| A | B | C | D | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÓRGÃO CONCESSOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TIPO DE CONCESSÃO: | CONTRATO DE GESTÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEI AUTORIZADORA: | LEI MUNICIPAL Nº 6.469 DE 16/12/2003; REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.424, DE 06/04/2017; ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17449, DE 12/05/2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CONTRATO: | 258/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TERMO ADITIVO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OBJETO: | ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES CENTRAIS CORRESPONDENTES AO CENTRO POLIESPORTIVO ALTOS DE SANTANA, CENTRO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMAES E AO CENTRO POLIESPORTIVO DO JARDIM CEREJEIRAS E DAS UNIDADES A CADA UM DELES ASSOCIADAS E ATIVIDADES CORRELATAS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES CENTRAIS PERMISSIONADAS E DE SERVIÇO DE APOIO NAS UNIDADES ASSOCIADAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EXERCÍCIO: | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ENTIDADE BENEFICIÁRIA: | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CNPJ: | 14.380.152/0001-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ENDEREÇO COMPLETO: | AVENIDA TIVOLI, 128 VILA BETANIA CEP: 12.245-481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | DALVI ROSA MOREIRA E JANETE DOS SANTOS XAVIER DE ABREU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VALOR RECEBIDO: | 2.059.080,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DATA DO RECEBIMENTO: | 01/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PARCELA: | 13ª PARCELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DEMONSTRAÇÃO MARÇO / 2024 POR PROGRAMAS E METAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITEM | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | PAGTO INDEVIDO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL | PROGRAMA 01 | PROGRAMA 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | META 01 PLANEJAMENTO E GESTÃO | META 02 MATERIAIS, MANUTENÇÃO E ZELADORIA PATRIMONIAL | META 01 TURMAS REGULARES | META 02 ACADEMIA | META 03 CMAF | META 04 ESPORTE RADICAL | META 05 LABORAL | META 06 RECREAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | MUNICIPAL | 01/03/24 | 01/03/24 | RECIBO | ADILSON DE FREITAS FERNANDES DAS NEVES | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 494,28 | 2.267,72 | 2.762,00 | 494,28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | MUNICIPAL | 01/03/24 | 01/03/24 | RECIBO | RONALDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 750,31 | 422,69 | 1.173,00 | 750,31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | MUNICIPAL | 05/03/24 | 04/03/24 | RECIBO | EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A | BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 280581 | 1 | 515,87 | 515,87 | 515,87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 04/03/24 | NF 286 | CANAÃ ZELADORIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VIGILÂNCIA, ZELADORIA E CONTROLE DE ACESSO PORTARIA DOS POLIESPORTIVOS: CAMPO DOS ALEMÃES, JD CEREJEIRAS E ALTOS DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 125926 | 2 | 61.741,85 | 61.741,85 | 61.741,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 05/03/24 | NF 59 | LUZIA RODRIGUES DAVID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL ADVOCATÍCIO DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO ASSESSORIA JURÍDICA DE AÇÕES E DA PRÁTICA JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO OU DEFESA DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS ADMINISTRATIVOS, CIVIL E TRABALHISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 051445 | 2 | 7.155,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | MUNICIPAL | 15/02/24 | 06/03/24 | EXT 548284 | UNIDAS LOCADORA S.A. | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIX SHK 5E29, ÔNIX SHK 5E45, ÔNIX RVV 6A06 e FIAT FIORINO RMG 5G62 PERIODO 09/01/2024 À 08/02/2024 - PARA O COORDENADOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS VISITAS TECNICAS, MANUTENÇÃO GERAL, COORDENAÇÃO, APOIO E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E METAS DAS UNIDADES CENTRAIS ALTOS DE SANTANA, CAMPO DOS ALEMÃES, JARDIM CEREJEIRAS E ASSOCIADAS. | 151827 | 5 | 10.962,99 | 10.962,99 | 10.962,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | MUNICIPAL | 26/02/24 | 06/03/24 | NF 20401 | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | BOBINAS PARA USO NOS RELÓGIOS INSTALADOS NAS UNIDADES PERMISSIONADAS E UNIDADES ASSOCIADAS | 152898 | 4 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 | MUNICIPAL | 27/02/24 | 06/03/24 | NF 23230 | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIOS DE PONTO INSTALADO NA UNIDADE ASSOCIADA PISCINA DO PARQUE, PERTECENTE A UNIDADE PERMISSIONADA CAMPO DOS ALEMÃES, CONFORME OS 31094/1 | 155953 | 2 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 06/03/24 | GRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 537282 | 1 | 74,46 | 74,46 | 68,47 | 5,99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 06/03/24 | GRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 537375 | 1 | 66.621,63 | 1.129,60 | 67.751,23 | ok | 5.989,20 | 1.161,76 | 43.963,88 | 5.116,52 | 4.147,08 | 3.190,28 | 868,14 | 2.184,77 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | 11 | MUNICIPAL | 06/03/24 | 06/03/24 | RESCISÃO | EUNICE VIEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR EUNICE VIEIRA DOS SANTOS. A RESCISÃO COMPLEMENTAR É DEVIDA, UMA VEZ QUE O CONVÊNIO HAPVIDA HAVIA APLICADO UM REAJUSTE DE 49,50% NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, E APÓS NEGOCIAÇÃO, ALTEROU O ÍNDICE DE REAJUSTE PARA 25% RETROATIVO A NOVEMBRO E COMO A FUNCIONÁRIA JÁ HAVIA SIDO DESLIGADA, FOI FEITO A RESCISÃO COMPLEMENTAR PARA REEMBOLSAR OS VALORES PAGOS A MAIOR. | 061453 | 1 | 161,36 | - | 161,36 | 161,36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | MUNICIPAL | 06/03/24 | 06/03/24 | RESCISÃO | MONICA CRISTINA SCHLOGEL | PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR MONICA CRISTINA SCHLOGEL. A RESCISÃO COMPLEMENTAR É DEVIDA, UMA VEZ QUE O CONVÊNIO HAPVIDA HAVIA APLICADO UM REAJUSTE DE 49,50% NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, E APÓS NEGOCIAÇÃO, ALTEROU O ÍNDICE DE REAJUSTE PARA 25% RETROATIVO A NOVEMBRO E COMO A FUNCIONÁRIA JÁ HAVIA SIDO DESLIGADA, FOI FEITO A RESCISÃO COMPLEMENTAR PARA REEMBOLSAR OS VALORES PAGOS A MAIOR. | 061454 | 1 | 303,03 | - | 303,03 | 303,03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 13 | MUNICIPAL | 06/03/24 | 06/03/24 | NF 1678 | COMERCIAL UNIÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL NO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES | 061559 | 4 | 1.048,60 | 1.048,60 | 1.048,60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14 | MUNICIPAL | 07/03/24 | 07/03/24 | RECIBO | CLAYTON FERREIRA GARCIA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA MARÇO/2024 | 332330 | 1 | - | 3.309,00 | 3.309,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | MUNICIPAL | 07/03/24 | 07/03/24 | RESCISÃO | LUIS DANIEL MORAIS SILVA | PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIS DANIEL MORAIS SILVA | 332330 | 1 | 704,79 | 422,58 | 1.127,37 | 704,79 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | MUNICIPAL | 07/03/24 | 07/03/24 | RESCISÃO | IAGO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO DE RESCISÃO IAGO FELIX DA SILVA | 332330 | 1 | 901,85 | 428,00 | 1.329,85 | 901,85 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 17 | MUNICIPAL | 09/02/24 | 08/03/24 | FAT 2273211 | ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA MARÇO/2024 | 130258 | 1 | 28.936,10 | 28.936,10 | 1.650,63 | 618,80 | 21.380,38 | 1.254,79 | 1.441,64 | 132,07 | - | 2.457,79 | - | |||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | MUNICIPAL | 21/02/24 | 08/03/24 | NF 57158509 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA MARÇO/2024 | 130838 | 1 | 26.769,74 | 26.769,74 | 674,60 | 473,76 | 17.347,66 | 3.898,20 | 1.397,09 | 658,87 | 213,38 | 2.106,18 | - | |||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | MUNICIPAL | 04/03/24 | 08/03/24 | NF 1681776 | UNIMED SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA MARÇO/2024. | 131184 | 1 | 2.050,60 | 2.050,60 | 2.050,60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | MUNICIPAL | 05/03/24 | 08/03/24 | NF 231 | ELEVETECH REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS MICROCOMPUTADORES CEDIDOS À ENTIDADE PELO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO E DEMONSTRATIVO ANEXO. | 132666 | 2 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 