1 | ||||
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2 | Company Code | ELP | ||
3 | Company Name | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ELP | 7.53 | 0.449 | 283466 | 5333476734 | 0.3 | 6.91-10.64 | -0.01 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | USD | 1041792 | US20441B6056 | 20441B605 | New York Stock Exchange | NYSE | Diversified Utilities | Companhia Paranaense de Energia - COPEL engages in the generation, transformation, distribution, and trading of energy to industrial, residential, commercial, rural, and other customers primarily in the State of Paraná, Brazil. The company operates through Power generation and transmission, Power distribution, Gas, and Power sale segments. It is also involved in the piped natural gas distribution. As of December 31, 2021, the company operated 20 hydroelectric plants, 30 wind plants, and 1 thermoelectric plant with a total installed capacity of 5,957 megawatts; and owned and operated 3,638 km of transmission lines and 204,957 km of distribution lines. It holds concessions to distribute electricity in 394 municipalities in the State of Paraná and in the municipality of Porto União in the State of Santa Catarina. Companhia Paranaense de Energia � COPEL was founded in 1954 and is headquartered in Curitiba, Brazil. | Mr. Daniel Pimentel Slaviero | Utilities | BR | 5847 | 55 41 3331 4011 | Rua JosE Izidoro Biazetto, 158 | Curitiba | PR | 81200-240 | 0.95972 | 6.570275877 | 1998-06-03 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-04-11 | 2024-04-11 6:16:59 | 2023 | FY | 21479468000 | 16862697000 | 4616771000 | 0.2149387964 | 0 | 1017523000 | 43203000 | 1170161000 | 368000 | 1169793000 | 18032490000 | 89938000 | 89870000 | 1382040000 | 4829018000 | 0.2248201864 | 3446978000 | 0.1604778107 | -1265063000 | 2181915000 | 0.1015814265 | 354057000 | 2258810000 | 0.1051613569 | 0.8 | 0.8 | 2830967382 | 2830967382 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-04-27 | 2023-04-26 21:25:20 | 2022 | FY | 21927721000 | 16928407000 | 4999314000 | 0.2279905878 | 0 | 753903000 | 53941000 | 807844000 | 2914754000 | 3722598000 | 20651005000 | 463255000 | 34644000 | 1300982000 | 2288732000 | 0.1043761912 | 987750000 | 0.0450457209 | -37551000 | 950199000 | 0.043333231 | -199122000 | 1112007000 | 0.0507123837 | 0.41 | 0.41 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:25:52 | 2021 | FY | 23984287000 | 19119637000 | 4864650000 | 0.2028265422 | 0 | 873844000 | 194998000 | 1068842000 | 353394000 | 1422236000 | 20541873000 | 255777000 | 16601000 | 1082539000 | 4667675000 | 0.1946138737 | 3585136000 | 0.1494785315 | 1533541000 | 5118677000 | 0.2134179348 | 1259632000 | 3859045000 | 0.1608988835 | 1.41 | 1.41 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-04-20 | 2021-04-19 21:42:52 | 2020 | FY | 18633249000 | 14573530000 | 4059719000 | 0.2178749932 | 0 | 774627000 | 17177000 | 791804000 | -482897000 | 308907000 | 14573530000 | 1839668000 | 973397000 | 1983310000 | 7102847000 | 0.381192083 | 5119537000 | 0.274752782 | 193547000 | 5119537000 | 0.274752782 | 1285365000 | 3904202000 | 0.2095287837 | 1.43 | 1.43 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2020-04-27 | 2020-04-27 6:35:19 | 2019 | FY | 16244274000 | 13160349000 | 3083925000 | 0.1898468962 | 47789000 | 1563708000 | 207059000 | 1563708000 | 1820838000 | 3384546000 | 13160349000 | 750241000 | 1238727000 | 1238728000 | 3940923000 | 0.2426038246 | 2702195000 | 0.1663475388 | 1000 | 2702196000 | 0.1663476004 | 639326000 | 1989946000 | 0.1225013811 | 0.73 | 0.73 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2019-04-26 | 2019-04-26 17:24:13 | 2018 | FY | 14934780000 | 12676621000 | 2258159000 | 0.1512013568 | 48866000 | 1601535000 | 148709000 | 1601535000 | 287245000 | 3000124000 | 12676621000 | 813915000 | 1251965000 | 749179000 | 3957141000 | 0.2649614524 | 2299619000 | 0.1539774272 | 135888000 | 1955997000 | 0.1309692543 | 511993000 | 1407063000 | 0.0942138418 | 0.51 | 0.51 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2018-05-15 | 2018-05-14 21:51:59 | 2017 | FY | 14024573000 | 11984931000 | 2039642000 | 0.1454334474 | 0 | 1580941000 | 169050000 | 1580941000 | 541582000 | 45196000 | 12030127000 | 141923000 | 34345000 | 731599000 | 2146480000 | 0.1530513621 | 2147158000 | 0.1530997058 | 119921000 | 1392941000 | 0.0993214553 | 274686000 | 1033626000 | 0.0737010674 | 0.38 | 0.38 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:26:57 | 2016 | FY | 13101753000 | 11279346000 | 1822407000 | 0.1390964247 | 0 | 1564185000 | 250448000 | 1564185000 | 124535000 | 40607000 | 11319953000 | 194153000 | 47016000 | 708296000 | 2194387000 | 0.1674880453 | 1781800000 | 0.1359970685 | 260978000 | 1478358000 | 0.1128366563 | 530568000 | 958650000 | 0.073169598 | 0.35 | 0.35 | 2736550000 | 2736550000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:04:25 | 2015 | FY | 14728131000 | 12911938000 | 1816193000 | 0.1233145604 | 72900000 | 1423177000 | 283397000 | 1423177000 | 269804000 | 2736612000 | 12911938000 | 987340000 | 1098298000 | 676472000 | 3572550000 | 0.2425664193 | 1773566000 | 0.1204203032 | 92545000 | 1797780000 | 0.1220643678 | 532229000 | 1192738000 | 0.0809836632 | 0.44 | 0.44 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2015-04-28 | 2015-04-28 17:26:04 | 2014 | FY | 13918517000 | 12368558000 | 1549959000 | 0.1113594933 | 33500000 | 1254353000 | 120987000 | 1254353000 | 597404000 | 3480502000 | 12368558000 | 157422000 | 29092000 | 629943000 | 2579666000 | 0.185340579 | 1857631000 | 0.1334647219 | 96955000 | 1857631000 | 0.1334647219 | 522016000 | 1205950000 | 0.0866435699 | 0.22 | 0.22 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-04-11 | 2024-04-11 6:16:59 | 2023 | FY | 5634623000 | 4772000 | 5639395000 | 6375811000 | 174726000 | 1525798000 | 13715730000 | 11078021000 | 0 | 11170089000 | 11170089000 | 15773387000 | 1757688000 | 2324159000 | 42103344000 | 0 | 55819074000 | 2154430000 | 1951371000 | 132979000 | 597126000 | 4606506000 | 9309433000 | 13060694000 | 220699999 | 1686793000 | 6557908000 | 21526094999 | 1 | 220700000 | 30835528000 | 0 | 12821758000 | 9131717000 | 1932678000 | 0 | 23886153000 | 24191667000 | 55819074000 | 305514000 | 55819074000 | 15778159000 | 15232765000 | 9598142000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-04-27 | 2023-04-26 21:25:20 | 2022 | FY | 2678457000 | 190792000 | 2869249000 | 6202917000 | 194850000 | 60233000 | 9327249000 | 10330848000 | 0 | 10277727000 | 10277727000 | 3972477000 | 1644299000 | 14151100000 | 40376451000 | 0 | 49703700000 | 2195025000 | 1690055000 | 502626000 | 0 | 3271517000 | 7156597000 | 11037919000 | 0 | 1517682000 | 8860277000 | 21415878000 | 0 | 273756000 | 28572475000 | 0 | 10800000000 | 7911295000 | 9423982000 | -7317913000 | 20817364000 | 21131225000 | 49703700000 | 313861000 | 49703700000 | 4163269000 | 12727974000 | 10049517000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:25:52 | 2021 | FY | 3472845000 | 399861000 | 3872706000 | 7065556000 | 197779000 | 53831000 | 11189872000 | 10346647000 | 0 | 9215560000 | 9215560000 | 3790255000 | 963259000 | 14031942000 | 38347663000 | 0 | 49537535000 | 2690698000 | 2771495000 | 551124000 | 198386000 | 2319414000 | 7979993000 | 9267300000 | 8262168000 | 1364828000 | 488011000 | 19382307000 | 0 | 