ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Journal de caisse 2024-01-01 ĝis 2024-12-31KaskontroloJournal de caisse 2023-01-01 ĝis 2023-12-31
2
somme en €solde en caissearticle ou servicepayeur ou receveurdate en 2024fac- ture ?Skribu nur en blankaj partojsomme en €solde en caissearticle ou servicepayeur ou receveurdate en 2023fac- ture ?
3
68,56
valeur dans la Caisse et Flynet au 31/12/2023
01/01NombroSumoNombroSumo97,06
valeur dans la Caisse et Flynet au 31/12/2022
01/01
4
100,00168,56
location GEM (+ 100€ par chèque encaissé 25/1/24)
PERROT Christelle06/01factBiletoj/moneroj6,00103,06livre "Naskiĝo de Eo-domo Grés..."François Lo Jacomo13/02
5
15,00183,56don par courrier du 20/12/2023SALGUERO José06/0110033003300100,00203,06stage yogaBassis Janička25/03fact
6
-69,85113,71achat outils - Au fil des lotsDE MAUBEUGE Ugo07/01fact508400735050,00253,06vin
Laila Kamoun, RABEFIHAVA Laurine, Bassis Janička
25/03
7
-81,0832,63Super UDE MAUBEUGE Ugo07/01fact201938020400160,00413,06stage yoga
BOBYLEVA Veronika et amis
26/03fact
8
-20,0012,63
Bric à Brac Baugé Solidarité: 20 Coupes dessert
PERROT Christelle24/02reçu1099088039,00452,06stage soldeOHAYON Dany14/04
9
22,0034,63livresYAGÜE Gonzalez Ángel13/04563031556,00508,06livres
stagiaires de Szabi, OHAYON Dany
16/04
10
15,0049,63coupons boissons 10%stagiaires13/042482478,00586,06livresMarek-Pokorny Katarzyna16/04
11
10,0059,63livresBOCHIN Bernadette13/04111119937,50623,56livres enfants + OomotoANNET Jean16/04
12
27,5087,13livres
ELIE ​Françoise, ESCUDIER Jean-Louis
13/040,506352,530,00653,56boisson sans alcoolstagiaires17/04
13
11,5098,63livresPETIT Raphaël13/040,2081,681,651,50705,06livres brocantestagiaires17/04
14
20,00118,63coupons boissons 20%stagiaires14/040,1030,330,350,00755,06vin bouteille
FONTAINE Ĵoel, Cornichet Deneza
17/04
15
7,50126,13pk+pmAlebić-Juretić Ana15/040,0520,120,166,00821,06livres
Perera Faura Jordi, ANNET Jean, Marek-Pokorny Katarzyna
18/04
16
10,00136,13livresFONTAINE Bernard, autre16/040,02150,3150,3692,001 513,06stagePerera Jordi, Gromaz Dori18/04
17
39,00175,13livresLAGRANGE Arno17/040,010000-39,001 474,06achat livres BronŝtejnLo Jacomo François18/04fact
18
30,00205,13coupons boissons 10%stagiaires17/0469,501 543,56livre
Gromaz Dori, Lugrin JMarc, Cornichet Deneza
19/04
19
12,50217,63livresLEE Cecily18/04Tuta sumo1224,301162,80328,001 871,56stageNAKAĴIMA Miki20/04
20
12,00229,63livresLAGRANGE Arno18/04Dato17/07/202416/07/2024-100,001 771,56stage (remboursement trop payé)van RADEN Gundega20/04
21
12,00241,63livresDEMOUY Max18/0496,001 867,56boisson avec alcoolstagiaires20/04
22
4,50246,13livresLEPPERT Iris19/0455,001 922,56stage soldeLUGRIN Jean-Marc20/04
23
26,00272,13livres Bonvenonstagiaires19/04-208,001 714,56frais kmLUGRIN Jean-Marc20/04fact
24
19,00291,13livresKORODY Zsofia19/0452,001 766,56livres brocanteLo Jacomo François21/04
25
-70,00221,13remboursement stage
Gauthiérot-Pancarte Kenzy
19/049,001 775,56carte postale, insigne
SAJUS Bertrand, NAKAĴIMA Miki, , WOLFF Laure
21/04
26
30,00251,13vinMARY Gérard19/04 -620,001 155,56frais kmFISCHER-Kotowski Paweł21/04fact
27
20,00271,13vin
CORNICHET LE FOL Deneza
19/04-650,00505,56frais kmSZILVA Szabolcs21/04fact
28
30,00301,13vinBERREE Christine19/04 14,00519,56boisson coca-colaSZILVA Szabolcs21/04
