ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCASVERSIÓN 1
3
2021
4
5
6
ENTIDAD:CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORIONOQUIA - CORPORINOQUIA
7
CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN:826185000NIT: 832.000.283-6
8
9
ENTIDAD CON LA CUAL SE CONCILIA:
10
CÓDIGO ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA:0
CORTE DE SALDOS:
31-mar-220
11
RAZÓN SOCIAL:
12
13
14
Dando cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, se realiza la conciliación de saldos reportados entre las dos entidades.
15
16
CORPORINOQUIADIFERENCIA
17
CUENTACORRIENTEENTIDADNO CORRIENTECUENTACORRIENTENO CORRIENTECODIGOENTIDADRECIPROCAENTIDADRECIPROCACORPORINOQUIACORRIENTENOCORRIENTE
18
19
 130285000EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P4.3.95.035.1.11.1750,247,910
20
 210085300MUNICIPIO DE SABANALARGA 2.4.40.241.3.11.013,744,351 0
21
 210085300MUNICIPIO DE SABANALARGA 2.4.40.111.3.11.18 1,777,651 0
22
 210085400MUNICIPIO DE TÁMARA2.4.40.241.3.11.01 185,779 0
23
 210085400MUNICIPIO DE TÁMARA5.1.20.104.1.10.010 157,350
24
 211085410MUNICIPIO DE TAURAMENA5.1.20.104.1.10.010 4,441,115
25
 211585015MUNICIPIO DE CHÁMEZA2.9.02.011.9.08.0100
26
 212499624MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA2.4.90.451.3.85.1543,550,865 0
27
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.40.241.3.11.016,660,019 0
28
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.40.171.3.11.03 72,970,873 0
29
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.90.451.3.85.1566,357,929 0
30
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL5.1.20.174.1.10.030 96,671,425
31
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.07.061.3.11.2600
32
212585325MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE2.4.90.451.3.85.154,071,658 0
33
Observaciones:213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.241.3.11.0121,713,323 0
34
Una vez revisados los saldos, no se evidencian diferencias entre las dos entidades públicas.213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.171.3.11.03 24,256,514 0
35
213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.111.3.11.18 1,595,173 0
36
213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO5.1.20.104.1.10.010 5,584,354
37
213315533MUNICIPIO DE PAYA2.9.02.011.9.08.0100
38
Firmamos la presente acta:
213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL2.4.90.451.3.11.02 30,941,060 0
39
213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL5.1.20.174.1.10.0305942775
40
PorPor CORPORINOQUIA213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL2.4.07.061.3.11.26 - 0
41
213681736MUNICIPIO DE SARAVENA2.4.40.111.3.11.183,492,884 0
42
230125530EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P5.1.20.104.1.10.010 749,016
43
213685136MUNICIPIO DE LA SALINA1.9.08.012.9.02.0100
44
Revisó:Revisó: Fredy Alexander Verdugo Angarita213925339MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ2.4.90.451.3.11.022,111,624 0
45
Cargo:Cargo: Profesional Especializado - Contabilidad213925339MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ2.4.40.171.3.11.0330,986 0
46
214085440MUNICIPIO DE VILLANUEVA2.4.03.151.3.37.120 0
47
214125841MUNICIPIO DE UBAQUE2.4.40.241.3.11.010 0
48
Elaboró:Elaboró: Yeisson Fernando Velásquez M214125841MUNICIPIO DE UBAQUE5.1.20.104.1.10.010
49
Cargo:214525845MUNICIPIO DE UNE5.1.20.104.1.10.010
50
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.90.451.3.11.02 - 0
51
