1 | ||||
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2 | Company Code | HUYA | ||
3 | Company Name | HUYA Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HUYA | 5.96 | 0.604 | 1514591 | 1357075550 | 0.66 | 2.155-6.84 | -0.04 | HUYA Inc. | USD | 1728190 | US44852D1081 | 44852D108 | New York Stock Exchange | NYSE | Entertainment | HUYA Inc., through its subsidiaries, operates game live streaming platforms in the People's Republic of China. Its platforms enable broadcasters and viewers to interact during live streaming. The company's live streaming content also covers other entertainment content, such as talent shows, anime, outdoor activities, live chats, online theatre, and other genres. In addition, it operates Nimo TV, a game live streaming platform in international markets. Further, the company provides online advertising, software development, internet value added, and cultural and creative services. The company was founded in 2014 and is headquartered in Guangzhou, China. HUYA Inc. is a subsidiary of Tencent Holdings Limited. | Ms. Ashley Xin Wu | Communication Services | CN | 1345 | 86 20 2290 7888 | Building A3, E-Park | Guangzhou | 511446 | -3.3401 | 9.300097491 | 2018-05-11 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-04-26 | 2024-04-26 6:03:52 | 2023 | FY | 6994328000 | 6179125000 | 815203000 | 0.1165520119 | 578610000 | 320838000 | 440605000 | 761443000 | 0 | 1258795000 | 7437920000 | 479681000 | 0 | 140400000 | -75799000 | -0.0108372098 | -443592000 | -0.0634216754 | -227393000 | -191304000 | -0.0273513052 | 13215000 | -204519000 | -0.0292406933 | -0.84 | -0.84 | 243025691 | 243025428 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | FY | 9220462000 | 8609594000 | 610868000 | 0.066251344 | 680383000 | 320386000 | 482871000 | 803257000 | -166307000 | 1317333000 | 9926927000 | 298201000 | -247680000 | 50001000 | -656464000 | -0.0711964325 | -706465000 | -0.0766192627 | 248200000 | -458265000 | -0.0497008718 | 27871000 | -486136000 | -0.0527236054 | -2.02 | -2.01 | 240918811 | 241437842 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:03:23 | 2021 | FY | 11351446000 | 9751160000 | 1600286000 | 0.1409764007 | 818882000 | 326772000 | 759507000 | 1086279000 | -274704000 | 1630457000 | 11381617000 | 247009000 | 0 | -42681000 | -72852000 | -0.0064178608 | -30171000 | -0.0026578993 | 289690000 | 259519000 | 0.0228621975 | 55227000 | 204292000 | 0.0179970023 | 0.86 | 0.84 | 238198117 | 241790445 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-04-27 | 2021-04-27 16:33:21 | 2020 | FY | 10914374000 | 8646308000 | 2268066000 | 0.2078054133 | 734261000 | 445006000 | 558012000 | 1003018000 | -194169000 | 1543110000 | 10189418000 | 313366000 | 0 | -4216000 | 720740000 | 0.0660358533 | 724956000 | 0.0664221329 | 307572000 | 1032528000 | 0.0946025855 | 176784000 | 884158000 | 0.0810085856 | 3.89 | 3.71 | 227081238 | 238631613 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:45:45 | 2019 | FY | 8374501000 | 6892579000 | 1481922000 | 0.1769564539 | 508714000 | 352824000 | 438396000 | 791220000 | -79390000 | 1220544000 | 8113123000 | 304491000 | 0 | 87764000 | 260221000 | 0.0310730156 | 172457000 | 0.0205931076 | 394569000 | 567026000 | 0.0677086312 | 96078000 | 468173000 | 0.0559045846 | 2.18 | 2.02 | 231768926 | 232024961 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2019-04-26 | 2019-04-26 16:05:18 | 2018 | FY | 4663440000 | 3933647000 | 729793000 | 0.1564924176 | 265152000 | 287710000 | 189207000 | 476917000 | -38938000 | 703131000 | 4636778000 | 156549000 | 4265424000 | 35042000 | 2311834000 | 0.4957357659 | 2276792000 | 0.4882215703 | -4378753000 | -2101961000 | -0.4507318632 | -50943000 | -2051018000 | -0.4398079529 | -12.29 | -12.29 | 166828435 | 166828435 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 2184816000 | 1929864000 | 254952000 | 0.1166926643 | 170160000 | 101995000 | 87292000 | 189287000 | -9629000 | 349818000 | 2279682000 | 14049000 | 0 | 7668000 | -87198000 | -0.0399109124 | -94866000 | -0.0434205901 | 14049000 | -80817000 | -0.0369903003 | 151000 | -80968000 | -0.0370594137 | -0.81 | -0.81 | 99811881 | 100000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 796904000 | 1094644000 | -297740000 | -0.3736209129 | 188334000 | 71325000 | 68746000 | 140071000 | 0 | 328405000 | 1423049000 | 518000 | 0 | 4514000 | -621631000 | -0.7800575728 | -626145000 | -0.7857219941 | 518000 | -625627000 | -0.7850719786 | 0 | -625627000 | -0.7850719786 | -5.66 | -5.66 | 110576148 | 110576148 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-04-26 | 2024-04-26 6:03:52 | 2023 | FY | 511973000 | 6851160000 | 7363133000 | 212906000 | 18137000 | 556435000 | 8150611000 | 705771000 | 456976000 | 161739000 | 618715000 | 751844000 | 2696651000 | 762000 | 4773743000 | 0 | 12924354000 | 14961000 | 31832000 | 82068000 | 431124000 | 1683588000 | 2161505000 | 48069000 | 47864000 | 42317000 | 0 | 138250000 | 0 | 79901000 | 2299755000 | 0 | 159000 | -2052336000 | 883021000 | 11793755000 | 10624599000 | 10624599000 | 12924354000 | 0 | 12924354000 | 7603004000 | 79901000 | -432072000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | FY | 655241000 | 9021415000 | 9676656000 | 135600000 | -9078000000 | 9719275000 | 10453531000 | 546029000 | 449357000 | 57810000 | 57810000 | 906215000 | 0 | 1183422000 | 2693476000 | 0 | 13147007000 | 22517000 | 29801000 | 28924000 | 445620000 | 1703193000 | 2201131000 | 8617000 | 73354000 | 20533000 | 0 | 102504000 | 0 | 38418000 | 2303635000 | 0 | 158000 | -1786800000 | 707194000 | 11922820000 | 10843372000 | 10843372000 | 13147007000 | 0 | 13147007000 | 9927630000 | 38418000 | -616823000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:03:23 | 2021 | FY | 1790784000 | 9168276000 | 10959060000 | 236594000 | 55670000 | 664945000 | 11916269000 | 474982000 | 0 | 83942000 | 83942000 | 608617000 | 20245000 | 150887000 | 1338673000 | 0 | 13254942000 | 12579000 | 36473000 | 5944000 | 459509000 | 2067524000 | 2576085000 | 45084000 | 118975000 | 4597000 | 0 | 168656000 | 0 | 81557000 | 2744741000 | 0 | 157000 | -1300144000 | 46129000 | 11764059000 | 10510201000 | 10510201000 | 13254942000 | 0 | 13254942000 | 9776893000 | 81557000 | -1709227000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-04-27 | 2021-04-27 16:33:21 | 2020 | FY | 3293573000 | 7181329000 | 10474902000 | 136039000 | 164889000 | 495108000 | 11270938000 | 181973000 | -310220000 | 373016000 | 62796000 | 467206000 | 48313000 | 379461000 | 1139749000 | 0 | 12410687000 | 10083000 | 29227000 | 56861000 | 485878000 | 1859607000 | 2384795000 | 57620000 | 178144000 | 13350000 | 0 | 249114000 | 0 | 86847000 | 2633909000 | 0 | 