ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA
2
3
RECEITA E DESPESA POR DIRETORIA DE ÁREA
4
5
RECEITAS POR DIRETORIA2024
6
 ORÇADO ANÁLISE VERTICAL %REALIZADO ANÁLISE VERTICAL %VARIAÇÃO
7
Administrativa 15.147.328 6 15.684.452 6 537.123
8
Assessoria de Planejamento - - 49 0 49
9
Conselhos - - 4.286 0 4.286
10
Cultural 9.567.072 4 8.877.092 3 (689.980)
11
Esportes Aquáticos e Individuais
 3.595.353 1 3.334.520 1 (260.834)
12
Esportes Associativos 3.921.997 2 3.986.747 2 64.750
13
Esportes Coletivos e Raquetes
 9.505.811 4 16.011.271 6 6.505.460
14
Financeira 3.275.975 1 3.345.604 1 69.628
15
Jurídica - - 304.683 0 304.683
16
Marketing Esportivo 4.491.065 2 - - (4.491.065)
17
Marketing Institucional 366.949 1.040.668
18
Operações 384.000 0 569.637 0 185.637
19
Patrimônio - - 147 0 147
20
Presidência 182.486.405 70 181.355.053 69 (1.131.352)
21
Relações Esportivas 18.016.475 7 18.460.315 7 443.840
22
Relações Institucionais - -
23
Social 9.502.448 4 8.327.469 3 (1.174.979)
24
 Total receitas 260.260.880 100 261.301.991 100 1.041.111
25
26
DESPESAS POR DIRETORIA2024
27
 ORÇADO ANÁLISE VERTICAL %REALIZADO ANÁLISE VERTICAL %VARIAÇÃO
28
Administrativa 41.748.839 16 40.794.455 16 954.384
29
Assessoria de Planejamento 8.867.631 3 7.829.748 3 1.037.883
30
Conselhos 2.646.286 1 2.353.164 1 293.122
31
Cultural 11.751.834 5 11.750.851 5 982
32
Esportes Aquáticos e Individuais
 30.041.435 12 30.737.618 12 (696.183)
33
Esportes Associativos 7.773.718 3 7.368.995 3 404.722
34
Esportes Coletivos e Raquetes
 28.286.396 11 33.407.870 13 (5.121.474)
35
Financeira 14.657.370 6 14.502.251 6 155.119
36
Jurídica 3.882.505 2 2.779.116 1 1.103.388
37
Marketing Esportivo 2.519.725 1 2.028.982 1 490.743
38
Marketing Institucional 852.420 0 909.164 0 (56.744)
39
Operações 32.361.772 13 33.344.024 13 (982.252)
40
Patrimônio 33.279.928 13 31.831.292 12 1.448.636
41
Presidência 7.845.431 3 7.856.601 3 (11.170)
42
Relações Esportivas 14.761.310 6 14.139.590 5 621.720
43
Relações Institucionais 175.679 0 39.930 0 135.749
44
Social 14.109.060 6 15.940.396 6 (1.831.337)
45
 Total despesas 255.561.339 100 257.614.047 100 (2.052.709)
46
47
RESULTADO POR DIRETORIA2024
48
 ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
49
Administrativa (26.601.511) (25.110.003) 1.491.508
50
Assessoria de Planejamento (8.867.631) (7.829.699) 1.037.932
51
Conselhos (2.646.286) (2.348.878) 297.408
52
Cultural (2.184.762) (2.873.760) (688.998)
53
Esportes Aquáticos e Individuais
 (26.446.082) (27.403.098) (957.016)
54
Esportes Associativos (3.851.721) (3.382.248) 469.472
55
Esportes Coletivos e Raquetes
 (18.780.585) (17.396.599) 1.383.986
56
Financeira (11.381.394) (11.156.647) 224.748
57
Jurídica (3.882.505) (2.474.434) 1.408.071
58
Marketing Esportivo 1.971.340 (2.028.982) (4.000.322)
59
Marketing Institucional (485.470) 131.504 616.974
60
Operações (31.977.772) (32.774.387) (796.615)
61
Patrimônio (33.279.928) (31.831.145) 1.448.783
62
Presidência 174.640.974 173.498.452 (1.142.522)
63
Relações Esportivas 3.255.165 4.320.725 1.065.560
64
Relações Institucionais (175.679) (39.930) 135.749
65
Social (4.606.612) (7.612.927) (3.006.315)
66
 Total 4.699.541 3.687.944 (1.011.598)
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100