212734000 | 27362300000 | 0 | 10800000000 | 7785092000 | 2825762000 | 426170000 | 21837024000 | 22175235000 | 49537535000 | 338211000 | 49537535000 | 4190116000 | 12038795000 | 8565950000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-04-20 | 2021-04-19 21:42:52 | 2020 | FY | 3222768000 | 174930000 | 3397698000 | 7521969000 | 162791000 | 287788000 | 11407430000 | 9627981000 | 0 | 6929456000 | 6929456000 | 3224432000 | 1191104000 | 14404259000 | 35377232000 | 0 | 46784662000 | 2380258000 | 2640281000 | 1172439000 | 33712000 | 4600141000 | 9654392000 | 7444092000 | 7110795000 | 2040042000 | 284823000 | 16879752000 | 0 | 138361000 | 26534144000 | 0 | 10800000000 | 6088855000 | 2716907000 | 353349000 | 19959111000 | 20250518000 | 46784662000 | 291407000 | 46784662000 | 3399362000 | 10084373000 | 6861605000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2020-04-27 | 2020-04-27 6:35:19 | 2019 | FY | 2941727000 | 358682000 | 3300409000 | 4225399000 | 130442000 | 219236000 | 7909196000 | 10684934000 | 0 | 6332611000 | 6332611000 | 2948301000 | 1011866000 | 9425642000 | 30403354000 | 0 | 38312550000 | 1758312000 | 1453395000 | 561200000 | 28508000 | 2105406000 | 5345621000 | 10215302000 | 2867976000 | 1900379000 | 385060000 | 15368717000 | 0 | 96604000 | 20714338000 | 0 | 10800000000 | 4846239000 | 1014248000 | 591927000 | 17252414000 | 17598212000 | 38312550000 | 345798000 | 38312550000 | 3306983000 | 11668697000 | 8726970000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2019-04-26 | 2019-04-26 17:24:13 | 2018 | FY | 1948409000 | 546046000 | 2494455000 | 3835208000 | 116285000 | 190876000 | 6677846000 | 10840663000 | 0 | 6029097000 | 6029097000 | 2864814000 | 1007061000 | 8510619000 | 29252254000 | 0 | 35930100000 | 1487101000 | 3297928000 | 649382000 | 79872000 | 1830213000 | 6695114000 | 8267510000 | 2390232000 | 1822193000 | 418837000 | 12898772000 | 0 | 0 | 19593886000 | 0 | 7910000000 | 6422564000 | 914751000 | 785610000 | 16032925000 | 16336214000 | 35930100000 | 303289000 | 35930100000 | 3409518000 | 11565438000 | 9617029000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2018-05-15 | 2018-05-14 21:51:59 | 2017 | FY | 1040075000 | 172950000 | 1213025000 | 4111902000 | 110559000 | 167109000 | 5701834000 | 9829450000 | 0 | 6452824000 | 6452824000 | 2998571000 | 915492000 | 7283476000 | 27479813000 | 0 | 33181647000 | 1746201000 | 2416728000 | 431797000 | 150025000 | 1796960000 | 6109914000 | 7413755000 | 2231102000 | 1556694000 | 340409000 | 11541960000 | 0 | 0 | 17651874000 | 0 | 7910000000 | 5573259000 | 844398000 | 895601000 | 15223258000 | 15529773000 | 33181647000 | 306515000 | 33181647000 | 3150889000 | 9830483000 | 8790408000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:26:57 | 2016 | FY | 982073000 | 302398000 | 1284471000 | 2947492000 | 130637000 | 40390000 | 4402990000 | 8934303000 | 0 | 6459812000 | 6459812000 | 2938343000 | 803477000 | 6895284000 | 26031219000 | 0 | 30434209000 | 1321849000 | 2601940000 | 386464000 | 141712000 | 1590535000 | 5656036000 | 6235162000 | 1591685000 | 1419773000 | 376107000 | 9622727000 | 0 | 0 | 15278763000 | 0 | 7910000000 | 5162983000 | 792716000 | 998466000 | 14864165000 | 15155446000 | 30434209000 | 291281000 | 30434209000 | 3240741000 | 8837102000 | 7855029000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:04:25 | 2015 | FY | 1480727000 | 1317033000 | 2797760000 | 3841674000 | 131018000 | 111663000 | 6933397000 | 8692682000 | 0 | 6145076000 | 6145076000 | 2450730000 | 112902000 | 4612870000 | 22014260000 | 0 | 28947657000 | 1674912000 | 1232563000 | 696555000 | 277458000 | 1604185000 | 4789118000 | 6528425000 | 1319374000 | 1495150000 | 231112000 | 9574061000 | 0 | 0 | 14363179000 | 0 | 6910000000 | 5413572000 | 744784000 | 1177372000 | 14245728000 | 14584478000 | 28947657000 | 338750000 | 28947657000 | 3767763000 | 7760988000 | 6280261000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2015-04-28 | 2015-04-28 17:26:04 | 2014 | FY | 740131000 | 1068413000 | 1808544000 | 3130801000 | 150622000 | 94579000 | 5218176000 | 8304188000 | 0 | 2174156000 | 2174156000 | 3041889000 | 526046000 | 6353687000 | 20399966000 | 0 | 25618142000 | 1642160000 | 1299117000 | 447210000 | 23233000 | 1090883000 | 4055393000 | 4755281000 | 1403046000 | 1561850000 | 159792000 | 7879969000 | 0 | 0 | 11935362000 | 0 | 6910000000 | 4516825000 | 926900000 | 976964000 | 13330689000 | 13682780000 | 25618142000 | 352091000 | 25618142000 | 3292619000 | 6054398000 | 5314267000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-04-11 | 2024-04-11 6:16:59 | 2023 | FY | 2067309000 | 1382040000 | -17047000 | 0 | 585388000 | 12185000 | 18741000 | 19506000 | 534956000 | 2214434000 | 3518476000 | -218193000 | -911450000 | -54841000 | 58132000 | -2008739000 | -3135091000 | -1422880000 | 2016678000 | -69292000 | -750371000 | 76677000 | 2696572000 | -123791000 | 2956166000 | 5634623000 | 2678457000 | 3518476000 | -218193000 | 3300283000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-04-27 | 2023-04-26 21:25:20 | 2022 | FY | 1149321000 | 1300982000 | -199122000 | 0 | 1815501000 | 1628695000 | 2929000 | -610732000 | 794609000 | -164033000 | 3902649000 | -957271000 | 43505000 | -22860000 | 128693000 | -1967063000 | -2774996000 | -3112000000 | 0 | 0 | -2167769000 | 3357728000 | -1922041000 | 0 | -794388000 | 2678457000 | 3472845000 | 3902649000 | -957271000 | 2945378000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:25:52 | 2021 | FY | 5048602000 | 1082539000 | 1259632000 | 0 | 2592251000 | -210965000 | -30699000 | -141728000 | 2975643000 | -6394700000 | 3386832000 | -342683000 | -501886000 | -586976000 | 501886000 | 961567000 | 31908000 | -2105895000 | 0 | 0 | -3847563000 | 3095786000 | -2884427000 | -284236000 | 250077000 | 3472845000 | 3222768000 | 3386832000 | -342683000 | 3044149000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-04-20 | 2021-04-19 21:42:52 | 2020 | FY | 3909750000 | 1009913000 | 1285365000 | 0 | 1494736000 | -175049000 | -40035000 | 217177000 | 1492643000 | -1664814000 | 4017245000 | -249533000 | 228000 | -120677000 | -70815000 | -1226774000 | -1667571000 | -1331718000 | 0 | 0 | -626357000 | 242962000 | -1791514000 | -277119000 | 281041000 | 3222768000 | 2941727000 | 4017245000 | -249533000 | 3767712000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2020-04-27 | 2020-04-27 6:35:19 | 2019 | FY | 2062869000 | 1093836000 | 639326000 | 0 | 39176000 | 225624000 | -14220000 | 184965000 | -357193000 | -725921000 | 2945006000 | -548162000 | -88759000 | -133874000 | 45170000 | -938026000 | -1663651000 | -3668940000 | 0 | 0 | -380421000 | 3761324000 | -288037000 | 0 | 993318000 | 2941727000 | 1948409000 | 2945006000 | -548162000 | 2396844000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2019-04-26 | 2019-04-26 17:24:13 | 2018 | FY | 1444004000 | 749179000 | 511993000 | 0 | 381474000 | 191113000 | -5726000 | -636671000 | 832758000 | -1460628000 | 1770971000 | -1496656000 | 43278000 | -127361000 | 7589000 | -576003000 | -2149153000 | -1587238000 | 0 | 0 | -300722000 | 0 | 1286516000 | 0 | 908334000 | 1948409000 | 1040075000 | 1770971000 | -1496656000 | 274315000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2018-05-15 | 2018-05-14 21:51:59 | 2017 | FY | 1118255000 | 731599000 | 274686000 | 0 | 279991000 | -322814000 | 20078000 | 209499000 | 373228000 | -1551402000 | 1013357000 | -2011748000 | 460417000 | -248243000 | 48552000 | 145698000 | -1605324000 | -1886192000 | 0 | 0 | -506404000 | 3042565000 | 649969000 | 0 | 58002000 | 1040075000 | 982073000 | 1013357000 | -2011748000 | -998391000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2017-04-28 | 2017-04-27 21:26:57 | 2016 | FY | 947790000 | 708296000 | 530568000 | 0 | -1772961000 | 578116000 | 381000 | -1315457000 | -1036001000 | -85153000 | 1476818000 | -2213163000 | 74983000 | -505098000 | 13664000 | 118539000 | -2511075000 | -1012212000 | 0 | 0 | -368956000 | 1916771000 | 535603000 | 0 | -498654000 | 982073000 | 1480727000 | 1476818000 | -2213163000 | -736345000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2016-04-27 | 2016-04-27 17:04:25 | 2015 | FY | 1265551000 | 676472000 | 532229000 | 0 | -1085635000 | -1022952000 | 19604000 | -229155000 | 146868000 | -1103683000 | 1320643000 | -1721331000 | -725663000 | -528629000 | 76883000 | 947207000 | -1951533000 | -1325809000 | 0 | 0 | -307528000 | 3004823000 | 1371486000 | 0 | 740596000 | 1480727000 | 740131000 | 1320643000 | -1721331000 | -400688000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2015-04-28 | 2015-04-28 17:26:04 | 2014 | FY | 1335615000 | 629943000 | 528410000 | 0 | -2038969000 | -789176000 | -11344000 | 42528000 | -1280977000 | -1092648000 | 1091372000 | -2149905000 | 149760000 | -732224000 | 1254570000 | -1085637000 | -2563436000 | -466162000 | 0 | 0 | -668969000 | 1604934000 | 469803000 | 760000 | -1001501000 | 740131000 | 1741632000 | 1091372000 | -2149905000 | -1058533000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ELP | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.473315292 | 1.290648528 | 0.6052595255 | 108.3439783 | 3.782016008 | 112.1259943 | 46.63352191 | 65.4924724 | 0.2149387964 | 0.1604778107 | 0.1015814265 | 0.1051613569 | 0.1622689243 | 0.04046663332 | 0.0945656674 | 0.074113193 | 1.035241978 | 0.6329935961 | 0.1604778107 | 0.2689414912 | 0.6284840008 | 0.3534995557 | 0.3859319468 | 38.35515745 | 0.2343765498 | 2.336880033 | 3.368899737 | 7.826987649 | 96.50937468 | 1.938926456 | 0.3848051653 | 1.242852893 | 1.165779239 | 1.992038141 | 0.3321974845 | 0.1638064779 | 0.9379865032 | 0.2343765498 | 1.803078963 | -16.1255219 | 6.611464585 | 0.3321974845 | 4.877070144 | 4.877070144 | 5.423525557 | 51.5733699 | 35.29831946 | 33.10934724 | 33.10934724 | 0.542181581 | 5.423525557 | 0.006441259999 | 26.11143418 | 4.877070144 | |
51 | ELP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.303307843 | 1.267664785 | 0.3742640532 | 103.2512547 | 4.201237009 | 107.4524917 | 47.32779198 | 60.12469969 | 0.2279905878 | 0.04504572089 | 0.04333323103 | 0.05071238365 | -0.2095582083 | 0.02237272074 | 0.05341728184 | 0.02321544665 | 1.17028854 | 0.9619832954 | 0.04504572089 | 0.2560769923 | 0.611411416 | 0.3465019915 | 0.3794260174 | 28.51143055 | 0.3066198124 | 2.387607768 | 3.535066002 | 7.712170476 | 86.87917372 | 2.122548023 | 0.4411687862 | 1.42611816 | 1.076309208 | 1.048489912 | 1.949420282 | 0.1779778665 | 0.7547125043 | 0.3066198124 | 2.309184612 | -4.076848667 | 3.224002848 | 1.949420282 | 4.152652896 | 4.152652896 | 3.942374445 | 77.73987655 | 29.35015027 | 22.15092541 | 22.15092541 | -1.096132259 | 3.942374445 | 0.02507619473 | 42.16168774 | 4.152652896 | |
52 | ELP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.402240829 | 1.370710726 | 0.4351939908 | 107.5257288 | 3.775664517 | 111.3013933 | 51.36628745 | 59.9351059 | 0.2028265422 | 0.1494785315 | 0.2134179348 | 0.1608988835 | 0.2460854631 | 0.07790143373 | 0.1767202802 | 0.08626920235 | 0.7539145369 | 1.427749742 | 0.1494785315 | 0.2430236991 | 0.5513019998 | 0.2979424983 | 0.3553801902 | 215.9590386 | 0.2813264949 | 2.268511268 | 3.394536396 | 7.10582793 | 96.6717245 | 2.318073382 | 0.4841639173 | 1.237626705 | 1.112402415 | 1.415176296 | 0.9970246525 | 0.1412104517 | 0.8988190143 | 0.2813264949 | 1.222023493 | -9.883279883 | 0.966318961 | 0.9970246525 | 3.217971887 | 3.217971887 | 2.929873601 | 18.20940915 | 23.08393227 | 20.74827725 | 20.74827725 | -13.01972754 | 2.929873601 | 0.05475326763 | 16.88996756 | 3.217971887 | |
53 | ELP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.181579327 | 1.131056932 | 0.3338136674 | 147.3451401 | 4.07716696 | 151.4223071 | 59.61453196 | 91.80777513 | 0.2178749932 | 0.274752782 | 0.274752782 | 0.2095287837 | 0.2510705558 | 0.0834504693 | 0.1956100149 | 0.137880414 | 0.7626084156 | 1 | 0.274752782 | 0.2155486984 | 0.5052516117 | 0.2716504344 | 0.3356592398 | 5.259454262 | 0.3983633886 | 2.344025343 | 2.477177053 | 6.122668215 | 89.5229466 | 1.935322577 | 0.3982768754 | 1.467994188 | 1.376809061 | 1.241597392 | 0.1604315043 | 0.2155955196 | 0.9378845453 | 0.3983633886 | 1.521521762 | -16.09905303 | 10.66079921 | 0.1604315043 | 4.165772182 | 4.165772182 | 4.462190646 | 21.2963134 | 22.06779854 | 20.6970472 | 20.6970472 | 0.2220901255 | 4.462190646 | 0.007533299368 | 12.67192076 | 4.165772182 | |
54 | ELP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.479565424 | 1.407845412 | 0.550305942 | 94.94241694 | 3.617786276 | 98.56020322 | 48.76647876 | 49.79372445 | 0.1898468962 | 0.1663475388 | 0.1663476004 | 0.1225013811 | 0.2365949768 | 0.05193979518 | 0.1153430471 | 0.08196684016 | 0.7364180837 | 1.00000037 | 0.1663475388 | 0.304565919 | 0.6763515529 | 0.3719021268 | 0.4034664159 | 2.181428999 | 0.2523851635 | 2.220706621 | 3.84443552 | 7.484649482 | 100.8904264 | 1.520297084 | 0.4239935478 | 1.076173271 | 0.8758622044 | 1.206045743 | 0.1911715192 | 0.1812950212 | 0.8138672723 | 0.2523851635 | 2.026294297 | -5.372510316 | -17.55686445 | 0.1911715192 | 4.423947613 | 4.423947613 | 4.698503346 | 38.35469693 | 31.84344736 | 25.91633964 | 25.91633964 | 0.8891316107 | 4.698503346 | 0.004984305301 | 21.58142794 | 4.423947613 | |
55 | ELP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.9974208057 | 0.9454152685 | 0.2910195405 | 93.73093678 | 3.348212824 | 97.0791496 | 42.81833976 | 54.26080984 | 0.1512013568 | 0.1539774272 | 0.1309692543 | 0.09421384178 | 0.2617555139 | 0.03916112118 | 0.08776084214 | 0.07865982901 | 0.7193584653 | 0.8505743778 | 0.1539774272 | 0.3218871642 | 0.7213554607 | 0.3402206586 | 0.419062464 | 1.836807738 | 0.1531261505 | 2.241019652 | 3.894125169 | 8.524384692 | 109.0133809 | 1.377662971 | 0.4156620772 | 0.6471537422 | 0.1002410422 | 0.9115315203 | 0.2137231951 | 0.1185803206 | 0.1548952524 | 0.1531261505 | 0.5369950466 | -1.183285271 | -1.480826701 | 0.2137231951 | 2.122649516 | 2.122649516 | 2.278726602 | 24.18674963 | 124.0627763 | 19.21673505 | 19.21673505 | 0.7069972967 | 2.278726602 | 0.008836375221 | 11.0305166 | 2.122649516 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 5416998000 | 4181868999 | 1235129001 | 0.2280098684 | 0 | 193274000 | 50531000 | 228542000 | 1374000 | 227168000 | 4409037000 | 156430000 | 17490000 | 364628000 | 1372589000 | 0.2533855468 | 1007961000 | 0.1860737257 | -322689000 | 685272000 | 0.1265040157 | 234725000 | 531383000 | 0.0980954765 | 0.18 | 0.18 | 2982810591 | 2982810591 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-04-11 | 2024-04-11 6:16:59 | 2023 | Q4 | 5567698000 | 4303551000 | 1264147000 | 0.22705021 | 0 | 202884000 | 9531000 | 274038000 | 213000 | 273825000 | 