ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
3
4
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
5
 Комунальне некомерційне підприємство " Міська клінічна лікарня №4" ДМР
6
(назва підприємства)
7
за III квартал (квартал, рік)
8
грн.
9
Показники Код рядкаЗвітний період ( III квартал 2025року)Звітний період наростаючим підсумком з початку року
10
планфактвідхилення, +/-відхилення, %планфактвідхилення, +/-відхилення, %
11
1 2 345678910
12
Доходи
13
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:1010243 337 170,000205 880 685,280-37 456 484,72084,6611 887 770,000569 281 934,850-42 605 835,15093,0
14
 доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ1011243 337 170,00205 880 685,280-37 456 484,72084,6611 887 770,000569 281 934,850-42 605 835,15093,0
15
 медична субвенція та інши субвенції10120,0000,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
16
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста102012 778 715,00011 979 538,200-799 176,80093,743 657 658,00043 065 692,460-591 965,54098,6
17
Дохід з місцевого бюджету 102112 778 715,0011 979 538,200-799 176,80093,743 657 658,00043 065 692,460-591 965,54098,6
18
Інші доходи, у т.ч.:103034 160 514,00043 799 537,5709 639 023,570128,2218 608 022,000132 907 153,880-85 700 868,12060,8
19
 кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)1031600 000,00179 998,250-420 001,75030,0600 000,000179 998,250-420 001,75030,0
20
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)10321 659 000,001 772 243,280113 243,280106,86 730 300,0006 580 800,000-149 500,00097,8
21
 благодійні внески, гранти та дарунки 103316 894 616,009 309 580,600-7 585 035,40055,126 144 938,00035 454 519,0009 309 581,000135,6
22
надходження (доходи) від реалізації майна10340,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
23
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)1035650 379,00690 425,40040 046,400106,21 622 379,0001 826 804,570204 425,570112,6
24
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг1036271 303,00282 080,34010 777,340104,0884 303,000953 383,70069 080,700107,8
25
надходження (дохід) від централізованого постачання103711 352 918,0029 434 494,59018 081 576,590259,351 352 918,00080 787 413,00029 434 495,000157,3
26
Інші надходження (дохід) ( залишки коштів на рахунку)10380,000#DIV/0!126 279 664,000-126 279 664,0000,0
27
Інші надходження (дохід) ((% на залишок коштів на рахунку)10392 732 298,002 130 715,11-601 582,89078,04 993 520,0007 124 235,3602 130 715,360142,7
28
ІІ. Видатки
29
Оплата праці1040107 300 000,00122 884 216,36015 584 216,360114,5332 800 000,000341 670 748,0008 870 748,000102,7
30
Нарахування на оплату праці105023 606 000,0026 717 179,3403 111 179,340113,273 216 000,00074 472 439,0001 256 439,000101,7
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10609 000 000,009 069 486,38069 486,380100,811 781 000,00012 433 583,110652 583,110105,5
32
Медикаменти та перев'язувальні матеріали10708 000 000,0064 044 885,07056 044 885,070800,6142 000 000,000232 662 800,45090 662 800,450163,8
33
Продукти харчування10808 500 000,0010 506,670-8 489 493,3300,123 500 000,00015 594 668,580-7 905 331,42066,4
34
Оплата послуг (крім комунальних)10909 200 000,0015 408 882,0706 208 882,070167,527 620 000,00032 209 270,4704 589 270,470116,6
35
Видатки на відрядження 1100150 000,0010 157,850-139 842,1506,8200 000,000148 783,850-51 216,15074,4
36
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв11107 691 697,007 787 153,96095 456,960101,232 099 231,00034 076 166,2701 976 935,270106,2
37
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1120150 000,00150 191,000191,000100,1250 000,000357 874,000107 874,000143,1
38
Соціальне забезпечення1130546 300,00450 808,820-95 491,18082,51 586 300,0001 750 568,460164 268,460110,4
39
Інші поточні видатки1140800 000,00160 368,950-639 631,05020,02 200 000,0002 081 498,000-118 502,00094,6
40
Усього доходів1170290 276 399,000261 659 761,050-28 616 637,95090,1874 153 450,000745 254 781,190-128 898 668,81085,3
41
Усього видатків1180212 208 066,000276 171 771,04063 963 705,040130,1738 684 382,000838 567 614,19099 883 232,190113,5
42
ІІІ. Інвестиційна діяльність
43
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:20100,0000,0000,000#DIV/0!0,0000,0000,000#DIV/0!
