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1 | Journal de caisse 2024-01-01 ĝis 2024-12-31 | Kaskontrolo | Journal de caisse 2023-01-01 ĝis 2023-12-31 | |||||||||||||||||||
2 | somme en € | solde en caisse | article ou service | payeur ou receveur | date en 2024 | fac- ture ? | Skribu nur en blankaj partoj | somme en € | solde en caisse | article ou service | payeur ou receveur | date en 2023 | fac- ture ? | |||||||||
3 | 68,56 | valeur dans la Caisse et Flynet au 31/12/2023 | 01/01 | Nombro | Sumo | Nombro | Sumo | 97,06 | valeur dans la Caisse et Flynet au 31/12/2022 | 01/01 | ||||||||||||
4 | 100,00 | 168,56 | location GEM (+ 100€ par chèque encaissé 25/1/24) | PERROT Christelle | 06/01 | fact | Biletoj/moneroj | 6,00 | 103,06 | livre "Naskiĝo de Eo-domo Grés..." | François Lo Jacomo | 13/02 | ||||||||||
5 | 15,00 | 183,56 | don par courrier du 20/12/2023 | SALGUERO José | 06/01 | 100 | 3 | 300 | 3 | 300 | 100,00 | 203,06 | stage yoga | Bassis Janička | 25/03 | fact | ||||||
6 | -69,85 | 113,71 | achat outils - Au fil des lots | DE MAUBEUGE Ugo | 07/01 | fact | 50 | 8 | 400 | 7 | 350 | 50,00 | 253,06 | vin | Laila Kamoun, RABEFIHAVA Laurine, Bassis Janička | 25/03 | ||||||
7 | -81,08 | 32,63 | Super U | DE MAUBEUGE Ugo | 07/01 | fact | 20 | 19 | 380 | 20 | 400 | 160,00 | 413,06 | stage yoga | BOBYLEVA Veronika et amis | 26/03 | fact | |||||
8 | -20,00 | 12,63 | Bric à Brac Baugé Solidarité: 20 Coupes dessert | PERROT Christelle | 24/02 | reçu | 10 | 9 | 90 | 8 | 80 | 39,00 | 452,06 | stage solde | OHAYON Dany | 14/04 | ||||||
9 | 22,00 | 34,63 | livres | YAGÜE Gonzalez Ángel | 13/04 | 5 | 6 | 30 | 3 | 15 | 56,00 | 508,06 | livres | stagiaires de Szabi, OHAYON Dany | 16/04 | |||||||
10 | 15,00 | 49,63 | coupons boissons 10% | stagiaires | 13/04 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 78,00 | 586,06 | livres | Marek-Pokorny Katarzyna | 16/04 | |||||||
11 | 10,00 | 59,63 | livres | BOCHIN Bernadette | 13/04 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 37,50 | 623,56 | livres enfants + Oomoto | ANNET Jean | 16/04 | |||||||
12 | 27,50 | 87,13 | livres | ELIE Françoise, ESCUDIER Jean-Louis | 13/04 | 0,50 | 6 | 3 | 5 | 2,5 | 30,00 | 653,56 | boisson sans alcool | stagiaires | 17/04 | |||||||
13 | 11,50 | 98,63 | livres | PETIT Raphaël | 13/04 | 0,20 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 51,50 | 705,06 | livres brocante | stagiaires | 17/04 | |||||||
14 | 20,00 | 118,63 | coupons boissons 20% | stagiaires | 14/04 | 0,10 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 50,00 | 755,06 | vin bouteille | FONTAINE Ĵoel, Cornichet Deneza | 17/04 | |||||||
15 | 7,50 | 126,13 | pk+pm | Alebić-Juretić Ana | 15/04 | 0,05 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 66,00 | 821,06 | livres | Perera Faura Jordi, ANNET Jean, Marek-Pokorny Katarzyna | 18/04 | |||||||
