1 | ||||
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2 | Company Code | LFG | ||
3 | Company Name | Archaea Energy Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | LFG | 26 | 1.131331 | 2946975 | 3012620032 | 0 | 12.59-26.11 | 0 | Archaea Energy Inc. | USD | 1823766 | US03940F1030 | 03940F103 | New York Stock Exchange | NYSE | Utilities—Renewable | Archaea Energy Inc. operates as a renewable natural gas (RNG) and renewable electricity producer in the United States. It operates through two segments, RNG and Power. As of December 31, 2021, it owns and operates a diversified portfolio of 29 landfill gas recovery and processing projects across 18 states, including 11 operated facilities that produce pipeline-quality RNG and 18 LFG to renewable electricity production facilities. The company was founded in 2018 and is based in Houston, Texas. | Utilities | US | 292 | 346 708 8272 | 500 Technology Drive | Canonsburg | PA | 77027 | 0 | 2020-12-14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | FY | 77126000 | 109001000 | -31875000 | -0.4132847548 | 0 | 43827000 | 0 | 43827000 | 0 | 43827000 | 152828000 | 0 | -4797000 | 44832 | -47850168 | -0.6204155278 | -23561000 | -0.305487125 | -7360000 | -30921000 | -0.4009153852 | -12177000 | -30921000 | -0.4009153852 | -0.5851020097 | -0.5851020097 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | FY | 6523246 | 4888949 | 1634297 | 0.2505343199 | 0 | 4372003 | 0 | 4372003 | 0 | 4372003 | 9260952 | 236 | 20001 | 137183 | -2315388 | -0.354944149 | -2737706 | -0.4196846171 | 501306 | -2236400 | -0.3428354534 | 0 | -2472572 | -0.3790401282 | -0.046787 | -0.046787 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2019-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0 | 389 | -389 | 0 | 0 | 1562941 | 0 | 1562941 | 0 | 1562941 | 1563330 | 0 | 0 | 389 | -1562941 | 0 | -1563330 | 0 | 0 | -1563330 | 0 | 0 | -1563330 | 0 | -0.029582 | -0.029582 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2018-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120002 | 0 | 120002 | 0 | 120002 | 120002 | 0 | 0 | 0 | -120002 | 0 | -120002 | 0 | 0 | -120002 | 0 | 0 | -120002 | 0 | -0.002271 | -0.002271 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalequity | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | FY | 77860 | 0 | 77860 | 37010 | 9164 | 36431 | 160465 | 350583 | 29211 | 638471 | 667682 | 262738 | 0 | 9721 | 1290724 | 0 | 1451189 | 11096 | 11378 | 0 | 0 | 46279 | 68753 | 331396 | 0 | 0 | 1213348 | 1544744 | 0 | 0 | 1613497 | 0 | 12 | -162320 | 0 | 0 | -162308 | 1451189 | 0 | -162308 | 1451189 | 0 | 342774 | 264914 | ||||||
23 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | FY | 1495844 | 0 | 1495844 | 1828344 | 7770000 | -3087875 | 8006313 | 52368402 | 2754438 | 8692745 | 11447183 | 77993000 | 0 | -75534130 | 66274455 | 0 | 74280767 | 14845004 | 1302384 | 0 | 1422685 | 6847038 | 24417111 | 14773024 | 0 | 0 | 3599971 | 18372995 | 0 | 0 | 42790106 | 0 | 318655000 | -4155904 | -1349000 | -282375999 | 30774097 | 73564203 | 716564 | 31490661 | 74280767 | 0 | 16075408 | 14579564 | ||||||
24 | 2019-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | FY | 422958 | 0 | 422958 | 0 | 10664000 | -10636538 | 450420 | 200846 | 0 | 391250 | 391250 | 70108000 | 0 | -70108000 | 592096 | 0 | 1042516 | 24203 | 30000 | 0 | 0 | 4840 | 59043 | 140078000 | 0 | 0 | -139881197 | 196803 | 0 | 0 | 255846 | 0 | 318655000 | -1683332 | -1304000 | -314880998 | 786670 | 1042516 | 0 | 786670 | 1042516 | 0 | 140108000 | 139685042 | ||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | FY | -30921000 | 44832 | 0 | 5071 | -24696000 | 0 | 0 | 0 | 91712 | 55567097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495844 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | FY | -2472572 | 137183 | 0 | 0 | -3320165 | -1384767 | -140000 | -246830 | 1109731 | -178388 | -5833942 | -20169283 | -13592787 | 0 | 0 | -8557509 | -42319579 | -16408000 | 0 | 0 | 0 | 65634407 | 49226407 | 0 | 1072886 | 1495844 | 422958 | -5833942 | -28070778 | -33904720 | ||||||||||||||||||||
38 | 2019-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | FY | -1563330 | 389 | 0 | 0 | 228384 | 0 | -592000 | 24203 | 196803 | 0 | -1334557 | -201235 | 0 | 0 | 0 | -391250 | -592485 | -5632000 | 0 | 0 | -10897000 | 18879000 | 2350000 | 0 | 2350000 | 422958 | 0 | -1334557 | -592485 | -1927042 | ||||||||||||||||||||
39 | 2018-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018 | FY | -120002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893000 | 0 | 0 | 0 | -120002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18450000 | 0 | -4107000 | 0 | 0 | -22608000 | 26835002 | 120002 | 0 | 120002 | 0 | 0 | -120002 | -8824000 | -120002 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LFG | 2021-12-31 | FY | 2.333934519 | 1.670763458 | 1.132459674 | 0.1751504032 | 0.03068650746 | 0.2058369107 | 0.03715598939 | 0.1686809213 | -0.4132847548 | -0.305487125 | -0.4009153852 | -0.4009153852 | 0.393810032 | -21.30735555 | 190.5081697 | -17.04310362 | 1 | 1.312380629 | -0.305487125 | 1.111844839 | -9.940957932 | 1.959902536 | 1.899382709 | 4.911611424 | 0 | -8.940957932 | 2083.923264 | 9823.449892 | 11894.47839 | 219.9935536 | 53.14676448 | 0 | 0 | 0.001473304307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5453.770093 | -5453.770093 | 11.47719986 | -28.6274867 | 0.02488123489 | 11.47719986 | -18.50475071 | -5453.770093 | |||||||||