155000 | -1883643000 | 194691000 | 11465575000 | 9776778000 | 9776778000 | 12410687000 | 0 | 12410687000 | 7648535000 | 86847000 | -3206726000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:45:45 | 2019 | FY | 1113193000 | 8962976000 | 10076169000 | 113644000 | 1392000 | 400615000 | 10591820000 | 199510000 | 0 | 45085000 | 45085000 | 379424000 | 45816000 | 104895000 | 774730000 | 0 | 11366550000 | 3725000 | 31878000 | 26051000 | 845966000 | 1565108000 | 2446677000 | 70110000 | 164913000 | -70110000 | 70110000 | 235023000 | 0 | 101988000 | 2681700000 | 0 | 144000 | -1986054000 | 588814000 | 10081946000 | 8684850000 | 8684850000 | 11366550000 | 0 | 11366550000 | 9342400000 | 101988000 | -1011205000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2019-04-26 | 2019-04-26 16:05:18 | 2018 | FY | 709019000 | 5283987000 | 5993006000 | 282688000 | 307789000 | 11704000 | 6595187000 | 87419000 | 0 | 51979000 | 51979000 | 219827000 | 30945000 | 120830000 | 511000000 | 0 | 7106187000 | 9221000 | 0 | 0 | 483781000 | 887444000 | 1380446000 | 0 | 80734000 | 0 | 0 | 80734000 | 0 | 0 | 1461180000 | 0 | 133000 | -2424182000 | 401201000 | 7667855000 | 5645007000 | 5645007000 | 7106187000 | 0 | 7106187000 | 5503814000 | 0 | -709019000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 442532000 | 593241000 | 1035773000 | 148733000 | 62268000 | 3533000 | 1250307000 | 32315000 | 0 | 5620000 | 5620000 | 10299000 | 0 | 2000000 | 50234000 | 0 | 1300541000 | 5796000 | 408732000 | 0 | 247381000 | 23741000 | 685650000 | 0 | 45024000 | 0 | 0 | 45024000 | 0 | 0 | 730674000 | 0 | 81000 | -80968000 | 308000 | 650446000 | 569867000 | 569867000 | 1300541000 | 0 | 1300541000 | 603540000 | 0 | -442532000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 6187000 | 95000000 | 101187000 | 5444000 | 48489000 | 981000 | 156101000 | 6267000 | 0 | 4866000 | 4866000 | 0 | 0 | 0 | 11133000 | 0 | 167234000 | 2673000 | 249491000 | 0 | 56666000 | 11098000 | 319928000 | 0 | 11693000 | 0 | 0 | 11693000 | 0 | 0 | 331621000 | 0 | 0 | -164387000 | 0 | 0 | -164387000 | -164387000 | 167234000 | 0 | 167234000 | 95000000 | 0 | -6187000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-04-26 | 2024-04-26 6:03:52 | 2023 | FY | -204519000 | 140400000 | -4007000 | 78265000 | -282413000 | 4706000 | 0 | -179033000 | -60114000 | 126254000 | -32081000 | -131291000 | -546084000 | -8273995000 | 9003493000 | 176413000 | 53206000 | 0 | 0 | -202422000 | 0 | 128000 | -202294000 | 13138000 | -168031000 | 530110000 | 698141000 | -32081000 | -131291000 | -163372000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | HUYA | USD | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | FY | -486656000 | 122980000 | 21007000 | 156478000 | -300739000 | 12035000 | 0 | -253388000 | -59386000 | 49721000 | -437209000 | -164775000 | 0 | -9791596000 | 9106694000 | 1109000 | -848568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6049000 | 6049000 | 92565000 | -1187163000 | 659291000 | 1846454000 | -437209000 | -164775000 | -601984000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:03:23 | 2021 | FY | 583499000 | 125015000 | 32125000 | 289705000 | -260808000 | -16059000 | -301161000 | 141950000 | -85538000 | -442083000 | 327453000 | -98066000 | 58583000 | -9284839000 | 7500738000 | -56736000 | -1880320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723000 | 10723000 | -69864000 | -1612008000 | 1846454000 | 3458462000 | 327453000 | -98066000 | 229387000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-04-27 | 2021-04-27 16:33:21 | 2020 | FY | 884158000 | 131178000 | 18608000 | 408208000 | -161965000 | -13058000 | -52849000 | 250799000 | -346857000 | -40313000 | 1239874000 | -428211000 | 373801000 | -10205071000 | 11637091000 | -372830000 | 1004780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265294000 | 265294000 | -166071000 | 2343877000 | 3458462000 | 1114585000 | 1239874000 | -428211000 | 811663000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2020-04-27 | 2020-04-27 7:45:45 | 2019 | FY | 468173000 | 87764000 | -14871000 | 281744000 | 1154223000 | -17909000 | 118424000 | 607344000 | 446364000 | -31619000 | 1945414000 | -71396000 | -10027000 | -10966400000 | 7362666000 | 186000 | -3684971000 | 0 | 2110715000 | 0 | 0 | 22936000 | 2133651000 | 11472000 | 405566000 | 1114585000 | 709019000 | 1945414000 | -71396000 | 1874018000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2019-04-26 | 2019-04-26 16:05:18 | 2018 | FY | -1937689000 | 35042000 | -50943000 | 0 | 274417000 | -14634000 | 0 | 424984000 | -135933000 | 2169939000 | 717461000 | -127387000 | 52583000 | -6799114000 | 2359039000 | -52573000 | -4567452000 | 0 | 1207749000 | 0 | 0 | 2919112000 | 4126861000 | -10383000 | 266487000 | 709019000 | 442532000 | 717461000 | -127387000 | 590074000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | -80968000 | 7668000 | 0 | 40108000 | 254984000 | -27407000 | 0 | 175656000 | 106735000 | 20652000 | 242444000 | -43375000 | -450000 | -1273249000 | 759497000 | -1984000 | -559561000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774448000 | 774448000 | -20986000 | 436345000 | 442532000 | 6187000 | 242444000 | -43375000 | 199069000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -625627000 | 4514000 | 0 | 52098000 | 148564000 | -2940000 | -10120000 | 129151000 | 32473000 | 0 | -420451000 | -1135000 | 0 | -95000000 | 0 | 0 | -96135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522773000 | 522773000 | 0 | 6187000 | 6187000 | 0 | -420451000 | -1135000 | -421586000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HUYA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.770803676 | 3.504983333 | 0.236859503 | 11.11052985 | 1.071349908 | 12.18187975 | 0.8837440576 | 11.2981357 | 0.1165520119 | -0.06342167539 | -0.02735130523 | -0.02924069332 | -0.06907853469 | -0.01582431122 | -0.01924957356 | -0.04121510949 | 1.069078535 | 0.4312611589 | -0.06342167539 | 0.006182204542 | 0.007520377946 | 0.004503934724 | 0.00746424401 | 0 | -0.4015093678 | 1.216455699 | 32.8517186 | 413.015507 | 340.69168 | 9.910194667 | 0.5411742823 | -0.1320066198 | -0.6722416849 | 30.29775564 | 0 | -0.004586716551 | 5.092484648 | -0.4015093678 | -1.007822317 | 0.2443503363 | 0.2443503363 | 0 | 0.5941743332 | 0.5941743332 | 0.9025690569 | -30.86688291 | -38.64104024 | -196.7789042 | -196.7789042 | 0.5283991821 | 0.9025690569 | 0 | -77.5840318 | 0.5941743332 | |
