ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DE CAMPECHE
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Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
5
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
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(PESOS)
7
Concepto20212020Concepto20212020
8
ACTIVOPASIVO
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Activo CirculantePasivo Circulante
10
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)947.837.668,77834.984.621,46a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)85.922.647,23126.143.844,81
11
a1) Efectivo305.444,78313.718,00a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo4.019.352,3018.554.785,36
12
a2) Bancos/Tesorería92.306.700,80103.576.736,60a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo9.324.173,1512.176.707,76
13
a3) Bancos/Dependencias y Otros0,000,00a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo1.249.510,851.093.935,57
14
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)853.828.306,88729.704.063,77a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0,000,00
15
a5) Fondos con Afectación Específica0,000,00a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo13.816.552,568.612.599,56
16
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración1.289.873,811.282.760,59a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0,000,00
17
a7) Otros Efectivos y Equivalentes107.342,50107.342,50a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo37.206.521,1968.477.669,41
18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)31.012.203,7630.277.887,40a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
19
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0,000,00a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo20.306.537,1817.228.147,15
20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo28.439.653,2927.802.636,93b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0,000,00
21
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo2.572.550,472.475.250,47b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0,000,00
22
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0,000,00b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,000,00
23
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo0,000,00b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
24
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0,000,00c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0,000,00
25
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo0,000,00c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0,000,00
26
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)31.878.664,2828.335.489,27c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0,000,00
27
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo2.612.516,595.541,43d. Títulos y Valores a Corto Plazo0,000,00
28
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0,000,00e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0,000,00
29
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0,000,00e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo29.266.147,6928.329.947,84e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
31
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0,000,00e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0,000,00
32
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0,000,00f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)5.026.182,315.026.182,31
33
d1) Inventario de Mercancías para Venta0,000,00f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
34
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0,000,00f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
35
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0,000,00f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo4.981.250,314.981.250,31
36
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0,000,00f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
37
d5) Bienes en Tránsito0,000,00f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
38
e. Almacenes-0,54-0,52f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo44.932,0044.932,00
39
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0,000,00g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0,000,00
40
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0,000,00g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
41
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0,000,00g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
42
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0,000,00g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
43
g1) Valores en Garantía0,000,00h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)0,000,00
44
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0,000,00h1) Ingresos por Clasificar
45
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0,000,00h2) Recaudación por Participar
46
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0,000,00h3) Otros Pasivos Circulantes
47
48
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)1.010.728.536,27893.597.997,61IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)90.948.829,54131.170.027,12
49
50
Activo No CirculantePasivo No Circulante
51
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0,000,00a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
52
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 5.947.351.358,545.958.781.546,16b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
53
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.098.482.705,101.064.114.257,37c. Deuda Pública a Largo Plazo
54
d. Bienes Muebles 411.442.488,07401.031.188,68d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo5.968.541.851,186.044.104.572,00
55
e. Activos Intangibles 24.290.197,7524.009.245,75e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
56
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -420.943.995,34-404.673.660,40f. Provisiones a Largo Plazo
57
g. Activos Diferidos0,000,00
58
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0,000,00IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)5.968.541.851,186.044.104.572,00
59
i. Otros Activos no Circulantes19.200.347,1819.200.347,18
60
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)6.059.490.680,726.175.274.599,12
61
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)7.079.823.101,307.062.462.924,74
62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
63
I. Total del Activo (I = IA + IB)8.090.551.637,577.956.060.922,35
64
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)625.557.925,17625.557.925,17
65
a. Aportaciones569.409.970,61569.409.970,61
66
b. Donaciones de Capital56.147.954,5656.147.954,56
67
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
68
69
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)1.405.503.031,681.155.228.398,06
70
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)249.034.529,6067.166.865,35
71
b. Resultados de Ejercicios Anteriores664.668.353,94596.916.400,35
72
c. Revalúos77.043.576,6377.043.576,63
73
d. Reservas414.756.571,51414.101.555,73
74
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
75
76
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0,000,00
77
a. Resultado por Posición Monetaria
78
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
79
80
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)2.031.060.956,851.780.786.323,23
81
82
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)8.090.551.637,577.956.060.922,35
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