16 | 10,00 | 136,13 | livres | FONTAINE Bernard, autre | 16/04 | 0,02 | 15 | 0,3 | 15 | 0,3 | 692,00 | 1 513,06 | stage | Perera Jordi, Gromaz Dori | 18/04 | |||||||
17 | 39,00 | 175,13 | livres | LAGRANGE Arno | 17/04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,00 | 1 474,06 | achat livres Bronŝtejn | Lo Jacomo François | 18/04 | fact | ||||||
18 | 30,00 | 205,13 | coupons boissons 10% | stagiaires | 17/04 | 69,50 | 1 543,56 | livre | Gromaz Dori, Lugrin JMarc, Cornichet Deneza | 19/04 | ||||||||||||
19 | 12,50 | 217,63 | livres | LEE Cecily | 18/04 | Tuta sumo | 1224,30 | 1162,80 | 328,00 | 1 871,56 | stage | NAKAĴIMA Miki | 20/04 | |||||||||
20 | 12,00 | 229,63 | livres | LAGRANGE Arno | 18/04 | Dato | 17/07/2024 | 16/07/2024 | -100,00 | 1 771,56 | stage (remboursement trop payé) | van RADEN Gundega | 20/04 | |||||||||
21 | 12,00 | 241,63 | livres | DEMOUY Max | 18/04 | 96,00 | 1 867,56 | boisson avec alcool | stagiaires | 20/04 | ||||||||||||
22 | 4,50 | 246,13 | livres | LEPPERT Iris | 19/04 | 55,00 | 1 922,56 | stage solde | LUGRIN Jean-Marc | 20/04 | ||||||||||||
23 | 26,00 | 272,13 | livres Bonvenon | stagiaires | 19/04 | -208,00 | 1 714,56 | frais km | LUGRIN Jean-Marc | 20/04 | fact | |||||||||||
24 | 19,00 | 291,13 | livres | KORODY Zsofia | 19/04 | 52,00 | 1 766,56 | livres brocante | Lo Jacomo François | 21/04 | ||||||||||||
25 | -70,00 | 221,13 | remboursement stage | Gauthiérot-Pancarte Kenzy | 19/04 | 9,00 | 1 775,56 | carte postale, insigne | SAJUS Bertrand, NAKAĴIMA Miki, , WOLFF Laure | 21/04 | ||||||||||||
26 | 30,00 | 251,13 | vin | MARY Gérard | 19/04 | -620,00 | 1 155,56 | frais km | FISCHER-Kotowski Paweł | 21/04 | fact | |||||||||||
27 | 20,00 | 271,13 | vin | CORNICHET LE FOL Deneza | 19/04 | -650,00 | 505,56 | frais km | SZILVA Szabolcs | 21/04 | fact | |||||||||||
28 | 30,00 | 301,13 | vin | BERREE Christine | 19/04 | 14,00 | 519,56 | boisson coca-cola | SZILVA Szabolcs | 21/04 | ||||||||||||
29 | 5,00 | 306,13 | boutique | FONTAINE Bernard | 19/04 | 43,20 | 562,76 | livres | VALLÉE Ewen | 21/04 | ||||||||||||
30 | 10,00 | 316,13 | livre | BERREE Christine | 19/04 | 66,00 | 628,76 | miel | NAKAĴIMA Miki, BERREE Christine, WOLFF Laure | 21/04 | ||||||||||||
31 | 14,00 | 330,13 | livres | GAUTHIER Pierre | 20/04 | 10,00 | 638,76 | repas | Fromentoux Marie Annick | 22/04 | ||||||||||||
32 | 35,00 | 365,13 | vin | LE GUENNEC Yannick | 20/04 | 240,00 | 878,76 | hôtellerie | KOALAL Véronique | 23/04 | ||||||||||||
33 | 86,00 | 451,13 | vin, biére | SLOPER Miko | 20/04 | 10,00 | 888,76 | boisson sans alcool | stagiaires | 27/04 | ||||||||||||
34 | 16,50 | 467,63 | livre | CORNICHET LE FOL Deneza | 20/04 | 11,00 | 899,76 | miel | Rebut Laurent | 27/04 | ||||||||||||
35 | -72,72 | 394,91 | fact Point P | FONTAINE Bernard | 21/04 | oui | 2,00 | 901,76 | carte postale | CLOPEAU Manjo, ROBINEAU Bruno | 27/04 | |||||||||||