4577376000 | -2428000 | 21450000 | 354808000 | 1345130000 | 0.2415953595 | 990322000 | 0.177869202 | -173416000 | 816906000 | 0.1467223977 | 260998000 | 737994000 | 0.1325492151 | 0.29 | 0.29 | 2982810590 | 2982810590 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 5543989000 | 5160282000 | 383707000 | 0.0692113567 | 0 | 402713000 | 9604000 | 412317000 | -2875000 | 69496000 | 5229778000 | 30536000 | 22348000 | 316960000 | 511395000 | 0.0922431484 | 194435000 | 0.0350713178 | 24494000 | 128739000 | 0.0232213664 | -308161000 | 441894000 | 0.0797068681 | 0.15 | 0.15 | 2864872727 | 2864872727 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 5359728000 | 4681494000 | 678234000 | 0.1265426156 | 0 | 214123000 | 44945000 | 242397000 | 1778000 | 11291000 | 4692785000 | 16614000 | 556773000 | 357622000 | 1412138000 | 0.2634719523 | 1054516000 | 0.1967480439 | 82521000 | 507519000 | 0.0946911858 | 199813000 | 317792000 | 0.0592925611 | 0.12 | 0.12 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-06-08 | 2023-06-08 6:08:04 | 2023 | Q1 | 5530666000 | 4420514000 | 1110152000 | 0.2007266394 | 0 | 241465000 | 12631000 | 254096000 | 65264000 | 319360000 | 4420514000 | 240639000 | 573778000 | 352650000 | 1807529000 | 0.3268194102 | 1454879000 | 0.2630567458 | -573778000 | 881101000 | 0.1593119165 | 245611000 | 626590000 | 0.1132937697 | 0.23 | 0.23 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-04-27 | 2023-04-26 21:25:20 | 2022 | Q4 | 5626684000 | 2647994000 | 2978690000 | 0.5293864024 | 0 | 196405000 | -66890000 | -263295000 | 2974523000 | 2711228000 | 5359222000 | -779988000 | -1430046000 | 336599000 | -797915000 | -0.1418091011 | -1134514000 | -0.2016310139 | 1430046000 | 295532000 | 0.0525232979 | -327978000 | 621277000 | 0.1104161883 | 0.23 | 0.23 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 5454718000 | 4671283000 | 783435000 | 0.1436252067 | 0 | 218632000 | 41505000 | 245595000 | 11810000 | 11810000 | 4683093000 | 39427000 | 7975000 | 322511000 | 928634000 | 0.1702441813 | 606123000 | 0.1111190349 | -17824000 | 588299000 | 0.107851405 | 209912000 | 362912000 | 0.066531762 | 0.13 | 0.13 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 5258566000 | 4268518000 | 990048000 | 0.188273381 | 0 | 182335000 | 46643000 | 215290000 | 1845222000 | 1845222000 | 6113740000 | 0 | 8156000 | 321494000 | -561131000 | -0.1067079885 | -882625000 | -0.1678451882 | -8264000 | -890889000 | -0.1694167193 | -368518000 | -522371000 | -0.0993371577 | -0.19 | -0.19 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 5587749000 | 4178804000 | 1408945000 | 0.2521489423 | 0 | 196405000 | 66890000 | 263295000 | 79994000 | 343289000 | 4522093000 | 0 | 8045000 | 320378000 | 1288583000 | 0.2306086046 | 968205000 | 0.1732728152 | -10952000 | 957253000 | 0.1713128131 | 287462000 | 664341000 | 0.1188924198 | 0.24 | 0.24 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:25:52 | 2021 | Q4 | 6593692000 | 6261935000 | 331757000 | 0.0503143004 | 0 | 301040000 | 50717000 | 337386000 | 1409839000 | 1422236000 | 7684171000 | -462793000 | -822153000 | 308742000 | -86409000 | -0.0131047977 | -403685000 | -0.0612229082 | 1637490000 | 427002000 | 0.0647591668 | 30830000 | 387638000 | 0.0587892185 | 0.14 | 0.14 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 6977783000 | 4597853000 | 2379930000 | 0.3410725154 | 0 | 230024000 | 48779000 | 265089999 | -205000 | 265295000 | 4597853000 | 211859000 | 322332000 | 261640000 | 2979590000 | 0.4270109862 | 2379930000 | 0.3410725154 | 126161000 | 2395618000 | 0.343320794 | 648981000 | 2829102000 | 0.4054442507 | 0.63 | 0.63 | 2736553750 | 2736553750 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 5427018000 | 4233542000 | 1193476000 | 0.2199137722 | 0 | 195507000 | 46052000 | 231614000 | -1748000 | 233362000 | 4233542000 | 238381000 | 228961000 | 255181000 | 1753111000 | 0.3230339387 | 1193476000 | 0.2199137722 | 66071000 | 1268969000 | 0.2338243581 | 311972000 | 949988000 | 0.1750478808 | 0.35 | 0.35 | 2736552000 | 2736552000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 530030000 | 364628000 | 88059000 | 0 | -224208000 | 167903000 | -18665000 | -28011000 | -345435000 | 628636000 | 779116000 | -41111000 | 0 | -38549000 | 37129000 | -526097000 | -568628000 | -72237000 | 0 | 0 | -9000 | -19299000 | -108592000 | 0 | 155270000 | 5789893000 | 5634623000 | 779116000 | -41111000 | 738005000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-04-11 | 2024-04-11 6:16:59 | 2023 | Q4 | 555256000 | 354808000 | 187298000 | 0 | 167741000 | 18375000 | 11171000 | -34462000 | 172657000 | 519835000 | 1070406000 | -63934000 | 0 | 58751000 | 58132000 | -561607000 | -508658000 | -86119000 | 0 | 0 | -415345000 | -81385000 | -600246000 | 115330000 | 76832000 | 5634623000 | 5557791000 | 1070406000 | -63934000 | 1006472000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 573429000 | 316960000 | -352365000 | 0 | 114301000 | -245466000 | 25055000 | 253811000 | 80901000 | 275212000 | 975524000 | -25937000 | 0 | -42761000 | 0 | -488554000 | -557252000 | -1230516000 | 2016678000 | -2016678000 | -21584000 | 2183256000 | 931156000 | -239121000 | 1110307000 | 5557791000 | 4447484000 | 975524000 | -25937000 | 949587000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 307706000 | 357622000 | 199813000 | 0 | 429079000 | 301726000 | 6579000 | 38371000 | 82403000 | -525514000 | 932356000 | -90464000 | 689000 | -14306000 | -2666000 | -448719000 | -555466000 | -107854000 | 0 | 0 | -356565000 | 1623739000 | 1159320000 | 0 | 1536210000 | 4447484000 | 2911274000 | 932356000 | -90464000 | 841892000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-06-08 | 2023-06-08 6:08:04 | 2023 | Q1 | 635490000 | 352650000 | 245611000 | 0 | -363109000 | 107912000 | -24064000 | -605890000 | 158933000 | -698128000 | 172514000 | -21748000 | -912139000 | -56525000 | 0 | -155627000 | -1146039000 | -82288000 | 0 | 0 | -45000 | 1288675000 | 1206342000 | 0 | 232817000 | 2911274000 | 2678457000 | 172514000 | -21748000 | 150766000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2023-04-27 | 2023-04-26 21:25:20 | 2022 | Q4 | 623509000 | 336599000 | -327978000 | 0 | 121994000 | 252922000 | 5993000 | -212523000 | 75602000 | -70896000 | 683228000 | -493586000 | -13203000 | -4829000 | 52337000 | -474591000 | -933872000 | -856590000 | 0 | 0 | -544392000 | 753000 | -1400229000 | 0 | -1650873000 | 2678457000 | 4329330000 | 683228000 | -493586000 | 189642000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 378392000 | 322511000 | 209912000 | 0 | 701501000 | 284025000 | 5946000 | 184555000 | 226975000 | -594191000 | 1018125000 | -106740000 | -4829000 | -13202000 | -1282000 | -470539000 | -596592000 | -1459696000 | 0 | 0 | -179000 | 1749493000 | 289618000 | 0 | 711151000 | 4329330000 | 3618179000 | 1018125000 | -106740000 | 911385000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -522371000 | 321494000 | -368518000 | 0 | 515957000 | 1006624000 | 5208000 | -77860000 | -418015000 | 1071251000 | 1017813000 | -184572000 | 1000 | 1000 | -38876000 | -486965000 | -710411000 | -588699000 | 0 | 0 | -1623192000 | 1551694000 | -660197000 | 0 | -352795000 | 3618179000 | 3970974000 | 1017813000 | -184572000 | 833241000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 669791000 | 320378000 | 287462000 | 0 | 