| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету міста Теплодар за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за 2020 рік, грн. | Виконано за 2021 рік, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 30 860 829,52 | 30 843 615,98 | 17 213,54 | 36 213 945,51 | 36 194 581,04 | 19 364,47 | 5 353 115,99 | 5 350 965,06 | 2 150,93 | 117,35 | 117,35 | 112,50 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 13 241 226,63 | 13 241 226,63 | 0,00 | 16 939 069,14 | 16 939 069,14 | 0,00 | 3 697 842,51 | 3 697 842,51 | 0,00 | 127,93 | 127,93 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 13 164 773,63 | 13 164 773,63 | 16 808 107,14 | 16 808 107,14 | 3 643 333,51 | 3 643 333,51 | 0,00 | 127,67 | 127,67 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 76 453,00 | 76 453,00 | 130 962,00 | 130 962,00 | 54 509,00 | 54 509,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 872,98 | 872,98 | 1 218,52 | 1 218,52 | 345,54 | 345,54 | 0,00 | 139,58 | 139,58 | |||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 872,98 | 872,98 | 1 218,52 | 1 218,52 | 345,54 | 345,54 | 0,00 | 139,58 | 139,58 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 610 865,36 | 1 610 865,36 | 0,00 | 1 529 717,53 | 1 529 717,53 | 0,00 | -81 147,83 | -81 147,83 | 0,00 | 94,96 | 94,96 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 104 647,95 | 104 647,95 | 78 774,71 | 78 774,71 | -25 873,24 | -25 873,24 | 0,00 | 75,28 | 75,28 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 365 817,63 | 365 817,63 | 267 644,38 | 267 644,38 | -98 173,25 | -98 173,25 | 0,00 | 73,16 | 73,16 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 140 399,78 | 1 140 399,78 | 1 183 298,44 | 1 183 298,44 | 42 898,66 | 42 898,66 | 0,00 | 103,76 | 103,76 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 15 990 651,01 | 15 990 651,01 | 0,00 | 17 724 575,85 | 17 724 575,85 | 0,00 | 1 733 924,84 | 1 733 924,84 | 0,00 | 110,84 | 110,84 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 779 765,94 | 779 765,94 | 1 260 018,38 | 1 260 018,38 | 480 252,44 | 480 252,44 | 0,00 | 161,59 | 161,59 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 7 260 147,12 | 7 260 147,12 | 7 153 712,93 | 7 153 712,93 | -106 434,19 | -106 434,19 | 0,00 | 98,53 | 98,53 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 16 716,67 | 16 716,67 | 4 167,00 | 4 167,00 | -12 549,67 | -12 549,67 | 0,00 | 24,93 | 24,93 | |||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 7 934 021,28 | 7 934 021,28 | 9 306 677,54 | 9 306 677,54 | 1 372 656,26 | 1 372 656,26 | 0,00 | 117,30 | 117,30 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 17 213,54 | 17 213,54 | 19 364,47 | 19 364,47 | 2 150,93 | 0,00 | 2 150,93 | 112,50 | 112,50 | |||||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 17 213,54 | 17 213,54 | 19 364,47 | 19 364,47 | 2 150,93 | 0,00 | 2 150,93 | 112,50 | 112,50 | |||||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 5 832 989,45 | 4 763 109,07 | 1 069 880,38 | 6 836 386,70 | 5 229 728,92 | 1 606 657,78 | 1 003 397,25 | 466 619,85 | 536 777,40 | 117,20 | 109,80 | 150,17 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 242 069,00 | 242 069,00 | 0,00 | 148 571,80 | 148 571,80 | 0,00 | -93 497,20 | -93 497,20 | 0,00 | 61,38 | 61,38 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 203 907,00 | 203 907,00 | 107 189,00 | 107 189,00 | -96 718,00 | -96 718,00 | 0,00 | 52,57 | 52,57 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 38 162,00 | 38 162,00 | 41 382,80 | 41 382,80 | 3 220,80 | 3 220,80 | 0,00 | 108,44 | 108,44 | |||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4 361 681,97 | 4 361 681,97 | 0,00 | 4 684 028,78 | 4 684 028,78 | 0,00 | 322 346,81 | 322 346,81 | 0,00 | 107,39 | 107,39 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 468 325,59 | 468 325,59 | 611 162,44 | 611 162,44 | 142 836,85 | 142 836,85 | 0,00 | 130,50 | 130,50 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 3 824 460,96 | 3 824 460,96 | 3 977 296,66 | 3 977 296,66 | 152 835,70 | 152 835,70 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 68 895,42 | 68 895,42 | 95 569,68 | 95 569,68 | 26 674,26 | 26 674,26 | 0,00 | 138,72 | 138,72 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 159 358,10 | 159 358,10 | 397 128,34 | 397 128,34 | 237 770,24 | 237 770,24 | 0,00 | 249,20 | 249,20 | #DIV/0! | ||||||||||||||
36 | 24060000 | Інші надходження | 159 358,10 | 159 358,10 | 397 128,34 | 397 128,34 | 237 770,24 | 237 770,24 | 0,00 | 249,20 | 249,20 | |||||||||||||||
37 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 1 069 880,38 | 0,00 | 1 069 880,38 | 1 606 657,78 | 0,00 | 1 606 657,78 | 536 777,40 | 0,00 | 536 777,40 | 150,17 | 150,17 | |||||||||||||
38 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 904 205,22 | 904 205,22 | 1 418 242,60 | 1 418 242,60 | 514 037,38 | 0,00 | 514 037,38 | 156,85 | 156,85 | |||||||||||||||
