CTA012~3.XLS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
2	ANALÍTICOS MENSUALES
3	DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000
4	AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
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6	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
7	EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO
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9	1					ACTIVO	75,354,687.35	11,574,501.70	13,370,064.13	73,559,124.92									100000000000000000000
10	11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,085,667.24	11,245,232.81	10,217,860.82	8,113,039.23									110000000000000000000
11	111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,817,703.97	5,475,670.93	5,001,568.10	3,291,806.80									111000000000000000000
12	1112					BANCOS / TESORERIA.	2,818,504.21	5,231,418.66	4,775,277.33	3,274,645.54									111200000000000000000
13	1112-001					BANCOMER	2,697,511.51	5,231,412.74	4,775,277.33	3,153,646.92									111200010000000000000
14	1112-001-00011					CTA. 0120838799 BBVA PROY.REHAB.IMAGEN URBANA PUEBLOS MAGICOS 2023	100,000.00	0.31	0.00	100,000.31									111200010001100000000
15	3779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/2/2023	P.PIR-000982-OCT	10/2/2023	CTA.8799 BBVA PROY.REHAB.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00		11-101							111200010001100000000
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