21 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 08/03/24 | DOC 240644 | SINPEFESP - SIND DOS PROF DE EDUCACAO FISICA DE SAO PAULO E REGIAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FACULTATIVA DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 134413 | 1 | 56,01 | 56,01 | 43,17 | 12,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 22 | MUNICIPAL | 05/03/24 | 08/03/24 | NF 1543 | NTZ COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MIDIAS DIGITAIS, SITE, E-MAILS E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 081425 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 23 | MUNICIPAL | 01/03/24 | 11/03/24 | NF 4263 | MULTICONTAS INFORMÁTICA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO QUE AUXILIA NO CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER, A PAGAR, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RELATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ESSENCIAIS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO E RELATÓRIOS FINANCEIROS MENSAIS, QUADRIMESTRAIS E ANUAIS. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2024 | 408534 | 2 | 404,79 | 404,79 | 404,79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 24 | MUNICIPAL | 11/03/24 | 11/03/24 | RESCISÃO | ALAN JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES | PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR ALAN JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES. A RESCISÃO COMPLEMENTAR É DEVIDA, UMA VEZ QUE O CONVÊNIO HAPVIDA HAVIA APLICADO UM REAJUSTE DE 49,50% NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, E APÓS NEGOCIAÇÃO, ALTEROU O ÍNDICE DE REAJUSTE PARA 25% RETROATIVO A NOVEMBRO E COMO O FUNCIONÁRIO JÁ HAVIA SIDO DESLIGADO, FOI FEITO A RESCISÃO COMPLEMENTAR PARA REEMBOLSAR OS VALORES PAGOS A MAIOR. | 111440 | 1 | 120,52 | - | 120,52 | 120,52 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 25 | MUNICIPAL | 04/03/24 | 11/03/24 | NF 1330 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TRANSPORTE DE MATERIAIS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA DE "BEM COM A VIDA" REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 111441 | 5 | 3.201,87 | 3.201,87 | 3.201,87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 26 | MUNICIPAL | 06/03/24 | 11/03/24 | NF 53128 | HENLAU QUIMICA EIRELI | PROTETOR SOLAR PARA USO DOS COLABORADORES DO SÃO JOSÉ DESPORTIVO QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL. | 111443 | 4 | 1.733,90 | 1.733,90 | 1.733,90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 27 | MUNICIPAL | 11/03/24 | 11/03/24 | RECIBO | JHONATAN DE PAULA FERREIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 2.483,19 | 566,81 | 3.050,00 | 2.483,19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 28 | MUNICIPAL | 05/03/24 | 12/03/24 | DOC 3033410 | SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FACULTATIVA DESCONTADA INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 161621 | 1 | 43,50 | 43,50 | 21,20 | 22,30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 29 | MUNICIPAL | 01/03/24 | 12/03/24 | NF 23242 | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UNIDADES PERMISSIONADAS E UNIDADES ASSOCIADAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024. | 121436 | 2 | 2.053,55 | 2.053,55 | 2.053,55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 30 | MUNICIPAL | 11/03/24 | 12/03/24 | NF 3382 | ARAPEVA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES PERMISSIONADAS ALTOS DE SANTANA, CAMPO DOS ALEMÃES E JD. CEREJEIRAS | 121525 | 4 | 8.365,00 | 8.365,00 | 8.365,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 31 | MUNICIPAL | 12/03/24 | 12/03/24 | RECIBO | JANETE DOS SANTOS XAVIER DE ABREU | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 12.700,00 | - | 12.700,00 | 12.700,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 32 | MUNICIPAL | 12/03/24 | 12/03/24 | RESCISÃO | ORIGENES PAULO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE RESCISÃO ORIGENES PAULO DA SILVA FILHO | 332330 | 1 | 280,94 | - | 280,94 | 280,94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 33 | MUNICIPAL | 04/03/24 | 13/03/24 | NF 1242 | TRADING TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PABX E LINHAS TELEFÔNICAS DO SÃO JOSÉ DESPORTIVO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO ATENDIMENTO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO. | 