36 | 12,00 | 406,91 | livres | CHARTERS Duncan | 21/04 | 68,00 | 969,76 | livres brocante et neuf | PALETTI Jean Charles, RENOU Paulette, CHRETIEN Delphine, ROBINEAU Bruno, BOUTIER Christine, JEULAND Louis | 28/04 | ||||||||||||
37 | 20,00 | 426,91 | coupons boissons 10% | stagiaires | 22/04 | 20,00 | 989,76 | don | RIGAULT Nathalie | 28/04 | ||||||||||||
38 | 250,00 | 676,91 | don après 2 stages | LEPPERT Iris | 25/04 | 15,00 | 1 004,76 | boisson avec alcool | stagiaires | 28/04 | ||||||||||||
39 | 26,00 | 702,91 | livres | JEULAND Louis | 26/04 | 300,00 | 1 304,76 | location salon Zam pour chorale | LE BOT Anne | 30/04 | fact | |||||||||||
40 | 220,00 | 922,91 | stages | GODIVIER Xavnier | 26/04 | -1 175,00 | 129,76 | dépôt à la Poste de Cesson | SCHUMANN Bert | 03/05 | récépissé | |||||||||||
41 | -698,59 | 224,32 | salaire avril 2024 | LLAMAS Natacha | 26/04 | paie | 26,00 | 155,76 | vin 2 bouteilles | locataires | 11/05 | |||||||||||
42 | 251,90 | 476,22 | stage yoga | TOUZAY Charlotte | 28/04 | ne | -120,00 | 35,76 | salaire avance mai | LLAMAS Natacha | 11/05 | bulletin paie | ||||||||||
43 | 155,00 | 631,22 | stage yoga | BROSSAS Flavie | 28/04 | ne | 40,00 | 75,76 | hôtellerie | KOALAL Véronique | 12/05 | |||||||||||
44 | 20,00 | 651,22 | livre | GOUGAM Axel | 29/04 | 25,50 | 101,26 | boisson avec alcool | location Viau | 02/06 | ||||||||||||
45 | -500,00 | 151,22 | dépôt à la Poste de Cesson | SCHUMANN Bert | 29/04 | -90,00 | 11,26 | salaire avance 3+5 juin | LLAMAS Natacha | 03/06 | bulletin paie | |||||||||||
46 | 25,00 | 176,22 | don pour bon service | locataire Le Bec | 16/05 | paie | 50,00 | 61,26 | location du 9-11 juin 2023 | Maignan Thomas | 11/06 | fact | ||||||||||
47 | -173,34 | 2,88 | salaire mai 2024 | LLAMAS Natacha | 16/05 | paie | 30,20 | 91,46 | bières | locataires | 11/06 | |||||||||||
48 | 25,00 | 27,88 | livres | QUÉRÉ Jean-Marc, luo Mensa | 16/06 | 17,00 | 108,46 | M. DAGNELIES --- ESID Rennes | voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls | 14/06 | fact | |||||||||||
49 | 53,50 | 81,38 | coupons | stagiaires | 02/07 | 67,63 | 176,09 | Didier MALLIETTE --- ESID Rennes | voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls | 14/06 | fact | |||||||||||
50 | -49,00 | 32,38 | transport congélateur | Presta Momo pour MDA La Flèche | 03/07 | fact | 67,63 | 243,72 | Nicolas GAUTIER --- ESID Rennes | voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls | 14/06 | fact | ||||||||||
51 | 20,00 | 52,38 | vin | Yannick Josselin | 03/07 | -90,00 | 153,72 | salaire avance 19 juin | LOREAU Billy | 19/06 | bulletin paie | |||||||||||
52 | 28,50 | 80,88 | livres | Yannick Josselin, INAUDY Rosy | 03/07 | 2,00 | 155,72 | boutique | Anne-Marie Ferrandez | 03/07 | ||||||||||||
53 | 80,00 | 160,88 | stage | BARD Sébastien | 03/07 | 80,00 | 235,72 | boisson avec alcool | stagiaires | 04/07 | ||||||||||||
