1 | ||||
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2 | Company Code | MAXN | ||
3 | Company Name | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MAXN | 1.88 | 1.618 | 3466636 | 99226588 | 0 | 1.45-32.58 | -0.15 | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | USD | 1796898 | SGXZ25336314 | Y58473102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Solar | Maxeon Solar Technologies, Ltd. designs, manufactures, markets, and sells solar panels and related solar system components worldwide. The company provides interdigitated back contact and shingled solar cells and panels under the SunPower brand. It offers its products to dealers, project developers, system integrators, distributors, resellers, and residential and small-scale commercial customers. Maxeon Solar Technologies, Ltd. was incorporated in 2019 and is headquartered in Singapore. | Dr. William P. Mulligan III | Energy | SG | 5344 | 65 6338 1888 | Marina Bay Financial Centre | Singapore | 18981 | 0 | 2020-08-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | FY | 1123110000 | 1048895000 | 74215000 | 0.0660799031 | 44003000 | 0 | 0 | 123967000 | -21270000 | 167970000 | 1216865000 | 9387000 | 42438000 | 55880000 | -37875000 | -0.0337233218 | -93755000 | -0.0834780209 | -179771000 | -273526000 | -0.2435433751 | -626000 | -275829000 | -0.2455939311 | -5.95 | -5.95 | 46387000 | 46387000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:09:35 | 2022 | FY | 1060113000 | 1108061000 | -47948000 | -0.0452291407 | 49682000 | 0 | 0 | 100546000 | 2223000 | 150228000 | 1258289000 | 27812000 | 27812000 | 60560000 | -139734000 | -0.1318104768 | -200294000 | -0.1889364624 | -25589000 | -225883000 | -0.2130744553 | 32191000 | -258074000 | -0.2434400861 | -6.31 | -6.31 | 40920000 | 40920000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | FY | 783279000 | 812293000 | -29014000 | -0.0370417182 | 46527000 | 0 | 0 | 88822000 | -33693000 | 135349000 | 947642000 | 27848000 | 27848000 | 16601000 | -155846000 | -0.1989661411 | -172447000 | -0.2201603771 | -66616000 | -239063000 | -0.3052079783 | 203000 | -239266000 | -0.3054671452 | -6.39 | -6.39 | 37457000 | 37457000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-04-06 | 2021-04-06 16:50:34 | 2020 | FY | 844836000 | 854617000 | -9781000 | -0.0115773949 | 34194000 | 0 | 0 | 86202000 | 36349000 | 120396000 | 975013000 | 31859000 | 31859000 | 83677000 | -46500000 | -0.0550402682 | -130177000 | -0.1540855267 | 4490000 | -125687000 | -0.1487708857 | 12127000 | -137814000 | -0.1631251509 | -5.62 | -5.62 | 24502000 | 24502000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1198301000 | 1200610000 | -2309000 | -0.0019268948 | 36997000 | 0 | 0 | 96857000 | -1961000 | 133854000 | 1334464000 | 25831000 | 25831000 | 50970000 | -84676000 | -0.0706633809 | -135646000 | -0.1131986037 | -27792000 | -163438000 | -0.1363914409 | 10122000 | -173560000 | -0.1448384004 | -8.16 | -8.16 | 21260733 | 21260733 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 912313000 | 1362242000 | -449929000 | -0.4931739436 | 50031000 | 0 | 0 | 82041000 | 13469000 | 132072000 | 1494314000 | 0 | 25889000 | 82894000 | -485638000 | -0.5323151155 | -589767000 | -0.6464524785 | 5703000 | -602187000 | -0.6600662273 | -1050000 | -603814000 | -0.6618496064 | -20.36 | -20.36 | 29659000 | 29659000 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | FY | 195411000 | 1403000 | 196814000 | 92211000 | 308948000 | 19518000 | 617491000 | 302849000 | 7879000 | 8080000 | 15959000 | 4099999 | 3352001 | 58258000 | 384518000 | 0 | 1002009000 | 153020000 | 31289000 | 4572000 | 134170999 | 113456001 | 431936000 | 386761000 | 113564000 | 12452000 | 52654000 | 565431000 | 0 | 19611000 | 997367000 | 0 | 0 | -796092000 | -16378000 | 811361000 | -1109000 | 4642000 | 1002009000 | 5751000 | 1002009000 | 5503000 | 437661000 | 242250000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:09:35 | 2022 | FY | 227442000 | 76000000 | 303442000 | 54301000 | 303230000 | 126971000 | 791049000 | 398312000 | 0 | 291000 | 291000 | 7061000 | 10348000 | 53357000 | 469369000 | 0 | 1260418000 | 247870000 | 53938000 | 21993000 | 139267000 | 135157000 | 576232000 | 395862000 | 161678000 | 14913000 | 63663000 | 636116000 | 0 | 19015000 | 1212348000 | 0 | 0 | -520263000 | -22108000 | 584808000 | 42437000 | 48070000 | 1260418000 | 5633000 | 1260418000 | 83061000 | 449800000 | 222358000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | FY | 166542000 | 1079000 | 166542000 | 39730000 | 212820000 | 61904000 | 533120000 | 402027000 | 0 | 420000 | 420000 | 15230000 | 5183000 | 100563000 | 523423000 | 0 | 1056543000 | 270475000 | 27822000 | 8983000 | 44059000 | 78680000 | 421036000 | 159449000 | 58994000 | 1150000 | 61039000 | 280632000 | 0 | 15931000 | 701668000 | 0 | 0 | -262961000 | -11844000 | 624261000 | 349456000 | 354875000 | 1056543000 | 5419000 | 1056543000 | 15230000 | 187271000 | 20729000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-04-06 | 2021-04-06 16:50:34 | 2020 | FY | 206744000 | 1359000 | 206744000 | 102120000 | 169240000 | 12827000 | 547195000 | 260390000 | 0 | 456000 | 456000 | 29707000 | 9620000 | 132975000 | 433148000 | 0 | 980343000 | 159184000 | 50885000 | 27453000 | 20756000 | 77307000 | 308132000 | 148097000 | 33075000 | 32095000 | 19657000 | 232924000 | 0 | 14528000 | 541056000 | 0 | 0 | -8441000 | -10391000 | 451474000 | 432642000 | 439287000 | 980343000 | 6645000 | 980343000 | 29707000 | 198982000 | -7762000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 120956000 | 6187000 | 120956000 | 179197000 | 194852000 | 8535000 | 618117000 | 299959000 | 0 | 5092000 | 5092000 | 34393000 | 8927000 | 23723000 | 372094000 | 0 | 990211000 | 286464000 | 62748000 | 20216000 | 78939000 | 92570000 | 520721000 | 19825000 | 35616000 | 337000 | 46189000 | 101967000 | 0 | 20703000 | 622688000 | 0 | 369837000 | 0 | -7618000 | 0 | 362219000 | 367523000 | 990211000 | 5304000 | 990211000 | 34393000 | 82573000 | -38383000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 101713000 | 0 | 101713000 | 97081000 | 222817000 | 7779000 | 467968000 | 285740000 | 0 | 12160000 | 12160000 | 47128000 | 10409000 | 147898000 | 503335000 | 0 | 971303000 | 199428000 | 39714000 | 21573000 | 62813000 | 97008000 | 398963000 | 2135000 | 45282000 | 866000 | 88709000 | 136992000 | 0 | 0 | 535955000 | 0 | 438209000 | 0 | -4008000 | 0 | 434201000 | 435348000 | 971303000 | 1147000 | 971303000 | 47128000 | 41849000 | -59864000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | FY | -275829000 | 55880000 | 2436000 | 18327000 | -171633000 | -8330999 | -41336000 | -97660000 | -24306000 | 393938000 | -254295000 | -67598000 | 5961000 | -61408000 | 136971000 | 5524000 | 13926000 | -25540000 | 193491000 | 0 | 0 | 0 | 167951000 | -32000 | -70005000 | 195411000 | 265416000 | -254295000 | -67598000 | -321893000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:09:35 | 2022 | FY | -267146000 | 56219000 | 8598000 | 14580000 | 158838000 | -15332000 | -106622000 | 70567000 | 210225000 | 32348000 | 3437000 | -63480000 | 189000 | -76968000 | 958000 | -75964000 | -139301000 | -211795000 | -257000 | -257000 | 0 | -64000 | 211474000 | 119000 | 75729000 | 267961000 | 192232000 | 3437000 | -63480000 | -60043000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | FY | -255746000 | 42210000 | 5587000 | 7231000 | 128766000 | 38268000 | -43493000 | 61503000 | 72488000 | 67086000 | -4866000 | -154672000 | 61000 | -1094000 | 1318000 | -61000 | -154448000 | -193942000 | 169684000 | -4245000 | 0 | 174556000 | 141808000 | 166000 | -17340000 | 192232000 | 209572000 | -4866000 | -154672000 | -159538000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-04-06 | 2021-04-06 16:50:34 | 2020 | FY | -141012000 | 47328000 | -1330000 | 7250000 | -86826000 | 71231000 | 25212000 | -121925000 | -61344000 | -14572000 | -189162000 | -27689000 | -26780000 | -1340000 | 6572000 | 3745000 | -45492000 | -227315000 | 296765000 | 133996000 | -133996000 | 250896000 | 320346000 | 77000 | 85769000 | 209572000 | 123803000 | -189162000 | -27689000 | -216851000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -178902000 | 53448000 | 804000 | 7135000 | 61743000 | -77830000 | 28415000 | 104698000 | 6460000 | 29432000 | -26340000 | -42136000 | 0 | 0 | 0 | 265000 | -41871000 | -255839000 | 0 | 0 | 0 | 345723000 | 89884000 | 381000 | 22054000 | 123803000 | 101749000 | -26340000 | -42136000 | -68476000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -604080000 | 82894000 | -2243000 | 0 | -26416000 | -32540000 | 18076000 | -13188000 | 1236000 | 384442000 | -156823000 | -39621000 | -13348000 | -13348000 | 0 | -13348000 | -52969000 | -232941000 | 0 | 0 | 0 | 398765000 | 165824000 | 61000 | -43907000 | 101749000 | 145656000 | -156823000 | -39621000 | -196444000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MAXN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.429589106 | 0.6691384835 | 0.4524073011 | 29.96769239 | 107.5093503 | 137.4770427 | 53.24870459 | 84.22833812 | 0.06607990313 | -0.08347802085 | -0.2435433751 | -0.2455939311 | 0.002288630697 | -0.2752759706 | 248.7186655 | -0.1644613935 | 1.008419675 | 2.917455069 | -0.08347802085 | 0.4172118215 | -376.9612263 | 1.00287565 | 1.002659849 | -2.209222866 | -0.6082884822 | -903.5247971 | 12.17978332 | 6.854626846 | 3.395053537 | 3.708481785 | 1.120858196 | -5.482031604 | -6.939293336 | 4.24286977 | 0 | -0.2264203862 | 1.265825124 | -0.6082884822 | -8.127297133 | 3.761871653 | 3.761871653 | 0 | -299.9051307 | -299.9051307 | 0.296137324 | -1.205800659 | -1.03324642 | -1.307909279 | -1.307909279 | 0.21135006 | 0.296137324 | 0 | -15.1774202 | -299.9051307 | |
51 | MAXN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.372796027 | 0.6208315401 | 0.3947056047 | 18.69599279 | 99.88525 | 118.5812428 | 81.64943085 | 36.93181193 | -0.04522914067 | -0.1889364624 | -0.2130744553 | -0.2434400861 | -0.1425118313 | -0.204752709 | -6.08134411 | -0.2927478785 | 1.142511831 | 1.127757197 | -0.1889364624 | 0.3568657382 | 10.59924123 | 0.9031779676 | 0.9137874642 | -7.201711491 | 0.007641173855 | 29.70092137 | 19.52290013 | 4.470331222 | 3.654193187 | 2.661514089 | 0.8410804987 | 0.08399315738 | -1.467326491 | 7.415493646 | 0 | 0.003242107209 | -17.46959558 | 0.007641173855 | 0.06372130965 | -0.05414303718 | -0.05414303718 | 0 | 15.48590145 | 15.48590145 | 0.619910519 | -2.546460318 | -10.94507603 | 191.2060518 | 191.2060518 | 2.033985179 | 0.619910519 | 0 | -6.294339245 | 15.48590145 | |
52 | MAXN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.266210015 | 0.4924780779 | 0.3955528743 | 18.51377351 | 95.6296558 | 114.1434293 | 121.5366561 | -7.393226798 | -0.03704171821 | -0.2201603771 | -0.3052079783 | -0.3054671452 | -0.0008491485508 | -0.2264612041 | -0.6846813333 | -0.2713534233 | 1.000849149 | 1.386298399 | -0.2201603771 | 0.17724882 | 0.5358929307 | 0.3133178098 | 0.3489129483 | -6.192437518 | -0.0259837348 | 3.023393503 | 19.7150516 | 3.003209169 | 3.816807631 | 1.948324366 | 0.7413602665 | -0.1299089623 | -4.259230584 | 4.475024695 | 0 | -0.006212345792 | 32.78627209 | -0.0259837348 | -0.1748975631 | 0.03146012206 | 0.03146012206 | 0 | 1.489893721 | 1.489893721 | 0.664708616 | -2.176039638 | -3.263500232 | -106.9980066 | -106.9980066 | -0.1588226333 | 0.664708616 | 0 | -3.473822235 | 1.489893721 | |
53 | MAXN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.775846066 | 1.006786053 | 0.6709591993 | 44.11956877 | 72.28103349 | 116.4006023 | 67.98619733 | 48.41440493 | -0.0115773949 | -0.1540855267 | -0.1487708857 | -0.1631251509 | -0.09648571451 | -0.1405773285 | -0.3185405023 | -0.1936549685 | 1.096485715 | 0.9655085 | -0.1540855267 | 0.202971817 | 0.4599229848 | 0.2550147312 | 0.315032361 | -4.086035343 | -0.9506488024 | 2.265945054 | 8.272972973 | 5.368736808 | 5.049734105 | 3.244502477 | 0.8617759294 | -7.720267733 | -8.850338748 | 8.493306669 | -0.9722959932 | -0.2239038109 | 1.146377179 | -0.9506488024 | -3.717441289 | 6.831666005 | -1.779393643 | -0.9722959932 | 1.606690381 | 1.606690381 | 0.8227889673 | -5.043912375 | -3.205527021 | -3.674743024 | -3.674743024 | 0.1620406495 | 0.8227889673 | 0.192766234 | -14.78192989 | 1.606690381 | |
54 | MAXN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.187040661 | 0.5882996845 | 0.2322856194 | 54.58303465 | 59.237371 | 113.8204056 | 87.08853 | 26.73187565 | -0.001926894829 | -0.1131986037 | -0.1363914409 | -0.1448384004 | -0.0619317417 | -0.1752757746 | -0.4791576367 | -0.2889220218 | 1.061931742 | 1.204886248 | -0.1131986037 | 0.08338929784 | 0.2279642978 | 0.05189192868 | 0.1856440763 | -5.251287213 | -0.318990469 | 2.733735668 | 6.687059493 | 4.191137455 | 6.161650894 | 3.994882634 | 1.21014713 | -1.238903663 | -3.220773244 | 5.980179517 | 0 | -0.0219811216 | 2.599696279 | -0.318990469 | -0.4197743354 | 0.6251186634 | 0.6251186634 | 0 | 2.208135836 | 2.208135836 | 0.6674689867 | -4.608370328 | -11.68042459 | -30.36555635 | -30.36555635 | 0.07690690155 | 0.6674689867 | 0 | -8.992462495 | 2.208135836 | |
