ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
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#REF!
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Despesas pagas:R$ 129.951,07Despesas a pagar:R$ 197.463,64Data de Atualização:12/08/2026Fonte:
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PEQUENOS CREDORES
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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123169.001999.2021-2012.533.412/0001-76REIS INDUSTRIAAquisição de materiais de consumo (canecas personalizadas)NF-E 661jan./2022R$ 1.990,00R$ 1.990,0021/01/202225/'01/202228/01/2022PAGO3/2/20222022OB800012
10
223169.001708.2021-0121.189.579/0001-52BOING COMÉRCIOAquisição de materiais de consumo (tesouras)NF-E 8.481dez./2021R$ 117,40R$ 117,4021/01/202225/01/202228/01/2022PAGO3/2/20222022OB800013
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323169.001711.2021-1732.368.800/0001-56B.TEC COMÉRCIOAquisição de materiais de consumo (fones de ouvido)NF-E 217dez./2021R$ 5.900,00R$ 5.900,0021/01/202225/01/202228/01/2022PAGO03/02/20222022OB800014
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423169.002004.2021-4804.462.687/0001-38CHRISTIANNY MAROJÁAquisição de materiais de consumo (DIVERSOS)NF-E 003.344jan./2022R$ 5.328,50R$ 5.328,5021/01/202225/1/202228/01/2022PAGO15/02/20222022OB800018
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523169.001952.2021-6617.451.234/0001-58GR COMÉRCIOAquisição de materiais de consumo NF-E 002.608jan./2022R$ 5.850,00R$ 5.850,0021/01/202225/1/202228/01/2022PAGO15/02/20222022OB800019
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623169.002059.2021-58 21.308.480/0001-22AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELIAQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITALNFSe-4184dez./2021R$ 39,97R$ 39,9728/01/202231/01/202204/02/2022PAGO15/02/20222022OB800020
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723169.000090.2022-3512.039.966/0001-11LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELIGerenciamento de Frota - Aquisição de combustíveis NFe-676300dez./2021R$ 1.710,40R$ 21,20R$ 1.689,2028/01/202231/01/202204/02/2022PAGO15/02/20222022OB8000212022DF800004-5-6
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823381.000453.2022-18115406 / 20415EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.ASERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGALFATURA Nº 7252024dez./2021R$ 711,22R$ 102,77R$ 608,4531/01/20221/2/202106/02/2022PAGO03/02/20222022GR8000012022DF800001-2 / 2022DR80001-2PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE VINCULAÇÃO
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923169.001752.2021-1111.163.447/0001-06TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, ARAME)DANFE-8911dez./2021R$ 1.307,20R$ 76,47R$ 1.230,7302/02/202203/02/202210/02/2022PAGO15/02/20222022OB8000222022DF800007
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1023169.001707.2021-59.24.174.062/0001-88MACHADO ARMARINHOS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MINA GRAFITE)DANFE-000.009.195dez./2021R$ 30,50R$ 30,5003/02/202203/02/202210/02/2022PAGO15/02/20222022OB800023
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1123169.001948.2021-0612.533.412/0001-76REIS INDUSTRIA E COMERCIOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTOJO)NFe-670jan./2022R$ 1.750,00R$ 1.750,0007/02/20228/2/202214/02/2022PAGO15/02/20222022OB800024
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1223169.001997.2021-3128.076.288/0001-05PRISMA PAPELARIA EIRELI - MEAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESQUADROS)DANFE-1585jan./2022R$ 10.198,00R$ 10.198,0007/02/20228/2/202214/02/2022PAGO15/02/20222022OB800025
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1323169.002047.2021-2329.926.189/0001-20SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRANCHETAS)NFe-2.842jan./2022R$ 14.540,40R$ 14.540,4007/02/20228/2/202214/02/2022PAGO16/02/20222022OB800034
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1423169.001996.2021-9610.984.272/0001-27AMD GLOBAL COMMERCE SOLUCOESAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (squeezes)DANFE-77jan./2022R$ 3.600,00R$ 3.600,0008/02/20229/2/202215/02/2022PAGO16/02/20222022OB800035
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15AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (kit de higiene bucal)DANFE-87jan./2022R$ 7.000,00R$ 7.000,0009/02/202210/2/202216/02/2022PAGO16/02/20222022OB800036
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23169.001546.2021-01
31.742.923/0001-42
LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA, COLA E TINTA)NF-e 1044fev./2022R$ 1.470,75R$ 0,00R$ 1.470,7521/02/202222/2/202225/02/2022PENDENTE
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23169.000111.2022-12
09.473.928/0001-68
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E LÂMPADA LEDE)NF-e 14899fev./2022R$ 4.650,85R$ 0,00R$ 4.650,8525/02/202225/2/202209/03/2022PENDENTE
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II- FORNECIMENTOS DE BENS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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123169.001715.2021-0333.479.392/0001-72Anderson Soares de SouzaAquisição de Materiais-SSDNF-E 384dez./2021R$ 22.500,00R$ 22.500,0006/01/202211/01/202204/02/2022PAGO15/02/20222022OB800010-15-1726/01/2022PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPORTAR O PAGAMENTO NA TOTALIDADE
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223169.002069.2021-9318.207.297/0001-26GS CONSTRUÇÕES EIRELI (18.207.297/0001-26)AQUISIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICONFS-e 153fev./2022R$ 110.367,60R$ 28.088,56R$ 82.279,0404/02/202207/02/202204/03/2022PARCIAL22/02/2022DF800013- GP800003PAGAMENTO PARCIAL. AGUARDANDO RECEBER RECURSOS DA FONTE 8100, PARA PAGAMENTO DO RESTANTE.
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III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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123169.000106.2022-1810.953.726-0001-00IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOESSERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING)FATURA-4717fev./2022R$ 320,58R$ 320,5823/02/202225/02/202204/03/2022PENDENTE
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223169.000269.2022-9210.953.726-0001-00IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOESSERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING)FATURA-4742fev./2022R$ 320,58R$ 320,5825/02/202225/02/202209/03/2022PENDENTE
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IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDATAJustificativa
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123169.000025.2022-1821.119.443/0001-76ARESPBSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2021NFS-e 07jan./2022R$ 29.491,77R$ 11.479,86R$ 18.011,9118/01/202202/02/202218/02/2022PAGO15/02/20222022OB800026-27-282022DF800008 / 2022GP800001R$ 2.237,37
40
223169.000101.2022-8708.251.530/0001-14NORDESTE REFRIGERAÇÃOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃONFS-E 1744jan./2022R$ 11.587,95R$ 1.095,06R$ 8.255,5231/01/202202/02/202228/02/2022PAGO16/02/20222022OB800030 e 2022OB8000322022DF800011
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323169.000091.2022-8019.695.453/0001-08
NEWMEDICA COM. E SERVIÇOS DE APARELHOS MÉDICOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROSCÓPIOS E LUPAS ÓPTICASNFS-e 1000377jan./2022R$ 1.074,00R$ 53,70R$ 1.020,3003/02/202207/02/202203/03/2022PAGO15/02/20222022OB8000312022DR800003RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS NOTAS EM 15/02/2022
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423169.000130.2022-49
03.651.527/0001-74MEGA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDASERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021NFSe 7513jan./2022R$ 17.285,76R$ 11.612,98R$ 5.672,7809/02/202209/02/202209/03/2022PARCIAL2022DF800012 / 2022GP800002R$ 7.213,7616/02/2022INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EM 16/02/2022
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23169.000040.2022-58
15.309.324/0001-83
SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIR
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021NFS-e 49/2022jan./2022R$ 20.335,51R$ 7.978,55R$ 12.356,9626/01/202227/01/202226/02/2022PENDENTE
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623169.000220.2022-3021.119.443/0001-76ARESPBSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MÊS DE JANEIRO DE 2022NFS-e 41fev./2022R$ 28.421,22R$ 11.231,62R$ 17.189,6017/02/202218/02/202218/02/2022PENDENTE
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723169.000242.2022-08
03.651.527/0001-74MEGA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDASERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2022NFSe 7554jan./2022R$ 14.333,03R$ 3.647,76R$ 10.685,2722/02/202223/02/202222/03/2022PENDENTE
46
823169.000259.2022-57
20.051.756/0001-77ECOPORT SERVICOS LTDASERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2022NFS-e 1001060fev./2022R$ 7.171,52R$ 1.147,45R$ 6.024,0725/02/202225/02/202225/03/2022PENDENTE
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