54 | 150,00 | 310,88 | stage | BASS Jeremy | 03/07 | 27,00 | 262,72 | livre | FERRANDEZ Anne-Marie | 04/07 | ||||||||||||
55 | 54,00 | 364,88 | livres | COLLAY Christophe, MEZO Milra, Marek ĉeĥa gasto | 05/07 | 20,00 | 282,72 | livre Cherpillod | CHEVALIER Patrick, GALLARDOMarc | 05/07 | ||||||||||||
56 | 60,00 | 424,88 | coupons | stagiaires | 07/07 | 55,00 | 337,72 | boisson sans alcool | stagiaires | 06/07 | ||||||||||||
57 | 249,00 | 673,88 | stage | Petrović, Ugarković, Ložajić minus Petrović, Andrea-pm | 08/07 | 130,00 | 467,72 | boisson avec alcool | stagiaires | 06/07 | ||||||||||||
58 | -70,00 | 603,88 | frais transport | Jacinto Lukomboo | 09/07 | 2,00 | 469,72 | livre | INAUDY Rosy | 06/07 | ||||||||||||
59 | 250,00 | 853,88 | stage | Bes Salazar Guillermo | 11/07 | 11,00 | 480,72 | miel | LOISON Didier | 06/07 | ||||||||||||
60 | -15,75 | 838,13 | Écomiam | Schumann Bert | 11/07 | 24,20 | 504,92 | livre | RAUCY Maurice, NEYRET Frédéric | 10/07 | ||||||||||||
61 | 5,00 | 843,13 | stage | KURZ Rainer minus KOUTNY Ilona | 12/07 | 70,00 | 574,92 | boisson avec alcool | stagiaires | 12/07 | ||||||||||||
62 | 23,00 | 866,13 | coupons | stagiaires | 13/07 | 14,50 | 589,42 | boisson sans alcool | stagiaires | 12/07 | ||||||||||||
63 | 55,10 | 921,23 | livres | stagiaires, FORMEN Pierrette | 13/07 | 213,00 | 802,42 | stage solde | BLONSTEIN Neil | 13/07 | ||||||||||||
64 | 12,00 | 933,23 | miel | Portella Emile | 15/07 | -45,28 | 757,14 | achats Aldi | PERROT Christelle | 14/07 | fact | |||||||||||
65 | 452,50 | 1 385,73 | stage | DREANO Jean 42, BERTAUX Sylvie 5, LINSTER Patrice 90, DAUDIN Jean 64, Chotard-Havet Agnès 15, Bouhours Anne-Marie 5+5, RUMEUR Marion 17, Roux Lisa 17, BEDON Francis, ALIBERT Christiane 90, 2 LEJEAU 22, BULLOU Roland 30 | 15/07 | 73,80 | 830,94 | livres | MESO Mila | 14/07 | ||||||||||||
66 | 80,50 | 1 466,23 | coupons | stagiaires | 17/07 | 150,00 | 980,94 | stage solde | PIOLAT Armelle | 14/07 | ||||||||||||
67 | 11,00 | 1 477,23 | livre | stagiaires | 17/07 | 20,00 | 1 000,94 | vin | PIOLAT Armelle | 14/07 | ||||||||||||
68 | 67,50 | 1 544,73 | coupons | stagiaires | 18/07 | 11,00 | 1 011,94 | carte postale, t-shirt | PIOLAT Armelle | 14/07 | ||||||||||||
69 | 46,00 | 1 590,73 | coupons soirée irlandaise | stagiaires | 19/07 | 34,00 | 1 045,94 | livre | TOUBALE Franciska, BERTRANND Andrea | 14/07 | ||||||||||||
70 | 32,00 | 1 622,73 | 2 parts sociales A | RUIZ Xavier | 21/07 | 25,00 | 1 070,94 | vin | BERTRANND Andrea | 14/07 | ||||||||||||
71 | -21,30 | 1 601,43 | Pharmacie Baugé | ARDON Brigitte | 22/07 | oui | -38,70 | 1 032,24 | achats Super U | PERROT Christelle | 15/07 | fact | ||||||||||
72 | -100,00 | 1 501,43 | Bricomarché Vendôme | ARDON Brigitte | 22/07 | oui | 17,00 | 1 049,24 | t-shirts,verre | DIEUMEGARD Pierre,Dajana | 15/07 | |||||||||||
