A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assumptions | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Projections made for 60 months | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Revenues | |||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | PS1 Price (Monthly Subscription) | Rp45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | PS2 Price (Interstitial Ads Income/150 Impressions [monthly]) | Rp750,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximum number of PS2 customers in a Tier 1 city | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Costs | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Core Team Salaries | |||||||||||||||||||||||||
22 | Monthly salary | Rp25,000,000.00 | CEO, CMO & CCO, COO & CPO, CTO, CFO & CHRO | |||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Sales Team + Infrastructure Salaries | |||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Monthly expense - Base employees' salaries | |||||||||||||||||||||||||
27 | Employees | Salaries | No. of employees - Y1 | No. of employees - Y2 | No. of employees - Y3 | No. of employees - Y4 | No. of employees - Y5 | |||||||||||||||||||
28 | Developer & Tech | Rp13,500,000.00 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
29 | Data team | Rp8,500,000.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
30 | UI & UX | Rp8,000,000.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | Marketing (Design, Media(Visual & Social Media), Admin, General Affairs) | Rp6,500,000.00 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
32 | Business Development | Rp7,000,000.00 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
33 | Sales Management | Rp6,500,000.00 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
34 | Product Management | Rp7,000,000.00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
35 | Finance & Accounting | Rp8,000,000.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
36 | total employees | 17 | 33 | 48 | 63 | 78 | ||||||||||||||||||||
37 | Employee salary Y1 | Rp149,500,000.00 | Rp0.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Employee salary Y2 | Rp297,995,000.00 | (+7% average yearly increment for employees) | |||||||||||||||||||||||
39 | Employee salary Y3 | Rp458,532,450.00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Employee salary Y4 | Rp640,084,967.50 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Employee salary Y5 | Rp844,808,028.45 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Running Expenses | Cost | ||||||||||||||||||||||||
43 | Outsource medical data update | Rp50,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Cyber security | Rp6,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | App Server & Cloud | Rp30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Running cost | Rp86,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | One time expense - initial setup; Primarily deposit for the city office and laptops for employees | |||||||||||||||||||||||||
50 | Applications | Rp40,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Legal fees | Rp20,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Historical Medical Data | Rp400,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Setup for monthly expenses | Rp100,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Online early advertising | Rp130,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | one time cost | Rp690,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Head Office + Other expenses | |||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Monthly rent (for 18 employees, adding 15 each year) | Rp27,000,000.00 | (+12,500,000 /annum) | |||||||||||||||||||||||
63 | Utilities Expenses - internet, electricity, housekeeping etc | Rp3,500,000.00 | (+1,500,000 /annum) | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Monthly expense towards office | Rp30,500,000.00 | (+14,000,000/annum) | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | One time expense towards office: | |||||||||||||||||||||||||
69 | Cost of 5 laptops | Rp75,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Total one time head office expense | Rp75,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Q3 Y1 One-time expense | |||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Server & feature expansion, marketing outsourcing | Rp35,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Q1 Y2 One-time expense | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Server & feature expansion, marketing outsourcing | Rp35,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Tools Maintenance | Rp10,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Additional 2 laptops | Rp30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Total one time Q1 Y2 expense | Rp75,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | One-time expense for each annum Y3 & above | |||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Tools Maintenance | Rp10,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Additional 2 laptops | Rp30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Total annual expense | Rp40,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |