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 12.302.000 | 8.724.144 | 28.626.739 | 21.428.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.928.739 | 30.152.369 | 10.776.370 | 73,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 3.389.000 | 2.650.320 | 1.630.000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119.000 | 2.650.320 | 2.468.680 | 51,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 250,000 | 156.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 156.252 | 93.748 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 412 | ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА(НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 413 | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ) | 150,000 | 56.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 56.252 | 93.748 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 23.984.200 | 10.611.294 | 8.126.080 | 3.287.645 | 4.797.000 | 2.010.271 | 7.553.000 | 1.480.525 | 0 | 0 | 44.460.280 | 17.389.735 | 27.070.545 | 39,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 130,000 | 18,280 | 42,000 | 17.881 | 76,000 | 17.925 | 4.245.000 | 583.156 | 0 | 0 | 4.493.000 | 637.242 | 3.855.758 | 14,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 7.274.000 | 4.215.572 | 4.632.083 | 1.676.958 | 1.116.200 | 392.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.022.283 | 6.284.679 | 6.737.604 | 48,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 1.646.000 | 549.564 | 641.788 | 316.913 | 2.124.800 | 1.062.566 | 100,000 | 2.932 | 0 | 0 | 4.512.588 | 1.931.975 | 2.580.613 | 42,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 9.886.200 | 4.398.866 | 890.636 | 463.013 | 617,000 | 178,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.393.836 | 5.039.979 | 6.353.857 | 44,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 3.619.000 | 613.533 | 1.637.700 | 689.517 | 358,000 | 162.117 | 2.717.000 | 865.773 | 0 | 0 | 8.331.700 | 2.330.940 | 6.000.760 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 426 | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 1.429.000 | 815.479 | 281.873 | 123.363 | 505,000 | 197.414 | 491,000 | 28.664 | 0 | 0 | 2.706.873 | 1.164.920 | 1.541.953 | 43,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 45 | КАМАТИ | 2.420.000 | 1.507.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | 1.507.307 | 912.693 | 62,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 452 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ | 2.420.000 | 1.507.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | 1.507.307 | 912.693 | 62,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 3.415.000 | 1.530.929 | 701,000 | 468.521 | 210,000 | 117.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326.000 | 2.116.678 | 2.209.322 | 48,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 463 | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 600,000 | 257.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 257.665 | 342.335 | 42,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 2.815.000 | 1.273.264 | 701,000 | 468.521 | 210,000 | 117.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726.000 | 1.859.013 | 1.866.987 | 49,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 49 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА | 7.680.000 | 6.040.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680.000 | 6.040.740 | 1.639.260 | 78,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 491 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ | 7.680.000 | 6.040.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680.000 | 6.040.740 | 1.639.260 | 78,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 48 | Капитални расходи | 37.504.577 | 14.628.439 | 220,000 | 30,000 | 720,000 | 241.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.444.577 | 14.900.177 | 23.544.400 | 38,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 976.994 | 88.728 | 60,000 | 0 | 350,000 | 86,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.994 | 175.178 | 1.211.816 | 12,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 481 | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 482 | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 33.997.558 | 12.682.411 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.167.558 | 12.712.411 | 21.455.147 | 37,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 280,000 | 7,300 | 60,000 | 0 | 300,000 | 155.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 162.588 | 477.412 | 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 486 | КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА | 1.950.025 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950.025 | 1.850.000 | 100.025 | 94,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Образложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Лице за контакт | Овластено лице (печат и потпис): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Име и презиме и тел.број: | Милена Лозаноска 045 274 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||