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1 | Sygnia Itrix Health Innovation AMETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 7/1/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 5,658,436.39 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 32,881.31 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 5,691,317.70 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1093.HK | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6,000 | 5,331.63 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
19 | 1177.HK | KYG8167W1380 | SBP GROUP | 6,699 | 3,766.39 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
20 | 22UAy.DE | US09075V1026 | BioNTech SE | 68 | 6,314.28 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
21 | 3088.T | JP3869010003 | MatsukiyoCocokara & Co | 191 | 2,727.90 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
22 | 4502.T | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 957 | 30,347.28 | 0.53% | |||||||||||||||||||||
23 | 4503.T | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 1,101 | 14,368.83 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
24 | 4507.T | JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 478 | 8,039.51 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
25 | 4519.T | JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 383 | 17,170.80 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
26 | 4528.T | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 239 | 3,484.82 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
27 | 4543.T | JP3546800008 | Terumo Corp | 909 | 12,070.19 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
28 | 4568.T | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,100 | 17,464.67 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
29 | 4578.T | JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 287 | 18,847.05 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
30 | 4901.T | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp | 766 | 16,347.75 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
31 | 7701.T | JP3357200009 | Shimadzu Corp | 144 | 3,611.42 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
32 | 7733.T | JP3201200007 | Olympus Corp | 718 | 7,277.04 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
33 | 7741.T | JP3837800006 | Hoya Corp | 191 | 30,466.15 | 0.54% | |||||||||||||||||||||
34 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 177 | 23,610.03 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
35 | ABBV.N | US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,113 | 279,429.78 | 4.91% | |||||||||||||||||||||
36 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 1,089 | 100,384.02 | 1.76% | |||||||||||||||||||||
37 | ALCC.S | CH0432492467 | ALCON INC | 303 | 20,158.77 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
38 | ALGN.OQ | US0162551016 | Align Technology Inc | 39 | 7,078.11 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
39 | ALNY.OQ | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 81 | 24,435.27 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
40 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 338 | 122,129.54 | 2.15% | |||||||||||||||||||||
41 | ARGX.OQ | US04016X1019 | argenx SE | 38 | 34,561.00 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
42 | ARWR.OQ | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 72 | 5,791.68 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
43 | ASND.OQ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | 33 | 8,837.07 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
44 | AVTR.N | US05352A1007 | Avantor Inc | 472 | 4,724.72 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
45 | AXSM.OQ | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc | 24 | 5,775.84 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
46 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 945 | 173,816.34 | 3.05% | |||||||||||||||||||||
47 | BAX.N | US0718131099 | Baxter International Inc | 370 | 8,025.30 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
48 | BAYGn.DE | DE000BAY0017 | Bayer AG | 608 | 33,943.52 | 0.60% | |||||||||||||||||||||
49 | BBIO.OQ | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc | 77 | 5,738.04 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
50 | BDX.N | US0758871091 | Becton Dickinson and Co | 176 | 26,910.40 | 0.47% | |||||||||||||||||||||
51 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 96 | 20,135.04 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
52 | BIO.N | US0905722072 | Bio Rad Laboratories Inc | 10 | 2,970.90 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
53 | BMRN.OQ | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc | 118 | 6,822.76 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
54 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 1,275 | 71,961.00 | 1.26% | |||||||||||||||||||||
55 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 924 | 39,787.44 | 0.70% | |||||||||||||||||||||
56 | CAH.N | US14149Y1082 | Cardinal Health Inc | 148 | 35,182.56 | 0.62% | |||||||||||||||||||||