55 | MAXN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.172960901 | 0.4982767826 | 0.2549434409 | 38.84035961 | 59.70173068 | 98.54209029 | 53.43486693 | 45.10722336 | -0.4931739436 | -0.6464524785 | -0.6600662273 | -0.6618496064 | 0.001743644416 | -0.6216535932 | -1.390632449 | -1.030448684 | 1.002701819 | 1.021059164 | -0.6464524785 | 0.04308542237 | 0.09638162971 | 0.004893018224 | 0.08790883311 | -22.7806018 | -3.747353581 | 2.236989321 | 9.397441312 | 6.830745933 | 6.113725613 | 3.192808147 | 0.9392671494 | -5.287534981 | -6.623419535 | 3.429414343 | 0 | -0.1718960488 | 1.25264789 | -3.747353581 | -3.948808984 | 3.958077787 | 3.958077787 | 0 | 2.56971207 | 2.56971207 | 1.223013977 | -1.847872938 | -5.679845403 | -7.114846358 | -7.114846358 | 0 | 1.223013977 | 0 | -2.174268798 | 2.56971207 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:36:33 | 2024 | Q1 | 187456000 | 202327000 | -14871000 | -0.0793306163 | 9897000 | 0 | 0 | 35719000 | -6721000 | 45616000 | 247943000 | 813000 | 9554000 | 10558000 | -49929000 | -0.2663505036 | -60487000 | -0.3226730539 | -18514000 | -79001000 | -0.421437564 | 1203000 | -80148000 | -0.4275563332 | -1.59 | -1.59 | 50504000 | 50504000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | Q4 | 228775000 | 263236000 | -34461000 | -0.1506327177 | 9988000 | 0 | 0 | 28876000 | -20060000 | 38864000 | 302100000 | 0 | 10101000 | 12301000 | -61024000 | -0.2667424325 | -73325000 | -0.3205114195 | -122917000 | -196242000 | -0.8577947765 | -9949000 | -186334000 | -0.8144858485 | -3.45 | -3.45 | 53959109 | 53959109 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:06:11 | 2023 | Q3 | 227630000 | 224902000 | 2728000 | 0.0119843606 | 11627000 | 29971000 | 1800000 | 31771000 | -34174000 | 43398000 | 268300000 | 0 | 10464000 | 14537000 | -60307000 | -0.2649343232 | -63834000 | -0.280428766 | -57338000 | -108472000 | -0.4765276985 | -2554000 | -108257000 | -0.4755831832 | -2.21 | -2.21 | 48925000 | 48925000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:08:20 | 2023 | Q2 | 348373000 | 292150000 | 56223000 | 0.1613873635 | 13012000 | 0 | 0 | 34492000 | 4550000 | 47504000 | 339654000 | 8903000 | 8903000 | 14591000 | 27860000 | 0.0799717544 | 8393000 | 0.0240919934 | 4224000 | 4040000 | 0.0115967655 | 5893000 | -1509000 | -0.0043315642 | -0.0334 | -0.0334 | 45158000 | 45158000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:06:39 | 2023 | Q1 | 318332000 | 264707000 | 53625000 | 0.168456203 | 11076000 | 0 | 0 | 31028000 | 24443000 | 42104000 | 306811000 | 8999000 | 8999000 | 14451000 | 50415000 | 0.1583723911 | 35964000 | 0.1129763894 | -8816000 | 27148000 | 0.0852820326 | 5984000 | 20271000 | 0.0636788007 | 0.49 | 0.38 | 41389000 | 53070000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:06:23 | 2022 | Q4 | 323503000 | 303416000 | 20087000 | 0.0620921599 | 11403000 | 0 | 0 | 26132000 | -22129000 | 37535000 | 340951000 | 10746000 | 9307000 | -22129000 | -39577000 | -0.1223388964 | -17448000 | -0.0539345848 | -31939000 | -49387000 | -0.1526631901 | 28030000 | -77417000 | -0.2393084454 | -1.72 | -1.72 | 45033027 | 45033027 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:09:16 | 2022 | Q3 | 275449000 | 291196000 | -15747000 | -0.0571684776 | 11968000 | 27643000 | 1500000 | 29143000 | 26481000 | 41111000 | 332307000 | 7149000 | 8035000 | 40461000 | -16482000 | -0.0598368482 | -56943000 | -0.2067279242 | 18446000 | -38497000 | -0.1397608995 | 2399000 | -40896000 | -0.1484703157 | -1 | -1 | 40951000 | 40951000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:07:23 | 2022 | Q2 | 238080000 | 277404000 | -39324000 | -0.165171371 | 12416000 | 0 | 0 | 21520000 | -1978000 | 33936000 | 311340000 | 0 | 5684000 | 15167000 | -59858000 | -0.2514196909 | -75025000 | -0.315125168 | -7662000 | -82687000 | -0.3473076277 | 937000 | -83624000 | -0.3512432796 | -2.05 | -2.05 | 40853000 | 40853000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-05-26 | 2022-05-26 16:07:58 | 2022 | Q1 | 223081000 | 236045000 | -12964000 | -0.0581134207 | 13894000 | 0 | 0 | 23751000 | -151000 | 37645000 | 273690000 | 0 | 4786000 | 12602000 | -37772000 | -0.1693196642 | -50374000 | -0.2258103559 | -4937000 | -55311000 | -0.2479413307 | 825000 | -56136000 | -0.251639539 | -1.38 | -1.38 | 40650000 | 40650000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | Q4 | 221479000 | 232024000 | -10545000 | -0.0476117375 | 10700000 | 17033000 | 7235000 | 24268000 | -10574000 | 34968000 | 266992000 | 0 | 6511000 | 12115000 | -56087000 | -0.253238456 | -46063000 | -0.2079790861 | -11124000 | -63148000 | -0.2851195824 | -1016000 | -73332000 | -0.3311013685 | -1.81 | -1.81 | 40444000 | 40444000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 220488000 | 237196000 | -16708000 | -0.0757773666 | 12632000 | 0 | 0 | 18493000 | -5663000 | 31125000 | 268321000 | 0 | 6671000 | 11067000 | -42429000 | -0.1924322412 | -49347000 | -0.2238080984 | -12252000 | -66756000 | -0.3027647763 | 174000 | -65363000 | -0.2964469722 | -1.62 | -1.62 | 40347530 | 40420000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 175895000 | 178707000 | -2812000 | -0.0159868103 | 10165000 | 0 | 0 | 22743000 | -26900000 | 32908000 | 211615000 | 0 | 7054000 | 9736000 | -52884000 | -0.3006566417 | -40881000 | -0.232417067 | -32061000 | -74835000 | -0.4254526848 | -1217000 | -77011000 | -0.4378237016 | -1.99 | -1.99 | 38639000 | 38639000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:36:33 | 2024 | Q1 | -80148000 | 10558000 | 0 | 6878000 | -33943000 | 15497000 | 36151000 | -23323000 | -62268000 | 23418000 | -72906000 | -19226000 | 549000 | 0 | 0 | 462000 | -18677000 | -128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | -84000 | -91793000 | 103618000 | 195411000 | -72906000 | -19226000 | -92132000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | Q4 | -186334000 | 12301000 | 2892436 | 1182000 | -5340930 | 28854507 | 68176137 | -44634359 | -57737215 | 72612218 | -76074990 | -11625123 | 5929458 | -1412976 | 59711214 | 0 | 52602572 | -1866789 | 32366 | 0 | 0 | 0 | 1899155 | -156000 | -21923000 | 195411000 | 217334000 | -76074990 | -11625123 | -87700113 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:06:11 | 2023 | Q3 | -108375000 | 14537000 | -12000 | 4888000 | -113683000 | -13503000 | -44940000 | -33983000 | -21257000 | 51072000 | -151573000 | -15128000 | 0 | 180600 | 971000 | -180600 | -14157000 | -46641000 | -695000 | -695000 | 0 | 34453000 | -12883000 | 43000 | -178570000 | 217336000 | 395906000 | -151573000 | -15128000 | -166701000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:08:20 | 2023 | Q2 | -1461000 | 14591000 | -648000 | 7596000 | -20826000 | -5960000 | -41241000 | 4850000 | 21525000 | -2106000 | -2854000 | -24186000 | 60218757 | -60000000 | -201757 | -60017000 | -84186000 | -69423000 | 193710387 | 0 | 0 | 54890613 | 179178000 | 26000 | 92164000 | 395906000 | 303742000 | -2854000 | -24186000 | -27040000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:06:39 | 2023 | Q1 | 20418000 | 14451000 | 188000 | 4661000 | -31817000 | -17890000 | -24465000 | -19312000 | 29850000 | -31356000 | -23455000 | -16618000 | -75872000 | -10000 | 76000000 | 75872000 | 59372000 | -60355000 | 0 | 0 | 0 | 60164000 | -191000 | 55000 | 35781000 | 303742000 | 267961000 | -23455000 | -16618000 | -40073000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:06:23 | 2022 | Q4 | -75706000 | 13956000 | 6058000 | 3565000 | 55801000 | 4818000 | -18638000 | 70567000 | -946000 | 36055000 | 39729000 | -7416000 | 155405 | -968000 | 958000 | 595 | -7270000 | -1831000 | -2670.742672 | 0 | 0 | -665.0876691 | -1831000 | -229000 | 30399000 | 267961000 | 237562000 | 39729000 | -7416000 | 32313000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:09:16 | 2022 | Q3 | -44478000 | 13895000 | 2065000 | 6173000 | 1214000 | -1422000 | -18082000 | 9993117 | 10724883 | -18859000 | -39990000 | -16151000 | 812.9221725 | -74753386 | 74752573 | -75998999.92 | -92150000 | -189598000 | -230039 | -234000 | 0 | 341.3500281 | 189364000 | 188000 | 57412000 | 237562000 | 180150000 | -39990000 | -16151000 | -56141000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:07:23 | 2022 | Q2 | -87765000 | 15380000 | 384000 | 2145000 | 49154000 | -5907000 | -19844000 | 27146502 | 47758498 | 9715000 | -10987000 | -18220000 | 31645 | 0 | 0 | 355 | -18188000 | -1486000 | -20745 | -21000 | 0 | 708.4300331 | 1465000 | 96000 | -27614000 | 180150000 | 207764000 | -10987000 | -18220000 | -29207000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-05-26 | 2022-05-26 16:07:58 | 2022 | Q1 | -59197000 | 12988000 | 91000 | 2697000 | 52669000 | -12821000 | -50058000 | 0 | 115548000 | 5437000 | 14685000 | -21693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21693000 | 22542000 | 0 | -2000 | 0 | -64000 | 22476000 | 64000 | 15532000 | 207764000 | 192232000 | 14685000 | -21693000 | -7008000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | Q4 | -73594000 | 12115000 | 3661000 | 2034000 | 55071000 | 19890000 | 7391000 | 41098000 | -13308000 | 24321000 | 23608000 | -37588000 | 4828000 | -1094000 | 1318000 | -6146000 | -38682000 | -35595000 | 0 | 0 | 0 | 39876000 | 4281000 | 99000 | -10694000 | 192232000 | 202926000 | 23608000 | -37588000 | -13980000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -66013000 | 11067000 | 1205000 | 1804000 | 30634000 | -10711000 | -8765000 | 61736000 | -11626000 | 10707000 | -10596000 | -54275000 | 0 | 0 | 0 | 1318000 | -52957000 | -38062000 | 0 | 0 | 0 | 32759000 | -5303000 | 41000 | -68815000 | 202926000 | 271741000 | -10596000 | -54275000 | -64871000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -77423000 | 9736000 | 1640000 | 1889000 | 63361000 | 13886000 | -12326000 | 16873000 | 44928000 | 33742000 | 32945000 | -51851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51851000 | -57289000 | 0 | 0 | 0 | 215582000 | 158293000 | -79000 | 139308000 | 271741000 | 132433000 | 32945000 | -51851000 | -18906000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:36:33 | 2024 | Q1 | 103618000 | 1386000 | 105004000 | 38921000 | 271695000 | 45622000 | 461242000 | 300174000 | 0 | 3135000 | 3135000 | 97999 | 1 | 77500000 | 380907000 | 0 | 842149000 | 154327000 | 32016000 | 0 | 66720000 | 86278000 | 339341000 | 388440000 | 113564000 | 7001000 | 61319000 | 570324000 | 0 | 25057000 | 909665000 | 0 | 0 | -876240000 | -15359000 | 818388000 | -73211000 | -67516000 | 842149000 | 5695000 | 842149000 | 1484000 | 445513000 | 341895000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2024-05-30 | 2024-05-30 8:11:21 | 2023 | Q4 | 195411000 | 1403000 | 196814000 | 92211000 | 308948000 | 19518000 | 617491000 | 302849000 | 7879000 | 8080000 | 15959000 | 4099999 | 3352001 | 58258000 | 384518000 | 0 | 1002009000 | 153020000 | 31289000 | 4572000 | 134170999 | 113456001 | 431936000 | 386761000 | 113564000 | 12452000 | 52654000 | 565431000 | 0 | 19611000 | 997367000 | 0 | 0 | -796092000 | -16378000 | 811361000 | -1109000 | 4642000 | 1002009000 | 5751000 | 1002009000 | 5503000 | 437661000 | 242250000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:06:11 | 2023 | Q3 | 208100000 | 60000000 | 268100000 | 91332000 | 386140000 | 92383000 | 839362000 | 382814000 | 0 | 276000 | 276000 | 2000 | 10239000 | 68055000 | 461386000 | 0 | 1300748000 | 180929000 | 29380000 | 0 | 204494000 | 101745000 | 516548000 | 405751000 | 125353000 | 14333000 | 63203000 | 608640000 | 0 | 26595000 | 1125188000 | 0 | 0 | -609758000 | -15610000 | 795218000 | 169850000 | 175560000 | 1300748000 | 5710000 | 1300748000 | 60000000 | 435131000 | 227031000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:08:20 | 2023 | Q2 | 375461000 | 60000000 | 435461000 | 106278000 | 349336000 | 970000 | 954226000 | 387174000 | 0 | 313000 | 313000 | 6397000 | 10228000 | 95976000 | 500088000 | 0 | 1454314000 | 211909000 | 40843000 | 23780000 | 177921000 | 107648000 | 538321000 | 405309000 | 156231000 | 14333000 | 67027000 | 642900000 | 0 | 27176000 | 1181221000 | 0 | 0 | -501501000 | -20546000 | 789312000 | 267265000 | 273093000 | 1454314000 | 5828000 | 1454314000 | 66397000 | 446152000 | 70691000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:06:39 | 2023 | Q1 | 278849000 | 1008000 | 278849000 | 72205000 | 316444000 | 111046000 | 780959000 | 391626000 | 0 | 340000 | 340000 | 6407000 | 10037000 | 78166000 | 486576000 | 0 | 1267535000 | 214351000 | 55273000 | 21360000 | 220084000 | 112355000 | 602063000 | 401688000 | 108249000 | 14789000 | 66598000 | 591324000 | 0 | 24663000 | 1193387000 | 0 | 0 | -499992000 | -20481000 | 588841000 | 68368000 | 74148000 | 1267535000 | 5780000 | 1267535000 | 6407000 | 456961000 | 178112000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:06:23 | 2022 | Q4 | 227442000 | 76000000 | 303442000 | 54301000 | 303230000 | 126971000 | 791049000 | 398312000 | 0 | 291000 | 291000 | 7061000 | 10348000 | 53357000 | 469369000 | 0 | 1260418000 | 247870000 | 53938000 | 21993000 | 139267000 | 135157000 | 576232000 | 395862000 | 161678000 | 14913000 | 63663000 | 636116000 | 0 | 19015000 | 1212348000 | 0 | 0 | -520263000 | -22108000 | 584808000 | 42437000 | 48070000 | 1260418000 | 5633000 | 1260418000 | 83061000 | 449800000 | 222358000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:09:16 | 2022 | Q3 | 199085000 | 76000000 | 