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1 | Sygnia Itrix MSCI Japan - Portfolio Composition as at close of business on: | 4/9/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 681,945,310.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 4,333,413.80 | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 686,278,723.80 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | JPY | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | 6857.T | JP3122400009 | ADVANTEST CORP | 700 | 17,360,000.00 | 2.53% | |||||||||||||||||||||
19 | 8267.T | JP3388200002 | AEON CO | 2,000 | 3,600,000.00 | 0.52% | |||||||||||||||||||||
20 | 5201.T | JP3112000009 | AGC | 200 | 1,174,600.00 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
21 | 7259.T | JP3102000001 | AISIN CORP | 400 | 909,400.00 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
22 | 2802.T | JP3119600009 | AJINOMOTO CO | 800 | 3,770,400.00 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
23 | 9202.T | JP3429800000 | ANA HOLDINGS | 100 | 289,000.00 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
24 | 2502.T | JP3116000005 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 1,300 | 2,111,200.00 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
25 | 3407.T | JP3111200006 | ASAHI KASEI CORP | 1,100 | 1,801,250.00 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
26 | 7936.T | JP3118000003 | ASICS CORP | 600 | 2,644,800.00 | 0.39% | |||||||||||||||||||||
27 | 4503.T | JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA | 1,600 | 4,160,000.00 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
28 | 7832.T | JP3778630008 | BANDAI NAMCO HOLDINGS | 500 | 1,969,500.00 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
29 | 5108.T | JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP | 1,000 | 3,437,000.00 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
30 | 7751.T | JP3242800005 | CANON INC | 800 | 3,540,000.00 | 0.52% | |||||||||||||||||||||
31 | 9697.T | JP3218900003 | CAPCOM CO | 300 | 998,400.00 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
32 | 9022.T | JP3566800003 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 700 | 2,954,000.00 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
33 | 8331.T | JP3511800009 | CHIBA BANK | 500 | 1,111,000.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
34 | 9502.T | JP3526600006 | CHUBU ELECTRIC POWER CO | 600 | 1,669,500.00 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
35 | 4519.T | JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 600 | 5,265,000.00 | 0.77% | |||||||||||||||||||||
36 | 7912.T | JP3493800001 | DAI NIPPON PRINTING CO | 300 | 897,450.00 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
37 | 6383.T | JP3497400006 | DAIFUKU CO | 300 | 1,864,200.00 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
38 | 8750.T | JP3476480003 | DAIICHI LIFE GROUP | 3,100 | 4,639,150.00 | 0.68% | |||||||||||||||||||||
39 | 4568.T | JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO | 1,600 | 4,490,400.00 | 0.65% | |||||||||||||||||||||
40 | 6367.T | JP3481800005 | DAIKIN INDUSTRIES | 200 | 4,056,000.00 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
41 | 1878.T | JP3486800000 | DAITO TRUST CONSTRUCTION | 300 | 1,113,900.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
42 | 1925.T | JP3505000004 | DAIWA HOUSE INDUSTRY | 500 | 2,494,000.00 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
43 | 8601.T | JP3502200003 | DAIWA SECURITIES GROUP | 1,200 | 1,849,200.00 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
44 | 6902.T | JP3551500006 | DENSO CORP | 1,500 | 2,927,250.00 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
45 | 6146.T | JP3548600000 | DISCO CORP | 100 | 6,460,000.00 | 0.94% | |||||||||||||||||||||
46 | 9020.T | JP3783600004 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 900 | 3,221,100.00 | 0.47% | |||||||||||||||||||||
47 | 6361.T | JP3166000004 | EBARA CORP | 400 | 2,032,000.00 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
48 | 4523.T | JP3160400002 | EISAI CO | 200 | 1,032,600.00 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
49 | 5020.T | JP3386450005 | ENEOS HOLDINGS | 2,400 | 3,464,400.00 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
50 | 6954.T | JP3802400006 | FANUC | 800 | 4,716,000.00 | 0.69% | |||||||||||||||||||||
51 | 9983.T | JP3802300008 | FAST RETAILING CO | 150 | 10,117,500.00 | 1.47% | |||||||||||||||||||||
52 | 6504.T | JP3820000002 | FUJI ELECTRIC CO | 100 | 1,110,500.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
53 | 4901.T | JP3814000000 | FUJI FILM HOLDINGS CO | 1,000 | 3,115,000.00 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
54 | 5803.T | JP3811000003 | FUJIKURA | 1,300 | 6,536,400.00 | 0.95% | |||||||||||||||||||||
55 | 6702.T | JP3818000006 | FUJITSU | 1,600 | 5,433,600.00 | 0.79% | |||||||||||||||||||||
56 | 9042.T | JP3774200004 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 200 | 963,600.00 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
