44. F1_ESF_3062023.xls

	B	C	D	E	F	G
1
2	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes CONALEP (a)
3	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
4	Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
5	(PESOS)
6	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)

7	ACTIVO			PASIVO
8	Activo Circulante			Pasivo Circulante
9	a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,871,383	17,060,778	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,359,335	14,232,151
10	a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	168,266	7,826,660
11	a2) Bancos/Tesorería	9,555,312	4,884,721	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,215	3,395,070
12	a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
13	a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	297,071	12,174,102	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
14	a5) Fondos con Afectación Específica	19,000	1,955	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
15	a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
16	a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,866,076	2,792,874
17	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	201,536	23,942	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
18	b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	305,778	217,547
19	b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,732	-1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
20	b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,803	23,942	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
21	b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
22	b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
23	b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
24	b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
25	c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	24,486	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
26	c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	24,486	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
27	c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
28	c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
29	c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
30	c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
31	d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
32	d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
33	d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
34	d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
35	d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
36	d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
37	e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
38	f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
39	f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
40	f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
41	g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
42	g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
43	g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
44	g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
45	g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
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47	IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,072,919	17,109,206	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,359,335	14,232,151
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49	Activo No Circulante			Pasivo No Circulante
50	a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
51	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	169,229	169,229	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
52	c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	227,864,387	227,864,387	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
53	d. Bienes Muebles	27,043,436	26,988,748	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
54	e. Activos Intangibles	228,927	228,927	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
55	f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,152,160	-16,415,032	f. Provisiones a Largo Plazo	19,162,348	19,162,348
56	g. Activos Diferidos	0	0
57	h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	19,162,348	19,162,348
58	i. Otros Activos no Circulantes	0	0
59				II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	21,521,683	33,394,500
60	IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	237,153,819	238,836,258
61				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
62	I. Total del Activo (I = IA + IB)	247,226,737	255,945,464
63				IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	65,703,270	65,703,270
64				a. Aportaciones	0	0
65				b. Donaciones de Capital	65,703,270	65,703,270
66				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
67
68				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	160,001,555	156,847,695
69				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,221,399	-1,456,382
70				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,760,788	-21,236,866
71				c. Revalúos	178,151,300	178,151,300
72				d. Reservas	0	0
73				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,389,644	1,389,644
74
75				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
76				a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
77				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
78
79				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	225,704,824	222,550,965
80
81				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	247,226,507	255,945,464
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