476049000 | 85124000 | -14218000 | -504904000 | 910047000 | -570197000 | 1183483000 | -172373000 | 61536000 | -4830000 | 116514000 | -534968000 | -534121000 | -207015000 | 0 | 0 | -6000 | 55788000 | -151233000 | 0 | 498129000 | 3970974000 | 3472845000 | 1183483000 | -172373000 | 1011110000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:25:52 | 2021 | Q4 | -793385000 | 308742000 | 30830000 | 0 | 725471000 | 14265000 | -15455000 | -439156000 | 1238688000 | -994848000 | 446378000 | -207416000 | -501886000 | -538508000 | 3005514000 | -2884578000 | -1126874000 | -772379000 | 0 | 0 | -1422919000 | 1495366000 | -699932000 | 284236000 | -1380428000 | 3472845000 | 4853273000 | 446378000 | -207416000 | 238962000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 2840079000 | 261640000 | 661502000 | 0 | 2302301000 | -532952000 | 16484000 | 622433000 | 1929937000 | -3235123000 | 1932566000 | -67056000 | 0 | -48368000 | -20131000 | 2071245000 | 1955821000 | -819463000 | 0 | 0 | -1195813000 | 1550758000 | -464518000 | -8224000 | 3415645000 | 4853273000 | 1437628000 | 1932566000 | -67056000 | 1865510000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ELP | BRL | 1041792 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1017177000 | 255181000 | 285195000 | 0 | -313656000 | -183553000 | -35502000 | 49795000 | 131728000 | -827690000 | 484167000 | -14560000 | 0 | 16182000 | 20131000 | -365949000 | -364327000 | -82776000 | 0 | 0 | -1251097000 | -854000 | -1334727000 | -271611000 | -1486498000 | 1437628000 | 2924126000 | 484167000 | -14560000 | 469607000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ELP | BRL | 1041792 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 5789893000 | 2788000 | 5792681000 | 6194605000 | 193391000 | 1505721000 | 13686398000 | 10997037000 | 0 | 11404490000 | 11404490000 | 15480384000 | 1687771000 | 2204909000 | 41774591000 | 0 | 55460989000 | 2156716000 | 2542167000 | 45269000 | 509406000 | 4637464000 | 9845753000 | 12557089000 | 246138000 | 1704968000 | 5600684000 | 20108879000 | 0 | 246138000 | 29954632000 | 0 | 12821758000 | 9671189000 | 1924632999 | 1 | 24417580000 | 24725264000 | 55460989000 | 307684000 | 55460989000 | 15483172000 | 15345394000 | 9555501000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Utilities | Diversified Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.42 | 4.17 | 3.22 | 4.15 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 283,466 | FTEs | 5,847 | EV/EBITDA | 26.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | 9.5% | P/E | 51.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.3B | ROA | 4.1% | P/B | 4.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.45 | Gross Margin | 21.5% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.91-10.64 | DPS | 33.2% | Current Ratio | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38.35 | 21.30 | 18.21 | 77.74 | 51.57 | 21.58 | 12.67 | 16.89 | 42.16 | 26.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.42 | 4.17 | 3.22 | 4.15 | 4.88 | 0.68 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | |||
5 | CEO | Mr. Daniel Pimentel Slaviero | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Diversified Utilities | |||
9 | Website | https://www.copel.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Companhia Paranaense de Energia - COPEL engages in the generation, transformation, distribution, and trading of energy to industrial, residential, commercial, rural, and other customers primarily in the State of Paraná, Brazil. The company operates through Power generation and transmission, Power distribution, Gas, and Power sale segments. It is also involved in the piped natural gas distribution. As of December 31, 2021, the company operated 20 hydroelectric plants, 30 wind plants, and 1 thermoelectric plant with a total installed capacity of 5,957 megawatts; and owned and operated 3,638 km of transmission lines and 204,957 km of distribution lines. It holds concessions to distribute electricity in 394 municipalities in the State of Paraná and in the municipality of Porto União in the State of Santa Catarina. Companhia Paranaense de Energia � COPEL was founded in 1954 and is headquartered in Curitiba, Brazil. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 13,919 | 14,728 | 13,102 | 14,025 | 14,935 | 16,244 | 18,633 | 23,984 | 21,928 | 21,479 | ||
7 | Cost of Revenue | (12,369) | (12,912) | (11,279) | (11,985) | (12,677) | (13,160) | (14,574) | (19,120) | (16,928) | (16,863) | ||
8 | Gross Profit | 1,550 | 1,816 | 1,822 | 2,040 | 2,258 | 3,084 | 4,060 | 4,865 | 4,999 | 4,617 | ||
9 | Gross Margin, % | 11.1% | 12.3% | 13.9% | 14.5% | 15.1% | 19.0% | 21.8% | 20.3% | 22.8% | 21.5% | ||
10 | EBITDA | 2,580 | 3,573 | 2,194 | 2,146 | 3,957 | 3,941 | 7,103 | 4,668 | 2,289 | 4,829 | ||
11 | EBITDA, % | 18.5% | 24.3% | 16.7% | 15.3% | 26.5% | 24.3% | 38.1% | 19.5% | 10.4% | 22.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,858 | 1,774 | 1,782 | 2,147 | 2,300 | 2,702 | 5,120 | 3,585 | 988 | 3,447 | ||
13 | EBIT, % | 13.3% | 12.0% | 13.6% | 15.3% | 15.4% | 16.6% | 27.5% | 14.9% | 4.5% | 16.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,858 | 1,798 | 1,478 | 1,393 | 1,956 | 2,702 | 5,120 | 5,119 | 950 | 2,182 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.3% | 12.2% | 11.3% | 9.9% | 13.1% | 16.6% | 27.5% | 21.3% | 4.3% | 10.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,206 | 1,193 | 959 | 1,034 | 1,407 | 1,990 | 3,904 | 3,859 | 1,112 | 2,259 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.7% | 8.1% | 7.3% | 7.4% | 9.4% | 12.3% | 21.0% | 16.1% | 5.1% | 10.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,336 | 1,266 | 948 | 1,118 | 1,444 | 2,063 | 3,910 | 5,049 | 1,149 | 2,067 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 630 | 676 | 708 | 732 | 749 | 1,094 | 1,010 | 1,083 | 1,301 | 1,382 | ||
25 | Deferred income taxes | 528 | 532 | 531 | 275 | 512 | 639 | 1,285 | 1,260 | (199) | (17) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (2,039) | (1,086) | (1,773) | 280 | 381 | 39 | 1,495 | 2,592 | 1,816 | 585 | ||
28 | Other non-cash items | (1,093) | (1,104) | (85) | (1,551) | (1,461) | (726) | (1,665) | (6,395) | (164) | 2,214 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,091 | 1,321 | 1,477 | 1,013 | 1,771 | 2,945 | 4,017 | 3,387 | 3,903 | 3,518 | ||
30 | Investments in PPE | (2,150) | (1,721) | (2,213) | (2,012) | (1,497) | (548) | (250) | (343) | (957) | (218) | ||
31 | Acquisitions | 150 | (726) | 75 | 460 | 43 | (89) | 0 | (502) | 44 | (911) | ||
32 | Investment purchases | (732) | (529) | (505) | (248) | (127) | (134) | (121) | (587) | (23) | (55) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,255 | 77 | 14 | 49 | 8 | 45 | (71) | 502 | 129 | 58 | ||
34 | Other Investing Activites | (1,086) | 947 | 119 | 146 | (576) | (938) | (1,227) | 962 | (1,967) | (2,009) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2,563) | (1,952) | (2,511) | (1,605) | (2,149) | (1,664) | (1,668) | 32 | (2,775) | (3,135) | ||
36 | Debt repayment | (466) | (1,326) | (1,012) | (1,886) | (1,587) | (3,669) | (1,332) | (2,106) | (3,112) | (1,423) | ||
37 | Dividends payments | (669) | (308) | (369) | (506) | (301) | (380) | (626) | (3,848) | (2,168) | (750) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (69) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,017 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,605 | 3,005 | 1,917 | 3,043 | - | 3,761 | 243 | 3,096 | 3,358 | 77 | ||