57 | 6501.T | JP3788600009 | HITACHI | 4,000 | 19,372,000.00 | 2.82% | |||||||||||||||||||||
58 | 7267.T | JP3854600008 | HONDA MOTOR CO | 3,300 | 4,210,800.00 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
59 | 7741.T | JP3837800006 | HOYA CORP | 300 | 8,695,500.00 | 1.27% | |||||||||||||||||||||
60 | 3003.T | JP3360800001 | HULIC CO (NEW) | 400 | 758,200.00 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
61 | 4062.T | JP3148800000 | IBIDEN CO | 200 | 1,962,000.00 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
62 | 5019.T | JP3142500002 | IDEMITSU KOSAN CO | 700 | 1,090,950.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
63 | 7013.T | JP3134800006 | IHI CORP | 900 | 3,051,900.00 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
64 | 1605.T | JP3294460005 | INPEX CORP | 800 | 3,384,000.00 | 0.49% | |||||||||||||||||||||
65 | 7202.T | JP3137200006 | ISUZU MOTORS | 500 | 1,197,500.00 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
66 | 8001.T | JP3143600009 | ITOCHU CORP | 5,200 | 10,800,400.00 | 1.57% | |||||||||||||||||||||
67 | 9201.T | JP3705200008 | JAPAN AIRLINES CO | 100 | 258,800.00 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
68 | 8697.T | JP3183200009 | JAPAN EXCHANGE GROUP | 900 | 1,728,900.00 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
69 | 7182.T | JP3946750001 | JAPAN POST BANK CO | 1,600 | 4,357,600.00 | 0.63% | |||||||||||||||||||||
70 | 6178.T | JP3752900005 | JAPAN POST HOLDINGS CO | 1,600 | 2,993,600.00 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
71 | 7181.T | JP3233250004 | JAPAN POST INSURANCE CO | 500 | 799,000.00 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
72 | 2914.T | JP3726800000 | JAPAN TOBACCO | 1,100 | 6,637,400.00 | 0.97% | |||||||||||||||||||||
73 | 5411.T | JP3386030005 | JFE HOLDINGS | 500 | 938,000.00 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
74 | 5016.T | JP3379550001 | JX ADVANCED METALS | 500 | 2,218,500.00 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
75 | 1812.T | JP3210200006 | KAJIMA CORP | 400 | 2,529,600.00 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
76 | 9503.T | JP3228600007 | KANSAI ELECTRIC POWER CO | 800 | 2,097,600.00 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
77 | 4452.T | JP3205800000 | KAO CORP | 400 | 2,459,200.00 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
78 | 7012.T | JP3224200000 | KAWASAKI HEAVY IND | 700 | 2,321,900.00 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
79 | 9107.T | JP3223800008 | KAWASAKI KISEN KAISHA | 300 | 797,250.00 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
80 | 9433.T | JP3496400007 | KDDI | 2,600 | 7,042,100.00 | 1.03% | |||||||||||||||||||||
81 | 6861.T | JP3236200006 | KEYENCE CORP | 150 | 9,238,500.00 | 1.35% | |||||||||||||||||||||
82 | 2801.T | JP3240400006 | KIKKOMAN CORP | 600 | 921,300.00 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
83 | 285A.T | JP3236330001 | KIOXIA HOLDINGS | 200 | 5,540,000.00 | 0.81% | |||||||||||||||||||||
84 | 2503.T | JP3258000003 | KIRIN HOLDINGS CO | 700 | 1,858,500.00 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
85 | 6301.T | JP3304200003 | KOMATSU | 800 | 5,446,400.00 | 0.79% | |||||||||||||||||||||
86 | 9766.T | JP3300200007 | KONAMI GROUP CORP | 100 | 1,919,500.00 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
87 | 6326.T | JP3266400005 | KUBOTA CORP | 900 | 2,405,700.00 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
88 | 6971.T | JP3249600002 | KYOCERA CORP | 1,100 | 2,830,300.00 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
89 | 4151.T | JP3256000005 | KYOWA KIRIN CO | 200 | 524,200.00 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
90 | 6920.T | JP3979200007 | LASERTEC CORP | 50 | 1,935,000.00 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
91 | 4689.T | JP3933800009 | LY CORPORATION | 2,400 | 984,480.00 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
92 | 2413.T | JP3435750009 | M3 | 400 | 658,000.00 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
93 | 6586.T | JP3862400003 | MAKITA CORP | 200 | 1,113,000.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
94 | 8002.T | JP3877600001 | MARUBENI CORP | 1,200 | 7,305,600.00 | 1.06% | |||||||||||||||||||||
95 | 3088.T | JP3869010003 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 300 | 754,350.00 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
96 | 6479.T | JP3906000009 | MINEBEA MITSUMI | 300 | 819,450.00 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
97 | 4188.T | JP3897700005 | MITSUBISHI CHEMICAL GRP | 1,100 | 1,080,750.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
98 | 8058.T | JP3898400001 | MITSUBISHI CORP | 2,800 | 15,156,400.00 | 2.21% | |||||||||||||||||||||
99 | 6503.T | JP3902400005 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1,700 | 9,586,300.00 | 1.40% | |||||||||||||||||||||
100 | 8802.T | JP3899600005 | MITSUBISHI ESTATE CO | 900 | 4,158,000.00 | 0.61% |