| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:52 PM | 11/2023 | - | 11/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 11/2023; Processing Month 11/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 6,656.40 | 23.25 | 6,633.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/03/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195640 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195941 | RINGJEN RING JENNIFER | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195941 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,223.45 | 2,223.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 8,879.85 | 23.25 | 0.00 | 8,856.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Budget Balance | (8,356.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 7,523.75 | 1,123.41 | 6,400.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11/03/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195559 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195733 | BURCJES BURCH JESSICA | 39.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195733 | BURCJES BURCH JESSICA | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195733 | BURCJES BURCH JESSICA | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195733 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,143.68 | 2,143.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 9,667.43 | 1,123.41 | 0.00 | 8,544.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Budget Balance | 12,215.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 6,808.73 | 6,808.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11/03/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195595 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 11/03/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195595 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11/03/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195595 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 21.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195832 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195832 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 2,289.20 | 2,289.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 9,097.93 | 0.00 | 0.00 | 9,097.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Budget Balance | (9,097.93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Budget Balance | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Budget Balance | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 07/18/2024 12:52 PM | 11/2023 | - | 11/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regular; Beginning Month 11/2023; Processing Month 11/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Budget Balance | 4,307.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Budget Balance | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Budget Balance | 2,322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,345.64 | 1.59 | 1,344.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 11/03/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 11/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 354.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 448.87 | 448.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 1,794.51 | 1.59 | 0.00 | 1,792.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Budget Balance | (1,792.92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 768.39 | 94.85 | 673.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 11/03/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 71.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 11/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 303.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 374.92 | 374.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 1,143.31 | 94.85 | 0.00 | 1,048.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Budget Balance | 855.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Budget Balance | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 668.63 | 94.85 | 573.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 11/03/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 96.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 11/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 95.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 192.61 | 192.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 861.24 | 94.85 | 0.00 | 766.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Budget Balance | (766.39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Budget Balance | 1,684.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 412.68 | 412.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 11/03/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 195640 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 11/20/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 195941 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Current Activity | 137.56 | 137.56 |