фінансовий звіт корегований.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	ПОГОДЖЕНО :				ЗАТВЕРДЖЕНО :		Форма №2
2
3	(посада керівника органу управління підприємством)				(посада керівника органу управління підприємством)
4
5	М. П. (підпис, ініціал, прізвище)				М. П. (підпис, ініціал, прізвище)
6
7	дата				дата
8
9
10
11
12						Проект
13						Попередній
14						Уточнений
15						Зміни
16						зробити позначку "Х"
17
18
19	Рік					Коди
20	Назва підприємства					за ЄДРПОУ
21	Організаційно-правова форма					за КОПФГ
22	Територія					за КОАТУУ
23	Орган державного управління					за СПОДУ
24	Галузь					за ЗКГНГ
25	Вид економічної діяльності					за КВЕД
26	Одиниця виміру	тис. грн.
27	Форма власності
28	Середньооблікова кількість штатних працівників					Стандарти звітності П(с)БОУ
29	Місцезнаходження					Стандарти звітності МСФЗ
30	Телефон
31	Прізвище та ініціали керівника
32
33	ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ________ рік
34
35	Найменування показника	Код рядка	ФАКТ наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)
36	Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	План	Факт	виконання, %
37	1	2	3	4	5	6	7
38	I. Формування фінансових результатів
39	Доходи
40	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти Національної служби охорони здоровя	1010			17 932 980	17 929 819	100
41	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	0	0	4 087 524	3 880 557	95
42	покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМГ, грн.	1021			931 277	871 114	94
43	Збереження здоровя жителів Тростянецького району до 2020 року	1022			2 894 465	2 778 920	96
44	Програма "Місцевих стимулів" для медичних працівників Тростянецького району на 2020-2024 роки	1023			261 782	230 523	88
45	Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	0	122 224	110 458	90
46	дохід від операційної оренди активів	1031			57 009	56 869	100
47	відшкодування експлуатаційних витрат	1032			18 595	18 409	99
48	Відшкодування комунальних витрат	1033			46 620	35 180	75
49	Інші доходи:	1040	0	0	10 036 508	10 020 797	100
50	відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041			77 080	192 625	250
51	Субвенційні кошти з державного бюджету та місцевого бюджету для реалізації загальнодежравних порграм розвитку	1042			9 959 428	9 828 172	99
52	Видатки
53	Заробітна плата	1050			12 357 940	12 297 430	100
54	Нарахування на оплату праці	1060			2 588 993	2 464 451	95
55	Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070			671 360	696 017	104
56	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080			646 900	538 033	83
57	Інші податки та збори	1090			0	0	0
58	Оплата послуг (крім комунальних)	1100			613 200	561 314	92
59	Видатки на відрядження	1110			0	0	0
60	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	0	0	931 277	881 371	95
61	оплата теплопостачання	1121			0	0	0
62	оплата водопостачання та водовідведення	1122			10 640	10 665	100
63	оплата електроенергії	1123			318 620	312 512	98
64	оплата природного газу	1124			234 507	203 892	87
65	оплата інших енергоносіїв	1125			367 510	354 302	96
66	оплата енергосервісу	1126			0	0	0
67	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			6 000	2 490	42
68	Соціальне забезпечення	1140			2 004 362	1 936 544	97
69	Інші поточні видатки	1150			167 100	167 100	100
70	Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	0	10 791 229	9 919 973	92
71	предмети, матеріали , обадання згідно табелю оснащення	1161			91 801	91 801	0
72	основні засоби	1162			600 000		0
73	капітальний ремонт, реконстракція, будівництво	1163			10 099 428	9 828 172	97
74	Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	147 514	108 524	74
75		1171			88 050	49 060	56
76		1172			59 464	59 464	100
77	Резервний фонд	1180			613 600	613 600	100
78	Депозитний рахунок				639 761	639 761	100
79	Усього доходів	1200	0	0	32 179 236	31 941 631	99
80	Усього видатків	1300	#REF!	#REF!	32 179 236	30 826 608	96
81	Нерозподілений залишок на кінець періоду	1400	#REF!	#REF!	0	1 115 023
82
83	IІ. Розрахунки з бюджетом
84	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010			0	0	0
85	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020			2 588 993	2 464 451	95
86	Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			0	0	0
87	Податкова заборгованість	2040			0	0	0
88
89	III. Інвестиційна діяльність
90	Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	10 791 229	9 919 973	#REF!
91	капітальне будівництво	3021			91 801	91 801	#REF!
92	придбання (виготовлення) основних засобів	3022			600 000	0	#REF!
93	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0	0	#REF!
94	придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0	0	#REF!
95	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			0	0	#REF!
96	капітальний ремонт	3026			10 099 428	9 828 172	#REF!
97	Вартість основних засобів	3030			0	0	#REF!
98	Амортизація	3040			0	0	#REF!
99
100	IV. Фінансова діяльність