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.40.171.3.11.03 3,075,097 0
52
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.40.111.3.11.182,449,667 0
53
216285162MUNICIPIO DE MONTERREY5.8.90.254.1.10.020
54
216285162MUNICIPIO DE MONTERREY5.1.20.104.1.10.010 4,517,433
55
216385263MUNICIPIO DE PORE2.4.40.241.3.11.01 3,772,641 0
56
216385263MUNICIPIO DE PORE2.4.40.111.3.11.180 0
57
216385263MUNICIPIO DE PORE5.1.20.104.1.10.010 1,114,730
58
216581065MUNICIPIO DE ARAUQUITA2.4.40.241.3.11.0110,101,064 0
59
216581065MUNICIPIO DE ARAUQUITA2.4.40.111.3.11.18704,916 0
60
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.40.171.3.11.03236,398 0
61
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.40.111.3.11.182,434,667 0
62
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.07.061.3.11.260 0
63
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE5.1.20.174.1.10.030 28,235,428
64
217985279MUNICIPIO DE RECETOR2.4.40.241.3.11.012,552,632 0
65
217985279MUNICIPIO DE RECETOR2.4.40.111.3.11.1835,075,095 0
66
218125181MUNICIPIO DE CHOACHÍ2.4.40.111.3.11.181,598,803 0
67
218125281MUNICIPIO DE FOSCA2.4.40.241.3.11.01512,591 0
68
218125281MUNICIPIO DE FOSCA2.4.40.111.3.11.180 0
69
219181591MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN2.4.40.111.3.11.180 0
70
219425594MUNICIPIO DE QUETAME2.4.40.241.3.11.013,648,430 0
71
219425594MUNICIPIO DE QUETAME2.4.90.451.3.11.029,456,462 0
72
219481794MUNICIPIO DE TAME2.4.90.451.3.85.1563,761,448 0
73
230125181E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHOACHÍ2.4.90.451.3.85.150 0
74
230185410E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA5.1.20.104.1.10.010 1,841,728
75
23900000INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR4.1.14.025.1.04.01 27,560,800
76
26800000SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE4.1.14.015.1.04.02018,378,300
77
85800000E.S.E. SALUD YOPAL2.4.40.111.3.11.18 791,960 0
78
86800000E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL2.4.40.111.3.11.180 0
79
86800000E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL5.1.20.174.1.10.030
80
230181001EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA4.3.95.035.1.11.170312,231
81
923271927E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANÍ5.1.20.104.1.10.010 14,555,578
82
118585000DEPARTAMENTO DE CASANARE2.4.40.111.3.11.18 3,932,930 0
83
210181001MUNICIPIO DE ARAUCA2.4.40.111.3.11.1853,985,896 0
84
210181001MUNICIPIO DE ARAUCA1.9.08.012.9.02.010 874,173,636
85
210185001MUNICIPIO DE YOPAL2.4.40.241.3.11.01 22,604,981 0
86
210185001MUNICIPIO DE YOPAL2.9.02.011.9.08.01 360,000,000 0
87
210185001MUNICIPIO DE YOPAL5.1.20.104.1.10.010 21,874,890
88
210185001MUNICIPIO DE YOPAL5.8.90.254.1.10.020
89
210185001MUNICIPIO DE YOPAL4.1.05.075.1.20.010 1,280,884
90
211085010MUNICIPIO DE AGUAZUL5.1.20.174.1.10.030
91
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL2.4.40.241.3.11.01 70,638,104 0
92
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL2.4.40.111.3.11.18 - 0
93
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL5.1.20.104.1.10.010
94
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL4.3.95.035.1.11.1702,005,570
95
31400000ECOPETROL S.A.2.4.40.111.3.11.18 54,465,584 0
96
 - 118181000DEPARTAMENTO DE ARAUCA2.4.40.111.3.11.1816,610,655 0
97
118181000DEPARTAMENTO DE ARAUCA1.9.08.012.9.02.0100
98
923272394TESORO NACIONAL5.7.05.084.7.05.080578,000,000
99
923272394TESORO NACIONAL2.9.02.011.9.08.01 96,261,641 0
100
69600000BANCO AGRARIO DE COLOMBIA2.1.10.011.1.10.050.000