51 | LFG | 2020-12-31 | FY | 0.327897637 | 0.1361417409 | 0.06126212065 | 102.3026818 | 580.0940038 | 682.3966857 | 1108.300876 | -425.9041905 | 0.2505343199 | -0.4196846171 | -0.3428354534 | -0.3790401282 | 0 | -0.03328683992 | -0.0803458831 | -0.05490383617 | 1.105603649 | 0.8168882999 | -0.4196846171 | 0.5760590221 | 1.390458541 | 0.3243459449 | 0.3431286627 | -136.8784561 | -0.3629109756 | 2.413743188 | 3.567843907 | 0.3293329527 | 0.6292083655 | 0.1245645418 | 0.08781877548 | -0.1103926519 | -0.6415613922 | 0.02830507844 | 0 | -0.8943311351 | 5.811631312 | -0.3629109756 | -4.479433101 | 0.2078297224 | 19.37071816 | 19.37071816 | 91.38339403 | -241.0916081 | -17.58210537 | -102.1807141 | -102.1807141 | 4.145290294 | 91.38339403 | -263.755329 | 19.37071816 | ||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2022-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:56 | 2022 | Q3 | 102271000 | 83334000 | 18937000 | 0.185164905 | 0 | 30478000 | 0 | 30478000 | -2722000 | 27756000 | 111090000 | 0 | 10575000 | 15916000 | 11557000 | 0.1130036863 | -5874000 | -0.05743563669 | -18304000 | -24178000 | -0.2364111038 | 57000 | -14991000 | -0.1465811423 | -0.18 | -0.18 | 81044814 | 81044814 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2022-06-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:45 | 2022 | Q2 | 77219000 | 2317000 | 74902000 | 0.9699944314 | 0 | 18883000 | 0 | 18883000 | 0 | 18883000 | 21200000 | 0 | 3712000 | 13730000 | 50195000 | 0.650034318 | -1717000 | -0.02223546018 | 34470000 | 32753000 | 0.424157267 | 129000 | 32624000 | 0.4224866937 | 0.41 | 0.39 | 80522737 | 83445455 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-03-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:18 | 2022 | Q1 | 54131000 | 42692000 | 11439000 | 0.211320685 | 0 | 26355000 | 0 | 26355000 | -2769000 | 23586000 | 66278000 | 0 | 2653000 | 11387000 | -4387000 | -0.08104413368 | -10718000 | -0.1980011454 | -22454000 | -33172000 | -0.6128096654 | 0 | -18427000 | -0.3404149194 | -0.28 | -0.28 | 66376216 | 66376216 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | Q4 | 53564000 | 95766000 | -42202000 | -0.7878799193 | 0 | 34774000 | 0 | 34774000 | 205000 | 34979000 | 130745000 | 0 | -6383000 | 11948000 | -12612000 | -0.23545665 | -3433000 | -0.06409155403 | -6147000 | -9580000 | -0.1788514674 | 0 | -18177000 | -0.3393510567 | -0.3439539222 | -0.3439539222 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2021-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2021-11-15 | 2021-12-29 8:45:52 | 2021 | Q3 | 11781000 | 13235000 | -1454000 | -0.1234190646 | 0 | 9053000 | 0 | 9053000 | -205000 | 8848000 | 22083000 | 0 | 1586000 | 3139949 | -8018051 | -0.6805917155 | -9423000 | -0.7998472116 | -11918000 | -21341000 | -1.811476106 | 0 | -12744000 | -1.081741788 | -0.13 | -0.13 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | Q4 | 2027246 | 2210949 | -183703 | -0.09061702428 | 0 | 720003 | 0 | 720003 | 0 | 720003 | 2930952 | 0 | 20001 | 36183 | -211388 | -0.1042734823 | -903706 | -0.4457801372 | 486306 | -417400 | -0.2058950912 | 0 | -267572 | -0.1319879285 | -0.005063125867 | -0.005063125867 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2020-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | Q3 | 1904000 | 1288000 | 616000 | 0.3235294118 | 0 | 1205000 | 0 | 1205000 | 0 | 1205000 | 2493000 | 0 | 0 | 33934 | -826066 | -0.4338581933 | -589000 | -0.3093487395 | -13000 | -602000 | -0.3161764706 | 0 | -860000 | -0.4516806723 | -0.01627333296 | -0.01627333296 | 52847195 | 52847195 | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2022-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:56 | 2022 | Q3 | -24235000 | 15916000 | 0 | 3862000 | 6110000 | -11465000 | -555000 | -9674000 | 0 | 18812000 | 20465000 | -97979000 | -736000 | 0 | 0 | -267543000 | -366258000 | -6743000 | 0 | 0 | 0 | 436049000 | 429306000 | 0 | 83513000 | 318692000 | 235179000 | 20465000 | -97979000 | -77514000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2022-06-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:45 | 2022 | Q2 | 17879000 | 12626000 | 0 | 3170000 | 4548000 | 7897000 | -485000 | 9362000 | 0 | 0 | 38223000 | -66443000 | -64000 | -8027000 | 0 | 7422000 | -67112000 | -32000 | 0 | 0 | 0 | 224427000 | 224395000 | 0 | 195506000 | 235179000 | 39673000 | 38223000 | -66443000 | -28220000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-03-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:18 | 2022 | Q1 | -18427000 | 11387000 | 0 | 5753000 | 11633000 | -768000 | -1401000 | 8612000 | 0 | 8123000 | 18469000 | -61446000 | 1940000 | 0 | 0 | -7013000 | -66519000 | -2907000 | 0 | 0 | 0 | -2436000 | -5343000 | 0 | -53393000 | 39673000 | 93066000 | 18469000 | -61446000 | -42977000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | Q4 | -18177000 | 11948000 | 0 | 2184000 | 15508000 | 0 | 0 | 0 | 91712000 | -11463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170800000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