51 | HUYA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.749163498 | 4.457824637 | 0.2976837817 | 5.367843824 | -384.857869 | -379.4900252 | 0.9545984398 | -380.4446236 | 0.06625134402 | -0.07661926268 | -0.04970087182 | -0.05272360539 | -0.06081852203 | -0.03697693323 | -0.0448325484 | -0.06454165934 | 1.060818522 | 0.6486733242 | -0.07661926268 | 0.002922186015 | 0.003542993821 | 0.0007940479851 | 0.003530485334 | 2.852329619 | -11.38031652 | 1.212446368 | 67.99750737 | 382.3597282 | -0.9484020709 | 16.88639614 | 0.7013354446 | -1.81475659 | -2.498700693 | 40.16563074 | 0 | -0.04741725523 | 1.37687925 | -11.38031652 | -14.67095064 | 2.653369747 | 2.653369747 | 0 | 0.6052639176 | 0.6052639176 | 0.7117975018 | -13.5005468 | -10.90245225 | -15.01136028 | -15.01136028 | 0.04031413279 | 0.7117975018 | 0 | -9.058042508 | 0.6052639176 | |
52 | HUYA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.625728188 | 4.345995571 | 0.6951571862 | 7.607560306 | 2.08380849 | 9.691368796 | 0.4708501348 | 9.220518661 | 0.1409764007 | -0.002657899267 | 0.02286219747 | 0.01799700232 | 0.2128052281 | 0.01541251557 | 0.01943749696 | -0.002825302371 | 0.7871947719 | -8.601604189 | -0.002657899267 | 0.006152950349 | 0.007759794508 | 0.004271225268 | 0.007700043751 | 0 | 4.01502017 | 1.261150191 | 47.97858779 | 775.1935766 | 175.1600503 | 23.89868669 | 0.856393487 | 1.3747086 | 0.963009292 | 46.00817226 | 0 | 0.02884680947 | 0.7005188531 | 4.01502017 | 8.977956296 | -3.339108356 | -3.339108356 | 0 | 1.002234516 | 1.002234516 | 0.9279598578 | 51.56191244 | 45.92102524 | 32.16854393 | 32.16854393 | -0.6619664666 | 0.9279598578 | 0 | -121.1285787 | 1.002234516 | |
53 | HUYA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.7261664 | 4.44941431 | 1.381071748 | 4.549434993 | 6.960714909 | 11.5101499 | 0.425649306 | 11.0845006 | 0.2078054133 | 0.06642213287 | 0.09460258554 | 0.08100858556 | 0.1712147273 | 0.07124166454 | 0.09043449693 | 0.07230837914 | 0.856304139 | 1.42426299 | 0.06642213287 | 0.00699775927 | 0.008882987831 | 0.005859026653 | 0.008804775121 | 0 | 14.27653229 | 1.269404603 | 80.22974294 | 857.5134385 | 52.43714256 | 59.97798575 | 0.8794335076 | 5.460045977 | 3.574328761 | 46.12843444 | 0 | 0.113600102 | 0.6546334547 | 14.27653229 | 42.42221234 | -2.895474427 | -2.895474427 | 0 | 3.020924474 | 3.020924474 | 2.706056063 | 33.40455884 | 36.3881413 | 23.82089465 | 23.82089465 | 0.4258592881 | 2.706056063 | 0 | 36.52937527 | 3.020924474 | |
54 | HUYA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.32906346 | 4.164756116 | 0.4549815934 | 4.953138103 | 0.07371406262 | 5.026852166 | 0.1972592552 | 4.829592911 | 0.1769564539 | 0.02059310758 | 0.06770863124 | 0.05590458464 | 0.1694419656 | 0.04118866323 | 0.0539068608 | 0.01933401967 | 0.8256640789 | 3.287926846 | 0.02059310758 | 0.008972643414 | 0.011743208 | 0.008008032018 | 0.01160690569 | 0 | 19.07493038 | 1.308779081 | 73.69065679 | 1850.356779 | 4951.565374 | 41.97534459 | 0.7367671809 | 8.393765435 | 8.085717237 | 43.47506447 | 0 | 0.2323020798 | 0.9633003566 | 19.07493038 | 61.02685237 | -27.24822119 | -27.24822119 | 0 | 3.333576427 | 3.333576427 | 3.457114786 | 61.83955768 | 15.44895046 | 14.88197948 | 14.88197948 | -0.5252302445 | 3.457114786 | 0 | 107.3718348 | 3.333576427 | |
55 | HUYA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.777576957 | 4.54613509 | 0.5136158894 | 22.12553823 | 28.55949835 | 50.68503658 | 0.8556093112 | 49.82942727 | 0.1564924176 | 0.4882215703 | -0.4507318632 | -0.4398079529 | 0.02423593968 | -0.288624265 | -0.363333119 | 0.3976414581 | 0.9757640603 | -0.9232116943 | 0.4882215703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533778588 | 0 | 1.258844675 | 16.49677383 | 426.596573 | 12.78033653 | 53.34584015 | 0.6562506728 | 4.300591803 | 3.537010942 | 35.92316861 | 0 | 0.1538480178 | 0.8224474919 | 0 | 0 | -5.632136717 | -5.632136717 | 0 | 3.145390111 | 3.145390111 | 3.807435969 | -8.657042111 | 30.09071607 | 24.74803396 | 24.74803396 | -0.006108191733 | 3.807435969 | 0 | 7.373682625 | 3.145390111 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-03-19 | 2024-03-19 8:39:59 | 2024 | Q1 | 1504047000 | 1283502000 | 220545000 | 0.1466343804 | 135106000 | 60032000 | 76232000 | 136264000 | 0 | 259061000 | 1542563000 | 117052000 | 0 | 2419000 | -36097000 | -0.0239999149 | -38516000 | -0.0256082423 | -2419000 | 76117000 | 0.0506081259 | 5084000 | 71033000 | 0.0472279124 | 0.3 | 0.3 | 233157641 | 236271702 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-04-26 | 2024-04-26 6:03:52 | 2023 | Q4 | 1575851000 | 1518405000 | 57446000 | 0.0364539541 | 140037000 | 117833000 | 148062000 | 265895000 | 0 | 392821000 | 1911226000 | 129598000 | 0 | 20345250 | -258016000 | -0.1637312157 | -335375000 | -0.2128215168 | -77359000 | -283136000 | -0.1796718091 | 1504000 | -284640000 | -0.180626214 | -1.18 | -1.18 | 240915646 | 240915572 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 1647794000 | 1419548000 | 228246000 | 0.1385161009 | 141791000 | 60463000 | 94897000 | 155360000 | 0 | 256966000 | 1676514000 | 128415000 | 0 | 82748000 | 54028000 | 0.0327880791 | -28720000 | -0.0174293631 | -82748000 | 16947000 | 0.0102846594 | 4841000 | 12106000 | 0.0073467921 | 0.05 | 0.05 | 244651286 | 246437179 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-08-15 | 2023-08-15 16:14:55 | 2023 | Q2 | 1821441000 | 1548407000 | 273034000 | 0.1498999968 | 144339000 | 74858000 | 106411000 | 181269000 | 0 | 301822000 | 1850229000 | 125313000 | 0 | 67749000 | 38961000 | 0.021390207 | -28788000 | -0.0158050686 | -67749000 | 28776000 | 0.0157984804 | 5589000 | 23187000 | 0.0127300308 | 0.1 | 0.09 | 243751192 | 246832447 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-03-21 | 2023-03-21 9:19:57 | 2023 | Q1 | 1949242000 | 1692765000 | 256477000 | 0.1315778133 | 152443000 | 67684000 | 91235000 | 158919000 | -4176000 | 307186000 | 1999951000 | 96355000 | -96818000 | -463000 | -51172000 | -0.026252256 | -50709000 | -0.0260147278 | 96818000 | 46109000 | 0.0236548361 | 1281000 | 39613000 | 0.0203222586 | 0.18 | 0.18 | 242786352 | 246437853 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | Q4 | 2102193000 | 2386375000 | -284182000 | -0.1351835916 | 143942000 | 79120000 | 113249000 | 192369000 | -43797000 | 292514000 | 2678889000 | 101663000 | -49879000 | 51370000 | -525326000 | -0.2498942771 | -576696000 | -0.2743306633 | 50293000 | -526403000 | -0.2504065992 | -2418000 | -523985000 | -0.2492563718 | -2.17 | -2.16 | 241605973 | 242506902 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-11-15 | 2022-11-15 8:54:09 | 2022 | Q3 | 2378544000 | 2036191000 | 342353000 | 0.143933852 | 171779000 | 78653000 | 124293000 | 202946000 | -43949000 | 330776000 | 2366967000 | 71703000 | 71703000 | 140142000 | 14886000 | 0.0062584505 | -125256000 | -0.0526607874 | 205227000 | 79971000 | 0.0336218292 | 19593000 | 60423000 | 0.025403356 | 0.25 | 0.25 | 