41 | Financing Cash Flow | 470 | 1,371 | 536 | 650 | 1,287 | (288) | (1,792) | (2,884) | (1,922) | 2,697 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,742 | 740 | 1,481 | 982 | 1,040 | 1,948 | 2,942 | 3,223 | 3,473 | 2,678 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1,002) | 741 | (499) | 58 | 908 | 993 | 281 | 250 | (794) | 2,956 | ||
44 | Cash at end of period | 740 | 1,481 | 982 | 1,040 | 1,948 | 2,942 | 3,223 | 3,473 | 2,678 | 5,635 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 740 | 1,481 | 982 | 1,040 | 1,948 | 2,942 | 3,223 | 3,473 | 2,678 | 5,635 | ||
51 | Short Term Investments | 1,068 | 1,317 | 302 | 173 | 546 | 359 | 175 | 400 | 191 | 5 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,809 | 2,798 | 1,284 | 1,213 | 2,494 | 3,300 | 3,398 | 3,873 | 2,869 | 5,639 | ||
53 | Account Receivables | 3,131 | 3,842 | 2,947 | 4,112 | 3,835 | 4,225 | 7,522 | 7,066 | 6,203 | 6,376 | ||
54 | Inventory | 151 | 131 | 131 | 111 | 116 | 130 | 163 | 198 | 195 | 175 | ||
55 | Other Current Assets | 95 | 112 | 40 | 167 | 191 | 219 | 288 | 54 | 60 | 1,526 | ||
56 | Total Current Assets | 5,218 | 6,933 | 4,403 | 5,702 | 6,678 | 7,909 | 11,407 | 11,190 | 9,327 | 13,716 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 2,174 | 6,145 | 6,460 | 6,453 | 6,029 | 6,333 | 6,929 | 9,216 | 10,278 | 11,170 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,174 | 6,145 | 6,460 | 6,453 | 6,029 | 6,333 | 6,929 | 9,216 | 10,278 | 11,170 | ||
60 | Long Term Investments | 3,042 | 2,451 | 2,938 | 2,999 | 2,865 | 2,948 | 3,224 | 3,790 | 3,972 | 15,773 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,304 | 8,693 | 8,934 | 9,829 | 10,841 | 10,685 | 9,628 | 10,347 | 10,331 | 11,078 | ||
62 | Other non-current Assets | 6,354 | 4,613 | 6,895 | 7,283 | 8,511 | 9,426 | 14,404 | 14,032 | 14,151 | 2,324 | ||
63 | Total non-current Assets | 20,400 | 22,014 | 26,031 | 27,480 | 29,252 | 30,403 | 35,377 | 38,348 | 40,376 | 42,103 | ||
64 | Total assets | 25,618 | 28,948 | 30,434 | 33,182 | 35,930 | 38,313 | 46,785 | 49,538 | 49,704 | 55,819 | ||
65 | Short Term debt | 1,299 | 1,233 | 2,602 | 2,417 | 3,298 | 1,453 | 2,640 | 2,771 | 1,690 | 1,951 | ||
66 | Account Payables | 1,642 | 1,675 | 1,322 | 1,746 | 1,487 | 1,758 | 2,380 | 2,691 | 2,195 | 2,154 | ||
67 | Deferred revenue | 23 | 277 | 142 | 150 | 80 | 29 | 34 | 198 | - | 597 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,091 | 1,604 | 1,591 | 1,797 | 1,830 | 2,105 | 4,600 | 2,319 | 3,272 | 4,607 | ||
69 | Total current liabilities | 4,055 | 4,789 | 5,656 | 6,110 | 6,695 | 5,346 | 9,654 | 7,980 | 7,157 | 9,309 | ||
70 | Long Term debt | 4,755 | 6,528 | 6,235 | 7,414 | 8,268 | 10,215 | 7,444 | 9,267 | 11,038 | 13,061 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,403 | 1,319 | 1,592 | 2,231 | 2,390 | 2,868 | 7,111 | 8,262 | - | 221 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,562 | 1,495 | 1,420 | 1,557 | 1,822 | 1,900 | 2,040 | 1,365 | 1,518 | 1,687 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 160 | 231 | 376 | 340 | 419 | 385 | 285 | 488 | 8,860 | 6,558 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7,880 | 9,574 | 9,623 | 11,542 | 12,899 | 15,369 | 16,880 | 19,382 | 21,416 | 21,526 | ||
75 | Total liabilities | 11,935 | 14,363 | 15,279 | 17,652 | 19,594 | 20,714 | 26,534 | 27,362 | 28,572 | 30,836 | ||
76 | Common Stock | 6,910 | 6,910 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 12,822 | ||
77 | Retained earnings | 4,517 | 5,414 | 5,163 | 5,573 | 6,423 | 4,846 | 6,089 | 7,785 | 7,911 | 9,132 | ||
78 | Other Income/Loss | 927 | 745 | 793 | 844 | 915 | 1,014 | 2,717 | 2,826 | 9,424 | 1,933 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 977 | 1,177 | 998 | 896 | 786 | 592 | 353 | 426 | (7,318) | - | ||
80 | Total shareholders equity | 13,331 | 14,246 | 14,864 | 15,223 | 16,033 | 17,252 | 19,959 | 21,837 | 20,817 | 23,886 | ||
81 | Minority Interest | 352 | 339 | 291 | 307 | 303 | 346 | 291 | 338 | 314 | 306 | ||
82 | Total Equity | 13,683 | 14,584 | 15,155 | 15,530 | 16,336 | 17,598 | 20,251 | 22,175 | 21,131 | 24,192 | ||
83 | Total debt | 6,054 | 7,761 | 8,837 | 9,830 | 11,565 | 11,669 | 10,084 | 12,039 | 12,728 | 15,233 | ||
84 | Total Investments | 3,293 | 3,768 | 3,241 | 3,151 | 3,410 | 3,307 | 3,399 | 4,190 | 4,163 | 15,778 | ||
85 | Net Debt | 5,314 | 6,280 | 7,855 | 8,790 | 9,617 | 8,727 | 6,862 | 8,566 | 10,050 | 9,598 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5,427 | 6,978 | 6,594 | 5,588 | 5,259 | 5,455 | 5,627 | 5,531 | 5,360 | 5,544 | 5,568 | 5,417 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,234) | (4,598) | (6,262) | (4,179) | (4,269) | (4,671) | (2,648) | (4,421) | (4,681) | (5,160) | (4,304) | (4,182) | ||
8 | Gross Profit | 1,193 | 2,380 | 332 | 1,409 | 990 | 783 | 2,979 | 1,110 | 678 | 384 | 1,264 | 1,235 | ||
9 | Gross Margin, % | 22.0% | 34.1% | 5.0% | 25.2% | 18.8% | 14.4% | 52.9% | 20.1% | 12.7% | 6.9% | 22.7% | 22.8% | ||
10 | EBITDA | 1,753 | 2,980 | (86) | 1,289 | (561) | 929 | (798) | 1,808 | 1,412 | 511 | 1,345 | 1,373 | ||
11 | EBITDA, % | 32.3% | 42.7% | -1.3% | 23.1% | -10.7% | 17.0% | -14.2% | 32.7% | 26.3% | 9.2% | 24.2% | 25.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,193 | 2,380 | (404) | 968 | (883) | 606 | (1,135) | 1,455 | 1,055 | 194 | 990 | 1,008 | ||
13 | EBIT, % | 22.0% | 34.1% | -6.1% | 17.3% | -16.8% | 11.1% | -20.2% | 26.3% | 19.7% | 3.5% | 17.8% | 18.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,269 | 2,396 | 427 | 957 | (891) | 588 | 296 | 881 | 508 | 129 | 817 | 685 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 23.4% | 34.3% | 6.5% | 17.1% | -16.9% | 10.8% | 5.3% | 15.9% | 9.5% | 2.3% | 14.7% | 12.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 950 | 2,829 | 388 | 664 | (522) | 363 | 621 | 627 | 318 | 442 | 738 | 531 | ||
17 | Profit Margin, % | 17.5% | 40.5% | 5.9% | 11.9% | -9.9% | 6.7% | 11.0% | 11.3% | 5.9% | 8.0% | 13.3% | 9.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
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21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1,017 | 2,840 | (793) | 670 | (522) | 378 | 624 | 635 | 308 | 573 | 555 | 530 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 255 | 262 | 309 | 320 | 321 | 323 | 337 | 353 | 358 | 317 | 355 | 365 | ||
25 | Deferred income taxes | 285 | 662 | 31 | 287 | (369) | 210 | (328) | 246 | 200 | (352) | 187 | 88 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (314) | 2,302 | 725 | 476 | 516 | 702 | 122 | (363) | 429 | 114 | 168 | (224) | ||
28 | Other non-cash items | (828) | (3,235) | (995) | (570) | 1,071 | (594) | (71) | (698) | (526) | 275 | 520 | 629 | ||
29 | Operating Cash Flow | 484 | 1,933 | 446 | 1,183 | 1,018 | 1,018 | 683 | 173 | 932 | 976 | 1,070 | 779 | ||
30 | Investments in PPE | (15) | (67) | (207) | (172) | (185) | (107) | (494) | (22) | (90) | (26) | (64) | (41) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (502) | 62 | 0 | (5) | (13) | (912) | 1 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | 16 | (48) | (539) | (5) | 0 | (13) | (5) | (57) | (14) | (43) | 59 | (39) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 20 | (20) | 3,006 | 117 | (39) | (1) | 52 | - | (3) | - | 58 | 37 | ||