79 | 2021-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2021-11-15 | 2021-12-29 8:45:52 | 2021 | Q3 | -12744000 | 3139949 | 0 | 2708021 | -42186607 | -1132797 | 450000 | -6003934 | 205877000 | 1883334 | -47199303 | -31600354 | -435907022 | 0 | 0 | -31729000 | -499236376 | -57682876 | 0 | 0 | 0 | 738615497 | 680932621 | 0 | 134497098 | 170800000 | 36302902 | -47199303 | -31802354 | -79001657 | ||||||||||||||||||||
80 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | Q4 | -267572 | 36183 | 0 | 0 | -2142165 | -260767 | -140000 | 88170 | 21457638 | -640388 | -3013942 | -10510283 | -13592787 | 0 | 0 | 490491 | -23612579 | -16408000 | 0 | 0 | 0 | 43793407 | 27385407 | 0 | 758844 | 1495844 | 737000 | -3013942 | -10519778 | -13533720 | ||||||||||||||||||||
81 | 2020-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | Q3 | -860000 | 33934 | 0 | 0 | -81170 | -670283 | 664000 | 158764 | -16410798 | 330740 | -576496 | -8278829 | 500000 | 0 | 0 | -540492 | -8319321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 5400000 | 0 | -3495775 | 737000 | 4232775 | -576496 | -8319335 | -8895831 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalequity | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2022-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:56 | 2022 | Q3 | 299467000 | 0 | 299467000 | 47255000 | 19084000 | 54181000 | 419987000 | 602751000 | 47833000 | 999787000 | 1047620000 | 260111000 | 0 | 16573000 | 1927055000 | 0 | 2347042000 | 31777000 | 25359000 | 0 | 1457000 | 92237000 | 150830000 | 893481000 | 0 | 0 | 198184000 | 1091665000 | 0 | 6896000 | 1242495000 | 0 | 12000 | -173788000 | 0 | 304296000 | 130520000 | 1373015000 | 974027000 | 1104547000 | 2347042000 | 0 | 918840000 | 619373000 | ||||||
92 | 2022-06-30 | LFG | USD | 1823766 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:44:45 | 2022 | Q2 | 213315000 | 0 | 213315000 | 29841000 | 11050000 | 55816000 | 310022000 | 464994000 | 29835000 | 627223000 | 657058000 | 263336000 | 0 | 17113000 | 1402501000 | 0 | 1712523000 | 38272000 | 22491000 | 0 | 0 | 63607000 | 124370000 | 552852000 | 0 | 0 | 195360000 | 748212000 | 0 | 4875000 | 872582000 | 0 | 8000 | -158797000 | 0 | 392122000 | 233333000 | 1105915000 | 606608000 | 839941000 | 1712523000 | 0 | 575343000 | 362028000 | ||||||
93 | 2022-03-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:18 | 2022 | Q1 | 30816000 | 0 | 30816000 | 37812000 | 10565000 | 43754000 | 122947000 | 398945000 | 29137000 | 637233000 | 666370000 | 264622000 | 0 | 12140000 | 1342077000 | 0 | 1465024000 | 23565000 | 13566000 | 0 | 917000 | 54857000 | 92905000 | 331681000 | 0 | 0 | 237650000 | 569331000 | 0 | 4873000 | 662236000 | 0 | 12000 | -180747000 | 0 | 122075000 | -58660000 | 603576000 | 861448000 | 802788000 | 1465024000 | 0 | 345247000 | 314431000 | ||||||
94 | 2021-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:43:50 | 2021 | Q4 | 77860000 | 0 | 77860000 | 37010000 | 9164000 | 36431000 | 160465000 | 350583000 | 29211000 | 638471000 | 667682000 | 262738000 | 0 | 9721000 | 1290724000 | 0 | 1451189000 | 11096000 | 11378000 | 0 | 0 | 46279000 | 68753000 | 331396000 | 0 | 0 | 1213348000 | 1544744000 | 0 | 0 | 1613497000 | 0 | 12000 | -162320000 | 0 | 0 | -162308000 | 1451189000 | 0 | -162308000 | 1451189000 | 0 | 342774000 | 264914000 | ||||||
95 | 2021-09-30 | LFG | USD | 1823766 | 2021-11-15 | 2021-12-29 8:45:52 | 2021 | Q3 | 153644000 | 0 | 153644000 | 30244000 | 9285000 | 46467000 | 239640000 | 281610000 | 27011000 | 592123000 | 619134000 | 237265000 | 0 | 9596000 | 1147605000 | 0 | 1387245000 | 3630000 | 8546000 | 0 | 0 | 21587000 | 33763000 | 329254000 | 0 | 0 | 1460551000 | 1789805000 | 0 | 0 | 1823568000 | 0 | 11000 | -436461000 | 0 | 0 | -436450000 | 1387118000 | 127000 | -436323000 | 1387245000 | 0 | 337800000 | 184156000 | ||||||
96 | 2021-06-30 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:45:53 | 2021 | Q2 | 573667 | 0 | 573667 | 2004199 | 8416000 | 40274493 | 51268359 | 129755279 | 2754438 | 8592745 | 11347183 | 85299000 | 0 | -85296130 | 141105332 | 0 | 192373691 | 11787543 | 12093407 | 0 | 571950 | 5357821 | 29810721 | 134514571 | 0 | 0 | 6738255 | 141252826 | 0 | 0 | 171063547 | 0 | 318655000 | -14331403 | -1155000 | -282321021 | 20847576 | 191911123 | 462568 | 21310144 | 192373691 | 0 | 146607978 | 146034311 | ||||||
97 | 2020-12-31 | LFG | USD | 1823766 | 2021-12-28 | 2021-12-28 16:25:51 | 2020 | Q4 | 1495844 | 0 | 1495844 | 1828344 | 7770000 | -3087875 | 8006313 | 52368402 | 2754438 | 8692745 | 11447183 | 77993000 | 0 | -75534130 | 66274455 | 0 | 74280767 | 14845004 | 1302384 | 0 | 1422685 | 6847038 | 24417111 | 14773024 | 0 | 0 | 3599971 | 18372995 | 0 | 0 | 42790106 | 0 | 318655000 | -4155904 | -1349000 | -282375999 | 30774097 | 73564203 | 716564 | 31490661 | 74280767 | 0 | 16075408 | 14579564 | ||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-01-01 | 2023 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 4.58 | 4.59 | 4.67 | 4.77 | 4.69 | 4.22 | 3.88 | 3.6 | 3.55 | 3.49 | 3.79 | 3.61 | 2023-01-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 4.57 | 4.59 | 4.66 | 4.76 | 4.66 | 4.12 | 3.79 | 3.53 | 3.48 | 3.43 | 3.73 | 3.56 | 2023-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 4.42 | 4.62 | 4.72 | 4.84 | 4.73 | 4.2 | 3.9 | 3.66 | 3.61 | 3.54 | 3.84 | 3.67 | 2023-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 