ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
Rozpočet TJ LSB 2025Stav ke dni 12. 3. 2025 16:16
2
PodílPlánKorekceSkutečnostPodílPlánKorekceSkutečnost
3
NákladyPlánKorekce
Skutečnost
YCVKCKCYCVKCKCYCVK
CKC
YCVK
CKC
VýnosyPlánKorekce
Skutečnost
YCVKCKCYCVKCKCYCVK
CKC
YCVK
CKC
4
Kapitola / Položka10 083 570 Kč4 403 423 Kč4 699 423 Kč 980 725 KčKapitola / Položka10 083 571 Kč4 403 423 Kč4 699 423 Kč 980 725 Kč
5
1Areál Rakovec8 825 196 Kč4 274 598 Kč4 550 598 Kč 0 Kč1Areál Rakovec7 793 500 Kč3 781 750 Kč4 011 750 Kč 0 Kč
6
1.1.Provoz areálu 914 196 Kč 404 098 Kč 510 098 Kč 0 Kč1.1.Provoz areálu 32 000 Kč 16 000 Kč 16 000 Kč 0 Kč
7
Elektřina 160 000 Kč 50% 50% 0% 80 000 Kč 80 000 Kč 0 KčElektřina 20 000 Kč 50% 50% 0% 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč
8
Plyn - léto 40 000 Kč 30% 70% 0% 12 000 Kč 28 000 Kč 0 KčPlyn - léto 0 Kč 30% 70% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
9
Plyn - zima 150 000 Kč 20% 80% 0% 30 000 Kč 120 000 Kč 0 KčPlyn - zima 0 Kč 20% 80% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
10
Stočné 22 000 Kč 50% 50% 0% 11 000 Kč 11 000 Kč 0 KčStočné 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
11
Odpady 45 000 Kč 50% 50% 0% 22 500 Kč 22 500 Kč 0 KčOdpady 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
12
Nájem pozemku Povodí 155 000 Kč 50% 50% 0% 77 500 Kč 77 500 Kč 0 KčNájem pozemku Povodí 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
13
Správce 75 200 Kč 50% 50% 0% 37 600 Kč 37 600 Kč 0 KčSprávce 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
14
Úklid 90 000 Kč 50% 50% 0% 45 000 Kč 45 000 Kč 0 KčÚklid 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
15
Internet 6 996 Kč 50% 50% 0% 3 498 Kč 3 498 Kč 0 KčInternet 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
16
Provoz areálu 170 000 Kč 50% 50% 0% 85 000 Kč 85 000 Kč 0 KčProvoz areálu 12 000 Kč 50% 50% 0% 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč
17
1.2.Fond oprav 891 000 Kč 445 500 Kč 445 500 Kč 0 Kč1.2.Fond oprav 455 000 Kč 227 500 Kč 227 500 Kč 0 Kč
18
Tvorba fondu oprav Rakovec 500 000 Kč 50% 50% 0% 250 000 Kč 250 000 Kč 0 KčTvorba fondu oprav Rakovec 400 000 Kč 50% 50% 0% 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
19
Kamerový systém 50 000 Kč 50% 50% 0% 25 000 Kč 25 000 Kč 0 KčKamerový systém 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
20
Oprava bytu 81 000 Kč 50% 50% 0% 40 500 Kč 40 500 Kč 0 KčOprava bytu 55 000 Kč 50% 50% 0% 27 500 Kč 27 500 Kč 0 Kč
21
Opravy oken/fasády 60 000 Kč 50% 50% 0% 30 000 Kč 30 000 Kč 0 KčOpravy oken/fasády 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
22
Oprava střechy loděnice 200 000 Kč 50% 50% 0% 100 000 Kč 100 000 Kč 0 KčOprava střechy loděnice 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
23
1.3.Pronájmy a reklama 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč1.3.Pronájmy a reklama 496 500 Kč 225 750 Kč 270 750 Kč 0 Kč
24
Ignis Brunensis 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčIgnis Brunensis 135 000 Kč 50% 50% 0% 67 500 Kč 67 500 Kč 0 Kč
25
Vstupné ohňostroje 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčVstupné ohňostroje 12 000 Kč 50% 50% 0% 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč
26
Závody dračích lodí Torrsen Sport 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčZávody dračích lodí Torrsen Sport 62 500 Kč 50% 50% 0% 31 250 Kč 31 250 Kč 0 Kč
27
LZ Yacht 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčLZ Yacht 22 000 Kč 50% 50% 0% 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč
28
Billboardy 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčBillboardy 20 000 Kč 50% 50% 0% 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč
29
Parkovné 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčParkovné 80 000 Kč 50% 50% 0% 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
30
Pronájmy klubovny a areálu 0 Kč 50% 50% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčPronájmy klubovny a areálu 75 000 Kč 50% 50% 0% 37 500 Kč 37 500 Kč 0 Kč
31
Prýgl Dragons 0 Kč 25% 75% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčPrýgl Dragons 90 000 Kč 25% 75% 0% 22 500 Kč 67 500 Kč 0 Kč
32
1.4.Investice7 020 000 Kč3 425 000 Kč3 595 000 Kč 0 Kč1.4.Investice6 810 000 Kč3 312 500 Kč3 497 500 Kč 0 Kč
33
Investiční záměry - příprava 400 000 Kč 50% 50% 0% 200 000 Kč 200 000 Kč 0 KčInvestiční záměry - příprava 400 000 Kč 50% 50% 0% 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
34
Sociální zařízení administrativní budovy6 000 000 Kč 50% 50% 0%3 000 000 Kč3 000 000 Kč 0 KčSociální zařízení administrativní budovy6 000 000 Kč 50% 50% 0%3 000 000 Kč3 000 000 Kč 0 Kč
35
Renovace jeřábu a svážné 100 000 Kč 75% 25% 0% 75 000 Kč 25 000 Kč 0 KčRenovace jeřábu a svážné 50 000 Kč 75% 25% 0% 37 500 Kč 12 500 Kč 0 Kč
36
Páteřní elektrorozvod 300 000 Kč 50% 50% 0% 150 000 Kč 150 000 Kč 0 KčPáteřní elektrorozvod 150 000 Kč 50% 50% 0% 75 000 Kč 75 000 Kč 0 Kč
37
Rekuperace a úpravy trenažerovny 220 000 Kč 0%100% 0% 0 Kč 220 000 Kč 0 KčRekuperace a úprava trenažerovny 210 000 Kč 0%100% 0% 0 Kč 210 000 Kč 0 Kč
38
2Areál Veslařská 939 200 Kč 29 100 Kč 29 100 Kč 881 000 Kč2Areál Veslařská 504 000 Kč 80 400 Kč 80 400 Kč 343 200 Kč
39
2.1.Provoz areálu 455 200 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 448 000 Kč2.1.Provoz areálu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
40
Elektřina 145 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 145 000 KčElektřina 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
41
Plyn 110 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 110 000 KčPlyn 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
42
Vodné a stočné 25 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 25 000 KčVodné a stočné 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
43
Odpady 10 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 10 000 KčOdpady 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
44
Správce 120 200 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 120 200 KčSprávce 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
45
Provoz areálu 45 000 Kč 8% 8% 84% 3 600 Kč 3 600 Kč 37 800 KčProvoz areálu 0 Kč 8% 8% 84% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
46
2.2.Fond oprav 200 000 Kč 25 500 Kč 25 500 Kč 149 000 Kč2.2.Fond oprav 120 000 Kč 20 400 Kč 20 400 Kč 79 200 Kč
47
Tvorba fondu oprav Veslařská - stará budova 150 000 Kč 17% 17% 66% 25 500 Kč 25 500 Kč 99 000 KčTvorba fondu oprav Veslařská - stará budova 120 000 Kč 17% 17% 66% 20 400 Kč 20 400 Kč 79 200 Kč
48
Tvorba fondu oprav Veslařská - nová budova a sklad lodí 50 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 50 000 KčTvorba fondu oprav Veslařská - nová budova a sklad lodí 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
49
2.3.Pronájmy a reklama 84 000 Kč 0 Kč 0 Kč 84 000 Kč2.3.Pronájmy a reklama 284 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 164 000 Kč
50
Kanceláře XFER 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 KčKanceláře XFER 180 000 Kč 33% 33% 33% 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
51
Kanceláře - energie 84 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 84 000 KčKanceláře - energie 84 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 84 000 Kč
52