242117367 | 242287157 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-08-16 | 2022-08-16 9:24:52 | 2022 | Q2 | 2275174000 | 2056054000 | 219120000 | 0.0963091175 | 168411000 | 81839000 | 100264000 | 182103000 | -50283000 | 300231000 | 2356285000 | 65633000 | 65633000 | 2860000 | -78251000 | -0.0343934134 | -81111000 | -0.0356504601 | 62773000 | -18338000 | -0.0080600429 | 1295000 | -19633000 | -0.0086292301 | -0.0813 | -0.0813 | 241341080 | 241341080 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-03-22 | 2022-03-22 16:30:04 | 2022 | Q1 | 2464551000 | 2130974000 | 333577000 | 0.135350009 | 196251000 | 80774000 | 145065000 | 225839000 | -28278000 | 393812000 | 2524786000 | 59202000 | 59202000 | -7538000 | -67773000 | -0.0274991266 | -60235000 | -0.0244405573 | 66740000 | 6505000 | 0.002639426 | 9401000 | -2896000 | -0.0011750619 | -0.0121 | -0.0121 | 239746395 | 239746395 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:03:23 | 2021 | Q4 | 2808741000 | 2807672000 | 1069000 | 0.0003805976 | 205709000 | 90478000 | 218473000 | 308951000 | -56289000 | 458371000 | 3266043000 | 61589000 | -61582000 | -89000 | -457391000 | -0.1628455596 | -457302000 | -0.1628138728 | 61678000 | -395624000 | -0.1408545679 | -83051000 | -312573000 | -0.1112858039 | -1.31 | -1.31 | 238015090 | 239233239 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 2975546000 | 2471536000 | 504010000 | 0.1693840391 | 206203000 | 80073000 | 229404000 | 309477000 | -94804000 | 420876000 | 2892412000 | 62561000 | 0 | -40537000 | 42597000 | 0.014315692 | 83134000 | 0.027939074 | 40537000 | 186232000 | 0.0625875049 | 40577000 | 524379000 | 0.1762295054 | 2.2 | 2.17 | 238814217 | 241449111 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 2962375000 | 2381056000 | 581319000 | 0.1962341027 | 207899000 | 72130000 | 167045000 | 239175000 | -47643000 | 399431000 | 2780487000 | 57729000 | 0 | -4315000 | 177573000 | 0.0599427824 | 181888000 | 0.0613993839 | 4315000 | 243932000 | 0.08234339 | 58291000 | 186251000 | 0.0628721887 | 0.78 | 0.77 | 238105367 | 241536071 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | HUYA | USD | 1728190 | 2023-09-30 | 2023-09-28 20:00:00 | 2023 | Q3 | 1670522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1670522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17518518 | 115715253 | 98196735 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | HUYA | USD | 1728190 | 2023-08-15 | 2023-08-15 16:14:55 | 2023 | Q2 | 3302942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3302942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186652468 | 98196735 | 284849203 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | HUYA | USD | 1728190 | 2023-03-21 | 2023-03-21 9:19:57 | 2023 | Q1 | 6551862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6551862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190010387 | 284849203 | 94838816 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | HUYA | USD | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | Q4 | -73689579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73689579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59172916 | 94838816 | 154011732 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | HUYA | USD | 1728190 | 2022-11-15 | 2022-11-15 8:54:09 | 2022 | Q3 | 8816670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8816670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156368442 | 154011732 | 310380174 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
80 | 2020-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2020-11-12 | 2020-11-12 6:09:59 | 2020 | Q3 | 253013000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253013000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
81 | 2020-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2020-08-11 | 2020-08-11 8:23:29 | 2020 | Q2 | 226758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-03-19 | 2024-03-19 8:39:59 | 2024 | Q1 | 542122000 | 6634848000 | 7176970000 | 233267000 | 19632000 | 645010000 | 8074879000 | 747076000 | 457771000 | 151978000 | 609749000 | 751890000 | 2242850000 | 144119000 | 4495684000 | 0 | 12570563000 | 35383000 | 32706000 | 55943000 | 337500000 | 2522698000 | 2928287000 | 41356000 | 41880000 | 41348000 | 0 | 124584000 | 0 | 74062000 | 3052871000 | 0 | 160000 | -1981303000 | 895015000 | 10603820000 | 9517692000 | 9517692000 | 12570563000 | 0 | 12570563000 | 7386738000 | 74062000 | -468060000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2024-04-26 | 2024-04-26 6:03:52 | 2023 | Q4 | 511973000 | 6851160000 | 7363133000 | 212906000 | 18137000 | 556435000 | 8150611000 | 705771000 | 456976000 | 161739000 | 618715000 | 751844000 | 2696651000 | 762000 | 4773743000 | 0 | 12924354000 | 14961000 | 31832000 | 82068000 | 431124000 | 1683588000 | 2161505000 | 48069000 | 47864000 | 42317000 | 0 | 138250000 | 0 | 79901000 | 2299755000 | 0 | 159000 | -2052336000 | 883021000 | 11793755000 | 10624599000 | 10624599000 | 12924354000 | 0 | 12924354000 | 10156297000 | 79901000 | -432072000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 825610000 | 7657042000 | 8482652000 | 173690000 | 19580000 | 663650000 | 9339572000 | 584078000 | 0 | 39777000 | 39777000 | 855124000 | 2118497000 | 122892000 | 3720368000 | 0 | 13059940000 | 19442000 | 10471000 | 46371000 | 369091000 | 1412012000 | 1811016000 | 8405000 | 51243000 | 20533000 | 0 | 80181000 | 0 | 18876000 | 1891197000 | 0 | 159000 | -1706679000 | 939182000 | 11936081000 | 11168743000 | 11168743000 | 13059940000 | 0 | 13059940000 | 8512166000 | 18876000 | -806734000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-08-15 | 2023-08-15 16:14:55 | 2023 | Q2 | 692089000 | 8330606000 | 9022695000 | 123658000 | 21217000 | 593253000 | 9760823000 | 574210000 | 0 | 46912000 | 46912000 | 937104000 | 1823741000 | 105661000 | 3487628000 | 0 | 13248451000 | 55423000 | 15926000 | 41608000 | 395322000 | 1436601000 | 1903272000 | 5441000 | 60594000 | 20533000 | 0 | 86568000 | 0 | 21367000 | 1989840000 | 0 | 158000 | -1718785000 | 986832000 | 11990406000 | 11258611000 | 11258611000 | 13248451000 | 0 | 13248451000 | 9267710000 | 21367000 | -670722000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-03-21 | 2023-03-21 9:19:57 | 2023 | Q1 | 1941195000 | 7829206000 | 9770401000 | 148308000 | 16246000 | 570130000 | 10505085000 | 557043000 | 0 | 52297000 | 52297000 | 986794000 | 0 | 671630000 | 2267764000 | 0 | 12772849000 | 29264000 | 23006000 | 30110000 | 417409000 | 1369758000 | 1839437000 | 6849000 | 69394000 | 20533000 | 0 | 96776000 | 0 | 29855000 | 1936213000 | 0 | 158000 | -1741972000 | 614937000 | 11963513000 | 10836636000 | 10836636000 | 