4.41 | 4.62 | 4.73 | 4.85 | 4.74 | 4.24 | 3.94 | 3.72 | 3.67 | 3.61 | 3.91 | 3.74 | 2023-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 4.37 | 4.58 | 4.7 | 4.83 | 4.69 | 4.19 | 3.93 | 3.66 | 3.6 | 3.53 | 3.83 | 3.66 | 2023-01-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 4.32 | 4.55 | 4.67 | 4.79 | 4.71 | 4.24 | 3.96 | 3.69 | 3.63 | 3.55 | 3.84 | 3.67 | 2023-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 4.3 | 4.55 | 4.66 | 4.81 | 4.78 | 4.45 | 4.18 | 3.9 | 3.82 | 3.71 | 3.96 | 3.78 | 2023-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 4.2 | 4.42 | 4.55 | 4.77 | 4.71 | 4.36 | 4.11 | 3.85 | 3.79 | 3.69 | 3.97 | 3.81 | 2023-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 4.17 | 4.42 | 4.53 | 4.77 | 4.72 | 4.4 | 4.18 | 3.94 | 3.89 | 3.79 | 4.06 | 3.88 | 2023-01-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Côte d'Ivoire | Africa | 8.21 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Congo (Democratic Republic of) | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Congo (Republic of) | Europe | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Cook Islands | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Costa Rica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Croatia | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Cuba | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Curacao | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Cyprus | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Czech Republic | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Denmark | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Dominican Republic | North America | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Ecuador | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Egypt | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | El Salvador | North America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Estonia | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Ethiopia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Fiji | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Finland | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Guyana | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Haiti | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Honduras | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hong Kong | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Hungary | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Iceland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | India | Asia | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Indonesia | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Iraq | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Ireland | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Isle of Man | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Israel | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Italy | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Zimbabwe | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Albania | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Algeria | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Korea | Asia | 5.2 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Ghana | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greece | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guatemala | North America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guernsey (States of) | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guinea | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Lithuania | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Luxembourg | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Macedonia | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Madagascar | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Malawi | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malaysia | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maldives | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Africa | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Tajikistan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Tanzania | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Thailand | Asia | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Togo | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Trinidad and Tobago | North America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Tunisia | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Turkey | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Turks and Caicos Islands | North America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Uganda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Ukraine | Europe | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | United Arab Emirates | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | United Kingdom | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United States | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Uruguay | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Uzbekistan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Venezuela | South America | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Vietnam | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Zambia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Andorra (Principality of) | Africa | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Angola | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Iran | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Argentina | South America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Armenia | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Aruba | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Australia | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Austria | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Azerbaijan | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Bahamas | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahrain | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bangladesh | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Barbados | North America | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Belarus | Europe | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belgium | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belize | North America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Benin | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Bermuda | North America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bolivia | South America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Botswana | Africa | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Brazil | South America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brunei | Asia | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Mali | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Malta | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Mauritius | Africa | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mexico | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Moldova | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mongolia | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Montenegro | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Montserrat | North America | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Morocco | Africa | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Mozambique | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Myanmar | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Namibia | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Netherlands | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Netherlands Antilles | Europe | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | New Zealand | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Nicaragua | North America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Niger | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nigeria | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Norway | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Oman | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Pakistan | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Palestinian Authority | Asia | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Panama | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Papua New Guinea | Oceania | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Paraguay | South America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Peru | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Philippines | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Poland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Portugal | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Qatar | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Reunion | Asia | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Romania | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Russia | Europe | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rwanda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Saudi Arabia | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Senegal | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Serbia | Europe | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Sharjah | Europe | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sierra Leone | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Singapore | Asia | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Slovakia | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovenia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Solomon Islands | Oceania | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Somalia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Spain | Europe | 8.7 | 2.76 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Archaea Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Utilities—Renewable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | -5,453.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.9M | FTEs | 292 | EV/EBITDA | (18.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 26 | ROE | 19050.8% | P/E | (28.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3B | ROA | -2130.7% | P/B | (5,453.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.13 | Gross Margin | -41.3% | Debt/Equity | (9.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 12.59-26.11 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241.09 | -28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -263.76 | -18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | -5,453.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -9.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Archaea Energy Inc. | |||