57 | CHE.N | US16359R1032 | Chemed Corp | 8 | 3,846.96 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
58 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 164 | 45,439.48 | 0.80% | |||||||||||||||||||||
59 | CNC.N | US15135B1017 | Centene Corp | 318 | 21,735.30 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
60 | COH.AX | AU000000COH5 | COCHLEAR ORD | 45 | 3,679.47 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
61 | COLOb.CO | DK0060448595 | COLOPLAST ORD | 89 | 5,137.58 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
62 | COO.OQ | US2166485019 | Cooper Companies Inc | 126 | 9,065.70 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
63 | COR.N | US03073E1055 | Cencora Inc | 108 | 31,149.36 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
64 | CSL.AX | AU000000CSL8 | CSL Ltd | 299 | 24,431.53 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
65 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 793 | 83,114.33 | 1.46% | |||||||||||||||||||||
66 | CYTK.OQ | US23282W6057 | Cytokinetics Inc | 73 | 6,223.98 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
67 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 72 | 15,553.44 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
68 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 394 | 76,325.68 | 1.34% | |||||||||||||||||||||
69 | DXCM.OQ | US2521311074 | DexCom Inc | 255 | 17,559.30 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
70 | EHC.N | US29261A1007 | Encompass Health Corp | 57 | 5,779.23 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
71 | ELAN.N | US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc | 285 | 6,865.65 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
72 | ELV.N | US0367521038 | Elevance Health Inc | 138 | 57,434.22 | 1.01% | |||||||||||||||||||||
73 | ENSG.OQ | US29358P1012 | ENSIGN GROUP INC | 40 | 6,592.80 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
74 | ESLX.PA | FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 187 | 36,859.11 | 0.65% | |||||||||||||||||||||
75 | EW.N | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp | 353 | 32,472.47 | 0.57% | |||||||||||||||||||||
76 | EXEL.OQ | US30161Q1040 | Exelixis Inc | 135 | 7,284.60 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
77 | FMEG.DE | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 152 | 6,942.83 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
78 | FPH.NZ | NZFAPE0001S2 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE ORD | 323 | 7,068.18 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
79 | FREG.DE | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 269 | 12,575.09 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
80 | GALD.S | CH1335392721 | Galderma Group AG | 102 | 22,567.82 | 0.40% | |||||||||||||||||||||
81 | GEHC.OQ | US36266G1076 | GE HealthCare Technologies Inc | 300 | 19,458.00 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
82 | GH.OQ | US40131M1099 | Guardant Health Inc | 81 | 13,832.37 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
83 | GILD.OQ | US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 779 | 98,130.63 | 1.72% | |||||||||||||||||||||
84 | GKOS.N | US3773221029 | Glaukos Corp | 32 | 4,402.24 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
85 | GMAB.CO | DK0010272202 | Genmab A/S | 41 | 11,249.40 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
86 | GMED.N | US3795772082 | Globus Medical Inc | 88 | 6,684.48 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
87 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 2,553 | 65,417.17 | 1.15% | |||||||||||||||||||||
88 | HALO.OQ | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc | 67 | 5,159.67 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
89 | HCA.N | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc | 99 | 38,930.76 | 0.68% | |||||||||||||||||||||
90 | HLN.L | GB00BMX86B70 | HALEON PLC | 5,502 | 25,603.08 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
91 | HSIC.OQ | US8064071025 | Henry Schein Inc | 56 | 4,733.12 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
92 | HUM.N | US4448591028 | Humana Inc | 78 | 31,934.76 | 0.56% | |||||||||||||||||||||
93 | IDXX.OQ | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc | 49 | 26,341.42 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
94 | ILMN.OQ | US4523271090 | Illumina Inc | 100 | 18,389.00 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
95 | INCY.OQ | US45337C1027 | Incyte Corp | 98 | 11,153.38 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
96 | INSM.OQ | US4576693075 | INSMED INC | 139 | 14,873.00 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
97 | IONS.OQ | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 108 | 8,552.52 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
98 | IPN.PA | FR0010259150 | IPSEN ORD | 22 | 4,155.89 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
99 | IQV.N | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc | 105 | 21,336.00 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
100 | ISRG.OQ | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | 222 | 89,328.36 | 1.57% |