39 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 165 675,16 | 165 675,16 | 188 415,18 | 188 415,18 | 22 740,02 | 0,00 | 22 740,02 | 113,73 | 113,73 | |||||||||||||||
40 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 72 590,00 | 0,00 | 72 590,00 | -133 410,00 | 0,00 | -133 410,00 | |||||||||||||||
41 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 206 000,00 | 206 000,00 | 72 590,00 | 72 590,00 | -133 410,00 | 0,00 | -133 410,00 | |||||||||||||||||
44 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 206 000,00 | 206 000,00 | 72 590,00 | 72 590,00 | -133 410,00 | 0,00 | -133 410,00 | |||||||||||||||||
45 | Разом надходжень | 36 899 818,97 | 35 606 725,05 | 1 293 093,92 | 43 122 922,21 | 41 424 309,96 | 1 698 612,25 | 6 223 103,24 | 5 817 584,91 | 405 518,33 | 116,86 | 116,34 | 131,36 | |||||||||||||
46 | 40000000 | Офіційні трансферти | 36 258 981,25 | 34 780 345,73 | 1 478 635,52 | 44 687 391,33 | 44 001 427,86 | 685 963,47 | 8 428 410,08 | 9 221 082,13 | -792 672,05 | 123,25 | 126,51 | 46,39 | ||||||||||||
47 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 11 206 100,00 | 11 206 100,00 | 13 144 400,00 | 13 144 400,00 | 1 938 300,00 | 1 938 300,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 | |||||||||||||||
48 | 41020100 | Базова дотація | 11 206 100,00 | 11 206 100,00 | 13 144 400,00 | 13 144 400,00 | 1 938 300,00 | 1 938 300,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 | |||||||||||||||
49 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 030 413,89 | 19 030 413,89 | 0,00 | 26 191 058,03 | 27 626 800,00 | 0,00 | 7 160 644,14 | 8 596 386,11 | 0,00 | 137,63 | 145,17 | |||||||||||||
50 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 373 000,00 | 16 373 000,00 | 24 645 800,00 | 24 645 800,00 | 8 272 800,00 | 8 272 800,00 | 0,00 | 150,53 | 150,53 | |||||||||||||||
51 | 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 909 414,34 | 1 909 414,34 | 0,00 | -1 909 414,34 | -1 909 414,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
52 | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 747 999,55 | 747 999,55 | 2 981 000,00 | 2 981 000,00 | 2 233 000,45 | 2 233 000,45 | 0,00 | 398,53 | 398,53 | |||||||||||||||
53 | 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 211 681,00 | 2 211 681,00 | 2 079 090,00 | 2 079 090,00 | 0,00 | -132 591,00 | -132 591,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | ||||||||||||||
54 | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з днержавного бюджету | 0,00 | 0,00 | 679 090,00 | 679 090,00 | ||||||||||||||||||||
55 | 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 2 211 681,00 | 2 211 681,00 | 0,00 | 0,00 | -2 211 681,00 | -2 211 681,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
56 | 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |||||||||||||||||||
57 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 3 810 786,36 | 2 332 150,84 | 1 478 635,52 | 1 837 101,33 | 1 151 137,86 | 685 963,47 | -1 973 685,03 | -1 181 012,98 | -792 672,05 | 48,21 | 49,36 | 46,39 | ||||||||||||
58 | 41050900 | Субвеція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи придбання житла | 384 860,00 | 384 860,00 | 291 843,30 | 291 843,30 | -93 016,70 | |||||||||||||||||||
59 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на на початок бюджетного періоду | 194 600,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | -194 600,00 | -194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
60 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 254 191,22 | 254 191,22 | 205 045,86 | 205 045,86 | -49 145,36 | -49 145,36 | 0,00 | 80,67 | 80,67 | |||||||||||||||
61 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 168 755,00 | 168 755,00 | 213 205,70 | 213 205,70 | 44 450,70 | 44 450,70 | 0,00 | 126,34 | 126,34 | |||||||||||||||
62 | 41051500 | Субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенціїї | 57 336,46 | 57 336,46 | 0,00 | 0,00 | -57 336,46 | -57 336,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
63 | 41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 465 072,00 | 465072,00 | 0,00 | -465 072,00 | -465 072,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
64 | 41053400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 1 478 635,52 | 1 478 635,52 | 685 963,47 | 0,00 | 685 963,47 | -792 672,05 | 0,00 | -792 672,05 | 46,39 | 46,39 | ||||||||||||||
65 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 543 234,16 | 543 234,16 | 441 043,00 | 441 043,00 | -102 191,16 | -102 191,16 | 0,00 | 81,19 | 81,19 | |||||||||||||||
66 | 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів тазаходів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 264 102,00 | 264 102,00 | 0,00 | 0,00 | -264 102,00 | -264 102,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
67 | Всього | 73 158 800,22 | 70 387 070,78 | 2 771 729,44 | 87 810 313,54 | 85 425 737,82 | 2 384 575,72 | 14 651 513,32 | 15 038 667,04 | -387 153,72 | 120,03 | 121,37 | 86,03 | |||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||