Balancete da Receita Jul25.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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3				CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA
4				AVENIDA MOGIANA
5				72.917.362/0001-52				Exercício:		2025
6				BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )
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9	Código		Ficha	Especificação				Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total			Diferença
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11								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
12								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
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14	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
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17										Arrec. Anterior			Arrec. Periodo		Arrec. Total
18	0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									966.000,00			161.000,00		1.127.000,00
19	7000	7000			REPASSE DE DUODÉCIMO					966.000,00			161.000,00		1.127.000,00
20	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)									29.340,62			4.918,44		34.259,06
21	9009	9009			PLANO SAUDE					29.340,62			4.918,44		34.259,06
22	218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)									40,00			0,00		40,00
23	9018	9018			ASSOCIAÇÃO SINDICAL					40,00			0,00		40,00
24	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)									0,00			0,00		0,00
25	9015	9015			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE					0,00			0,00		0,00
26	218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)									2.724,08			908,45		3.632,53
27	9017	9017			DETERMINAÇÃO JUDICIAL					2.724,08			908,45		3.632,53
28	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)									71.491,09			15.348,51		86.839,60
29	9011	9011			CONVENIO CEF					60.929,82			11.621,63		72.551,45
30	9013	9013			RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA					10.561,27			3.726,88		14.288,15
31	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)									45.536,52			7.410,64		52.947,16
32	9001	9001			INSS RETIDO VEREADORES					22.260,30			3.531,27		25.791,57
33	9003	9003			INSS RETIDO DE SERVIDORES					23.276,22			3.879,37		27.155,59
34	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)									32.636,02			4.828,42		37.464,44
35	9005	9005			I R R F					32.636,02			4.828,42		37.464,44
36	218850108 - ISS (F)									0,00			0,00		0,00
37	9007	9007			RETENCAO DE I.S.S					0,00			0,00		0,00
38	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									1.147.768,33			194.414,46		1.342.182,79
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40	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														1.342.182,79
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43	Saldo do Exercício Anterior
44	Recurso					Banco	Conta									Saldo Ex. Anterior
45	CAIXA ECON FEDER					104	2-0001								36.489,96
46	Total do Saldo														36.489,96
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50	T O T A L G E R A L														1.378.672,75
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52								SALES DE OLIVEIRA, 31 de JULHO de 2025
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55		Luiz Roberto Saia						Danilo dos Santos							Danilo Augusto Pegorin
56		Presidente						Contador - CRC: 1SP261.194/SP							Tesoureiro
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