149139 | 2 | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 34 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 13/03/24 | GFD | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELISANDRA MAYARA DE FARIA | 131435 | 1 | 598,11 | 3.189,24 | 3.787,35 | 598,11 | - 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 35 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 13/03/24 | RESCISÃO | EMERSON CAMILLO DE SOUZA | PAGAMENTO DE RESCISÃO EMERSON CAMILLO DE SOUZA | 332330 | 1 | 13,55 | - | 13,55 | 13,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 36 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 13/03/24 | RESCISÃO | CAROLINA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE RESCISÃO CAROLINA GOMES DE SOUZA | 332330 | 1 | 200,46 | - | 200,46 | 200,46 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 37 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 13/03/24 | RESCISÃO | ELISANDRA MAYARA DE FARIA | PAGAMENTO DE RESCISÃO ELISANDRA MAYARA DE FARIA | 332330 | 1 | 2.017,82 | 823,51 | 2.841,33 | 2.017,82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 38 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 13/03/24 | RESCISÃO | FREDERICO CARLOS MAXIMO | PAGAMENTO DE RESCISÃO FREDERICO CARLOS MAXIMO | 332330 | 1 | 188,36 | - | 188,36 | 188,36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 39 | MUNICIPAL | 14/03/24 | 14/03/24 | 332330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 121.239,00 | 121.239,00 | 7.395,00 | 3.250,00 | 80.601,00 | 10.242,00 | 6.476,00 | 8.972,00 | 1.500,00 | 2.803,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
59 | 40 | MUNICIPAL | 14/03/24 | 15/03/24 | HOLERITE | DALVI ROSA MOREIRA | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024 | 900029 | 1 | 5.896,00 | 5.896,00 | 5.896,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 41 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF PREV. | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAS, CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPOSTO DE RENDA E PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 035979 | 1 | 321.464,17 | 5.768,78 | 392.463,91 | ok | 33.156,82 | 6.141,34 | 210.484,09 | 23.102,71 | 19.968,64 | 14.000,48 | 3.968,88 | 10.641,21 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
61 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF PREV. | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NOTA FISCAL 8326 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 108 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 52.202,88 | 52.202,88 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF PREV. | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NOTA FISCAL 286 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 04 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 2 | 2.459,84 | 2.459,84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 47655 DO FORNECEDOR PRESTOMED, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 43 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 20,87 | 20,87 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2204 DO FORNECEDOR REP ACESSO, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 53 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 32,82 | 32,82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8326 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 108 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 4.745,72 | 4.745,72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 286 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 04 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 2 | 702,81 | 702,81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ALUGUEL PAGO A PESSOA FÍSICA - LINDBERG ANTUNES MONTEIRO, REF. FEVEREIRO/2024, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, NÃO FAZENDO PARTE DO CONTRATO DE GESTÃO 258/2023. | - | 173,56 | ok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1330 DO FORNECEDOR COOPERTESC, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 25 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 5 | 29,08 | 29,08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 47655 DO FORNECEDOR PRESTOMED, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 43 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 64,69 | 64,69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 22044 DO