Звіт про рух грошових коштів за 2023р..xlsx

	A	B	D	E	G	I	J	K	L	M
1					Додаток 3
2					до Національного положення (стандарту)
3					бухгалтерського обліку в державному у секторі
4					101 «Подання фінансової звітності»
5
6
7
8								КОДИ
9							Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
10	Установа/бюджет			КЗ ЛОР "БП НРЦ Святого Миколая"			за ЄДРПОУ	23888726
11	Територія			БРЮХОВИЧІ			за КОАТУУ	4610166300
12	Організаційно-правова форма господарювання						за КОПФГ
13	Орган державного управління			Міністерство освіти і науки України			за КОДУ	11085
14	Вид економічної діяльності			Загальна середня освіта			за КВЕД	85.31
15	Одиниця виміру: грн.
16	Періодичність: річна
17	ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
18			за 2023 рік
19										Форма № 3-дс
20	Стаття			Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
21	1			2	3		4
22	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
23	Надходження від обмінних операцій:
24	бюджетні асигнування			3000	32 867 400		27 881 005
25	надходження від надання послуг (виконання робіт)			3005	3 100		10
26	надходження від продажу активів			3010	-		-
27	інші надходження від обмінних операцій			3015	-		-
28	Надходження від необмінних операцій:
29	податкові надходження			3020	-		-
30	неподаткові надходження			3025	-		-
31	трансферти, з них:			3030	-		-
32	кошти трансфертів, отримані від органів державного управління			3031	-		-
33	надходження до державних цільових фондів			3040	-		-
34	інші надходження від необмінних операцій			3045	4 753 688		5 609 379
35	Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями			3050	-		-
36	Інші надходження			3090	480 829		257 646
37	Усього надходжень від операційної діяльності			3095	38 105 017		33 748 040
38	Витрати за обмінними операціями:
39	витрати на виконання бюджетних програм			3100	32 867 400		27 881 005
40	витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)			3110	3 100		10
41	витрати з продажу активів			3115	-		-
42	інші витрати за обмінними операціями			3120	5 302 993		4 973 347
43	Витрати за необмінними операціями:
44	трансферти, з них:			3125	-		-
45	кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів			3126	-		-
46	інші витрати за необмінними операціями			3130	-		-
47	Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями			3135	-		-
48	Інші витрати			3180	480 829		257 646
49	Усього витрат від операційної діяльності			3190	38 654 322		33 112 008
50	Чистий рух коштів від операційної діяльності			3195	-549 305		636 032
51	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
52	Надходження від продажу:
53	фінансових інвестицій			3200	-		-
54	основних засобів			3205	-		-
55	інвестиційної нерухомості			3210	-		-
56	нематеріальних активів			3215	-		-
57	незавершених капітальних інвестицій			3220	-		-
58	довгострокових біологічних активів			3225	-		-
59	Надходження цільового фінансування			3230	843 174		661 728
60	Інші надходження			3235	-		-
61	Усього надходжень від інвестиційної діяльності			3240	843 174		661 728
62	Витрати на придбання:
63	фінансових інвестицій			3245	-		-
64	основних засобів			3250	234 669		661 728
65	інвестиційної нерухомості			3255	-		-
66	нематеріальних активів			3260	-		-
67	незавершених капітальних інвестицій			3265	608 505		-
68	довгострокових біологічних активів			3270	-		-
69	Інші витрати			3285	-		-
70	Усього витрат від інвестиційної діяльності			3290	843 174		661 728
71	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			3295	-		-
72	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
73	Надходження від:
74	повернення кредитів			3300	-		-
75	отримання позик			3305	-		-
76	отримання відсотків (роялті)			3310	-		-
77	Інші надходження			3340	-		-
78	Усього надходжень від фінансової діяльності			3345	-		-
79	Витрати на:
80	надання кредитів			3350	-		-
81	погашення позик			3355	-		-
82	сплату відсотків			3360	-		-
83	Інші витрати			3380	-		-
84	Коригування			3385	-		-
85	Усього витрат від фінансової діяльності			3390	-		-
86	Чистий рух коштів від фінансової діяльності			3395	-		-
87	Чистий рух коштів за звітний період			3400	-549 305		636 032
88	Залишок коштів на початок року			3405	759 637		123 605
89	Залишок коштів отриманий			3410	-		-
90	Залишок коштів перерахований			3415	-		-
91	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів			3420	-		-
92	Залишок коштів на кінець року			3425	210 332		759 637
93	*	Надходження в натуральній формі			5 302 433		4 822 126
94	*	Витрати в натуральній формі			5 302 433		4 822 126
95
96	Керівник (посадова особа)					Цимбалюк Наталія Павлівна
97				(підпис)		(ініціали та прізвище)
98	Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)					Фальчук Олександра Іванівна
99				(підпис)		(ініціали та прізвище)
100