12772849000 | 0 | 12772849000 | 8816000000 | 29855000 | -1911340000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:11:51 | 2022 | Q4 | 655241000 | 9021415000 | 9676656000 | 135600000 | -9078000000 | 9719275000 | 10453531000 | 546029000 | 449357000 | 57810000 | 57810000 | 906215000 | 0 | 1183422000 | 2693476000 | 0 | 13147007000 | 22517000 | 29801000 | 28924000 | 445620000 | 1703193000 | 2201131000 | 8617000 | 73354000 | 20533000 | 0 | 102504000 | 0 | 38418000 | 2303635000 | 0 | 158000 | -1786800000 | 707194000 | 11922820000 | 10843372000 | 10843372000 | 13147007000 | 0 | 13147007000 | 9927630000 | 38418000 | -616823000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-11-15 | 2022-11-15 8:54:09 | 2022 | Q3 | 1082585000 | 9570586000 | 10653171000 | 156340000 | 0 | 1016616000 | 11826127000 | 518760000 | 0 | 63151000 | 63151000 | 921829000 | 24900000 | 468045000 | 1996685000 | 0 | 13822812000 | 20654000 | 33031000 | 56994000 | 470134000 | 1702545000 | 2226364000 | 11817000 | 90224000 | 20533000 | 0 | 122574000 | 0 | 44848000 | 2348938000 | 0 | 157000 | -1262401000 | 842124000 | 11893994000 | 11473874000 | 11473874000 | 13822812000 | 0 | 13822812000 | 10492415000 | 44848000 | -1037737000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-08-16 | 2022-08-16 9:24:52 | 2022 | Q2 | 2068235000 | 8648502000 | 10716737000 | 218887000 | 1 | 799756000 | 11735380000 | 509133000 | 0 | 72090000 | 72090000 | 899284000 | 54358000 | 132148000 | 1667013000 | 0 | 13402393000 | 37164000 | 39806000 | 28258000 | 431952000 | 1764031000 | 2272953000 | 29200000 | 93564000 | 20533000 | 0 | 143297000 | 0 | 69006000 | 2416250000 | 0 | 157000 | -1322824000 | 461081000 | 11847729000 | 10986143000 | 10986143000 | 13402393000 | 0 | 13402393000 | 9547786000 | 69006000 | -1999229000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-03-22 | 2022-03-22 16:30:04 | 2022 | Q1 | 1480006000 | 8993364000 | 10473370000 | 219534000 | 0 | 929146000 | 11622050000 | 464390000 | 0 | 0 | 78837000 | 865017000 | 70258000 | 142544000 | 1621046000 | 0 | 13243096000 | 12171000 | 39204000 | 30889000 | 469055000 | 1930053000 | 2450483000 | 39463000 | 110322000 | 20533000 | 0 | 170318000 | 0 | 78667000 | 2620801000 | 0 | 157000 | -1303458000 | 104638000 | 11820958000 | 10622295000 | 10622295000 | 13243096000 | 0 | 13243096000 | 9858381000 | 78667000 | -1401339000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | HUYA | CNY | 1728190 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:03:23 | 2021 | Q4 | 1790784000 | 9168276000 | 10959060000 | 236594000 | 711041000 | 9574000 | 11916269000 | 474982000 | 0 | 83942000 | 83942000 | 608617000 | 20245000 | 150887000 | 1338673000 | 0 | 13254942000 | 12579000 | 36473000 | 5944000 | 459509000 | 2067524000 | 2576085000 | 45084000 | 118975000 | 4597000 | 0 | 168656000 | 0 | 81557000 | 2744741000 | 0 | 157000 | -1300144000 | 46129000 | 11764059000 | 10510201000 | 10510201000 | 13254942000 | 0 | 13254942000 | 9776893000 | 81557000 | -1709227000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 3103779000 | 8015818000 | 11119597000 | 285993000 | 2741000 | 934951000 | 12343282000 | 487367000 | 0 | 0 | 90717000 | 582213000 | 26451000 | 150542000 | 1337290000 | 0 | 13680572000 | 18918000 | 36812000 | 74613000 | 399607000 | 2167915000 | 2623252000 | 51216000 | 145174000 | 4597000 | 0 | 200987000 | 0 | 88028000 | 2824239000 | 0 | 156000 | -987475000 | 154955000 | 11688697000 | 10856333000 | 10856333000 | 13680572000 | 0 | 13680572000 | 8598031000 | 88028000 | -3015751000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | HUYA | CNY | 1728190 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 3262190000 | 7475983000 | 10738173000 | 285734000 | 110341000 | 639344000 | 11773592000 | 182050000 | 0 | 0 | 94915000 | 504944000 | 57425000 | 393789000 | 1233123000 | 0 | 13006715000 | 56130000 | 36421000 | 18619000 | 375636000 | 2060609000 | 2528796000 | 59460000 | 170845000 | 11900000 | 0 | 242205000 | 0 | 95881000 | 2771001000 | 0 | 156000 | -1511854000 | 129834000 | 11617578000 | 10235714000 | 10235714000 | 13006715000 | 0 | 13006715000 | 7980927000 | 95881000 | -3166309000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | HUYA Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN | Communication Services | Entertainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.33 | 3.02 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 1,345 | EV/EBITDA | (77.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -1.9% | P/E | (30.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.4B | ROA | -1.6% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.6 | Gross Margin | 11.7% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.155-6.84 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 61.84 | 33.40 | 51.56 | -13.50 | -30.87 | 107.37 | 36.53 | -121.13 | -9.06 | -77.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.33 | 3.02 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | HUYA Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Ashley Xin Wu | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Entertainment | |||
9 | Website | https://www.huya.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | HUYA Inc., through its subsidiaries, operates game live streaming platforms in the People's Republic of China. Its platforms enable broadcasters and viewers to interact during live streaming. The company's live streaming content also covers other entertainment content, such as talent shows, anime, outdoor activities, live chats, online theatre, and other genres. In addition, it operates Nimo TV, a game live streaming platform in international markets. Further, the company provides online advertising, software development, internet value added, and cultural and creative services. The company was founded in 2014 and is headquartered in Guangzhou, China. HUYA Inc. is a subsidiary of Tencent Holdings Limited. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 797 | 2,185 | 4,663 | 8,375 | 10,914 | 11,351 | 9,220 | 6,994 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (1,095) | (1,930) | (3,934) | (6,893) | (8,646) | (9,751) | (8,610) | (6,179) | ||
8 | Gross Profit | - | - | (298) | 255 | 730 | 1,482 | 2,268 | 1,600 | 611 | 815 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | -37.4% | 11.7% | 15.6% | 17.7% | 20.8% | 14.1% | 6.6% | 11.7% | ||