5 | CEO | ||||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Utilities—Renewable | |||
9 | Website | https://www.archaeaenergy.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Archaea Energy Inc. operates as a renewable natural gas (RNG) and renewable electricity producer in the United States. It operates through two segments, RNG and Power. As of December 31, 2021, it owns and operates a diversified portfolio of 29 landfill gas recovery and processing projects across 18 states, including 11 operated facilities that produce pipeline-quality RNG and 18 LFG to renewable electricity production facilities. The company was founded in 2018 and is based in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 77 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (5) | (109) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 2 | (32) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.1% | -41.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (48) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -35.5% | -62.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (3) | (24) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -42.0% | -30.5% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (31) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -34.3% | -40.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (31) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -37.9% | -40.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (31) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (3) | (25) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 56 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (6) | - | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (20) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (14) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (18) | (0) | (9) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (42) | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (4) | (6) | (16) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (23) | (11) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 66 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 49 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | (11) | (3) | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 78 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 52 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | (70) | (76) | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 | 1 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 74 | 1 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 0 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 15 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | (140) | 4 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 2 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 | 2 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 319 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (4) | (0) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | (315) | (282) | - | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | (0) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | (0) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 16 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 15 | 0 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 54 | 54 | 77 | 102 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (13) | (96) | (43) | (2) | (83) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 1 | (0) | (1) | (42) | 11 | 75 | 19 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.4% | -9.1% | -12.3% | -78.8% | 21.1% | 97.0% | 18.5% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (8) | (13) | (4) | 50 | 12 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -43.4% | -10.4% | -68.1% | -23.5% | -8.1% | 65.0% | 11.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (9) | (3) | (11) | (2) | (6) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.9% | -44.6% | -80.0% | -6.4% | -19.8% | -2.2% | -5.7% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (21) | (10) | (33) | 33 | (24) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -31.6% | -20.6% | -181.1% | -17.9% | -61.3% | 42.4% | -23.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (13) | (18) | (18) | 33 | (15) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -45.2% | -13.2% | -108.2% | -33.9% | -34.0% | 42.2% | -14.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (13) | (18) | (18) | 18 | (24) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 13 | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (42) | 16 | 12 | 5 | 6 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 0 | (1) | 2 | (11) | 8 | - | 19 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (1) | (3) | (47) | - | 18 | 38 | 20 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (8) | (11) | (32) | - | (61) | (66) | (98) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 1 | (14) | (436) | - | 2 | (0) | (1) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (8) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (1) | 0 | (32) | - | (7) | 7 | (268) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (8) | (24) | (499) | - | (67) | (67) | (366) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (16) | (58) | - | (3) | (0) | (7) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 739 | - | (2) | 224 | 436 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 5 | 27 | 681 | - | (5) | 224 | 429 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 36 | 171 | 93 | 40 | 235 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (3) | 1 | 134 | - | (53) | 196 | 84 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 171 | - | 40 | 235 | 319 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 154 | 78 | 31 | 213 | 299 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 154 | 78 | 31 | 213 | 299 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 30 | 37 | 38 | 30 | 47 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 19 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | (3) | 40 | 46 | 36 | 44 | 56 | 54 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 8 | 51 | 240 | 160 | 123 | 310 | 420 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 27 | 29 | 29 | 30 | 48 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 592 | 638 | 637 | 627 | 1,000 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 619 | 668 | 666 | 657 | 1,048 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 78 | 85 | 237 | 263 | 265 | 263 | 260 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 52 | 130 | 282 | 351 | 399 | 465 | 603 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | (76) | (85) | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 66 | 141 | 1,148 | 1,291 | 1,342 | 1,403 | 1,927 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 74 | 192 | 1,387 | 1,451 | 1,465 | 1,713 | 2,347 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 9 | 11 | 14 | 22 | 25 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 4 | 11 | 24 | 38 | 32 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 22 | 46 | 55 | 64 | 92 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 24 | 30 | 34 | 69 | 93 | 124 | 151 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 15 | 135 | 329 | 331 | 332 | 553 | 893 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1,461 | 1,213 | 238 | 195 | 198 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 18 | 141 | 1,790 | 1,545 | 569 | 748 | 1,092 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 43 | 171 | 1,824 | 1,613 | 662 | 873 | 1,242 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (4) | (14) | (436) | (162) | (181) | (159) | (174) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (282) | (282) | - | - | 122 | 392 | 304 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 31 | 21 | (436) | (162) | (59) | 233 | 131 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 861 | 607 | 974 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 31 | 21 | (436) | (162) | 803 | 840 | 1,105 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 16 | 147 | 338 | 343 | 345 | 575 | 919 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 15 | 146 | 184 | 265 | 314 | 362 | 619 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 26.00 | |||||
5 | Beta | 1.13 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 53 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -696.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -696.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.8% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.9% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,374 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,374 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 10.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 5.8% | -1399.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -696.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | 7 | 77 | 912 | 10,781 | 127,471 | 1,507,124 | 17,819,112 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | ||
9 | EBITDA | - | (0) | (2) | (2) | (48) | (445) | (5,258) | (62,165) | (734,994) | (8,690,022) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -35.5% | -62.0% | -48.8% | -48.8% | -48.8% | -48.8% | -48.8% | |
11 | Depreciation | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 116 | 1,377 | 16,285 | 192,546 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
13 | EBIT | - | (0) | (2) | (2) | (48) | (455) | (5,374) | (63,543) | (751,279) | (8,882,568) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -37.6% | -62.1% | -49.8% | -49.8% | -49.8% | -49.8% | -49.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | - | 0 | 1 | 0 | 105 | 1,242 | 14,680 | 173,560 | 2,052,043 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.9% | 0.1% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | 2 | 0 | 128 | 1,513 | 17,894 | 211,571 | 2,501,458 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | |
25 | Inventories | - | - | 11 | 8 | 0 | 543 | 6,422 | 75,925 | 897,676 | 10,613,452 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 119.1% | 0.0% | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 59.6% | |
27 | Accounts Payable | - | - | 0 | 15 | 0 | 1,038 | 12,268 | 145,053 | 1,714,996 | 20,276,831 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 227.6% | 0.0% | 113.8% | 113.8% | 113.8% | 113.8% | 113.8% | |