FORNECEDOR REP ACESSO, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202A CONFORME ITEM 53 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 2 | 101,74 | 101,74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 286 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 04 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 2 | 3.268,07 | 3.268,07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 45 DO PRESTADOR ARTHUR, QUE FOI PAGA COM RECURSO PRÓPRIO, NÃO FAZENDO PARTEDO CONTRATO DE GESTÃO 258/2023. | - | 372,00 | ok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8938 DO PRESTADOR CENTROCOR, QUE FOI PAGA COM RECURSO PRÓPRIO, NÃO FAZENDO PARTE DO CONTRATO DE GESTÃO 258/2023.. | - | 44,85 | ok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 8938 DO PRESTADOR CENTROCOR, QUE FOI PAGA COM RECURSO PRÓPRIO, NÃO FAZENDO PARTEDO CONTRATO DE GESTÃO 258/2023. | - | 139,03 | ok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 377, 376, 378 DO PRESTADOR BRASKET E DA NOTA FICAL 45 DO PRESTADOR ARTHUR QUE FORAM PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM RECURSO PRÓPRIO, NÃO FAZENDO PARTE DO CONTRATO DE GESTÃO 258/2023.. | - | 873,00 | ok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 42 | MUNICIPAL | 04/03/24 | 15/03/24 | NF 48480 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO, PERIÓDICOS, DEMISSÃO, MUDANÇA DE FUNÇÃO E RETORNO AO TRABALHO E FORNECIMENTO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 À 20/02/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 225124 | 2 | 1.320,32 | 1.320,32 | 1.320,32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 43 | MUNICIPAL | 31/08/23 | 15/03/24 | DOC 51722700005401510 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | RENOVAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS UNIDADES CENTRAIS E ASSOCIADAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CLUBES, ACADEMIAS, ESCOLAS DE ESPORTES E COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUE GARANTE INDENIZAÇÕES EM CONSEQUÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTES, ENVOLVENDO ASSOCIADOS, ALUNOS E VISITANTES EM SUAS DEPENDÊNCIAS OU EM QUALQUER OUTRO LOCAL ONDE PRATIQUE SUAS ATIVIDADES. VIGÊNCIA 21/08/2023 A 21/08/2024. PARCELA 07 DE 10. | 231750 | 2 | 1.375,12 | 1.375,12 | 1.375,12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 44 | MUNICIPAL | 01/03/24 | 15/03/24 | NF 356451696 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | INTERNET INSTALADA PARA ATENDER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO. | 312520 | 2 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 45 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | GERI 1208624 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISS - GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 8326 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ITEM 108 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 312686 | 2 | 14.237,15 | 14.237,15 | 14.237,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 46 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 15/03/24 | GERI 1208834 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISS - GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 286 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 04 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 312796 | 2 | 2.108,43 | 2.108,43 | 2.108,43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 47 | MUNICIPAL | 06/03/24 | 15/03/24 | NF 3341 | GRUPO FATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO MENSAL REFERENTE A AREA CONTABIL E FISCAL , MAIS ADICIONAL VARIAVEL TRABALHISTA DE ACORDO COM O NUMERO DE FUNCIONARIOS RELATIVOS A CADA MÊS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MES DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 151548 | 2 | 23.039,00 | 428,00 | 23.467,00 | ok | 23.039,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 48 | MUNICIPAL | 14/03/24 | 15/03/24 | NF 996 | RR DA SILVA LOCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS NOS POLIESPORTIVOS CAMPO DOS ALEMÃES E JARDIM CEREJEIRAS | 151549 | 2 | 1.728,18 | 1.728,18 | 1.728,18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 49 | MUNICIPAL | 14/03/24 | 15/03/24 | NF 826 | COMERCIAL FORT VALE LTDA - ME | MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO GERAL NOS POLIESPORTIVOS ALTOS DE SANTANA, CAMPO DOS ALEMÃES E JARDIM CEREJEIRAS | 151549 | 4 | 1.228,80 | 1.228,80 | 1.228,80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 50 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 15/03/24 | NF 1110 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI ALTOS DE SANTANA, REALIZADO EM 13/03/2024 | 151551 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 51 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 15/03/24 | NF 1111 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI CAMPO DOS ALEMÃES, REALIZADO EM 13/03/2024 | 151551 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 52 | MUNICIPAL | 13/03/24 | 15/03/24 | NF 1112 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI JARDIM CEREJEIRAS, REALIZADO EM 13/03/2024 | 151551 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 53 | MUNICIPAL | 15/03/24 | 15/03/24 | HOLERITE | EDNA MOREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024 | 332330 | 1 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 54 | MUNICIPAL | 31/12/23 | 20/03/24 | DARF | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS NOTAS FISCAIS 869, 870 E 871 DO FORNECEDOR DEDREX, QUE FORAM PAGAS CONFORME ITENS 56, 57 E 58 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 094195 | 2 | 627,00 | 133,35 | 760,35 | ok | 627,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 55 | MUNICIPAL | 14/03/24 | 20/03/24 | NF 275791 | UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA | REFLETOR ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIÇÃO NA QUADRA DE TÊNIS DO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES. | 244171 | 4 | 1.169,40 | 1.169,40 | 1.169,40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 56 | MUNICIPAL | 01/12/23 | 20/03/24 | NF 869 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI CAMPO DOS ALEMÃES, REALIZADO EM 01/12/2023 | 201554 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 57 | MUNICIPAL | 01/12/23 | 20/03/24 | NF 870 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI ALTOS DE SANTANA, REALIZADO EM 01/12/2023 | 201554 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 58 | MUNICIPAL | 01/12/23 | 20/03/24 | NF 871 | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI JARDIM CEREJEIRAS, REALIZADO EM 01/12/2023 | 201554 | 2 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 59 | MUNICIPAL | 21/03/24 | 21/03/24 | RESCISÃO | LUANA KELLY RAMOS | PAGAMENTO DE RESCISÃO LUANA KELLY RAMOS | 332330 | 1 | 412,68 | - | 412,68 | 412,68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 60 | MUNICIPAL | 21/03/24 | 21/03/24 | RESCISÃO | SIMONE DOS SANTOS ARIMATEA | PAGAMENTO DE RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS ARIMATEA | 332330 | 1 | 666,67 | - | 666,67 | 666,67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 61 | MUNICIPAL | 15/03/24 | 25/03/24 | DOC 8517206514-2 | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE SEGURO DE VIDA, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA MARÇO/2024. | 319342 | 1 | 250,80 | 250,80 | 62,70 | 125,40 | 41,80 | 20,90 | - 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 62 | MUNICIPAL | 27/03/24 | 25/03/24 | NF 10248050 | CAIXA CARTOES PRÉ-PAGOS S.A | BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 320119 | 1 | 3.625,00 | 3.625,00 | 1.584,00 | 1.354,00 | 687,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 63 | MUNICIPAL | 27/03/24 | 25/03/24 | NF 10248053 | CAIXA CARTOES PRÉ-PAGOS S.A | BENEFICIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 320119 | 1 | 20.901,00 | 20.901,00 | 200,00 | 10.867,00 | 1.734,00 | 8.100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 64 | MUNICIPAL | 26/03/24 | 25/03/24 | NF 2034713 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 321615 | 1 | 69.660,00 | 69.660,00 | 270,00 | 51.570,00 | 9.720,00 | 3.510,00 | - | 1.890,00 | 2.700,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 65 | MUNICIPAL | 26/03/24 | 25/03/24 | NF 2034402 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 322944 | 1 | 42.748,00 | 42.748,00 | 4.576,00 | 1.716,00 | 34.168,00 | - | 1.716,00 | - | - | 572,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
100 | 66 | MUNICIPAL | 29/02/24 | 25/03/24 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | COFINS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 441262 | 2 | 946,31 | 991,53 | 1.937,84 | ok | 946,31 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||