10 | EBITDA | - | - | (622) | (87) | 2,312 | 260 | 721 | (73) | (656) | (76) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -78.0% | -4.0% | 49.6% | 3.1% | 6.6% | -0.6% | -7.1% | -1.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (626) | (95) | 2,277 | 172 | 725 | (30) | (706) | (444) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -78.6% | -4.3% | 48.8% | 2.1% | 6.6% | -0.3% | -7.7% | -6.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (626) | (81) | (2,102) | 567 | 1,033 | 260 | (458) | (191) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -78.5% | -3.7% | -45.1% | 6.8% | 9.5% | 2.3% | -5.0% | -2.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (626) | (81) | (2,051) | 468 | 884 | 204 | (486) | (205) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -78.5% | -3.7% | -44.0% | 5.6% | 8.1% | 1.8% | -5.3% | -2.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (626) | (81) | (1,938) | 468 | 884 | 583 | (487) | (205) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 5 | 8 | 35 | 88 | 131 | 125 | 123 | 140 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (51) | (15) | 19 | 32 | 21 | (4) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 52 | 40 | - | 282 | 408 | 290 | 156 | 78 | ||
27 | Change in working capital | - | - | 149 | 255 | 274 | 1,154 | (162) | (261) | (301) | (282) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | 21 | 2,170 | (32) | (40) | (442) | 50 | 126 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | (420) | 242 | 717 | 1,945 | 1,240 | 327 | (437) | (32) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (1) | (43) | (127) | (71) | (428) | (98) | (165) | (131) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (0) | 53 | (10) | 374 | 59 | - | (546) | ||
32 | Investment purchases | - | - | (95) | (1,273) | (6,799) | (10,966) | (10,205) | (9,285) | (9,792) | (8,274) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 759 | 2,359 | 7,363 | 11,637 | 7,501 | 9,107 | 9,003 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (2) | (53) | 0 | (373) | (57) | 1 | 176 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (96) | (560) | (4,567) | (3,685) | 1,005 | (1,880) | (849) | 53 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (202) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 1,208 | 2,111 | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 523 | 774 | 2,919 | 23 | 265 | 11 | 6 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 523 | 774 | 4,127 | 2,134 | 265 | 11 | 6 | (202) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 6 | 443 | 709 | 1,115 | 3,458 | 1,846 | 698 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 6 | 436 | 266 | 406 | 2,344 | (1,612) | (1,187) | (168) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 6 | 443 | 709 | 1,115 | 3,458 | 1,846 | 659 | 530 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 6 | 443 | 709 | 1,113 | 3,294 | 1,791 | 655 | 512 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 95 | 593 | 5,284 | 8,963 | 7,181 | 9,168 | 9,021 | 6,851 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 101 | 1,036 | 5,993 | 10,076 | 10,475 | 10,959 | 9,677 | 7,363 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 5 | 149 | 283 | 114 | 136 | 237 | 136 | 213 | ||
54 | Inventory | - | - | 48 | 62 | 308 | 1 | 165 | 56 | (9,078) | 18 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 1 | 4 | 12 | 401 | 495 | 665 | 9,719 | 556 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 156 | 1,250 | 6,595 | 10,592 | 11,271 | 11,916 | 10,454 | 8,151 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | (310) | - | 449 | 457 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 5 | 6 | 52 | 45 | 373 | 84 | 58 | 162 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 5 | 6 | 52 | 45 | 63 | 84 | 58 | 619 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 10 | 220 | 379 | 467 | 609 | 906 | 752 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 6 | 32 | 87 | 200 | 182 | 475 | 546 | 706 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 2 | 121 | 105 | 379 | 151 | 1,183 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 11 | 50 | 511 | 775 | 1,140 | 1,339 | 2,693 | 4,774 | ||
64 | Total assets | - | - | 167 | 1,301 | 7,106 | 11,367 | 12,411 | 13,255 | 13,147 | 12,924 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 249 | 409 | - | 32 | 29 | 36 | 30 | 32 | ||
66 | Account Payables | - | - | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 13 | 23 | 15 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 57 | 247 | 484 | 846 | 486 | 460 | 446 | 431 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 11 | 24 | 887 | 1,565 | 1,860 | 2,068 | 1,703 | 1,684 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 320 | 686 | 1,380 | 2,447 | 2,385 | 2,576 | 2,201 | 2,162 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 70 | 58 | 45 | 9 | 48 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 12 | 45 | 81 | 165 | 178 | 119 | 73 | 48 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | (70) | 13 | 5 | 21 | 42 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 12 | 45 | 81 | 235 | 249 | 169 | 103 | 138 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 332 | 731 | 1,461 | 2,682 | 2,634 | 2,745 | 2,304 | 2,300 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (164) | (81) | (2,424) | (1,986) | (1,884) | (1,300) | (1,787) | (2,052) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | 0 | 401 | 589 | 195 | 46 | 707 | 883 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 650 | 7,668 | 10,082 | 11,466 | 11,764 | 11,923 | 11,794 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | (164) | 570 | 5,645 | 8,685 | 9,777 | 10,510 | 10,843 | 10,625 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | (164) | 570 | 5,645 | 8,685 | 9,777 | 10,510 | 10,843 | 10,625 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 102 | 87 | 82 | 38 | 80 | ||
84 | Total Investments | - | - | 95 | 604 | 5,504 | 9,342 | 7,649 | 9,777 | 9,928 | 7,603 | ||
85 | Net Debt | - | - | (6) | (443) | (709) | (1,011) | (3,207) | (1,709) | (617) | (432) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,962 | 2,976 | 2,809 | 2,465 | 2,275 | 2,379 | 2,102 | 1,949 | 1,821 | 1,648 | 1,576 | 1,504 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,381) | (2,472) | (2,808) | (2,131) | (2,056) | (2,036) | (2,386) | (1,693) | (1,548) | (1,420) | (1,518) | (1,284) | ||
8 | Gross Profit | 581 | 504 | 1 | 334 | 219 | 342 | (284) | 256 | 273 | 228 | 57 | 221 | ||
9 | Gross Margin, % | 19.6% | 16.9% | 0.0% | 13.5% | 9.6% | 14.4% | -13.5% | 13.2% | 15.0% | 13.9% | 3.6% | 14.7% | ||
10 | EBITDA | 178 | 43 | (457) | (68) | (78) | 15 | (525) | (51) | 39 | 54 | (258) | (36) | ||
11 | EBITDA, % | 6.0% | 1.4% | -16.3% | -2.7% | -3.4% | 0.6% | -25.0% | -2.6% | 2.1% | 3.3% | -16.4% | -2.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 182 | 83 | (457) | (60) | (81) | (125) | (577) | (51) | (29) | (29) | (335) | (39) | ||