29 | Capital Expenditure | - | (9) | (1) | (28) | - | (3,924) | (46,394) | (548,533) | (6,485,444) | (76,679,056) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 430.3% | 0.0% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | 7 | 77 | 912 | 10,781 | 127,471 | 1,507,124 | 17,819,112 | |
38 | EBITDA | - | (0) | (2) | (2) | (48) | (445) | (5,258) | (62,165) | (734,994) | (8,690,022) | |
39 | EBIT | - | (0) | (2) | (2) | (48) | (455) | (5,374) | (63,543) | (751,279) | (8,882,568) | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | |
41 | EBIAT | - | (0) | (2) | (2) | (29) | (276) | (3,258) | (38,519) | (455,418) | (5,384,523) | |
42 | Depreciation | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 116 | 1,377 | 16,285 | 192,546 | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | (2) | 2 | (128) | (1,385) | (16,381) | (193,676) | (2,289,887) | |
44 | Inventories | - | - | (11) | 3 | 8 | (543) | (5,878) | (69,503) | (821,751) | (9,715,776) | |
45 | Accounts Payable | - | - | 0 | 15 | (15) | 1,038 | 11,231 | 132,784 | 1,569,943 | 18,561,836 | |
46 | Capital Expenditure | - | (9) | (1) | (28) | - | (3,924) | (46,394) | (548,533) | (6,485,444) | (76,679,056) | |
47 | UFCF | - | (9) | (13) | (14) | (34) | (3,823) | (45,569) | (538,774) | (6,370,061) | (75,314,861) | |
48 | WACC, % | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (3,465) | (37,433) | (401,127) | (4,298,441) | (46,061,687) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (50,802,153) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -807,140,209 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -78,327,455 | Equity Value - (USD 'MM) | -807,140,209 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,236,678,439 | Shares Outstanding, MM | 53 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -756,338,056 | Equity Value Per Share, USD | -15,273,094.61 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | 7 | 77 | 912 | 10,781 | 127,471 | 1,507,124 | 17,819,112 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | 1082.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | - | (0) | (1) | (6) | - | (816) | (9,642) | (114,001) | (1,347,868) | (15,936,187) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -89.4% | 0.0% | -89.4% | -89.4% | -89.4% | -89.4% | -89.4% | |
11 | Capital Expenditure | - | (9) | (1) | (28) | - | (3,924) | (46,394) | (548,533) | (6,485,444) | (76,679,056) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 430.3% | 0.0% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | 430.3% | |
13 | Free Cash Flow | - | (0) | (2) | (34) | - | (4,740) | (56,037) | (662,534) | (7,833,312) | (92,615,243) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -519.8% | 0.0% | -519.8% | -519.8% | -519.8% | -519.8% | -519.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | - | (0) | (2) | (34) | - | (4,740) | (56,037) | (662,534) | (7,833,312) | (92,615,243) | |
22 | WACC, % | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (4,296) | (46,031) | (493,269) | (5,285,825) | (56,642,398) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (62,471,819) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -992,546,340 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -96,319,853 | Equity Value - (USD 'MM) | -992,546,341 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,520,752,656 | Shares Outstanding, MM | 53 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -930,074,521 | Equity Value Per Share, USD | -18,781,438.46 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.67 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.13 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.30 | 0.18 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.09 | 0.03 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.40 | 0.21 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.30 | 0.04 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -425.90 | 0.17 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.1% | -41.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -42.0% | -30.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -34.3% | -40.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -37.9% | -40.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -21.31 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 190.51 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -17.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.11 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -9.94 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.96 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.90 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.88 | 4.91 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | -8.94 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 219.99 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 53.15 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | -5,453.77 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.18 | 0.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241.09 | -28.63 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.38 | 11.48 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -263.76 | -18.50 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | -5,453.77 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
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