275085000 | 109910000 | 300850000 | 713000 | 768994000 | 403821000 | 0 | 247000 | 247000 | 5208000 | 8784000 | 69459000 | 487519000 | 0 | 1256513000 | 293279000 | 53960000 | 17043000 | 132745000 | 89103000 | 569087000 | 393760000 | 98913000 | 7292000 | 56983000 | 556948000 | 0 | 18368000 | 1126035000 | 0 | 0 | -444562000 | -11996000 | 581398000 | 124840000 | 130478000 | 1256513000 | 5638000 | 1256513000 | 81208000 | 447720000 | 248635000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:07:23 | 2022 | Q2 | 138347000 | 980000 | 138347000 | 57664000 | 282440000 | 112030000 | 606908000 | 412748000 | 0 | 289000 | 289000 | 6407000 | 4969000 | 49741000 | 474154000 | 0 | 1081062000 | 267598000 | 52623000 | 0 | 118645000 | 105859000 | 544725000 | 204328000 | 101360000 | 1501000 | 60637000 | 367826000 | 0 | 15734000 | 912551000 | 0 | 0 | -399871000 | -13402000 | 576359000 | 163086000 | 168511000 | 1081062000 | 5425000 | 1081062000 | 7387000 | 256951000 | 118604000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-05-26 | 2022-05-26 16:07:58 | 2022 | Q1 | 176679000 | 0 | 176679000 | 52113000 | 262773000 | 72080000 | 604005000 | 410715000 | 0 | 331000 | 331000 | 0 | 5092000 | 79664000 | 495802000 | 0 | 1099807000 | 259992000 | 50750000 | 0 | 50782000 | 91452000 | 452976000 | 202587000 | 131064000 | 1150000 | 57822000 | 392623000 | 0 | 16557000 | 845599000 | 0 | 0 | -311951000 | -12647000 | 573536000 | 248938000 | 254208000 | 1099807000 | 5270000 | 1099807000 | 0 | 253337000 | 76658000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MAXN | USD | 1796898 | 2022-03-24 | 2022-03-24 16:17:56 | 2021 | Q4 | 166542000 | 1079000 | 166542000 | 39730000 | 212820000 | 61904000 | 533120000 | 402027000 | 0 | 420000 | 420000 | 15230000 | 5183000 | 100563000 | 523423000 | 0 | 1056543000 | 270475000 | 27822000 | 8983000 | 44059000 | 78680000 | 421036000 | 159449000 | 58994000 | 1150000 | 61039000 | 280632000 | 0 | 15931000 | 701668000 | 0 | 0 | -262961000 | -11844000 | 624261000 | 349456000 | 349456000 | 1056543000 | 5419000 | 1056543000 | 16309000 | 187271000 | 20729000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 174940000 | 0 | 174940000 | 59369000 | 220419000 | 55843000 | 562259000 | 354957000 | 0 | 342000 | 342000 | 0 | 0 | 154717000 | 510016000 | 0 | 1072275000 | 254608000 | 23377000 | 0 | 31321000 | 76622000 | 385928000 | 157123000 | 35116000 | 0 | 66245000 | 258484000 | 0 | 16409000 | 644412000 | 0 | 0 | -189629000 | -10758000 | 622569000 | 422182000 | 422182000 | 1072275000 | 5681000 | 1072275000 | 0 | 180500000 | 5560000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MAXN | USD | 1796898 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 266880000 | 0 | 266880000 | 47749000 | 211652000 | 52658000 | 631274000 | 295149000 | 0 | 326000 | 326000 | 0 | 0 | 142520000 | 437995000 | 0 | 1069269000 | 169649000 | 27725000 | 0 | 40762000 | 76818000 | 314954000 | 150820000 | 36423000 | 0 | 74937000 | 262180000 | 0 | 12105000 | 577134000 | 0 | 0 | -124266000 | -10943000 | 621013000 | 485804000 | 485804000 | 1069269000 | 6331000 | 1069269000 | 0 | 178545000 | -88335000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-20 | 2024 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG | Energy | Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.21 | 1.61 | 1.49 | 15.49 | -299.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | SG | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.5M | FTEs | 5,344 | EV/EBITDA | (15.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | 24871.9% | P/E | (1.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 99.2M | ROA | -27.5% | P/B | (299.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.62 | Gross Margin | 6.6% | Debt/Equity | (377.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.45-32.58 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.61 | -5.04 | -2.18 | -2.55 | -1.21 | -8.99 | -14.78 | -3.47 | -6.29 | -15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.21 | 1.61 | 1.49 | 15.49 | -299.91 | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 10.60 | -376.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | |||
5 | CEO | Dr. William P. Mulligan III | |||
6 | Country | SG | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Solar | |||
9 | Website | https://www.maxeon.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Maxeon Solar Technologies, Ltd. designs, manufactures, markets, and sells solar panels and related solar system components worldwide. The company provides interdigitated back contact and shingled solar cells and panels under the SunPower brand. It offers its products to dealers, project developers, system integrators, distributors, resellers, and residential and small-scale commercial customers. Maxeon Solar Technologies, Ltd. was incorporated in 2019 and is headquartered in Singapore. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 912 | 1,198 | 845 | 783 | 1,060 | 1,123 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (1,362) | (1,201) | (855) | (812) | (1,108) | (1,049) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | (450) | (2) | (10) | (29) | (48) | 74 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -49.3% | -0.2% | -1.2% | -3.7% | -4.5% | 6.6% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | (486) | (85) | (47) | (156) | (140) | (38) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -53.2% | -7.1% | -5.5% | -19.9% | -13.2% | -3.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | (590) | (136) | (130) | (172) | (200) | (94) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -64.6% | -11.3% | -15.4% | -22.0% | -18.9% | -8.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (602) | (163) | (126) | (239) | (226) | (274) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -66.0% | -13.6% | -14.9% | -30.5% | -21.3% | -24.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (604) | (174) | (138) | (239) | (258) | (276) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -66.2% | -14.5% | -16.3% | -30.5% | -24.3% | -24.