13 | EBIT, % | 6.1% | 2.8% | -16.3% | -2.4% | -3.6% | -5.3% | -27.4% | -2.6% | -1.6% | -1.7% | -21.3% | -2.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 244 | 186 | (396) | 7 | (18) | 80 | (526) | 46 | 29 | 17 | (283) | 76 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.2% | 6.3% | -14.1% | 0.3% | -0.8% | 3.4% | -25.0% | 2.4% | 1.6% | 1.0% | -18.0% | 5.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 186 | 524 | (313) | (3) | (20) | 60 | (524) | 40 | 23 | 12 | (285) | 71 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.3% | 17.6% | -11.1% | -0.1% | -0.9% | 2.5% | -24.9% | 2.0% | 1.3% | 0.7% | -18.1% | 4.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | 227 | 253 | 9 | (74) | 7 | 3 | 2 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | (227) | (253) | (9) | 74 | (7) | (3) | (2) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 154 | 95 | 285 | 98 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | - | (156) | (59) | 190 | (187) | 18 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 95 | 285 | 98 | 116 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,262 | 3,104 | 1,791 | 1,480 | 2,068 | 1,083 | 655 | 1,941 | 692 | 826 | 512 | 542 | ||
51 | Short Term Investments | 7,476 | 8,016 | 9,168 | 8,993 | 8,649 | 9,571 | 9,021 | 7,829 | 8,331 | 7,657 | 6,851 | 6,635 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10,738 | 11,120 | 10,959 | 10,473 | 10,717 | 10,653 | 9,677 | 9,770 | 9,023 | 8,483 | 7,363 | 7,177 | ||
53 | Account Receivables | 286 | 286 | 237 | 220 | 219 | 156 | 136 | 148 | 124 | 174 | 213 | 233 | ||
54 | Inventory | 110 | 3 | 711 | - | 0 | - | (9,078) | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | ||
55 | Other Current Assets | 639 | 935 | 10 | 929 | 800 | 1,017 | 9,719 | 570 | 593 | 664 | 556 | 645 | ||
56 | Total Current Assets | 11,774 | 12,343 | 11,916 | 11,622 | 11,735 | 11,826 | 10,454 | 10,505 | 9,761 | 9,340 | 8,151 | 8,075 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - | 457 | 458 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 84 | - | 72 | 63 | 58 | 52 | 47 | 40 | 162 | 152 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 95 | 91 | 84 | 79 | 72 | 63 | 58 | 52 | 47 | 40 | 619 | 610 | ||
60 | Long Term Investments | 505 | 582 | 609 | 865 | 899 | 922 | 906 | 987 | 937 | 855 | 752 | 752 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 182 | 487 | 475 | 464 | 509 | 519 | 546 | 557 | 574 | 584 | 706 | 747 | ||
62 | Other non-current Assets | 394 | 151 | 151 | 143 | 132 | 468 | 1,183 | 672 | 106 | 123 | 1 | 144 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,233 | 1,337 | 1,339 | 1,621 | 1,667 | 1,997 | 2,693 | 2,268 | 3,488 | 3,720 | 4,774 | 4,496 | ||
64 | Total assets | 13,007 | 13,681 | 13,255 | 13,243 | 13,402 | 13,823 | 13,147 | 12,773 | 13,248 | 13,060 | 12,924 | 12,571 | ||
65 | Short Term debt | 36 | 37 | 36 | 39 | 40 | 33 | 30 | 23 | 16 | 10 | 32 | 33 | ||
66 | Account Payables | 56 | 19 | 13 | 12 | 37 | 21 | 23 | 29 | 55 | 19 | 15 | 35 | ||
67 | Deferred revenue | 376 | 400 | 460 | 469 | 432 | 470 | 446 | 417 | 395 | 369 | 431 | 338 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2,061 | 2,168 | 2,068 | 1,930 | 1,764 | 1,703 | 1,703 | 1,370 | 1,437 | 1,412 | 1,684 | 2,523 | ||
69 | Total current liabilities | 2,529 | 2,623 | 2,576 | 2,450 | 2,273 | 2,226 | 2,201 | 1,839 | 1,903 | 1,811 | 2,162 | 2,928 | ||
70 | Long Term debt | 59 | 51 | 45 | 39 | 29 | 12 | 9 | 7 | 5 | 8 | 48 | 41 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 171 | 145 | 119 | 110 | 94 | 90 | 73 | 69 | 61 | 51 | 48 | 42 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 12 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 42 | 41 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 242 | 201 | 169 | 170 | 143 | 123 | 103 | 97 | 87 | 80 | 138 | 125 | ||
75 | Total liabilities | 2,771 | 2,824 | 2,745 | 2,621 | 2,416 | 2,349 | 2,304 | 1,936 | 1,990 | 1,891 | 2,300 | 3,053 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (1,512) | (987) | (1,300) | (1,303) | (1,323) | (1,262) | (1,787) | (1,742) | (1,719) | (1,707) | (2,052) | (1,981) | ||
78 | Other Income/Loss | 130 | 155 | 46 | 105 | 461 | 842 | 707 | 615 | 987 | 939 | 883 | 895 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 11,618 | 11,689 | 11,764 | 11,821 | 11,848 | 11,894 | 11,923 | 11,964 | 11,990 | 11,936 | 11,794 | 10,604 | ||
80 | Total shareholders equity | 10,236 | 10,856 | 10,510 | 10,622 | 10,986 | 11,474 | 10,843 | 10,837 | 11,259 | 11,169 | 10,625 | 9,518 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 10,236 | 10,856 | 10,510 | 10,622 | 10,986 | 11,474 | 10,843 | 10,837 | 11,259 | 11,169 | 10,625 | 9,518 | ||
83 | Total debt | 96 | 88 | 82 | 79 | 69 | 45 | 38 | 30 | 21 | 19 | 80 | 74 | ||
84 | Total Investments | 7,981 | 8,598 | 9,777 | 9,858 | 9,548 | 10,492 | 9,928 | 8,816 | 9,268 | 8,512 | 10,156 | 7,387 | ||
85 | Net Debt | (3,166) | (3,016) | (1,709) | (1,401) | (1,999) | (1,038) | (617) | (1,911) | (671) | (807) | (432) | (468) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.96 | |||||
5 | Beta | 0.60 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 243 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -310.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 16.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -257.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 80 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,448 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,528 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.8% | |||||
18 | WACC, % | -6.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 16.9% | 17.1% | 21.3% | -6.1% | -6.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 16.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | -310.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -310.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,375 | 10,914 | 11,351 | 9,220 | 6,994 | 6,844 | 6,697 | 6,554 | 6,413 | 6,275 | |
8 | Revenue Growth, % | 30.3% | 4.0% | -18.8% | -24.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | ||
9 | EBITDA | 260 | 721 | (73) | (656) | (76) | (38) | (38) | (37) | (36) | (35) | |
10 | EBITDA, % | 3.1% | 6.6% | -0.6% | -7.1% | -1.1% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
11 | Depreciation | 88 | (4) | (43) | 50 | 140 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
12 | Depreciation, % | 1.0% | 0.0% | -0.4% | 0.5% | 2.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13 | EBIT | 172 | 725 | (30) | (706) | (216) | (75) | (73) | (72) | (70) | (69) | |
14 | EBIT, % | 2.1% | 6.6% | -0.3% | -7.7% | -3.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 10,076 | 10,475 | 10,959 | 9,677 | 7,363 | 6,891 | 6,743 | 6,599 | 6,457 | 6,318 | |
