ACDEFGHIJK
1
Калькулятор окупаемости оборудования
2
3
4
Оранжевые ячейки можно корректировать
5
1 шаг
Введите в первую оранжевую ячейку ниже планируемое количество циклов мойки в сутки (количество автомобилей)
За расчетный месяц принимаем - Сентябрь
6
7
120
8
9
Ср. кол-во рабочих дней робомойки в месяц30Циклов
в месяц:		3600
10
11
2 шаг
Выберите в оранжевой ячейке ниже из выпадающего списка в каком месяце планируете открывать мойку.
Этот параметр необходим, т.к. есть сезонность потока клиентов.
В сухую и жарую погоду меньше, а весной и осенью в слякотную погоду больше клиентов
12
13
Сентябрь
14
15
Ниже представлен график сезонного изменения количества циклов мойки в день (для регионов с холодной зимой)
Регионы с теплой зимой будет иметь другую сезонность.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3 шаг
В таблице ниже, в оранжевые ячейки введите ваши ПОСТОЯННЫЕ расходы используемые далее в расчетах.
ПОСТОЯННЫЕ расходы это те расходы за которые вы заплатите даже ели не будет ни одного клиента в течении месяца
30
31
НаименованиеСтоимость
32
Аренда бокса1 р.
33
Средняя зарплата 2 операторов.
долив химии, работа с клиентами.		150 000 р.
34
Обслуживание, запасные части.
(поддержание работоспособности бокса и робота)
Расходы по боксу ролики автоматических ворот и их смазка, покраска и обновление интерьера,химия для уборки бокса, замена сантехнических элементов робота, обслуживание робота		15 000 р.
35
Налог от 6%, возможна патентная система (от 25000р. Зависит от региона)1 р.
36
50
Маркетинг (блогеры, визитки, реклама)
10 000 р.
37
Не учтенные ежемесячные расходы.
(Вписать одной суммой)		10 000 р.
38
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ:185 002 р.
39
40
4 шаг
В таблице ниже, в оранжевые ячейки введите цены вашего города на воду, элект-во, химию и т.д.
Внимание: КОПЕЙКИ УАЗЫВАТЬ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ.
41
42
НаименованиеСтоимость
43
Электроэнергия, 1Квт/ч (1000 Ват), с НДС
8,00 р.
44
Вода холодная 1м3 (1000 Лит)
35,00 р.
45
Водоотведение 1м3 (1000 Лит)
30,00 р.
46
Активная пена 20 литров (20000 Мл)
5 200,00 р.
47
Воск 5 литров (5000 Мл)
1 800,00 р.
48
Процент комиссии эквайринга
2,50%
49
50
5 шаг
В таблице ниже, в оранжевые ячейки введите ваши цены на каждый режим мойки.
"Стандарт" = средняя стоимость ручной мойки кузова легкового автомомбиля + джипа / деленного на 2.
"Экспресс" = "стандарт" минус 50 руб ,
"Премиум" = "стандарт" плюс 50-100 руб.
Автоматически расчитывается количество циклов мойки в расчетный месяц по каждому режиму исходя из колличества которое вы указали в "ШАГ 1".
Процент от общего числа циклов принимается из статистики отработавших более 2х лет обьектов.
51
52
Режим мойкиЭКСПРЕСССТАНДАРТПРЕМИУМ
53
Стоимость280 р.350 р.550 р.
54
ОписаниеЭкспресс без сушкиКузов с сушкойДвойная химия с сушкой
55
Статистика
покупок от 100%		25%50%25%
56
Кол-во циклов в месяц исходя из статистики9001800900
57
Выручка по режимам в месяц 252 000 р.630 000 р.495 000 р.
58
Итого выручка в месяц 1 377 000 р.
59
60
6 шаг
Далее автоматически расчитывается себестоимость одного цикла мойки автомобиля по каждому режиму: экспресс, стандарт и премиум.
61
62
ЭКСПРЕСС (5 мин.)СТАНДАРТ (8 мин.)ПРЕМИУМ (15 мин.)
63
Электроэнергия (Вт)8006,40 р.9007,20 р.195015,60 р.
64
Вода холодная (л.)30010,50 р.35012,25 р.40014,00 р.
65
Водоотведение (л.)35010,50 р.35010,50 р.35010,50 р.
66
Активная пена (мл.)10021,67 р.10021,67 р.20043,33 р.
67
Воск (мл.)00,00 р.93,24 р.93,24 р.
68
Эквайринг (%)2,5%7,00 р.2,5%8,75 р.2,5%13,75 р.
69
Итого переменных расходов,
(себестоимость):		56,07 р.63,61 р.100,42 р.
70
71
7 шаг
На основе предыдущих расчетов получаем маржу каждого режима.
Выделили это, что бы вы понимали, что режим экспресс за 100 рублей прибыль особую не приносит.
72
73
Стоимость280 р.350 р.550 р.
74
Себестоимость56,07 р.63,61 р.100,42 р.
75
Маржа223,93 р.286,39 р.449,58 р.
76
77
8 шаг
Ниже автоматически сформирована финансовая модель мойки на год
При расчете учтены коэффиценты сезонности
78
79
МесяцКоличество
циклов мойки		Общая выручкаПеременные расходыПостоянные расходыЧистая
прибыль
80
сентября3 6001 377 000255 333185 002936 665 р.
81
октября3 9601 514 700280 866185 0021 048 832 р.
82
ноября3 2401 239 300229 800185 002824 498 р.
83
декабря3 2401 239 300229 800185 002824 498 р.
84
января3 2401 239 300229 800185 002824 498 р.
85
февраля3 2401 239 300229 800185 002824 498 р.
86
марта2 8801 101 600204 266185 002712 332 р.
87
апреля3 2401 239 300229 800185 002824 498 р.
88
мая5 0401 927 800357 466185 0021 385 332 р.
89
июня5 7602 203 200408 533185 0021 609 665 р.
90
июля4 6801 790 100331 933185 0021 273 165 р.
91
августа4 6801 790 100331 933185 0021 273 165 р.
92
Итого за год46 80017 901 0003 319 3292 220 02412 361 647 р.
93
94
9 шаг
Итоги всех вычислений:
95
96
Точка безубыточности
(количество необходимых циклов мойки в месяц для работы в ноль)		578
97
98
Введите актуальную стоимость оборудования c монтажом по РФ в оранжевую ячейку ниже
(Уточните у менеджеров на момент проведения расчетов)
99
100
4 000 000 р.