73 | 15,00 | 1 516,43 | vin | BERGER Elian | 22/07 | 23,00 | 1 072,24 | boisson sans alcool | stagiaires | 16/07 | ||||||||||||
74 | 105,00 | 1 621,43 | don | stagiaires : Elian, Brigitte | 24/07 | 12,50 | 1 084,74 | livres | RAUCY Maurice | 16/07 | ||||||||||||
75 | -786,89 | 834,54 | salaire juillet total | Lindo Palomino Luis A | 25/07 | 50,50 | 1 135,24 | boisson avec alcool | stagiaires | 16/07 | ||||||||||||
76 | -830,00 | 4,54 | salaire juillet acompte | PERROT Christelle | 25/07 | 10,00 | 1 145,24 | CD | Neil Blonstein | 16/07 | ||||||||||||
77 | 4,54 | 80,00 | 1 225,24 | stage solde | GODIVIER Xavier | 16/07 | ||||||||||||||||
78 | 4,54 | 45,00 | 1 270,24 | livres | José "Kani" Salguero | 17/07 | ||||||||||||||||
79 | 4,54 | 5,00 | 1 275,24 | cartes postales | Jocelyne Monneret | 18/07 | ||||||||||||||||
80 | 4,54 | 103,50 | 1 378,74 | boisson avec alcool | stagiaires | 18/07 | ||||||||||||||||
81 | 4,54 | -17,96 | 1 360,78 | achats Aldi | PERROT Christelle | 14/07 | fact | |||||||||||||||
82 | 4,54 | 13,30 | 1 374,08 | livres | MNTZ Frank, Hongu KANG | 19/07 | ||||||||||||||||
83 | 4,54 | 24,20 | 1 398,28 | livres | Lola Pérez Pérez | 19/07 | / | |||||||||||||||
84 | 4,54 | 5,00 | 1 403,28 | cartes postales | Marcelo Redulez, Sandor Horvath | 19/07 | ||||||||||||||||
85 | 4,54 | 47,00 | 1 450,28 | boisson sans alcool | stagiaires | 19/07 | ||||||||||||||||
86 | 4,54 | 12,00 | 1 462,28 | machine à laver | Hongu Kang, In-Hong GIM, Claudine Gueguen | 19/07 | ||||||||||||||||
87 | 4,54 | 10,00 | 1 472,28 | CD | Marcelo Redulez | 20/07 | ||||||||||||||||
88 | 4,54 | 119,50 | 1 591,78 | boisson avec alcool | stagiaires | 20/07 | ||||||||||||||||
89 | 4,54 | -28,98 | 1 562,80 | achats Super U | PERROT Christelle | 21/07 | fact | |||||||||||||||
90 | 4,54 | 40,00 | 1 602,80 | t-shirt | Frédéric NEYRET, Klodin POMIROL, Neil Blonstein | 22/07 | ||||||||||||||||
91 | 4,54 | 35,00 | 1 637,80 | boisson avec alcool | stagiaires | 22/07 | ||||||||||||||||
92 | 4,54 | 11,00 | 1 648,80 | miel | Guy Martin | 22/07 | ||||||||||||||||
93 | 4,54 | 15,00 | 1 663,80 | livres Cherpillod | Nathalie Kesler | 22/07 | ||||||||||||||||
94 | 4,54 | 25,00 | 1 688,80 | boisson sans alcool | stagiaires | 23/07 | ||||||||||||||||
95 | 4,54 | -50,26 | 1 638,54 | achats Aldi | PERROT Christelle | 23/07 | fact | |||||||||||||||
96 | 4,54 | 10,00 | 1 648,54 | livres | Hongu KANG, Hyonsuk LI | 23/07 | ||||||||||||||||
97 | 4,54 | 155,00 | 1 803,54 | livres | In-Hong GIM, Neil Blonstein | 23/07 | ||||||||||||||||
98 | 4,54 | 10,00 | 1 813,54 | repas supplémentaire | Neil Blonstein | 23/07 | ||||||||||||||||
99 | 4,54 | 90,00 | 1 903,54 | boisson avec alcool | stagiaires | 24/07 | ||||||||||||||||
100 | 4,54 | -1 140,10 | 763,44 | salaire avance juillet 13+20+24/7 | LOREAU Billy | 24/07 | 2 bulletin paie |