29
5,00306,13boutiqueFONTAINE Bernard19/0443,20562,76livresVALLÉE Ewen21/04
30
10,00316,13livreBERREE Christine19/0466,00628,76miel
NAKAĴIMA Miki, BERREE Christine, WOLFF Laure
21/04
31
14,00330,13livresGAUTHIER Pierre20/0410,00638,76repasFromentoux Marie Annick22/04
32
35,00365,13vinLE GUENNEC Yannick20/04240,00878,76hôtellerieKOALAL Véronique23/04
33
86,00451,13vin, biéreSLOPER Miko20/0410,00888,76boisson sans alcoolstagiaires27/04
34
16,50467,63livre
CORNICHET LE FOL Deneza
20/0411,00899,76mielRebut Laurent27/04
35
-72,72394,91fact Point PFONTAINE Bernard21/04oui2,00901,76carte postale
CLOPEAU Manjo, ROBINEAU Bruno
27/04
36
12,00406,91livresCHARTERS Duncan21/0468,00969,76livres brocante et neuf
PALETTI Jean Charles, RENOU Paulette, CHRETIEN Delphine, ROBINEAU Bruno, BOUTIER Christine, JEULAND Louis
28/04
37
20,00426,91coupons boissons 10%stagiaires22/0420,00989,76donRIGAULT Nathalie28/04
38
250,00676,91don après 2 stagesLEPPERT Iris25/0415,001 004,76boisson avec alcoolstagiaires28/04
39
26,00702,91livresJEULAND Louis26/04300,001 304,76location salon Zam pour choraleLE BOT Anne30/04fact
40
220,00922,91stagesGODIVIER Xavnier26/04-1 175,00129,76dépôt à la Poste de CessonSCHUMANN Bert03/05
récépissé
41
-698,59224,32salaire avril 2024LLAMAS Natacha26/04paie26,00155,76vin 2 bouteilleslocataires11/05
42
251,90476,22stage yogaTOUZAY Charlotte28/04ne-120,0035,76salaire avance maiLLAMAS Natacha11/05
bulletin paie
43
155,00631,22stage yogaBROSSAS Flavie28/04ne40,0075,76hôtellerieKOALAL Véronique12/05
44
20,00651,22livreGOUGAM Axel29/0425,50101,26boisson avec alcoollocation Viau02/06
45
-500,00151,22dépôt à la Poste de CessonSCHUMANN Bert29/04-90,0011,26salaire avance 3+5 juinLLAMAS Natacha03/06
bulletin paie
46
25,00176,22don pour bon servicelocataire Le Bec16/05paie50,0061,26location du 9-11 juin 2023Maignan Thomas11/06fact
47
-173,342,88salaire mai 2024LLAMAS Natacha16/05paie30,2091,46bièreslocataires 11/06
48
25,0027,88livres
QUÉRÉ Jean-Marc, luo Mensa
16/0617,00108,46M. DAGNELIES --- ESID Rennes
voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls
14/06fact
49
53,5081,38coupons stagiaires02/0767,63176,09Didier MALLIETTE --- ESID Rennes
voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls
14/06fact
50
-49,0032,38transport congélateur
Presta Momo pour MDA La Flèche
03/07fact67,63243,72Nicolas GAUTIER --- ESID Rennes
voir 06-29b-cheq0-remise-Broncard-ESID.xls
14/06fact
51
20,0052,38vinYannick Josselin03/07-90,00153,72salaire avance 19 juinLOREAU Billy19/06
bulletin paie
52
28,5080,88livres
Yannick Josselin, INAUDY Rosy
03/072,00155,72boutiqueAnne-Marie Ferrandez03/07
53
80,00160,88stageBARD Sébastien03/0780,00235,72boisson avec alcoolstagiaires04/07
54
150,00310,88stageBASS Jeremy03/0727,00262,72livreFERRANDEZ Anne-Marie04/07
55
54,00364,88livres
COLLAY Christophe, MEZO Milra, Marek ĉeĥa gasto
05/0720,00282,72livre Cherpillod
CHEVALIER Patrick, GALLARDOMarc
05/07
56
60,00424,88couponsstagiaires07/0755,00337,72boisson sans alcoolstagiaires06/07
57
249,00673,88stage
Petrović, Ugarković, Ložajić minus Petrović, Andrea-pm
08/07130,00467,72boisson avec alcoolstagiaires06/07
58
-70,00603,88frais transportJacinto Lukomboo09/072,00469,72livreINAUDY Rosy06/07
59