44
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках20110,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
45
дохід з інших джерел по капітальних видатках20120,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
46
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:301037 264 069,00029 477 934,570-7 786 134,43079,191 431 851,00091 109 214,000-322 637,00099,6
47
капітальне будівництво30110,0000,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
48
основні засоби301211 910 000,008 405 031,000-3 504 969,00070,633 910 000,00028 958 809,000-4 951 191,00085,4
49
інші необоротни матеріальни активи30135 934 069,001 381 352,000-4 552 717,00023,37 539 631,0006 920 983,000-618 648,00091,8
50
нематеріальні активи30140,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
51
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (амортизація)301517 500 000,00015 643 850,580-1 856 149,42089,442 500 000,00049 270 247,0006 770 247,000115,9
52
капітальний ремонт30161 920 000,0004 047 700,9902 127 700,990210,87 482 220,0005 959 175,000-1 523 045,00079,6
53
ІV. Фінансова діяльність
54
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:40100,0000,0000,000#DIV/0!0,0000,0000,000#DIV/0!
55
 кредити40110,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
56
 позики40120,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
57
 депозити40130,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
58
Інші надходження40200,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
59
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:40300,0000,0000,000#DIV/0!0,0000,0000,000#DIV/0!
60
 кредити40310,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
61
 позики40320,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
62
 депозити40330,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
63
Інші витрати40400,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
64
V. Фінансовий результат діяльності 
65
Фінансовий результат, у тому числі:501078 068 333,000-14 512 009,990-92 580 342,990-18,6135 469 068,000-93 312 833,000-228 781 901,000-68,9
66
нерозподілені доходи 501178 068 333,000-14 512 009,990-92 580 342,990-18,6135 469 068,000-93 312 833,000-228 781 901,000-68,9
67
резервний фонд 50120,000#DIV/0!0,0000,000#DIV/0!
68
69
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:601073 045 000,00055 318 747,300-17 726 252,70075,7170 195 000,000152 817 674,240-17 377 325,76089,8
70
 податок на додану вартість60112 000 000,00128 269,040-1 871 730,9606,44 840 000,0001 988 898,540-2 851 101,46041,1
71
 військовий збір60126 000 000,006 184 279,400184 279,400103,119 150 000,00017 232 233,400-1 917 766,60090,0
72
 плата за землю601345 000,0032 100,380-12 899,62071,3135 000,00092 599,830-42 400,17068,6
73
 податок на дохід фізичних осіб601425 000 000,0022 264 226,020-2 735 773,98089,161 850 000,00059 038 810,420-2 811 189,58095,5
74
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 601540 000 000,0026 709 872,460-13 290 127,54066,884 220 000,00074 465 132,050-9 754 867,95088,4
75
 інші (розшифрувати)60160,000#DIV/0!0,000#DIV/0!
76
VIІ. Додаткова інформація
77
Штатна чисельність працівників7010
78
на 01.04на 01.07на 01.10на 01.01
79
Вартість основних засобів7011744 897 248,000757 143 586,000768 543 243,000
80
Податкова заборгованість70120,000
81
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою70130,0000,000
82
Дебіторська заборгованість701641 288,00041 228,00041 228,000
83
Кредиторська заборгованість702037 060,000158 000,000340 400,000
84
85
Генеральний директорНаталя БУТ
86
(підпис) (П.І.Б.)
87
Заступник генерального директора з фінансових питань
Віторія КУЛИК
88
(підпис) (П.І.Б.)
89
Начальник планово-економічного відділу
Дар'я ЗІНЧЕНКО
90
(підпис) (П.І.Б.)
91
92
Головний бухгалтерНаталія РЯЗАНОВА
93
(підпис) (П.І.Б.)
94
95
96
97
98
99
100