ABCDEFGHIJKL
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/14/20219Egresos11727
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
8375.3923375.39
3
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/14/20212Cajas Chicas922892286506.9916868.4
4
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/14/20212Cajas Chicas912
HON.ASIMILABLES DE PARAMEDICO
1868.415000
5
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/28/202138Egresos11731
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
11536.326536.3
6
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/28/20211Cajas Chicas643345
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
7525.119011.2
7
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)1/28/20211Cajas Chicas11731
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMON.
4011.215000
8
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/11/202115Egresos11734
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
5534.0820534.08
9
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/11/20212Cajas Chicas302
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA/ ADMÓN.
5534.0815000
10
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/25/202141Egresos11736
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
14792.5229792.52
11
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/25/20211Cajas Chicas1002
HON.ASIMILADOS DE PARAMEDICO / MES FEBRERO 2021
6416.4223376.1
12
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)2/25/20211Cajas Chicas99365
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
8376.115000
13
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/18/202127Egresos11744
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
14588.8329588.83
14
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/18/20211Cajas Chicas1803HON.ASIMILADOS14588.8315000
15
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/25/202166Egresos11747
PER. DE CAJA CHICA ADMÓN.
8213.6423213.64
16
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)3/25/20212Cajas Chicas2503HON.ASIMILADOS8213.6415000
17
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/14/202114Egresos11754
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
1499729997
18
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/14/20212Cajas Chicas1404
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
2118.227878.8
19
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/14/20212Cajas Chicas40
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
12878.815000
20
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/20/20211Cajas Chicas2204
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
10674.284325.72
21
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)4/22/202129Egresos11760
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
10674.2815000
22
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/6/202123Egresos11769
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
6963.121963.1
23
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/6/20212Cajas Chicas11769
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
6963.115000
24
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/13/202122Egresos11773
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
6708.6621708.66
25
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)5/13/20211Cajas Chicas11773
HON.ASIMILADOS POR SERVICIOS PARAMEDICOS
6708.3615000.3
26
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/3/202110Egresos11776
REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.
7332.4822332.78
27
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/3/20212Cajas Chicas11776
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
7332.4815000.3
28
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/23/202151Egresos11777
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
9600.2224600.52
29
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)6/23/20211Cajas Chicas11777
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
9600.5215000
30
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/12/20214Egresos11784
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
10734.9525734.95
31
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/12/20211Cajas Chicas11784
HON.ASIMILADOS / PARAMEDICO
10734.9515000
32
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/27/202137Egresos11789
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
7266.3422266.34
33
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)7/27/20212Cajas Chicas11789
HON.ASIMILADOS /PARAMEDICO
2491.219775.14
34
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/6/202137Egresos11793
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. (INCLUYE VARIOS GASTO
7057.226832.34
35
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/6/20212Cajas Chicas11793
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
7057.219775.14
36
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/13/202136Egresos11794
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
968329458.14
37
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)8/13/20211Cajas Chicas11794
HON.ASIMILADOS SERV.PARAMEDICO
968319775.14
38
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/6/20213Egresos11804
REP. DE CAJA CHICA ADMÓN.
7497.9627273.1
39
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/6/20211Cajas Chicas11804
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
7497.9619775.14
40
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/11/202118Egresos11815
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
7973.6727748.81
41
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/11/20212Cajas Chicas11815
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN.
7973.6719775.14
42
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/21/202170Egresos11820
REP. DE CAJA CHICA / Admón.
9321.429096.54
43
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/21/20213Cajas Chicas11820
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN.
9321.419775.14
44
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-00-00-0000
EfectivoCaja Chica (Admón)9/30/20219Diario
AJUSTE POR SALDO IMPROCEDENTE / CAJA ADMÓN.
4775.1415000
45
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)3/22/202162Egresos11746
PREVISIÓN DE MORRALLA PARA SEMANA SANTA 2021.