250,00853,88stageBes Salazar Guillermo11/0711,00480,72mielLOISON Didier06/07
60
-15,75838,13ÉcomiamSchumann Bert11/0724,20504,92livre
RAUCY Maurice, NEYRET Frédéric
10/07
61
5,00843,13stage
KURZ Rainer minus KOUTNY Ilona
12/0770,00574,92boisson avec alcoolstagiaires12/07
62
23,00866,13couponsstagiaires13/0714,50589,42boisson sans alcoolstagiaires12/07
63
55,10921,23livres
stagiaires, FORMEN Pierrette
13/07213,00802,42stage soldeBLONSTEIN Neil13/07
64
12,00933,23mielPortella Emile15/07-45,28757,14achats AldiPERROT Christelle14/07fact
65
452,501 385,73stage
DREANO Jean 42, BERTAUX Sylvie 5, LINSTER Patrice 90, DAUDIN Jean 64, Chotard-Havet Agnès 15, Bouhours Anne-Marie 5+5, RUMEUR Marion 17, Roux Lisa 17, BEDON Francis, ALIBERT Christiane 90, 2 LEJEAU 22, BULLOU Roland 30
15/0773,80830,94livresMESO Mila14/07
66
80,501 466,23couponsstagiaires17/07150,00980,94stage soldePIOLAT Armelle14/07
67
11,001 477,23livrestagiaires17/0720,001 000,94vinPIOLAT Armelle14/07
68
67,501 544,73couponsstagiaires18/0711,001 011,94carte postale, t-shirtPIOLAT Armelle14/07
69
46,001 590,73coupons soirée irlandaisestagiaires19/0734,001 045,94livre
TOUBALE Franciska, BERTRANND Andrea
14/07
70
32,001 622,732 parts sociales ARUIZ Xavier21/0725,001 070,94vinBERTRANND Andrea14/07
71
-21,301 601,43Pharmacie BaugéARDON Brigitte22/07oui-38,701 032,24achats Super UPERROT Christelle15/07fact
72
-100,001 501,43Bricomarché VendômeARDON Brigitte22/07oui17,001 049,24t-shirts,verre
DIEUMEGARD Pierre,Dajana
15/07
73
15,001 516,43vinBERGER Elian22/0723,001 072,24boisson sans alcoolstagiaires16/07
74
105,001 621,43donstagiaires : Elian, Brigitte24/0712,501 084,74livresRAUCY Maurice16/07
75
-786,89834,54salaire juillet totalLindo Palomino Luis A25/0750,501 135,24boisson avec alcoolstagiaires16/07
76
-830,004,54salaire juillet acomptePERROT Christelle25/0710,001 145,24CDNeil Blonstein16/07
77
4,5480,001 225,24stage soldeGODIVIER Xavier16/07
78
4,5445,001 270,24livresJosé "Kani" Salguero17/07
79
4,545,001 275,24cartes postalesJocelyne Monneret18/07
80
4,54103,501 378,74boisson avec alcoolstagiaires18/07
81
4,54-17,961 360,78achats AldiPERROT Christelle14/07fact
82
4,5413,301 374,08livres
MNTZ Frank, Hongu KANG
19/07
83
4,5424,201 398,28livresLola Pérez Pérez19/07/
84
4,545,001 403,28cartes postales
Marcelo Redulez, Sandor Horvath
19/07
85
4,5447,001 450,28boisson sans alcoolstagiaires19/07
86
4,5412,001 462,28machine à laver
Hongu Kang, In-Hong GIM, Claudine Gueguen
19/07
87
4,5410,001 472,28CDMarcelo Redulez20/07
88
4,54119,501 591,78boisson avec alcoolstagiaires20/07
89
4,54-28,981 562,80achats Super UPERROT Christelle21/07fact
90
4,5440,001 602,80t-shirt
Frédéric NEYRET, Klodin POMIROL, Neil Blonstein
22/07
91
4,5435,001 637,80boisson avec alcoolstagiaires22/07
92
4,5411,001 648,80miel Guy Martin22/07
93
4,5415,001 663,80livres CherpillodNathalie Kesler22/07
94
4,5425,001 688,80boisson sans alcoolstagiaires23/07
95
4,54-50,261 638,54achats AldiPERROT Christelle23/07fact
96
4,5410,001 648,54livres Hongu KANG, Hyonsuk LI23/07
97
4,54155,001 803,54livres
In-Hong GIM, Neil Blonstein
23/07
98
4,5410,001 813,54repas supplémentaireNeil Blonstein23/07
99
4,5490,001 903,54boisson avec alcoolstagiaires24/07
100
4,54-1 140,10763,44salaire avance juillet 13+20+24/7LOREAU Billy24/07
2 bulletin paie