Outdoor Akzent 0 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 0 KčOutdoor Akzent 20 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč
53
2.4.Investice 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 200 000 Kč2.4.Investice 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč
54
Vstupní brána do areálu 200 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 200 000 KčVstupní brána do areálu 100 000 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč
55
3Společný provoz 319 174 Kč 99 725 Kč 119 725 Kč 99 725 Kč3Společný provoz 678 000 Kč 226 000 Kč 226 000 Kč 226 000 Kč
56
3.1.Administrativa 299 174 Kč 99 725 Kč 99 725 Kč 99 725 Kč3.1.Administrativa 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
57
Administrace dotací 120 000 Kč 33% 33% 33% 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 KčAdministrace dotací 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
58
Účetnictví 65 000 Kč 33% 33% 33% 21 667 Kč 21 667 Kč 21 667 KčÚčetnictví 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
59
Právní služby 10 000 Kč 33% 33% 33% 3 333 Kč 3 333 Kč 3 333 KčPrávní služby 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
60
Web a doména TJ 460 Kč 33% 33% 33% 153 Kč 153 Kč 153 KčWeb a doména TJ 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
61
Daně a poplatky 15 000 Kč 33% 33% 33% 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 KčDaně a poplatky 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
62
Reprefond 20 000 Kč 33% 33% 33% 6 667 Kč 6 667 Kč 6 667 KčReprefond 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
63
Pojištění 63 714 Kč 33% 33% 33% 21 238 Kč 21 238 Kč 21 238 KčPojištění 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
64
Provoz 5 000 Kč 33% 33% 33% 1 667 Kč 1 667 Kč 1 667 KčProvoz 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
65
3.2.Provozní dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč3.2.Provozní dotace 678 000 Kč 226 000 Kč 226 000 Kč 226 000 Kč
66
MMB Provoz 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 KčMMB Provoz 648 000 Kč 33% 33% 33% 216 000 Kč 216 000 Kč 216 000 Kč
67
ÚMČ Bystrc 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 KčÚMČ Bystrc 30 000 Kč 33% 33% 33% 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
68
NSA Sport 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 KčNSA Sport 0 Kč 33% 33% 33% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
69
3.3.Zúčtování vztahů 20 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 0 Kč3.3.Zúčtování vztahů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
70
Vnitřní vztahy YC 0 Kč100% 0% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčVnitřní vztahy YC 0 Kč100% 0% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
71
Vnitřní vztahy VK 0 Kč 0%100% 0% 0 Kč 0 Kč 0 KčVnitřní vztahy VK 0 Kč 0%100% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
72
Fond na provoz autobusu 20 000 Kč 0%100% 0% 0 Kč 20 000 Kč 0 KčFond na provoz autobusu 0 Kč 0%100% 0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč
73
4Příspěvky klubů1 108 071 Kč 315 273 Kč 381 273 Kč 411 525 Kč
74
4.1.Závěrka 2024- 136 067 Kč 30 307 Kč- 94 186 Kč- 72 188 Kč
75
Yacht Club 30 307 Kč100% 0% 0% 30 307 Kč 0 Kč 0 Kč
76
Veslařský klub- 94 186 Kč 0%100% 0% 0 Kč- 94 186 Kč 0 Kč
77
Canoe & Kayak Club- 72 188 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč- 72 188 Kč
78
4.2.Příspěvky 20251 244 138 Kč 284 966 Kč 475 459 Kč 483 713 Kč
79
Yacht Club 284 966 Kč100% 0% 0% 284 966 Kč 0 Kč 0 Kč
80
Veslařský klub 475 459 Kč 0%100% 0% 0 Kč 475 459 Kč 0 Kč
81
Canoe & Kayak Club 483 713 Kč 0% 0%100% 0 Kč 0 Kč 483 713 Kč
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100