2500038000
46
1-1-1-1-0-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0002-00-00-0000
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/5/202130Ingresos504
REEMBOLSO DE MORRALLA PREV.SEMANA SANTA
2500013000
47
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/5/202113Ingresos501TRASPASO100000234078.35
48
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/5/20211Egresos1
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
62009172069.35
49
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/5/20212Egresos2
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 2
5982166087.35
50
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/5/20213Egresos3
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTUR
3887162200.35
51
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/202114Ingresos701TRASPASO220000382200.35
52
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/20216Egresos6
PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1
531.4381668.95
53
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/20215Egresos5
GUSTAVO ADOLFO SERRANO HERNÁNDEZ PAGO DE FACTURAS
2130.6379538.35
54
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/20214Egresos4
DÍAZ RUÍZ MARIANA PAGO DE FACTURAS A-170
26680352858.35
55
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/20211Diario1
NOMINA DEL 31/12/2020 AL 06/01/2021
201197.78151660.57
56
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20218Egresos9FONDO DE AHORRO NÓM.112340.34139320.23
57
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20217Egresos8
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.1
5716.5133603.73
58
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/13/202124Ingresos1301TRASPASO800000933603.73
59
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202126Ingresos1401TRAPASO55853.14989456.87
60
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202125Ingresos1401TRASPASO528140.231517597.1
61
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202117Egresos19FONDO DE AHORRO NÓM.218534.861499062.24
62
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202115Egresos17
PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.2
821.21498241.04
63
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202114Egresos14
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
23496.221474744.82
64
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202113Egresos13
PROCESADORA MARQUEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
5483.551469261.27
65
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202116Egresos18
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.2
5936.51463324.77
66
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202112Egresos12
LIMPACT, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 20204
23467.961439856.81
67
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202111Egresos11
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
9337.881430518.93
68
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202110Egresos10
DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES DEL CENTRO, S.A. DE
43151426203.93
69
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/20219Egresos11727
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
8375.391417828.54
70
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202132Egresos15
ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR EL MES DE DICIEM
3475681070260.54
71
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/202133Egresos16
ENTERO DE IMPUESTOS ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBR
696981000562.54
72
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/20215Diario1
NOMINA DEL 01/01/2021 AL 14/01/2021
92636.71907925.83
73
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/14/20212Diario2
NOMINA DEL 07/01/2021 AL 13/01/2021
246181.87661743.96
74
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202139Egresos22
PGO.CUOTAS IMSS E INFONAVIT 12-2020 Y 06/2020 RESP
528140.23133603.73
75
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202118Egresos23
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
4434129169.73
76
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202179Ingresos2101TRASPASO225944.06355113.79
77
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202121Egresos26FONDO DE AHORRO NÓM.312374.3342739.49
78
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202120Egresos25
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.3
5716.5337022.99
79
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202119Egresos24
PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.3
531.4336491.59
80
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/20213Diario3
NOMINA DEL 14/01/2021 AL 20/01/2021
207321.86129169.73
81
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/27/20214Diario4
NOMINA DEL 21/01/2021 AL 27/01/2021
205078.35-75908.62
82
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202180Ingresos2801TRASPASO500000424091.38
83
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202124Egresos30
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
26317.85397773.53
84
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202138Egresos11731
REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
11536.3386237.23
85
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202137Egresos11732
PLACAS Y REFRENDO 2021 DE 8 UNIDADES (3 MOTOS Y 5
8891377346.23
86
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202136Egresos11728
LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO
508.1376838.13
87
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202135Egresos11729
LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE TAQUILLA
1011.64375826.49
88
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202134Egresos11730
LIQ.FINAL DE TRABAJADOR DE ÁREAS VERDES
99087.48276739.01
89
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202122Egresos28
SONI CAMPESTRE SA DE CV PAGO DE FACTURAS 90112
3175.01273564
90
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202131Egresos37FONDO DE AHORRO NÓM.419006.18254557.82
91
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202130Egresos36
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.4
5729.46248828.36
92
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202123Egresos29
EDGAR ISRAEL ZAVALA OROZCO PAGO DE FACTURAS 41242
990.01247838.35
93
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202128Egresos34
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTUR
3890243948.35
94
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202127Egresos33
KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTU
6899.43237048.92
95
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202126Egresos32
GÓMEZ ARENAS HUGO PAGO DE FACTURAS 2752
2105.4234943.52
96
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202125Egresos31
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
6197.69228745.83
97
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/202129Egresos35
PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.4
911.66227834.17
98
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/20216Diario2
NOMINA DEL 15/01/2021 AL 28/01/2021
81211.31146622.86
99
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/28/20218Diario2801
COMISIÓN POR PAGOS INTERBANCARIOS
345.1146277.76
100
1-1-1-3-0-0000-00-00-0000
1-1-1-3-0-0001-00-00-0000
Bancos/Dependencias y otrosCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202194Ingresos3101
INTERES MENSUAL DEVENGADO
1.82146279.58