34 | Other Investing Activites | (366) | 2,071 | (2,885) | (535) | (487) | (471) | (475) | (156) | (449) | (489) | (562) | (526) | ||
35 | Investing Cash Flow | (364) | 1,956 | (1,127) | (534) | (710) | (597) | (934) | (1,146) | (555) | (557) | (509) | (569) | ||
36 | Debt repayment | (83) | (819) | (772) | (207) | (589) | (1,460) | (857) | (82) | (108) | (1,231) | (86) | (72) | ||
37 | Dividends payments | (1,251) | (1,196) | (1,423) | (0) | (1,623) | (0) | (544) | (0) | (357) | (22) | (415) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,017) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,017 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | 1,551 | 1,495 | 56 | 1,552 | 1,749 | 1 | 1,289 | 1,624 | 2,183 | (81) | (19) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,335) | (465) | (700) | (151) | (660) | 290 | (1,400) | 1,206 | 1,159 | 931 | (600) | (109) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,924 | 1,438 | 4,853 | 3,473 | 3,971 | 3,618 | 4,329 | 2,678 | 2,911 | 4,447 | 5,558 | 5,635 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1,486) | 3,416 | (1,380) | 498 | (353) | 711 | (1,651) | 233 | 1,536 | 1,110 | 77 | 155 | ||
44 | Cash at end of period | 1,438 | 4,853 | 3,473 | 3,971 | 3,618 | 4,329 | 2,678 | 2,911 | 4,447 | 5,558 | 5,635 | 5,790 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,438 | 4,853 | 3,473 | 3,971 | 3,618 | 4,329 | 2,678 | 2,911 | 4,447 | 5,558 | 5,635 | 5,790 | ||
51 | Short Term Investments | 2 | 216 | 400 | 663 | 15 | 14 | 191 | 327 | 0 | 39 | 5 | 3 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,439 | 5,069 | 3,873 | 4,634 | 3,633 | 4,343 | 2,869 | 3,239 | 4,448 | 5,597 | 5,639 | 5,793 | ||
53 | Account Receivables | 6,621 | 6,722 | 7,066 | 7,037 | 6,131 | 6,064 | 6,203 | 6,431 | 6,385 | 6,198 | 6,376 | 6,195 | ||
54 | Inventory | 188 | 182 | 198 | 212 | 207 | 201 | 195 | 223 | 217 | 186 | 175 | 193 | ||
55 | Other Current Assets | 319 | 41 | 54 | 63 | 0 | 56 | 60 | (0) | 59 | 1,333 | 1,526 | 1,506 | ||
56 | Total Current Assets | 10,153 | 12,014 | 11,190 | 11,947 | 10,065 | 10,663 | 9,327 | 9,963 | 11,109 | 13,314 | 13,716 | 13,686 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 7,005 | 8,752 | 9,216 | 9,242 | 9,329 | 9,465 | 10,278 | 11,275 | 11,471 | 10,911 | 11,170 | 11,404 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 7,005 | 8,752 | 9,216 | 9,242 | 9,329 | 9,465 | 10,278 | 11,275 | 11,471 | 10,911 | 11,170 | 11,404 | ||
60 | Long Term Investments | 3,541 | 3,982 | 3,790 | 3,701 | 3,705 | 3,781 | 3,972 | 4,073 | 4,124 | 4,269 | 15,773 | 15,480 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 9,614 | 9,507 | 10,347 | 10,419 | 10,497 | 10,440 | 10,331 | 11,444 | 11,218 | 11,052 | 11,078 | 10,997 | ||
62 | Other non-current Assets | 15,935 | 14,577 | 14,032 | 14,000 | 13,521 | 13,969 | 14,151 | 14,672 | 14,469 | 14,359 | 2,324 | 2,205 | ||
63 | Total non-current Assets | 37,224 | 37,819 | 38,348 | 38,364 | 38,613 | 39,191 | 40,376 | 43,102 | 42,899 | 42,388 | 42,103 | 41,775 | ||
64 | Total assets | 47,377 | 49,834 | 49,538 | 50,311 | 49,284 | 49,854 | 49,704 | 53,064 | 54,007 | 55,701 | 55,819 | 55,461 | ||
65 | Short Term debt | 2,335 | 2,692 | 2,771 | 3,152 | 2,655 | 2,522 | 1,690 | 1,871 | 2,350 | 1,715 | 1,951 | 2,542 | ||
66 | Account Payables | 2,309 | 2,948 | 2,691 | 2,206 | 2,204 | 2,182 | 2,195 | 2,068 | 2,184 | 2,277 | 2,154 | 2,157 | ||
67 | Deferred revenue | 102 | 195 | 198 | 621 | - | - | - | 42 | 61 | 63 | 597 | 509 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5,102 | 3,989 | 2,319 | 2,325 | 2,625 | 2,212 | 3,272 | 3,382 | 2,976 | 4,940 | 4,607 | 4,637 | ||
69 | Total current liabilities | 9,849 | 9,824 | 7,980 | 8,305 | 7,484 | 6,916 | 7,157 | 7,363 | 7,571 | 8,995 | 9,309 | 9,846 | ||
70 | Long Term debt | 7,483 | 7,967 | 9,267 | 8,915 | 10,518 | 11,089 | 11,038 | 13,125 | 14,238 | 13,681 | 13,061 | 12,557 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 7,047 | 6,971 | 8,262 | - | - | - | - | - | 8,107 | 7,613 | 221 | 246 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2,143 | 2,781 | 1,365 | 1,417 | 1,494 | 1,474 | 1,518 | 1,800 | 1,778 | 1,669 | 1,687 | 1,705 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 353 | 374 | 488 | 8,833 | 8,842 | 9,044 | 8,860 | 9,011 | 301 | 235 | 6,558 | 5,601 | ||
74 | Total non-current liabilities | 17,027 | 18,093 | 19,382 | 19,165 | 20,854 | 21,608 | 21,416 | 23,935 | 24,425 | 23,198 | 21,526 | 20,109 | ||
75 | Total liabilities | 26,875 | 27,917 | 27,362 | 27,469 | 28,338 | 28,524 | 28,572 | 31,298 | 31,996 | 32,193 | 30,836 | 29,955 | ||
76 | Common Stock | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 12,817 | 12,822 | 12,822 | ||
77 | Retained earnings | 7,849 | 9,286 | 7,785 | 8,461 | 7,933 | 8,304 | 7,911 | 8,546 | 8,872 | 8,358 | 9,132 | 9,671 | ||
78 | Other Income/Loss | 1,209 | 1,209 | 2,826 | 2,826 | 1,457 | 1,457 | 9,424 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,933 | 1,925 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 313 | 269 | 426 | 415 | 406 | 408 | (7,318) | 585 | 576 | 566 | - | 0 | ||
80 | Total shareholders equity | 20,172 | 21,564 | 21,837 | 22,501 | 20,596 | 20,970 | 20,817 | 21,444 | 21,761 | 23,253 | 23,886 | 24,418 | ||
81 | Minority Interest | 329 | 353 | 338 | 340 | 350 | 361 | 314 | 323 | 250 | 255 | 306 | 308 | ||
82 | Total Equity | 20,501 | 21,917 | 22,175 | 22,841 | 20,946 | 21,330 | 21,131 | 21,767 | 22,011 | 23,508 | 24,192 | 24,725 | ||
83 | Total debt | 9,818 | 10,659 | 12,039 | 12,067 | 13,173 | 13,612 | 12,728 | 14,996 | 16,588 | 15,396 | 15,233 | 15,345 | ||
84 | Total Investments | 3,542 | 4,197 | 4,190 | 4,365 | 3,720 | 3,795 | 4,163 | 4,400 | 4,124 | 4,308 | 15,778 | 15,483 | ||
85 | Net Debt | 8,381 | 5,806 | 8,566 | 8,096 | 9,554 | 9,282 | 10,050 | 12,084 | 12,141 | 9,838 | 9,598 | 9,556 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.53 | |||||
5 | Beta | 0.45 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 2,831 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 15,233 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 21,317 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 36,550 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 41.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 58.3% | |||||
18 | WACC, % | 4.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.7% | 25.1% | 24.6% | -21.0% | 16.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1,239 | 973 | 17 | 35 | 90 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 15,233 | 15,233 | 15,233 | 15,233 | 15,233 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.4% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 16,244 | 18,633 | 23,984 | 21,928 | 21,479 | 23,241 | 25,147 | 27,210 | 29,441 | 31,856 | |
8 | Revenue Growth, % | 14.7% | 28.7% | -8.6% | -2.0% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||
9 | EBITDA | 3,941 | 7,103 | 4,668 | 2,289 | 4,829 | 5,258 | 5,690 | 6,156 | 6,661 | 7,207 | |
10 | EBITDA, % | 24.3% | 38.1% | 19.5% | 10.4% | 22.5% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | |
11 | Depreciation | 1,239 | 1,983 | 1,083 | 1,301 | 1,382 | 1,599 | 1,730 | 1,872 | 2,026 | 2,192 | |
12 | Depreciation, % | 7.6% | 10.6% | 4.5% | 5.9% | 6.4% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