22 | Total Cash, % | 120.3% | 96.0% | 96.5% | 104.9% | 105.3% | 100.7% | 100.7% | 100.7% | 100.7% | 100.7% | |
23 | Account Receivables | 114 | 136 | 237 | 136 | 213 | 134 | 131 | 129 | 126 | 123 | |
24 | Account Receivables, % | 1.4% | 1.2% | 2.1% | 1.5% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
25 | Inventories | 1 | 165 | 56 | (9,078) | 18 | (1,646) | (1,611) | (1,576) | (1,542) | (1,509) | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 1.5% | 0.5% | -98.5% | 0.3% | -24.0% | -24.0% | -24.0% | -24.0% | -24.0% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 10 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
29 | Capital Expenditure | (71) | (428) | (98) | (165) | (131) | (145) | (142) | (138) | (135) | (133) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 3.9% | 0.9% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 8,375 | 10,914 | 11,351 | 9,220 | 6,994 | 6,844 | 6,697 | 6,554 | 6,413 | 6,275 | |
38 | EBITDA | 260 | 721 | (73) | (656) | (76) | (38) | (38) | (37) | (36) | (35) | |
39 | EBIT | 172 | 725 | (30) | (706) | (216) | (75) | (73) | (72) | (70) | (69) | |
40 | Tax Rate, % | 16.9% | 17.1% | 21.3% | -6.1% | -6.9% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
41 | EBIAT | 143 | 601 | (24) | (749) | (231) | (70) | (69) | (67) | (66) | (64) | |
42 | Depreciation | 88 | (4) | (43) | 50 | 140 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
43 | Accounts Receivable | 169 | (22) | (101) | 101 | (77) | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
44 | Inventories | 306 | (163) | 109 | 9,134 | (9,096) | 1,664 | (35) | (35) | (34) | (33) | |
45 | Accounts Payable | (5) | 6 | 2 | 10 | (8) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (71) | (428) | (98) | (165) | (131) | (145) | (142) | (138) | (135) | (133) | |
47 | UFCF | 630 | (11) | (153) | 8,380 | (9,403) | 1,561 | (207) | (203) | (198) | (194) | |
48 | WACC, % | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,667 | (236) | (247) | (258) | (270) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 656 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,358 | ||||||||
55 | WACC, % | -6.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -432 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -202 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,790 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,942 | Shares Outstanding, MM | 243 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,702 | Equity Value Per Share, USD | 15.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,375 | 10,914 | 11,351 | 9,220 | 6,994 | 6,844 | 6,697 | 6,554 | 6,413 | 6,275 | |
8 | Revenue Growth, % | 30.3% | 4.0% | -18.8% | -24.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,945 | 1,240 | 327 | (437) | (32) | 155 | 151 | 148 | 145 | 142 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 23.2% | 11.4% | 2.9% | -4.7% | -0.5% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
11 | Capital Expenditure | (71) | (428) | (98) | (165) | (131) | (145) | (142) | (138) | (135) | (133) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 3.9% | 0.9% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
13 | Free Cash Flow | 1,874 | 812 | 229 | (602) | (163) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
14 | Free Cash Flow, % | 22.4% | 7.4% | 2.0% | -6.5% | -2.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,874 | 812 | 229 | (602) | (163) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
22 | WACC, % | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 59 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -70 | ||||||||
30 | WACC, % | -6.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -432 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 10 | Equity Value - (USD 'MM) | 362 | ||||||||
32 | Terminal Value | -93 | Shares Outstanding, MM | 243 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -130 | Equity Value Per Share, USD | 1.49 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.33 | 4.73 | 4.63 | 4.75 | 3.77 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.16 | 4.45 | 4.35 | 4.46 | 3.50 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.45 | 1.38 | 0.70 | 0.30 | 0.24 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 4.95 | 4.55 | 7.61 | 5.37 | 11.11 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.07 | 6.96 | 2.08 | -384.86 | 1.07 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 5.03 | 11.51 | 9.69 | -379.49 | 12.18 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.20 | 0.43 | 0.47 | 0.95 | 0.88 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 4.83 | 11.08 | 9.22 | -380.44 | 11.30 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 17.7% | 20.8% | 14.1% | 6.6% | 11.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.1% | 6.6% | -0.3% | -7.7% | -6.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.8% | 9.5% | 2.3% | -5.0% | -2.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 5.6% | 8.1% | 1.8% | -5.3% | -2.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 16.9% | 17.1% | 21.3% | -6.1% | -6.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | 0.09 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 19.07 | 14.28 | 4.02 | -11.38 | -0.40 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.22 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 41.98 | 59.98 | 23.90 | 16.89 | 9.91 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.74 | 0.88 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.23 | 0.11 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.96 | 0.65 | 0.70 | 1.38 | 5.09 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 19.07 | 14.28 | 4.02 | -11.38 | -0.40 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 61.03 | 42.42 | 8.98 | -14.67 | -1.01 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 27.25 | 2.90 | 3.34 | -2.65 | -0.24 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -27.25 | -2.90 | -3.34 | 2.65 | 0.24 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.33 | 3.02 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 14.88 | 23.82 | 32.17 | -15.01 | -196.78 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 61.84 | 33.40 | 51.56 | -13.50 | -30.87 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.53 | 0.43 | -0.66 | 0.04 | 0.53 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.46 | 2.71 | 0.93 | 0.71 | 0.90 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 107.37 | 36.53 | -121.13 | -9.06 | -77.58 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.33 | 3.02 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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