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (604) | (179) | (141) | (256) | (267) | (276) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 83 | 53 | 47 | 42 | 56 | 56 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (2) | 1 | (1) | 6 | 9 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 15 | 18 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | (26) | 62 | (87) | 129 | 159 | (172) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 384 | 29 | (15) | 67 | 32 | 394 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | (157) | (26) | (189) | (5) | 3 | (254) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (40) | (42) | (28) | (155) | (63) | (68) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (13) | - | (27) | 0 | 0 | 6 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (13) | - | (1) | (1) | (77) | (61) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 137 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (13) | 0 | 4 | (0) | (76) | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (53) | (42) | (45) | (154) | (139) | 14 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (233) | (256) | (227) | (194) | (212) | (26) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (134) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | 134 | (4) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 297 | 170 | (0) | 193 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 399 | 346 | 251 | 175 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 166 | 90 | 320 | 142 | 211 | 168 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 146 | 102 | 124 | 210 | 192 | 265 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | (44) | 22 | 86 | (17) | 76 | (70) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 102 | 124 | 210 | 192 | 268 | 195 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 102 | 121 | 207 | 167 | 227 | 195 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 76 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 102 | 121 | 207 | 167 | 303 | 197 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 97 | 179 | 102 | 40 | 54 | 92 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 223 | 195 | 169 | 213 | 303 | 309 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 8 | 9 | 13 | 62 | 127 | 20 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 468 | 618 | 547 | 533 | 791 | 617 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 47 | 34 | 30 | 15 | 7 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 286 | 300 | 260 | 402 | 398 | 303 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 148 | 24 | 133 | 101 | 53 | 58 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 503 | 372 | 433 | 523 | 469 | 385 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 971 | 990 | 980 | 1,057 | 1,260 | 1,002 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 40 | 63 | 51 | 28 | 54 | 31 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 199 | 286 | 159 | 270 | 248 | 153 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 63 | 79 | 21 | 44 | 139 | 134 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 97 | 93 | 77 | 79 | 135 | 113 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 399 | 521 | 308 | 421 | 576 | 432 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 2 | 20 | 148 | 159 | 396 | 387 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 45 | 36 | 33 | 59 | 162 | 114 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 1 | 0 | 32 | 1 | 15 | 12 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 89 | 46 | 20 | 61 | 64 | 53 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 137 | 102 | 233 | 281 | 636 | 565 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 536 | 623 | 541 | 702 | 1,212 | 997 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 438 | 370 | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | (8) | (263) | (520) | (796) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (4) | (8) | (10) | (12) | (22) | (16) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | 451 | 624 | 585 | 811 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 434 | 362 | 433 | 349 | 42 | (1) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 435 | 368 | 439 | 355 | 48 | 5 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 42 | 83 | 199 | 187 | 450 | 438 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 47 | 34 | 30 | 15 | 83 | 6 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | (60) | (38) | (8) | 21 | 222 | 242 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 176 | 220 | 221 | 223 | 238 | 275 | 324 | 318 | 348 | 228 | 229 | 187 | ||
7 | Cost of Revenue | (179) | (237) | (232) | (236) | (277) | (291) | (303) | (265) | (292) | (225) | (263) | (202) | ||
8 | Gross Profit | (3) | (17) | (11) | (13) | (39) | (16) | 20 | 54 | 56 | 3 | (34) | (15) | ||
9 | Gross Margin, % | -1.6% | -7.6% | -4.8% | -5.8% | -16.5% | -5.7% | 6.2% | 16.8% | 16.1% | 1.2% | -15.1% | -7.9% | ||
10 | EBITDA | (53) | (42) | (56) | (38) | (60) | (16) | (40) | 50 | 28 | (60) | (61) | (50) | ||
11 | EBITDA, % | -30.1% | -19.2% | -25.3% | -16.9% | -25.1% | -6.0% | -12.2% | 15.8% | 8.0% | -26.5% | -26.7% | -26.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (41) | (49) | (46) | (50) | (75) | (57) | (17) | 36 | 8 | (64) | (73) | (60) | ||
13 | EBIT, % | -23.2% | -22.4% | -20.8% | -22.6% | -31.5% | -20.7% | -5.4% | 11.3% | 2.4% | -28.0% | -32.1% | -32.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (75) | (67) | (63) | (55) | (83) | (38) | (49) | 27 | 4 | (108) | (196) | (79) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -42.5% | -30.3% | -28.5% | -24.8% | -34.7% | -14.0% | -15.3% | 8.5% | 1.2% | -47.7% | -85.8% | -42.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (77) | (65) | (73) | (56) | (84) | (41) | (77) | 20 | (2) | (108) | (186) | (80) | ||
17 | Profit Margin, % | -43.8% | -29.6% | -33.1% | -25.2% | -35.1% | -14.8% | -23.9% | 6.4% | -0.4% | -47.6% | -81.4% | -42.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (77) | (66) | (74) | (59) | (88) | (44) | (76) | 20 | (1) | (108) | (186) | (80) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | (1) | (0) | 3 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | ||
27 | Change in working capital | 63 | 31 | 55 | 53 | 49 | 1 | 56 | (32) | (21) | (114) | (5) | (34) | ||
28 | Other non-cash items | 34 | 11 | 24 | 5 | 10 | (19) | 36 | (31) | (2) | 51 | 73 | 23 | ||
29 | Operating Cash Flow | 33 | (11) | 24 | 15 | (11) | (40) | 40 | (23) | (3) | (152) | (76) | (73) | ||
30 | Investments in PPE | (52) | (54) | (38) | (22) | (18) | (16) | (7) | (17) | (24) | (15) | (12) | (19) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | (76) | 60 | - | 6 | 1 | ||
32 | Investment purchases | - | - | (1) | - | - | (75) | (1) | (0) | (60) | 0 | (1) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 1 | - | - | 75 | 1 | 76 | (0) | 1 | 60 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 1 | (6) | - | 0 | (76) | 0 | 76 | (60) | (0) | - | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (52) | (53) | (39) | (22) | (18) | (92) | (7) | 59 | (84) | (14) | 53 | (19) | ||
