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1 | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
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4 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | |||||||||||||||||||||||||
5 | Origen | 30,386,406.08 | 24,511,388.10 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | 4150 | Productos | 231,774.41 | 110,126.14 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 29,725,399.27 | 23,579,732.46 | ||||||||||||||||||||||
13 | 4210 | Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 4220 | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 399,942.00 | 619,319.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | XX | Otros Orígenes de Operación | 29,290.40 | 202,210.50 | ||||||||||||||||||||||
16 | xx | Aplicación | 28,599,977.23 | 23,044,388.27 | ||||||||||||||||||||||
17 | 5110 | Servicios Personales | 10,888,915.00 | 8,590,007.71 | ||||||||||||||||||||||
18 | 5120 | Materiales y Suministros | 4,000,008.67 | 1,996,449.57 | ||||||||||||||||||||||
19 | 5130 | Servicios Generales | 13,586,149.83 | 12,398,208.53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 29,124.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5220 | Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 95,779.19 | 59,722.46 | ||||||||||||||||||||||
25 | 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | 5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
32 | XX | Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 1,786,428.85 | 1,466,999.83 | |||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | |||||||||||||||||||||||||
36 | Origen | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
39 | Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | Aplicación | 824,527.13 | 377,836.98 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1240-1250 | Bienes Muebles | 824,527.13 | 377,836.98 | ||||||||||||||||||||||
43 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
44 | Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -824,527.13 | -377,836.98 | |||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | |||||||||||||||||||||||||
47 | Origen | 994,719.55 | 1,021,784.06 | |||||||||||||||||||||||
48 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
51 | Otros Orígenes de Financiamiento | 994,719.55 | 1,021,784.06 | |||||||||||||||||||||||
52 | Aplicación | 1,550,115.24 | 2,663,322.84 | |||||||||||||||||||||||
53 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||
54 | Interno | 0.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||
55 | Externo | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
56 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,550,115.24 | 2,363,322.84 | |||||||||||||||||||||||
57 | Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -555,395.69 | -1,641,538.78 | |||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 406,506.03 | -552,375.93 | |||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 47,108.76 | 599,484.69 | |||||||||||||||||||||||
62 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 453,614.79 | 47,108.76 | |||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. | |||||||||||||||||||||||||
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