13 | EBIT | 2,702 | 5,120 | 3,585 | 988 | 3,447 | 3,659 | 3,959 | 4,284 | 4,635 | 5,015 | |
14 | EBIT, % | 16.6% | 27.5% | 14.9% | 4.5% | 16.0% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3,300 | 3,398 | 3,873 | 2,869 | 5,639 | 4,283 | 4,635 | 5,015 | 5,426 | 5,871 | |
22 | Total Cash, % | 20.3% | 18.2% | 16.1% | 13.1% | 26.3% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | |
23 | Account Receivables | 4,225 | 7,522 | 7,066 | 6,203 | 6,376 | 7,425 | 8,034 | 8,693 | 9,406 | 10,178 | |
24 | Account Receivables, % | 26.0% | 40.4% | 29.5% | 28.3% | 29.7% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | |
25 | Inventories | 130 | 163 | 198 | 195 | 175 | 198 | 214 | 231 | 250 | 271 | |
26 | Inventories, % | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
27 | Accounts Payable | 1,758 | 2,380 | 2,691 | 2,195 | 2,154 | 2,558 | 2,768 | 2,995 | 3,241 | 3,507 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.8% | 12.8% | 11.2% | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | |
29 | Capital Expenditure | (548) | (250) | (343) | (957) | (218) | (473) | (512) | (554) | (600) | (649) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.4% | 1.3% | 1.4% | 4.4% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 16,244 | 18,633 | 23,984 | 21,928 | 21,479 | 23,241 | 25,147 | 27,210 | 29,441 | 31,856 | |
38 | EBITDA | 3,941 | 7,103 | 4,668 | 2,289 | 4,829 | 5,258 | 5,690 | 6,156 | 6,661 | 7,207 | |
39 | EBIT | 2,702 | 5,120 | 3,585 | 988 | 3,447 | 3,659 | 3,959 | 4,284 | 4,635 | 5,015 | |
40 | Tax Rate, % | 23.7% | 25.1% | 24.6% | -21.0% | 16.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
41 | EBIAT | 2,063 | 3,834 | 2,703 | 1,195 | 2,888 | 3,248 | 3,514 | 3,802 | 4,114 | 4,451 | |
42 | Depreciation | 1,239 | 1,983 | 1,083 | 1,301 | 1,382 | 1,599 | 1,730 | 1,872 | 2,026 | 2,192 | |
43 | Accounts Receivable | (390) | (3,297) | 456 | 863 | (173) | (1,050) | (609) | (659) | (713) | (771) | |
44 | Inventories | (14) | (32) | (35) | 3 | 20 | (23) | (16) | (18) | (19) | (21) | |
45 | Accounts Payable | 271 | 622 | 310 | (496) | (41) | 404 | 210 | 227 | 246 | 266 | |
46 | Capital Expenditure | (548) | (250) | (343) | (957) | (218) | (473) | (512) | (554) | (600) | (649) | |
47 | UFCF | 2,620 | 2,861 | 4,175 | 1,908 | 3,858 | 3,705 | 4,317 | 4,671 | 5,054 | 5,468 | |
48 | WACC, % | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 3,546 | 3,955 | 4,096 | 4,243 | 4,394 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 20,235 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 994,231 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 9,598 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 5,687 | Equity Value - (USD 'MM) | 984,633 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,211,990 | Shares Outstanding, MM | 2,831 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 973,996 | Equity Value Per Share, USD | 347.81 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 16,244 | 18,633 | 23,984 | 21,928 | 21,479 | 23,241 | 25,147 | 27,210 | 29,441 | 31,856 | |
8 | Revenue Growth, % | 14.7% | 28.7% | -8.6% | -2.0% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2,945 | 4,017 | 3,387 | 3,903 | 3,518 | 4,059 | 4,392 | 4,752 | 5,142 | 5,564 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 18.1% | 21.6% | 14.1% | 17.8% | 16.4% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | |
11 | Capital Expenditure | (548) | (250) | (343) | (957) | (218) | (473) | (512) | (554) | (600) | (649) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.4% | 1.3% | 1.4% | 4.4% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
13 | Free Cash Flow | 2,397 | 3,768 | 3,044 | 2,945 | 3,300 | 3,585 | 3,880 | 4,198 | 4,542 | 4,915 | |
14 | Free Cash Flow, % | 14.8% | 20.2% | 12.7% | 13.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2,397 | 3,768 | 3,044 | 2,945 | 3,300 | 3,585 | 3,880 | 4,198 | 4,542 | 4,915 | |
22 | WACC, % | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 3,432 | 3,555 | 3,682 | 3,813 | 3,949 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 18,431 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 893,815 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 9,598 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 5,111 | Equity Value - (USD 'MM) | 884,217 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,089,282 | Shares Outstanding, MM | 2,831 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 875,384 | Equity Value Per Share, USD | 312.34 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.48 | 1.18 | 1.40 | 1.30 | 1.47 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.41 | 1.13 | 1.37 | 1.27 | 1.29 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.61 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 94.94 | 147.35 | 107.53 | 103.25 | 108.34 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 3.62 | 4.08 | 3.78 | 4.20 | 3.78 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 98.56 | 151.42 | 111.30 | 107.45 | 112.13 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 48.77 | 59.61 | 51.37 | 47.33 | 46.63 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 49.79 | 91.81 | 59.94 | 60.12 | 65.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 19.0% | 21.8% | 20.3% | 22.8% | 21.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 16.6% | 27.5% | 14.9% | 4.5% | 16.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 16.6% | 27.5% | 21.3% | 4.3% | 10.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 12.3% | 21.0% | 16.1% | 5.1% | 10.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.7% | 25.1% | 24.6% | -21.0% | 16.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.68 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.18 | 5.26 | 215.96 | 28.51 | 38.36 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.25 | 0.40 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.22 | 2.34 | 2.27 | 2.39 | 2.34 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.52 | 1.94 | 2.32 | 2.12 | 1.94 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.81 | 0.94 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.25 | 0.40 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.03 | 1.52 | 1.22 | 2.31 | 1.80 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.37 | 16.10 | 9.88 | 4.08 | 16.13 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -17.56 | 10.66 | 0.97 | 3.22 | 6.61 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 1.95 | 0.33 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 4.42 | 4.17 | 3.22 | 4.15 | 4.88 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 25.92 | 20.70 | 20.75 | 22.15 | 33.11 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 38.35 | 21.30 | 18.21 | 77.74 | 51.57 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.89 | 0.22 | -13.02 | -1.10 | 0.54 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.70 | 4.46 | 2.93 | 3.94 | 5.42 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.005 | 0.008 | 0.055 | 0.025 | 0.006 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 21.58 | 12.67 | 16.89 | 42.16 | 26.11 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 4.42 | 4.17 | 3.22 | 4.15 | 4.88 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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