36 | Debt repayment | (57) | (38) | (36) | 23 | (1) | (190) | (2) | (60) | (69) | (47) | (2) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (1) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | 194 | (1) | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 216 | 33 | 40 | (0) | 0 | 0 | (0) | 60 | 55 | 34 | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 158 | (5) | 4 | 22 | 1 | 189 | (2) | (0) | 179 | (13) | 2 | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 132 | 272 | 203 | 192 | 208 | 180 | 238 | 268 | 304 | 396 | 217 | 195 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 139 | (69) | (11) | 16 | (28) | 57 | 30 | 36 | 92 | (179) | (22) | (92) | ||
44 | Cash at end of period | 272 | 203 | 192 | 208 | 180 | 238 | 268 | 304 | 396 | 217 | 195 | 104 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 267 | 175 | 167 | 177 | 138 | 199 | 227 | 279 | 375 | 208 | 195 | 104 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 1 | - | 1 | 76 | 76 | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 267 | 175 | 167 | 177 | 138 | 275 | 303 | 279 | 435 | 268 | 197 | 105 | ||
53 | Account Receivables | 48 | 59 | 40 | 52 | 58 | 110 | 54 | 72 | 106 | 91 | 92 | 39 | ||
54 | Inventory | 212 | 220 | 213 | 263 | 282 | 301 | 303 | 316 | 349 | 386 | 309 | 272 | ||
55 | Other Current Assets | 53 | 56 | 62 | 72 | 112 | 1 | 127 | 111 | 1 | 92 | 20 | 46 | ||
56 | Total Current Assets | 631 | 562 | 533 | 604 | 607 | 769 | 791 | 781 | 954 | 839 | 617 | 461 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 15 | - | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 295 | 355 | 402 | 411 | 413 | 404 | 398 | 392 | 387 | 383 | 303 | 300 | ||
62 | Other non-current Assets | 143 | 155 | 101 | 80 | 50 | 69 | 53 | 78 | 96 | 68 | 58 | 78 | ||
63 | Total non-current Assets | 438 | 510 | 523 | 496 | 474 | 488 | 469 | 487 | 500 | 461 | 385 | 381 | ||
64 | Total assets | 1,069 | 1,072 | 1,057 | 1,100 | 1,081 | 1,257 | 1,260 | 1,268 | 1,454 | 1,301 | 1,002 | 842 | ||
65 | Short Term debt | 28 | 23 | 28 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 41 | 29 | 31 | 32 | ||
66 | Account Payables | 170 | 255 | 270 | 260 | 268 | 293 | 248 | 214 | 212 | 181 | 153 | 154 | ||
67 | Deferred revenue | 41 | 31 | 44 | 51 | 119 | 133 | 139 | 220 | 178 | 204 | 134 | 67 | ||
68 | Other Current Liabilities | 77 | 77 | 79 | 91 | 106 | 89 | 135 | 112 | 108 | 102 | 113 | 86 | ||
69 | Total current liabilities | 315 | 386 | 421 | 453 | 545 | 569 | 576 | 602 | 538 | 517 | 432 | 339 | ||
70 | Long Term debt | 151 | 157 | 159 | 203 | 204 | 394 | 396 | 402 | 405 | 406 | 387 | 388 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 36 | 35 | 59 | 131 | 101 | 99 | 162 | 108 | 156 | 125 | 114 | 114 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 75 | 66 | 61 | 58 | 61 | 57 | 64 | 67 | 67 | 63 | 53 | 61 | ||
74 | Total non-current liabilities | 262 | 258 | 281 | 393 | 368 | 557 | 636 | 591 | 643 | 609 | 565 | 570 | ||
75 | Total liabilities | 577 | 644 | 702 | 846 | 913 | 1,126 | 1,212 | 1,193 | 1,181 | 1,125 | 997 | 910 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (124) | (190) | (263) | (312) | (400) | (445) | (520) | (500) | (502) | (610) | (796) | (876) | ||
78 | Other Income/Loss | (11) | (11) | (12) | (13) | (13) | (12) | (22) | (20) | (21) | (16) | (16) | (15) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 621 | 623 | 624 | 574 | 576 | 581 | 585 | 589 | 789 | 795 | 811 | 818 | ||
80 | Total shareholders equity | 486 | 422 | 349 | 249 | 163 | 125 | 42 | 68 | 267 | 170 | (1) | (73) | ||
81 | Minority Interest | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
82 | Total Equity | 486 | 422 | 349 | 254 | 169 | 130 | 48 | 74 | 273 | 176 | 5 | (68) | ||
83 | Total debt | 179 | 181 | 187 | 253 | 257 | 448 | 450 | 457 | 446 | 435 | 438 | 446 | ||
84 | Total Investments | - | - | 16 | - | 7 | 81 | 83 | 6 | 66 | 60 | 6 | 1 | ||
85 | Net Debt | (88) | 6 | 21 | 77 | 119 | 249 | 222 | 178 | 71 | 227 | 242 | 342 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.88 | |||||
5 | Beta | 1.62 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 46 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | -6.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 438 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 87 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 525 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 83.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 16.6% | |||||
18 | WACC, % | 8.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -6.2% | -9.6% | -0.1% | -14.3% | 0.2% | |
24 | Selected tax rate, % | -6.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 26 | 32 | 28 | 28 | 42 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.3% | 6.4% | 6.4% | 9.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,198 | 845 | 783 | 1,060 | 1,123 | 1,136 | 1,149 | 1,161 | 1,175 | 1,188 | |
8 | Revenue Growth, % | -29.5% | -7.3% | 35.3% | 5.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | EBITDA | (85) | (47) | (156) | (140) | (38) | (119) | (120) | (122) | (123) | (125) | |
10 | EBITDA, % | -7.1% | -5.5% | -19.9% | -13.2% | -3.4% | -10.5% | -10.5% | -10.5% | -10.5% | -10.5% | |
11 | Depreciation | 51 | 84 | 17 | 61 | 56 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
12 | Depreciation, % | 4.3% | 9.9% | 2.1% | 5.7% | 5.0% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
13 | EBIT | (136) | (130) | (172) | (200) | (94) | (184) | (186) | (188) | (190) | (192) | |
14 | EBIT, % | -11.3% | -15.4% | -22.0% | -18.9% | -8.3% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 121 | 207 | 167 | 303 | 197 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | |
22 | Total Cash, % | 10.1% | 24.5% | 21.3% | 28.6% | 17.5% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | |
23 | Account Receivables | 179 | 102 | 40 | 54 | 92 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
24 | Account Receivables, % | 15.0% | 12.1% | 5.1% | 5.1% | 8.2% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
25 | Inventories | 195 | 169 | 213 | 303 | 309 | 293 | 297 | 300 | 303 | 307 | |
26 | Inventories, % | 16.3% | 20.0% | 27.2% | 28.6% | 27.5% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | |
27 | Accounts Payable | 286 | 159 | 270 | 248 | 153 | 257 | 260 | 262 | 265 | 268 | |
28 | Accounts Payable, % | 23.9% | 18.8% | 34.5% | 23.4% | 13.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | |
29 | Capital Expenditure | (42) | (28) | (155) | (63) | (68) | (99) | (101) | (102) | (103) | (104) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 3.3% | 19.7% | 6.0% | 6.0% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,198 | 845 | 783 | 1,060 | 1,123 | 1,136 | 1,149 | 1,161 | 1,175 | 1,188 | |
38 | EBITDA | (85) | (47) | (156) | (140) | (38) | (119) | (120) | (122) | (123) | (125) | |
39 | EBIT | (136) | (130) | (172) | (200) | (94) | (184) | (186) | (188) | (190) | (192) | |
40 | Tax Rate, % | -6.2% | -9.6% | -0.1% | -14.3% | 0.2% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | |
41 | EBIAT | (144) | (143) | (173) | (229) | (94) | (195) | (197) | (199) | (201) | (203) | |
42 | Depreciation | 51 | 84 | 17 | 61 | 56 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
43 | Accounts Receivable | (82) | 77 | 62 | (15) | (38) | 6 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | 28 | 26 | (44) | (90) | (6) | 16 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
45 | Accounts Payable | 87 | (127) | 111 | (23) | (95) | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (42) | (28) | (155) | (63) | (68) | (99) | (101) | (102) | (103) | (104) | |
47 | UFCF | (102) | (111) | (181) | (359) | (244) | (105) | (233) | (236) | (239) | (241) | |
48 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (96) | (198) | (184) | (171) | (159) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (809) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,359 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 242 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -251 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,602 | ||||||||
57 | Terminal Value | -5,380 | Shares Outstanding, MM | 46 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,551 | Equity Value Per Share, USD | -99.20 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,198 | 845 | 783 | 1,060 | 1,123 | 1,136 | 1,149 | 1,161 | 1,175 | 1,188 | |
8 | Revenue Growth, % | -29.5% | -7.3% | 35.3% | 5.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | (26) | (189) | (5) | 3 | (254) | (129) | (130) | (132) | (133) | (135) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -2.2% | -22.4% | -0.6% | 0.3% | -22.6% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | |
11 | Capital Expenditure | (42) | (28) | (155) | (63) | (68) | (99) | (101) | (102) | (103) | (104) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 3.3% | 19.7% | 6.0% | 6.0% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
13 | Free Cash Flow | (68) | (217) | (160) | (60) | (322) | (228) | (231) | (233) | (236) | (239) | |
14 | Free Cash Flow, % | -5.7% | -25.7% | -20.4% | -5.7% | -28.7% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (68) | (217) | (160) | (60) | (322) | (228) | (231) | (233) | (236) | (239) | |
22 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (210) | (195) | (182) | (169) | (157) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (914) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,423 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 242 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -248 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,666 | ||||||||
32 | Terminal Value | -5,318 | Shares Outstanding, MM | 46 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -3,509 | Equity Value Per Share, USD | -100.58 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.19 | 1.78 | 1.27 | 1.37 | 1.43 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.59 | 1.01 | 0.49 | 0.62 | 0.67 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.23 | 0.67 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 54.58 | 44.12 | 18.51 | 18.70 | 29.97 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 59.24 | 72.28 | 95.63 | 99.89 | 107.51 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 113.82 | 116.40 | 114.14 | 118.58 | 137.48 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 87.09 | 67.99 | 121.54 | 81.65 | 53.25 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 26.73 | 48.41 | -7.39 | 36.93 | 84.23 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -0.2% | -1.2% | -3.7% | -4.5% | 6.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -11.3% | -15.4% | -22.0% | -18.9% | -8.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -13.6% | -14.9% | -30.5% | -21.3% | -24.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -14.5% | -16.3% | -30.5% | -24.3% | -24.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -6.2% | -9.6% | -0.1% | -14.3% | 0.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.18 | -0.14 | -0.23 | -0.20 | -0.28 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.48 | -0.32 | -0.68 | -6.08 | 248.72 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.29 | -0.19 | -0.27 | -0.29 | -0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.42 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 10.60 | -376.96 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.05 | 0.26 | 0.31 | 0.90 | 1.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.91 | 1.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -5.25 | -4.09 | -6.19 | -7.20 | -2.21 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.32 | -0.95 | -0.03 | 0.01 | -0.61 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.73 | 2.27 | 3.02 | 29.70 | -903.52 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.99 | 3.24 | 1.95 | 2.66 | 3.71 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.21 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 1.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.02 | -0.22 | -0.01 | 0.00 | -0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.60 | 1.15 | 32.79 | -17.47 | 1.27 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.32 | -0.95 | -0.03 | 0.01 | -0.61 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.42 | -3.72 | -0.17 | 0.06 | -8.13 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.63 | -6.83 | -0.03 | 0.05 | -3.76 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.63 | -1.78 | 0.03 | -0.05 | 3.76 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.21 | 1.61 | 1.49 | 15.49 | -299.91 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -30.37 | -3.67 | -107.00 | 191.21 | -1.31 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.61 | -5.04 | -2.18 | -2.55 | -1.21 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.08 | 0.16 | -0.16 | 2.03 | 0.21 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.67 | 0.82 | 0.66 | 0.62 | 0.30 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -8.99 | -14.78 | -3.47 | -6.29 | -15.18 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.21 | 1.61 | 1.49 | 15.49 | -299.91 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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