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MATRIZ DE CONFORMIDADE: NOTA DE CRÉDITO TIPO 06 - Retorno por recusa parcial na entrega
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Controle Auxiliar, Conciliação Matemática e Checklist para TI de Retaguarda
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LEGENDA DE CORES (CONVENÇÃO DE AUDITORIA INTERNA):
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Entrada / Input (Editável)Campos preenchidos manualmente pelo setor de faturamento ou TI.
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Cálculo / Fórmula (Travado)Campos calculados de forma automática com validações e travas fiscais.
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ÍNDICE DE PLANILHAS DO WORKBOOK:
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AbaFinalidade OperacionalPúblico-Alvo
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ChecklistÍndice de navegação corporativa e checklist de conformidade fiscal.Diretoria e Contabilidade
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Simulador de Recusa ParcialCálculo exato do rateio proporcional dos tributos históricos.Faturamento e Analista Fiscal
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Parâmetros ERPMatriz técnica de tags XML do faturamento para desenvolvedores de TI.Equipe de TI e Sistemas
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CHECKLIST DE CONFORMIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA:
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IDProcesso / Verificação FiscalÁreaResponsável
Status da Tarefa
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1Registrar eletronicamente o evento 'Insucesso na Entrega da NF-e' (MDF-e/transporte) [AJUSTE SINIEF 49_25].LogísticaCoordenador LogísticoConcluido
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Preencher o grupo <dest> com as informações do CLIENTE original que recusou (nunca autoemissão) [AJUSTE SINIEF 08_26].
FaturamentoFaturista de RetaguardaConcluido
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3Garantir sentido de entrada (tpNF = 0) e finalidade de crédito (finNFe = 5) para evitar Rejeição 1161 [NT 2025.002].TI / ERPDesenvolvedor ERPConcluido
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4Configurar o preenchimento obrigatório por item de <DFeReferenciado> (chave + nItem) [AJUSTE SINIEF 49_25].TI / ERPDesenvolvedor ERPConcluido
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5Validar que o CFOP das linhas de produtos recusados é de devolução (ex: 1.202 ou 2.202) [NT 2025.002].FiscalAnalista TributárioConcluido
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6Utilizar o cadastro e códigos reais dos produtos recusados no XML (proibido item genérico de juros).TI / ERPFaturista de RetaguardaConcluido
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7Destacar o ICMS Normal/ST de forma estritamente proporcional à quantidade devolvida (exceção B25-80).FiscalAnalista TributárioConcluido
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8Configurar a TOP do ERP para dar entrada física nos 3 produtos recusados para reintegrar ao WMS.EstoqueGerente de AlmoxarifadoConcluido
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9Configurar a TOP do ERP para gerar abatimento financeiro proporcional no contas a receber.Financeiro
Coordenador de Tesouraria
Concluido
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10Orientar o adquirente regular B2B a registrar o Aceite (Evento 211128) no Comitê Gestor.ComercialAnalista de AtendimentoPendente
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MÉTRICA DE PRONTIDÃO DE TI e PROJETOTotal Geral:10
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Percentual de Conformidade (v1.0):Concluídas:9
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STATUS DE PRONTIDÃO FISCAL ERP:Conformidade %:90,0%
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