v) REPORTE DE CHEQUES 2024 - copia.xlsx

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4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
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7						R E P O R T E DE C H E Q U E S SEGUNDO TRIMESTRE 2024
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9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	272	SRÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	4/3/2024	EMPLACADO VOLTEO NUEVO MARCA LORESA MODELO 2024	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,661.00
11	BBVA BANCOMER	101574116	273	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	4/30/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 5,095.57
12	BBVA BANCOMER	101574116	274	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	5/31/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,076.84
13	BBVA BANCOMER	101574116	275	JPCR SC	6/13/2024	PODER NOTARIADO Y COPIAS CERTIFICADAS	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 7,700.00
14	BBVA BANCOMER	101574116	276	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	6/30/2024	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 4,635.21
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