ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NÚMERO DE MESES1
2
RESUMO FINANCEIRO
3
DISCRIMINAÇÃO TOTAL MÉDIA jan.-23fev.-23mar.-23abr.-23mai.-23jun.-23jul.-23ago.-23set.-23out.-23nov.-23dez.-23
4
1SALDO ANTERIOR - - - - - - - - - - - - -
5
2TOTAL RECEBIMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
6
2.1Recebimento a Vista - - - -
7
2.2Recebimento de Cartão de débito - - - - -
8
2.3Recebimento de Cartão de crédito - - - - -
9
2.4Recebimento de Boletos - - - - -
10
2.5Antecipação de recebíveis - - - -
11
2.6Empréstimos - - - -
12
2.7
13
2.8Dinheiro dos sócios - - - -
14
3TOTAL DE PAGAMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
15
3.1Prolabore - - - - -
16
3.2Salário dos funcionários - - - - -
17
3.3Pagamento de FORNECEDOR - - - - -
18
3.4Energia / Água / Telefone - - - -
19
3.5Propaganda - - - -
20
3.6Manutenção - - - -
21
3.7Aluguel - - - -
22
3.8Impostos ( DARF) - - - -
23
3.9Encargos sociais (INSS,FGTS) - - - -
24
3.10Contador / serv. Terceiros - - - -
25
3.11Despesas bancárias - - - -
26
3.12Material de Consumo - - - -
27
3.13Compra de imobilizado - - - -
28
3.14Pagamento de Financiamentos - - - -
29
3.15Doação - - - -
30
3.16 - - - -
31
3.17 - - - -
32
3.18 - - - -
33
3.19 - - - -
34
3.20 - - - -
35
3.21 - - - -
36
3.22 - - - -
37
3.23 - - - -
38
3.24 - - - -
39
3.25 - - - -
40
3.26 - - - -
41
3.27 - - - -
42
3.28 - - - -
43
3.29 - - - -
44
3.30 - - - -
45
4SALDO ATUAL (1 + 2 - 3) - - - - - - - - - - - - -
46
5 SALDO REAL -
47
6DIFERENÇA (4 - 5) - - - - - - - - - - - - -
48
49
50
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99
100